פרוטוקול ועדת כספים מיום 24 בנובמבר 2015

₪

עיריית חדרה - אגף הכספים

- טל. 04-6304221 | | פקס 04-6339798

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 00 | סמ

לייג כסלו תשע"ו

5 נובמבר 2015

מספרנו: 336-15

פרוטוקול ועדת כספים מיום 24.11.2015

משתתפים :

הרב בנצי נורדמן - יו"ר ועדת כספי

עו"ד אליהו בוסקילה - חבר ועדת כספים

גב' אלה גולדשטיין - חברת ועדת כספים

מר בועז ביטון -- חבר ועדת כספים

עו"ד יניב דרי - חבר ועדת כספים

רו"ח בועז חריף - גזבר העיריה

רו"ח שפונדַר חיים - מנהל מחלקת חשבות

על סדר היום :

1. מחזור הלוואות

2. דו"ח כספי מבוקר 2014

3. דוחות רבעוניים ראשון, שני ושלישי לשנת 2015

נושא מחזור הלוואות:

בועז חריף -- מעדכן כי ברצון העירייה לבצע מחזור הלוואות בבנק דקסיה, מהלך אשר יכול להביא לחסכון של עד כ-1.5 מלש"ח בהוצאות העירייה לתקופה של 15 שנה.

חברי הוועדה מאשרים.

נושא דו"ח כספי מבוקר 2014 :

חיים שפונדר מציג את עיקרי הדו"ח ובכלל זה כי הגרעון השנתי היה בשנת 2014 6.7 מלש"ח ומצביע על הגורמים העיקריים אשר בהם היה גידול בהכנסות לעומת התקציב ובהם גביית הארנונה אשר היתה גבוהה בכ-

3 מהתקציב, חניה 2.2 מלש"ח, אגרת רשיונות בנייה 2.2 מלש"ח, ומנגד הסעיפים שבהם היה קיטון בהכנסות לעומת התקציב ובהם קנסות איכ"ס בסך של 0.8 מלש"ח וכן העברה מקרן פיתוח בסך של 1 מלש"ח.

החריגות העיקריות בהוצאות היו בפינוי אשפה בסך של 2.6 מלש"ח אשר נבע מגידול בהיטל הטמנה, גידול בעמלת זכיין חניה(נובע מגידול בגבייה), חריגה כללית בשכר היתה של כ- 5 מלש"ח, וכן חריגה בגין הוצאות שנים קודמות ובין היתר הפרשה לתביעות והסדרים מול מס הכנסה וביטוח לאומי.

חברי הועדה מאשרים

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | | ומטוח. 0678 שש

₪

וחד עיריית חדרה - אגף הכספים

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 [ 0

ּ נושא דוחות רבעוניים ראשון, רבעון שני רבעון שלישי 2015

| חיים שפונדר מסביר כי בשלב זה שבו הדו"ח הרבעוני השלישי מוכן הדגשים הם:

| מסתמן כי ישנו קיטוּן בהכנסות ארגונה לעומת התקציב בסך של כ-6 מלש"ח.

| מסתמנת חריגה בשכר של כ-3.6 מלש"ח אשר ברובה נובעת מחוק סייעת שנייה, אך מנגד ישנו גידול בהכנסות יְ ממשרד החינוך.

מסתמגת חריגה בתאורת רחובות

ישנו גידול בהכנסות בגין דוחות חניה אך מנגד ישנו גידול בעמלות לזכיין חניה אשר בין היתר נובעות מתקצוב ראשוני לא נכון.

| יו"ר ועדת כספים - הר 4/עשג נורדמן

עיריית דרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | 1.1 מטחז. בס הח שוח