פרוטוקול ועדת כספים מיום 8 12 16

וו שס'ן 6

עיריית חדרה - אגף הכספים

8ַ טל. 04-6303213 || פקס 04-6339798

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | ]חח 69080073 חוה עה הס

סיכום ישיבת וועדת הכספים מיום ח' בכסלו תשע"ז - 8 לדצמבר,/201

משתתפים:

גבריאל סרוסי - יו"ר הוועדה

יניב דרעי - חבר הוועדה

בועז חריף - גזבר העירייה

נעמי חייט -- סגנית גזבר

הנושאים לדיון;

דו"ח כספי לרבעון 2 2016

דו"ח כספי לרבעון 3 2016

תקציב העירייה לשנת 2017.

גבריאל סרוסי -- נפתח בדבר תורה לעילוי נשמתו של חיים שפונדר חשב העירייה שנפטר ביום שישי ב' בכסלו.

כבר מרגישים בחסרונו ..ברוך דיין האמת .

עקביא בן מהללאל אומר +

הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה .

דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון .

מאין בא- מטיפה סרוחה .

ולאן אתה הולך - למקום עפר רמה ותולעה .

ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון- לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא..

מסכת אבות משנה ג' .

דו"חות כספיים:

הדו"ח החציוני מצביע על עודף תקציבי בסך 1 מלש"ח ואילו הדו"ח לרבעון השלישי מצביע על עודף של 70 אלש"ח.

גבריאל סרוסי יו"ר הועדה :

1. מהם יעדי הגביה לשנת 2016?

נכון לדו"ח של הרבעון השלישי אומדן הגביה לסוף שנה עמד על 304 מלש"ח כאשר, כאשר תקציב 2016

עמד על 302 מלש"ח + 4 מלש"ח מותנה. נכון לנתונים נכון להיום ההכנסות הצפויות להיות יותר מ 304 מלש"ת.

2. ממה נובעת החריגה בשכר?

החריגה בשכר בסך 2.2 מלש"ח נובעת בעיקרה מעליה בשכר עובדי חינוך, עקב תוספת גני ילדים וסייעת שניה.

3. ממה נובעת החריגה בפעולות כלליות?

החריגה בפעולות כלליות נובעת מחריגה בסעיפי עמלות קבלן הגביה, עמלות קבלן חנייה, חריגה בסעיף טיאוט רחובות וחריגה בסעיף תאורת רחובות.

החריגה שבסעיפי השכר ובפעולת כלליות כוסתה בעודף הכנסות ארנונה והכנסות חניה, כמו כן התקבל שיפוי חלקי לחריגה בשכר עובדי חינוך.

סיכום:

הדו"חות הכספיים לרבעון שני ורבעון שלישי 2016 מאושרים. אנו מקווים שהשנה תסתיים באיזון תקציבי.

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | ]ו.וחטחח.בּזסַהְבּח.עעצאצ

ש עיריית חדרה - אגף הכספים

8 טל. 04-6303213 | פקס 04-6339798

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | |ו.וחטוח.69080673 חוה חס

תקציב 2017:

1. גבריאל סרוסי - אני רואה שיש יותר סדר תקציב ועובדים נרשמים בסעיפים הנכונים, כמו כן אני רואה

שיש התייעלות בסעיפים שונים כגון בנושא הליסינג רכב, אף שמספר הרכבים גדל ההוצאה קטנה.

2. יניב דרי - יש להתאים סכום החזר ההלוואה ששוייך לעמותת פנאי העיר, בהתאם ללוח הסילוקין שיתקבל

מהבנק במסגרת מתן ההלוואה (צפוי להתקבל בתוך כשבוע עד שבועיים).

זאת מאחר והחזר ההלוואה צריך להתבצע ע"י העיריה ולא ע"י פנאי העיר כפי שסוכם ונמסר למשרד הפנים.

3. יניב דרי-- בית ספר מנגן יש לתקן בהערות לתקציב שה 100 אלש"ח מיועדים לתפעול בתי הספר

הקיימים.

4. גבריאל סרוסי -- חוק נהרי, צר לי שבנצי ובועז ביטון לא הגיעו לישיבה על מנת לדבר על תקצוב סעיף

המוכר שאינו רשמי שעדיין לא הוכרע ועדיין לא התקבלה חוות דעתו של המברר שמונה לנושא - אני

מבקש שכל סכום שיפסוק ה"מברר " המוסכם ישולם לכל בתי הספר על אף אם נחרוג בסעיף הזה כי כעת הוא לא מתוקצב מספיק לטעמי כעת .

5. עובדי אגף הכספים נשאלו שאלות פרטניות לגבי סעיפים שונים בתקציב 2017, להלן השאלות והתשובות

שניתנו ע"י עובדי האגף:

1. הסבר לגידול בסעיף 16111/110 בסך של 700 אלש"ח בשנת 2017 לעומת שנת 2016?

ת. התקציב לשנת 2017 מחושב על בסיס משכורת חודש 10/16 + תשלומים חד פעמיים - 3,216,000 ₪, לסכום

זה מועמס % גידול אוטומטי (לכלל סעיפי השכר). בנוסף תוקצבו: נהג לראש העיר, עוזר לסגן ראש העיר ופקידה בלשכת ראש העיר

2. רשימת עובדים שהתווספו במהלך שנת 2016 וכולל עלות ואחוז משרה.

מצ"ב טבלת אקסל

3. כיצד ישנו גידול בארנונה של 4% כשבגידול הרגיל("טייס אוטומטי") הינו רק 1.6%?

ת. אומדן 2016 304 מלש"ח. גידול רגיל מביא אותנו ל 308.9 מלש"ח. הכנסות מותנות 4.205 מלש"ח. היתרה

1 מלש"ח בגין גידול בשטחים.

4. פירוט בגין סעיף שירות לתושב בסעיף 16111/782

ת. אירועים המיועדים לציבור הרחב שלא תוקצבו ועולה צורך, סוכות אבלים לנזקקים, ארוע באקו פארק, תמיכה

בבית ספר של קיץ, אירוע סליחות.

5. מדוע ישנו גידול בשכר משאבי אנוש של כ- 400 אלש"ח? מה הצורך?

ת. התקציב לשנת 2017 מחושב על בסיס משכורת חודש 10/16 + תשלומים חד פעמיים -- 2,128,107 ₪, לסכום

זה מועמס % גידול אוטומטי (לכלל סעיפי השכר). בנוסף תוקצב: רכז נוכחות בחצי משרה

6. הסבר מדוע ישנו גידול בשכר עובדים לא משובצים

ת. התקציב לשנת 2017 מחושב על בסיס משכורת חודש 10/16 + תשלומים חד פעמיים - 859,000 ₪ לסכום זה

מועמס % גידול אוטומטי (לכלל סעיפי השכר). מספר העובדים הלא משובצים גדל מ 4 ל 6.

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | |!.וחטוח.בּזס 0ְבּח.עצצעועצ

עיריית חדרה - אגף הכספים

ו טל. 04-6303213 | פקס 04-6339798

עיר עם אנרגיה ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | |.וחטות.69080078ת81 תס

7. הסבר לגידול בשכר משפטיות

ת. התקציב לשנת 2017 מחושב על בסיס משכורת חודש 10/16 + תשלומים חד פעמיים - 2,770,000 ₪, לסכום

זה מועמס % גידול אוטומטי (לכלל סעיפי השכר). בנוסף תוקצבו: קידומים ב 100 אלש"ח.

8. הסבר לגידול בשכר גזברות

ת. התקציב לשנת 2017 מחושב על בסיס משכורת חודש 10/16 + תשלומים חד פעמיים - 2,519,000 ₪, לסכום

זה מועמס % גידול אוטומטי (לכלל סעיפי השכר).

במהלך שנת 2016 התקבל מנהל ארנונה וגביה ופרשה פקידה בגזברות.

9. מהו מספר הרכבים בשנת 2017 לעומת שנת 2016.

7 - 52 מכוניות. 15 קטנועים. 5 אופנועי ים ומיול. 1 מנוף. 2 גנרטור. 11 עגלות נגררות. 1 טרקטור.

6 - 48 מכוניות. 20 קטנועים. 4 אופנועי ים ומיול. 1 מנוף. 2 גנרטור. 11 עגלות נגררות. 1 טרקטור

0. מדוע ישנו גידול בעלויות חברת חקירות בסעיף 1623/750?

ת. אלו עלויות חברת הגביה וחברת החקירות ב 2016 בשל החלפת חברת גביה בחודשיים הראשונים חברת

הגביה לא עבדה ולכן הוצאות הגביה היו קטנות יותר

1. כמה ריביות שילמנו בסעיף 1632/620?

ת. בשלושת הרבעונים הראשונים שולמו כ 350 אלש"ח ריבית

2. כל העבודות הקבלניות בתקציב 2016 ותקציב 2017 והסברים.

אשפה 1,

טיאוט 0

גינון 6

3. ממה נובע הגידול בסעיף 1713/110? מדוע ישנו הפרש בין התקציב לשכר בפועל?

ת. התקציב לשנת 2017 מחושב על בסיס משכורת חודש 10/16 + תשלומים חד פעמיים -₪3,571,000, לסכום

זה מועמס % גידול אוטומטי (לכלל סעיפי השכר). ב 2016 נוספו למחלקה שני עובדים.

4. פירוט עלויות שכ"ד? - מצ"ב טבלת אקסל

5. פירוט לכל סעיפי 810-815 -- תמיכות מצ"ב טבלת אקסל

סיכום:

וועדת הכספים ממליצה להביא למועצה את אישור תקציב 2017

בברכה

יו"ר ועדת הכספים גבריאל סרוסי מנהל אגף הכספים בועז חריף

עיריית חדרה | רח' הלל יפה 9, ת.ד. 16 חדרה, מיקוד 38100 | טל. 04-6303311 | 1.11ח00ח.0300678/