פרוטוקול ועדת כספים מיום 5 4 21
החדרה
עיר עם אנרגיה
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים
שהתקיימה ביום כב' בניסן תשפ''א - 5.4.2021
נוכחים :
מר גבריאל סרוסי - יו"ר ועדת הכספים
מר רונן הילף -- חבר ועדת הכספים
מר משה אלמליח- חבר ועדת הכספים
רו'יח בועז חריף - גזבר העירייה
מר שם טוב שמבי - סגן גזבר וממונה על הכנסות העירייה גב' נעמי חייט- סגנית גובר
רו"ח מורן מנור - מנהלת מחלקת חשבות
על סדר היום :
1. חוק הפרגולות- עדכון סטטוס .
פילוח ארנונה - מסחר ומגורים.
השפעה והשלכות הקורונה על המצב הכספי.
אישור דו"ח מבוקר 2019.
₪-₪ . כש
אישור דוייחות רבעוניים לשנת 2020 - רבעון 2+3+4
עוריית חדרה | הגל ימה 9, תד 16 חדרה 38100 | נוכפון 04-6303221 | פקם 04-6339798 | || הטרח 3/5080160180078)
החדרה
עיר ונם אנרגיה
בסייד
1. חוק הפרגולות- עדכון סטטוט:
יו"ר ועדת הכספים ביקש לקבל עדכון על חוק הפרגולות , סגן הגזבר וממונה על ההכנסות העירייה הציג את נתוני הבקשות אשר אושרו בעניין חוק הפרגולות , נכון
למועד זה , כדלקמן :
כמות- 461 בקשות
שטח- 11,030 מ"ר
2. פילוח ארנונה - מסחר ומגורים:
הגזבר וסגנו הציגו את הפילוח הארנונה בין מסחר ולמגוריס לשנים 2014-2018 :
שנת מסחר מגורים
ותעשייה
2004 1% 2%
2005 1% 1%
2016 12% 2%
2017 1% 200%
2008 0% 10%
הנתונים מצביעים על ירידה איטית ומגמתית בשיעור של כ-1% מידי שנה .
חבר הועדה רונן הילף, טוען כי מדובר בשחיקה גדולה המצביעה על אי התפתחות עסקית וחוסר יזמות , ויש לבצע פעולות מיידיות היום אחרת תהיה בעתיד שחיקה גדולה עוד יותר.
יו"ר ועדת הכספים, גבריאל סרוסי, הציע כי חבר הועדה , רונן הילף, יגיש הצעה לסדר , בשם ועדת הכספים, בתוך שבוע ימים לדיון במועצה בנושא השחיקה המתמדת של התמהיל המתואר לעיל, יש לזמן לדיון את החכייל , מנהלת עסקים, מהנדס העיר וכל הגורמים הרלוונטים .
שורית חדרה | הגר ינה 9, תד 16 חדרה 38100 | וכפון 04-6303221 | יקש 04-6339798 | | טרח 3/508160130073)
3 דוח מבוקר 2019
הדרה
עיר עם אנרגיה
הגובר העביר לחברי הועדה את עיקרי הדוי'ח שהסתיים בעודף תקציבי של 1,538 אלפי ₪ .
הוצגו לחברי הועדה עיקרי הנתונים כדלקמן:
סעיפי הכנסות :
תאור
ארנונה כללית
הנחות בארנונה
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
תקבולים אחרים
יפי הוצאות +
שכר כללי
פעולות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות
העברות והוצאות חד פעמיות
תקציב
4
000
כמים
29
1.02
3
1
13
1,007
15
2,|8
5
2,.07
|15
25
200
6
ב
9
1
21
112
116
5
4
11
18
1
3
2.20
1.5
299
8
גביית יתר
בהתאמה מול ההוצאות
קיטון מגביית שכייל תלמידי חוץ כ-591 אלשייח
בעיקר מגידול בתקבולים עבור גנייי
קיטון בסעיפים: ממשלה לטיפול בילד 1.1
טיפול במעונות 0.6
טיפול באלכוהליסטית 0.3
אחזקת נכים בפנימיות 0.4
מעון יום שיקומי לנכים 0.4
קיטון בהכנסות מהמשטרה עבור שמירת מוטייח כ-
1- בהתאמה קיטון גם בהוצאות כ-160.7
רישומי - עבור תמיכות כדורגל שנת 2018 ששולמו
רק ב-2019
שכר מהנדס העיר 1.1
שכר מנהלת תעשיות 60.6
שכר פנטיונריס 61.1
שכר שיטור עירוני 0.5
שכר לשכות נבחרים ומשאבי אנוש כ-0.9
שכר גבייה 0.5
בעיקר נובע מחריגה בסעיף סייעות כ-%1.8
חיסכון בהסעות כ-10.98
חיסכון בתוכניות כ- 1.1
חיסכון יוזמות חינוכיות כ-0.5
בעיקר נובע מחיסכון בשכר לטיפול באלכוהליסטים
+ אלימות
קיטון בסעיף אחזקת ילדים בפנימיות כ-1.1
קיטון בסעיף ילדים במעונות יום כ-0.8
קיטון בסעיף אחזקת נכים בפנימיות כ-60.5
קיטון בסעיף ילדים במעונות יום 0.8
קיטון בסכומים נמוכים יותר - סמים/ נכים
נלקחו הלוואות חדשות במהלך 2019
רישום הוצאות סגירת מחלוקת מהקמת התאגיד-
מי חדרה- 5.7 מיליון ₪
החלטה :הועדה ממליצה לאשר את הדוח המבוקר לשנת 2019 ..
עוריות חדרה | הגד ימה 9, תד 16 חדרה 38100 | נוכפון 04-6303221 | קש 04-6339798 | | וחטרח.3/50816/80078)
= "זאקשמעו- ו ויר - ₪
חהחדרה
עעיר ועם אנרגיה
4. דו''חות רבעוניים לשנת 2020 - רבעון 2+3+4 והשפעת הקורונה
הוצגו לחברי הועדה את הדוחות הרבעוניים לשנת 2020 .
דוח רבעון 4 המסכם את השנה , הסתיים בעודף תקציבי של 4,303 אלפי ₪ ופורטו
הסעיפים העיקריים כדלקמן :
הכנסות
ארנונה כללית
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
אגרת שילוט
הכנסות חנייה
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד
הרווחה
תקבולים ממשלתיים
אחרים
תקבולים אחריסם
הנחות בארנונה (הכנסות)
תקציב מותנת
4
18
23
6-00
1000
15
"07
107
2,210
0
ביצוע
2.09
7
25
72
000
1.007
,16
2,129
26
1,004
הפרש
5
1.09
)258(
)818(
)2,420(
72
)4,452(
22
244
4
כולל שיפוי בסך 28.2 מיליון (תוקצב
9א)
בעיקר נובע מהכנ' מצהרוניס שהתקבלו
2 ולא תוקצבו
בעקבות הקורונה
נובע בעיקר מקיטון (בהתאמה
ההוצאות) :
בטיפול ילדים 111.4
מעון לנכים 11.3
הסעים מפגרים 1.1
קבלת מענקים: מענק סיוע לחופים
קורונה 11.8\ -לא תוקצב
קרן לצמצום פעריסם - גבוה מהתקציב+
מענק עיוותים
שורית חדרה | הגל יה ל, תד 16 חדרה 38100 | וכפון 04-6303221 | קש 04-6339798 | || וחטרח.3/508010/180673)
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות אחרות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
הנחות בארנונה - (הוצאות)
תקציב
מותנה
1.9
16
3
1,16
29
6
2,009
0
20
0
הדרה
עיר עם אנרגיה
ביצוע
בפועל
1.06
17
1
|58
2,04
,3
200
2,477
1.008
06
הפרש
)7,513(
)12,129(
)4,102(
)9,718(
15
)5,531(
11
217
1.18
יו
חיסכון בהנדסה 11.7 / שיטור
5 / פיקוח 11.3א/ חופים
5 / אירועים וקליטה 10.4
כ"א
חיסכון ביועצים חיצוניים
בהנדסה 111.1
גינון ותחזוקת פארקים 11.1א
פארקים וחופים 11.5
תרבות וספורט 3.3
טיאוט 10.9 - בעקבות אי קיום
אירועים ופסטיבליס (באשפה
חריגה של 4130 מסתיים ב-
0)
קליטה ודת- 11א
חיסכון במינהל 11.5א
קיטון שרתים ומזכיריס בביייט
וא
קיטון סייעות בגנים 11
חיסכון ב: שמירת מוס'יח
2 -עקבות הקורונה
קיטון בהסעים 13.3\ - בעקבות
הקורונה
שכייד שנדחה 1920
השתתפות ופעילות בטכנודע 11
אי ביצוע יוזמות חינוכיות 112.2
נובע בעיקר מקיטון :
אחזקת ילדים בפנימיות 111.6
טיפול במפגריס 10.9
טיפול בנכיס 110.7
הפרשה לתביעות - איזיפארק/
הצפות 2013 כ-9 מיליון
עוריית חדרה | הנל ימה פ, תד 16 חדרה 38100 | ולמון 04-6303221 | יקש 04-6339798 | |(ט0ח.350816/180678)
החדרה
שיר וונם אנרגיה
נערך דיון על הדוח ועל התנהלות העירייה בתקופת הקורונה , וכן הפעולות שהעירייה לא יכלה לקיים בעקבות הסגרים ואיסור ההתקהלויות כגון- הסעים בחינוך/ אירועי תרבות /שמירת מוס""ח וכו'.
יו"ר ועדת הכספים ציין כי החשש שליווה אותו במהלך שנת 2020 התממש וכי לא היה צריך 'ילחנוקי' את הציבור בתקופת הקורונה ולבצע קיצוצי תקציב כפי שבוצעו.
לטענתו, לסיים את שנת הקורונה בעודף של 4.3 מיליון זה לא נכון בעירייה , היות ויש פגיעה ישירה בתושביסם
החלטה :הועדה ממליצה לאשר את הדוחות הרבעוניים (רבעון 2+3+4) לשנת 2020.
> הכנה לתקציב 2022 : חבר ועדת הכספים, רונן הילף, מבקש להיות שותף פעיל בהכנות התקציב ולהגיע לישיבות שיערכו בגינן
. 2
יו"ר הוועדה - גבריאל סרוסי 72 בוע+/חריף - גזבר העירייה גו
רר
/ ְ
5 - /
0
עיריית חדרה | הג יה 9, תד 16 חדוה 39100 | טכפון ו04-630322 | פקם 24-6339798 | | וחטרת 3608/0306