ועדת כספים אישור תקציב 2025
בס"ד יז' בכסלו תשפ"ה
18.12.2024
פרוטוקול וועדת כספים
מיום 12.202417 ט"ז בכסלו תשפ"ה
משתתפים:
יו"ר ועדת הכספים – גבריאל סרוסי
רומן גישר – חבר ועדת כספים וסגן ראש העיר
שלמה בוזגלו – חבר ועדת כספים וסגן ראש העיר
רונן הילף- חבר ועדת הכספים
נעמי שוחט – גזברית העירייה
יוכי דהן – מבקרת העירייה
עו"ד שמעון ביטון – לשכה משפטית
רו"ח מורן מנור – סגנית גזברית ומנהלת מחלקת תקציבים שם טוב שמבי –מנהל אגף הכנסות
נושאים לדיון :
1. אישור תקציב לשנת 2025
2. עדכון תקציב לשנת 2024
• תקציב 2025:
הוצגו עיקריהתקציב בפני חברי ועדת הכספים כדלקמן :
סך הכנסות: 955,439,000 ₪
הוצאות שכר 388,230,000 ₪
הוצאות לפעולות 567,209,000 ₪
סה"כ הוצאות 955,439,000 ₪
היקף התקציבגדל בכ- 46 מיליוןלעומת תקציב אשתקד .
תקציב 2025 תקציב 2024
חינוך 297.5 מיליון 279.9 מיליון
הגברת הבטחון בעיר 25 מיליון 19.9 מיליון
שיפור פני העיר 137 מיליון ₪ 132.3 מיליון
הנדסה ותכנון עיר 26 מיליון 21.2 מיליון בנוסף ב- 2024 הושקעו בתקציב הפיתוח 122
מיליון
פילוח ההוצאות
• להלן הנושאים שהועלו ע"י יו"ר ועדת הכספים גבריאל סרוסי ועדת הכספים הינה ועדה ממליצה בפני מועצת העיר, החלטות מועצת העיר מחייבות.
ישנם נושאים שדורשים שיפור כגון זמן תגובה, טיימינג , חוק נהרי וכו' ,חלקם תוקנו וחלקם טרם, מרגיש כי ישנה מגמה חיובית וקיים שינוי לטובה , אך עדיין ישנם נושאים שיש לטפל בהם .
תקציב 2025 נעשה בצורה טובה יותר מתקציב 2024 .
רצוי שיהיה זמן יותר לתכנון והגדלת היוזמות חינוכיות אך התקציב הרשותי מוגבל.
ישנה אי ודאות לגבי הארנונה בשנת 2025 .
גבריאל היה שותף פעיל וליווה את אגף הכספים והחשבים מידי שבוע , החל מאוגוסט 2024 , מרגיש את שינוי הגישה לטובה של הנהלת העיר וראש העיר .
השיפור העיקרי הוא להתייעל בביצוע flow up על המשימות , לוחות זמנים ומי האחראי לביצוע.
הסטות תקציביות – החומרים הגיעו בזמן לא סביר טרם הישיבה , מבקש לקבל מבעוד מועד, וכן לקבוע נוהל מוסדר לנושא זה .
עלו שאלות על תחשיב הארנונה – גבריאל מבקש לקבל נתונים של 4 שנים האחרונות לטענתו הארנונה תיגבה בסכום גבוה יותר .
הועברו מספר שאלות ע"י גבריאל ובקשות לפירוטים לסעיפים ספציפיים – מצ"ב קובץ עם הסברים מפורטים.
• להלן הנושאים שהועלו ע"י רומן גישר- סגן ראש העיר
1. העלה שאלות על השינויים התקציביים וקיבל מענה ע"י הגזברות
2. מציע כי כל חברי המועצה צריכים להיות שותפים בהעלאת רעיונות להגדלת הכנסות
והתייעלות בהוצאות
3. גיוס תרומות – יש לפעול להגדלת תרומות דרך הקרן לפיתוח חדרה
חינוך
31%
רווחה
17%
כלליות
49%
פרעון
מלוות
3%
התייחסות הגזברות
הוצגה מצגת מרכזת את עיקרי תקציב 2025
בתקציב 2025 אנו פועלים למיצוי ההכנסות והתייעלות בהוצאות , והיצמדות לשירות/טובין הנדרשים לביצוע ע"י הקבלנים .
בשנת 2025 מתוכנן לבצע שינויים מידי רבעון , בהתאם לביצוע והאומדן בפועל
ההסטות הינן עדכון התקציב של 2024 לאומדן הנוכחי, לפיהביצוע בפועל ואומדן עד סוף השנה.
ישנם סעיפים בעודף וחלקם בגרעון – בנטו ההכנסות שוות להוצאות .
כמו כן הוסבר כי רוב מוחלט של הסעיפים הינם סעיפים של חינוך ורווחה – אשר התקציב מושפע מהכנסות בפועל של המשרדים הממשלתיים , שהנ"ל משפיע הן על ההכנסות והן על ההוצאות .
שם טוב הסביר את התחשיב שמבוצע על ידיו הכולל עדכון הטייס האוטומטי , והסביר כי היו הגדלות שומות.
• להלן הנושאים שעלו ע"י חבר ועדת הכספים רונן הילף :
1. האם ישנה קבלת ההחלטות בתקציב – האם נעשית עבודת מחקר ותכנן .
הוסבר כי התקציב הינו פועל יוצא של תוכנית עבודה סדורה בהובלת מנהל האגף, חשב, הנהלת העיר בכפוף לחוזים קיימים / לפי שווי שוק .
המספרים בתקציב עוגלו לצרכי נוחיות והצגה בלבד .
לדוגמא סעיף אשפה- תוקצב לפי מחיר לטון בהכפלה של כמות טון ממוצעת , כולל הצמדות ומע"מ מעודכן .
העירייה פנתה ליועץ חיצוני, מומחה לנושא מערך האשפה , אשר ביצעה השוואת מחירים מול רשויות אחרות .
רונן הציע לצמצם את אזורי פינוי הגזם ובכך להקטין את עלויות האשפה במיליונים , וגם ישפר את חזות העיר והרחובות וכן יקטין את התעבורה בעיר/פקקים.
2. היעד של ועדת הכספים צ"ל למנוע את השחיקה של ארנונה מעסקים. ההנדסה צריכה
להתמקד בנושא זה ותהיה לזה השפעה על השירות לתושב .
סיכום:
ועדת הכספים ממליצה לאשר את תקציב העירייה לשנת 2025 והשינויים התקציבייםלשנת 2024
______________ ______________
גבריאל סרוסי נעמי שוחט יו"ר ועדת הכספים גזברית העירייה