פרוטוקול ועדת כספים 301017
פרוטוקול ועדת כספים מיום ט' במרחשון 30 אוקטובר 2017
משתתפיםגבריאל סרוסי-יו"ר ועדת כספים
בועז ביטון – חבר ועדת כספים
בועז חריף – גזבר העירייה
מורן מנור – מנהלת מח' חשבות
על סדר היום :
1.דו"ח כספי מבוקר 2016
2. דוח רבעון 4 לשנת 2016
3. דוחות רבעוניים ראשון, שני לשנת 2017
1. דו"ח כספי מבוקר 2016 ודוח רבעון 4 לשנת 2016:
להלן עיקרי הדו"חות
בועז מציג את עיקרי הדו"ח , נשאלו שאלות ע"י חברי הועדה ונתקבלו תשובות והבהרות ע"י בועז .
סיכום: חברי הועדה מאשרים את הדוחות .
עודף שנתי בשנת 2016 מסתכם ב- 1.024 מיליון A"₪ הסעיפים העיקריים . . . .
הכנסות : תקציב ביצוע הפרש באלפי שח שיעור הגידול גביית ארנונה 350,660 358,190 7,530 2.15% הכנ' מדוחות חנייה 9,000 13,660 4,660 51.78% הכנ' מאגרות בנייה 10,000 9,004 -996 -9.96% הכנ' ממשרד החינוך 78,265 78,978 713 0.91% הכנ' ממשרדהרווחה 65,985 65,949 -36 -0.05% מענק בגין יחידת גבייה - 2,861 2,861 100% הוצאות שכר כולל 223,227 227,429 4,202 1.88% חזות פני העיר 54,650 55,983 1,333 2.44% שימוש במים 4,523 5,408 885 19.57% עמלת זכיין (נובע מגידול בגבייה 3,500 4,574 1,074 30.69% פעולות חינוך 71,730 70,023 -1,707 -2.38% פעולות רווחה 69,182 70,018 836 1.21%
2. דוחות רבעוניים– דוח רבעון ראשון ורבעון שני לשנת 2017
ניתוח דוח רבעון 1+2 2017
.
**** במונחים שנתיים****
הסעיפים העיקריים
. . . . .
.
הכנסות : תקציב ביצוע הפרש באלפי שח שיעור הגידול גביית ארנונה 309,950 313,474 3,524 1.14% הכנ' מדוחות חנייה 12,000 9,208 -2,792 -23.27% הכנ' מאגרות בנייה 6,428 7,518 1,090 16.96% הכנ' ממשרד החינוך 82,755 85,236 2,481 3.00% הכנ' ממשרד הרווחה 65,981 67,920 1,939 2.94% .
הוצאות
שכר כולל 242,987 246,732 3,745 1.54% פינוי אשפה 31,800 36,200 4,400 13.84% טיאוט רחובות 15,130 16,400 1,270 8.39% שימוש במים 4,371 4,898 527 12.06% עמלת זכיין (נובע מקיטון בגבייה 3,728 3,528 -200 -5.36% פעולות חינוך 73,866 71,516 -2,350 -3.18% פעולות רווחה 68,656 70,888 2,232 3.25%
בועז מציג את עיקרי הדוחו"ת בשלב זה והערכות עד סוף השנה נשאלו שאלות ע"י חברי הועדה וגבריאל מפנה תשומת לב לכך שסעיף בפעולות חינוך בשנים 2016-2017 העירייה עומדת מתחת לתקציב , עם זאת הוסבר ע"יבועז כי השכר בחינוך חורג למעלה מ-3 מיליון₪ (בעיקר הנובעות מסייעות בחינוך המיוחד)
גבריאל מבקש לצאת לפרסום נוסף במדיה לעידוד מבצע מחיקת חובות .
גבריאל מבקש להתעדכן במהלך נובמבר בתוצאות הדוח הרבעוני השלישי.
גבריאל מבקש דו"חות כספיים ביצוע מול תכנון של כל התבר"ים באותה רזולוציה של הדוחות הכספיים של השוטף לרבות אחוז הניצול , כמות הכסף הקיימת בבנק של כל תב"ר וכו'...
סיכום: חברי הועדה מאשרים את הדוחות .
בועז חריף גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים – גבריאל סרוסי