פרוטוקול ועדת כספים 4

מנהל כספי

מחלקת תקציבים

סיכום ישיבת ויעדת כספים מיום 19,06.2012

משתתפים:

מנחם טפר - חבר המועצה הממוכה ויו"ר ועדת הכספים.

רו"ח חאתם לאוד - חבר המועצה הממונה

חיים פוזנר-- חכר המועצה הממונר

דו"ח בעז חריף -גזבר העיריי

נעמי חייט - סגניה גובר

רר'ח חיים שפונדר -- מנהל מזלקת השכוה

שרי אלדן - ממונה זכנסות.

רונית כנפו > מנהלת מחלקת שכר

דו"ח כספי לרבעון ראשון 2012

בעז חרקף;

הדו" הרבעוני מראה גרעון שוטף 5 מלש"ח ברבעון הראשון לשנת 2012, כאשר מתוכו כמטט 2 מלש"ח הם

בגין תוצאות טרישה ששולמו במסגרח הסכם הפרישה ברבעון.

ארנונה כלליח - עומדח על 66.36 מלש"ה, כלומר תחזית שנתית של 265,44 מלעי הארנונה באים לידי בישוי באופן 'חסי, כלומר כסכום זה לא בלולה מלוא הארנונה ששולמה מראש אלא רק רבע ממנה,

ההכנסות מראש בתשלומי

דו"ח זה לוקח בחשבון גם את התחזיה לו

ש אפריל,

באוחו אופן גם בעלויות שכר נלקת מראש נחלק היחסי בתשלומי הכראה, ביגוד ומענק יובל שטרם שולמו

יב ללא המותנה, יתרה

בתקציב הארנונה הכללית נלקח בחשבון גם התקציב המותנה, כלומר למצשה ג\

יותר

מו

מואת בחודש מאי גבינו 5 מלש"זו בכיץ חובות ארנונה מבית חולים וגם זה לא נלקח בחשבון . לגבי הארנוגו של חברת חשסל, למע + מלש"ה שקיבלנו, לא נראה לי שנצליה לבות ותר חשנה.

הוצאות = בסעיפי ההוצאות אנו עומדים ביערי התקציכ, למעט טעיפי שבר. ישנה הריגה בשכר של כ 3/1 מלש"ח

ובשכר כללי: הלק מהחריגת

בהפחתת עלויות פרישה מדובר על תריגה של כ - 1.1 מלש"ח. החריגה היא בשכר חונ

ושל בסיירת שם צפויה חריגה שנתיח של 400 אלש"

נובעת מעלויות חד פעמיות וחלק חרינה אמיתית במו

היא בתוצאה מהמטלות שהוטלו על הסיירת.

מנחם טפר?

וועדת הכספים מסבו: אוז חשומה ליבם של' ראש העיר המנכ"ל והגזבר לחריגה בשבר של הסיירת, יש להת פתרין

לחריגה בצורת הנדלה התקציב או בצורה אחרת,

מה עוד ניחן לעשות בסעיפי השכר הכללי על סנת לצמצם את עלויות השכר?

בעו הריף:

ביצענו בעבר פעולות כמו: חופשה יזומה בניבור" שכר, צמצום השעות הנוספוח וביטיל עבודה בי:

חיים פוזנר:

מתי צפויה להסהיים תוכנית הפרישה?

בעז חריף:

יש עוד מספר פורשים שפרשו במהלך אפריל וזהו.

מנחם טפרן

בדו"ת. גביה ויתרת חייבים, מצויין כי % הגבייה הכַוללח מסך הו לגביה עומד על 1% 2, זה נתון מאוד נמוך, מדוע?

טל: \04-6303213/32 פקס: 04-6339798

ת"ד 16 חהרה מיקוד 38100

ה

ל 960 ווק

מנהל כספר (;]

מחלקת תקציבי

רים לאישור המועצה

בעז חריף:

עד סוף שנה נתון זה יע ל %

5, כמו בשוה הקודמת.

מנחם טפר 1

גם 45% זה נמוך.

חיים פוזנר:

אמ

מנחם טפו

הנתון של 80% נובע רק מחיו

|₪ לקבל הסברימ לגב:

ההבדלים בין האחוזים השונים.

בי השנה, הנחון של 20% נובע מסך כל החיובים כולל חובות עבר.

שרי אלזן:

החיוב של הנמל של הכרה חשמל סופיע כחוב של 10 מיליון בכל שנה, חייבים לרשום את ההיוב על דרישת תשלום ונתון זה

מנחם שפרן

מקטין לכאורה את אחווי הגביר.

ה ניסיון לגבות

יעשה מאמץ להעלות את יעד תגביה מארנונה פיגורים = שוטף ל 50%, לא יעשה שונוי תקציבי אלא:

מעבר לתקציב. וועדת הכספים מנחה את מחלקת הגכיה לנסות להעלות את הארנונה ל 50%

בעז חריף:

אני מקבל את מה שאתה אומר, אנו מנסים לבטל את חובות העבר ש?א ניתנים לגביה ולגבות כמה שניתן.

חתאם דאודו

מה ההבדל בין % גביוה שוטפת מסה"ב חיוב תקופתי ל % סה"כ גביה שוטעת מסה"כ חיוב תקופתילל

שרי אלדן:

ההבדל הוא שבאחד כוללים גם את החשלום מראש ואילו בשני רק את התשלים התקוטתי הרלוונטי.

מנחם טפר?

בנושא שכר ומשרות, מה ההסבר להריגה של 26 משרותל

בעז חרוף:

פע" הנחיית משרד הפנים הנחונים נלקחים מדו'ח 66, עפ הו

זה אדם שצובד ב | 20% במשך חי שנה משרה מלאה

לפומת את ב 2012 כיווז שעבר בשלושת החודשים הרא

יופיע בדו"ח של סוף 2011 כאדם שעבד חצי משרז

יופיע בדו"ה כמשרה מלאה. לדעחי לדו'ח השכר צרי בן צרוך לקת בחשבוף

וה הוזייהסות. רק בכסף.

שבספטמבר יפתחו עור 20 גנים ונעטרר לקלוט סייעות נוספיה כאשר המימון ממשרד החינוך עומד על כ 70% מעלות שמח

חיים פוזנר:

האם יש תקן לעובדי הרשותל

בעז חריף:

לשום רשות אין תקן לעובזדים.

מנחם שפי

וועדה הכספים מאשרת אן

ו"ח לרבעון הראשון לשכח 2, בכפוף להערות שנרשמו בפרוטוקול,

בעז חריף?

הלק

בתקציב 2012, יש כ 6.2 מלש"ח הוצאות מותנות, הנשנו בקשה לבשארה סמשדד הפוים לשחרר לי ווצאות ונוספת בארנונה,

טל: |04-6303213/32 פקס: 04-6339798

ת"ד 16 חדרה מיקוד 38100

]1 גחטנת 160196670 עווס :[פות-ד

95% ₪ %צושופן

המותנוה, כעקבוח הגביי

מנהל בספר

מחלקת תקציבים

מנחם טפר+

בנושא תכ"רים הבאים לאישור מועצה, במצב הנוכחי המועצה מתבקשת לאשר תב"רים במימון הקרנות, מהלי לרעת מה

מצב הקרנות והאם יש כסף על מנת לבצע את התב"ר, אנו צריבים לדעת ממך כסף יש כ:

בעז חרוף:

כל תב"ר לאחר אישור המועצה צריך לעבור אישור של משויד הפנים, משרד הפנים מאשר רק על פי יחרת הקרנות, אנו

מגישים להם עם כל 'ר שרוצים את אישורו דו"ח של מצב הקרנות ועל פי זה מקבלים את אישורם לביצוע תי

במועצה אנו מאשרים תב"רים רק באופן עקרוני ולאחר מכן ראש העיר והמנכ"ל קובעים את סדר העדיפות לביצוע ומה לשלוח למשרד הפנים..

מנהם טפר:

האם מגיעים אלינר תכ"רים לאישר גס אס אין כסף בקרן?

חתאם דאודו

מה לאשר חב"ר שאין לו מקור חקציבי בקרנוח?

בעז חריף:

אנחנו מכינים "פול" של תב"רים, אס אין כסף בקרן התב"ר לא מבוצע.

חיים פוזגר;

וע ההליך ברשויות אהרותל.

יש רשויות כמן נתניה או הרצליה שלהם יש פיקדונות בקרן 0 מלש"ח, ושם אין בעיה לאשר ת:

מנחם שפר+

לסיכום נושא החב"רום: 1. כל החלטה שמאשרת תב"רים צריכה להיות מותנית ככסף בקרן, המועצה ל

מאשרת ביצוע או תקציב אלא מאשורת תוכנית.

ור להשתמש בהם

. כרגע לפי דיווה הגזבר יש בקרן 21 מלש"ח שטרם התקבל אי:

העיו" תקבל דיווח

3. כאשר ועשד שימוש בפועל בכספי זקרן, מועצו

רשמה: נעמו חייט - סגנית הגזבר

מנחם טפר - יך

טל: 04-6303213/321 פקס: 04-6339798

ת"ד 16 חדרה מיקור 38100

1 זחטום.6780612ת81 008 :הח .

95% וט (3₪2ן

ל זי 07 |96:0 פוא