פרוטוקול חברה כלכלית מס' 1
גלבוע חברה כלכלית בע"מ
תוכנית עסקית לשנת 2016
הכנסות הוצאות
ביצוע תקציב תקציב ביצוע תקציב תקציב
שם מחלקה 2015 2015 שינויים 2016 2015 2015 שינויים 2016
מנהלה 2,316,385 2,461,000 392,383 2,853,383 2,018,726 1,787,000 260,000 2,047,000 פיקוח תשתיות 1,888,200 2,242,599 -290,692 1,951,907 1,424,150 1,928,914 4,095 1,933,009 פיקוח בינוי 182,879 586,598 163,093 749,691 476,981 534,000 - 534,000 - - - - - -
עסקים קטנים - 60,000 -60,000 - 157,683 175,000 165,000 - - - - - - - -
מחפרון ומשאית 24,000 24,000 - 24,000 317,488 375,000 -55,000 320,000 דואר 12,734 18,000 -12,872 5,128 - 5,000 -5,000 -
- -
- -
- -
סה"כ 4,424,198 5,392,197 191,912 5,584,109 4,395,028 4,804,914 204,095 4,999,009
רווח / (הפסד) 29,170 587,283 -12,183 585,100
1
מינהלה
ביצוע תקציב תקציב
שם סעיף 2015 2015 שינויים 2016
הכנסות 1,786,601 2,461,060 922,107 3,383,167
הכנסות לקבל 529,784 -529,784 -529,784
סה"כ הכנסות 2,316,385 2,461,060 392,323 2,853,383
רכוז שכר מנהלה 945,723 1,117,000 180,000 1,297,000 אחזקת רכב מנכ"ל 48,196 65,000 0 65,000
דלק רכב מנכ"ל 36,784 55,000 0 55,000
פלאפון מנכ"ל 6,851 10,000 0 10,000
נקיון משרדים 45,852 40,000 0 40,000
יעוץ משפטי 86,400 200,000 0 200,000
שכ"ט רואה חשבון 38,347 100,000 0 100,000
ק.נ.פ יעוץ הנדסי 80,000
משרדיות והוצאות שונות 199,626 200,000 0 200,000 דמי ניהול מבואות הגלבוע 610,947 0 0
סה"כ הוצאות 2,018,726 1,787,000 180,000 2,047,000
רווח \ ( הפסד) 297,659 674,060 212,323 806,383
2
פיקוח תשתיות והרחבות
ביצוע תקציב תקציב
שם סעיף 2015 2015 שינויים 2016
הכנסה מפיקוח תשתיות והרחבו 1,552,944 2,242,559 -255,396 1,987,163 הכנסות ממנהלת א.ת.מבואות 0 200,000
הכנסות הרחבות אומן וחבר %1 0 100,000
הכנסות לקבל 335,256 -335,256
סה"כ הכנסות 1,888,200 2,242,559 -255,396 1,951,907
יתרות מפקח ינואר 15 8,908 0 500
רכוז שכר פקוח תשתיות 387,922 417,000 -6,000 411,000 משרדיות והוצאות שונות 5,844 20,000 0 20,000
פיתוח תשתיות א.ת. גן נר 0 350,000 -350,000
תאום תכנון ופיקוח עליון(מ.ש.) 300,000 300,000 0 300,000 אחזקת רכב מנהל 29,625 35,000 -30,000 5,000
דלק מנהל מחלקה 21,368 27,000 -24,500 2,500
הוצ שונות א.תעשיה מבואות 40,000 100,000
פיתוח ויזמות בהרחבות
הוצאות הנהלה ומשרדיות 4,419 50,000 -40,000 10,000 רכוז שכר הרחבות 208,617 160,000 416,000
פיקוח צמוד חיצוני 406,370 823,369 601,009
אחזקת רכב מנהל 12,339 0 35,000
דלק רכב מנהל 6,996 0 30,000
פלאפון מנהל 650 0 2,500
סה"כ הוצאות 1,424,150 2,182,369 -450,500 1,933,009
רווח\ ( הפסד) 464,050 60,190 195,104 18,898
3
פיקוח בינוי
ביצוע תקציב תקציב
שם סעיף 2015 2015 שינויים 2016
הכנסות מפיקוח בינוי 66,931 586,598 279,041 865,639 הכנסות לקבל 115,948 -115,948
סה"כ הכנסות 182,879 586,598 279,041 749,691
שכ"ע מפקח ונלוות לשכר 171,256 180,000 0 180,000 אחזקת רכב מפקח 32,351 40,000 0 40,000
דלק לרכב פיקוח 22,874 30,000 0 30,000
פלאפון מפקח 2,470 4,000 0 4,000
מזכירה %50 44,402 60,000 0 60,000
משרדיות והוצאות שונות 4,000 20,000 0 20,000
פיקוח עליון %1 199,628 200,000 0 200,000
סה"כ הוצאות 476,981 534,000 0 534,000
רווח \ ( הפסד ) -294,102 52,598 279,041 215,691
4
ביצוע תקציב תקציב
שם סעיף 2015 2015 שינויים 2016
עודף \ ( גרעון ) 0 0 0 0
עסקים קטנים
ביצוע תקציב תקציב
שם סעיף 2015 2015 שינויים 2016
הכנסות 0 60,000 -60,000
סה"כ הכנסות 0 60,000 -60,000 0
שכ"ע מנהל מחלקה 0 0
אחזקת רכב מנהל 0 0 0 0
דלק מנהל מחלקה 0 0 0 0
שכ"ע רכז ת.ועסקים קטנים 111,142 120,000 120,000 אחזקת רכב רכז 28,369 30,000 30,000
דלק רכז 12,281 15,000 15,000
הקמת משרדי מחלקה 1,042 10,000 -10,000 0
הוצ פרוייקטים מחלקה 4,849 0 0 0
0 0
0
סה"כ 157,683 175,000 -10,000 165,000
רווח \ ( הפסד ) -157,683 -115,000 -50,000 -165,000
5
מחפרון + משאית תברואה
מספר ביצוע תקציב תקציב
סעיף שם סעיף 2015 2015 שינויים 2016
הכנסות מחפרון ומשאית 24,000 24,000 0 24,000
סה"כ הכנסות 24,000 24,000 0 24,000
שכירות מחפרון תברואה 92,830 95,000 0 95,000
ביטוח ורישוי מחפרון 1,956 15,000 -15,000 0
שכירות משאית תברואה 222,702 225,000 225,000
ביטוח ורישוי משאית 40,000 -40,000 0
סה"כ הוצאות 317,488 375,000 -55,000 320,000
רווח\ ( הפסד ) -293,488 -351,000 55,000 -296,000
סוכנות דואר
מספר ביצוע תקציב תקציב
סעיף שם סעיף 2015 2015 שינויים 2016
הכנסות מסוכנות דואר 12,734 18,000 -12,872 5,128
סה"כ הכנסות 12,734 18,000 -12,872 5,128
0 0 0 0
אחזקת סוכנות 0 5,000 -5,000 0
0
סה"כ הוצאות 0 5,000 -5,000 0
רווח \ (הפסד) 12,734 13,000 -7,872 5,128
6
;