פרוטוקול חברה כלכלית מס' 1

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם מחלקה
2,047,000	260,000	1,787,000	2,018,726	2,853,383	392,383	2,461,000	2,316,385	מנהלה
1,933,009	4,095	1,928,914	1,424,150	1,951,907	-290,692	2,242,599	1,888,200	פיקוח תשתיות
534,000	-	534,000	476,981	749,691	163,093	586,598	82,879 1	פיקוח בינוי
-	-		-	-	-		-
165,000		175,000	157,683	-	-60,000	60,000	-	עסקים קטנים
-	-	-	-	-	-	-	-
320,000	-55,000	375,000	317,488	24,000	-	24,000	24,000	מחפרון ומשאית
-	-5,000 -	5,000	-	5,128	-12,872 -	18,000	12,734	דואר
	-				-
-	-	-			-
	-				-
4,999,009	204,095	4,804,914	4,395,028	5,584,109	191,912	5,392,197	4,424,198	סה"כ
				585,100	-12,183	587,283	29,170	רווח / (הפסד)

גלבוע חברה כלכלית בע"מ

תוכנית עסקית לשנת 2016

הכנסות הוצאות

1

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף
3,383,167 -529,784	922,107 -529,784	2,461,060	1,786,601 529,784	הכנסות הכנסות לקבל
2,853,383	392,323	2,461,060	2,316,385	סה"כ הכנסות
1,297,000 65,000 55,000 10,000 40,000 200,000 100,000 80,000 200,000 0	180,000 0 0 0 0 0 0 0	1,117,000 65,000 55,000 10,000 40,000 200,000 100,000 200,000 0	945,723 48,196 36,784 6,851 45,852 86,400 38,347 199,626 610,947	רכוז שכר מנהלה אחזקת רכב מנכ"ל דלק רכב מנכ"ל פלאפון מנכ"ל נקיון משרדים יעוץ משפטי שכ"ט רואה חשבון ק.נ.פ יעוץ הנדסי משרדיות והוצאות שונות דמי ניהול מבואות הגלבוע
2,047,000	180,000	1,787,000	2,018,726	סה"כ הוצאות
806,383	212,323	674,060	297,659	רווח \ ( הפסד)

מינהלה

2

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף
1,987,163 200,000 100,000	-255,396	2,242,559 0 0	1,552,944	הכנסה מפיקוח תשתיות והרחבו הכנסות ממנהלת א.ת.מבואות הכנסות הרחבות אומן וחבר %1
-335,256			335,256	הכנסות לקבל
1,951,907	-255,396	2,242,559	1,888,200	סה"כ הכנסות
500 411,000 20,000 300,000 5,000 2,500 100,000 10,000 416,000 601,009 35,000 30,000 2,500	-6,000 0 -350,000 0 -30,000 -24,500 -40,000	0 417,000 20,000 350,000 300,000 35,000 27,000 50,000 160,000 823,369 0 0 0	8,908 387,922 5,844 0 300,000 29,625 21,368 40,000 4,419 208,617 406,370 12,339 6,996 650	יתרות מפקח ינואר 15 רכוז שכר פקוח תשתיות משרדיות והוצאות שונות פיתוח תשתיות א.ת. גן נר תאום תכנון ופיקוח עליון(מ.ש.) אחזקת רכב מנהל דלק מנהל מחלקה הוצ שונות א.תעשיה מבואות פיתוח ויזמות בהרחבות הוצאות הנהלה ומשרדיות רכוז שכר הרחבות פיקוח צמוד חיצוני אחזקת רכב מנהל דלק רכב מנהל פלאפון מנהל
1,933,009	-450,500	2,182,369	1,424,150	סה"כ הוצאות

פיקוח תשתיות והרחבות

רווח\ ( הפסד) 464,050 60,190 195,104 18,898

3

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף
865,639 -115,948	279,041	586,598	66,931 115,948	הכנסות מפיקוח בינוי הכנסות לקבל
749,691	279,041	586,598	182,879	סה"כ הכנסות
180,000 40,000 30,000 4,000 60,000 20,000 200,000	0 0 0 0 0 0 0	180,000 40,000 30,000 4,000 60,000 20,000 200,000	171,256 32,351 22,874 2,470 44,402 4,000 199,628	שכ"ע מפקח ונלוות לשכר אחזקת רכב מפקח דלק לרכב פיקוח פלאפון מפקח מזכירה %50 משרדיות והוצאות שונות פיקוח עליון %1
534,000	0	534,000	476,981	סה"כ הוצאות
215,691	279,041	52,598	-294,102	רווח \ ( הפסד )

פיקוח בינוי

4

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף
0	0	0	0	עודף \ ( גרעון )

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף
	-60,000	60,000	0	הכנסות
0	-60,000	60,000	0	סה"כ הכנסות
0 0 0 120,000 30,000 15,000 0 0	0 0 -10,000 0 0	0 0 120,000 30,000 15,000 10,000 0 0 0	0 0 0 111,142 28,369 12,281 1,042 4,849	שכ"ע מנהל מחלקה אחזקת רכב מנהל דלק מנהל מחלקה שכ"ע רכז ת.ועסקים קטנים אחזקת רכב רכז דלק רכז הקמת משרדי מחלקה הוצ פרוייקטים מחלקה
165,000	-10,000	175,000	157,683	סה"כ
סה"כ 157,683 175,000 -10,000 165,000
-165,000	-50,000	-115,000	-157,683	רווח \ ( הפסד )

עסקים קטנים

5

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף	מספר סעיף
24,000	0	24,000	24,000	הכנסות מחפרון ומשאית
24,000	0	24,000	24,000	סה"כ הכנסות
95,000 0 225,000 0	0 -15,000 -40,000	95,000 15,000 225,000 40,000	92,830 1,956 222,702	שכירות מחפרון תברואה ביטוח ורישוי מחפרון שכירות משאית תברואה ביטוח ורישוי משאית
320,000	-55,000	375,000	317,488	סה"כ הוצאות
-296,000	55,000	-351,000	-293,488	רווח\ ( הפסד )

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף	מספר סעיף
5,128	-12,872	18,000	12,734	הכנסות מסוכנות דואר
5,128	-12,872	18,000	12,734	סה"כ הכנסות
0 0	0 -5,000 0	0 5,000	0 0	אחזקת סוכנות
0	-5,000	5,000	0	סה"כ הוצאות
5,128	-7,872	13,000	12,734	רווח \ (הפסד)

מחפרון + משאית תברואה

סוכנות דואר

6

;