פרוטוקול הנהלה וכספים מס' 5

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 5/24

תאריך : 5.8.24

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול הנהלה וכספים קודם - 4/24, מיום 16.7.24.

2 דיווח שוטף.

3 אישור תמיכות לשנת 2024.

4 גרעון המועצה עומד עייס 51,758 אלף ₪, תוצג תוכנית להתמודדות עס הגרעון לפי החלק היחסי של

כל אחד מהגורמים להלן:

1. מתנייס.

2. חכייל.

3. מועצה.

5 שונות.

נוכחים מקרב חברי הנהלה חסרים מקרב חברי הנהלה. | נוכחים שאינם מקרב חברי הנהלה

וכספים וכספים וכספים

דני עטר - ראש המועצה - גן נר | | הישאם זועבי - טייבה מוחמד אלבחירי - מנכ"ל המועצה ומנכייל קולחי גלבוע

שחר יערי - סגנית ראש המועצה- אלון רודברג - רמת צבי ג'יואד זועבי - גזבר המועצה בית אלפא

ערן גולן - מולדת שלמה יצחק - מיטב אייל פייגנבאום - מבקר המועצה - בזום דני דניאל - מגן שאול אמיר עומרי - סנדלה יאיר ילובסקי -- ראש חטיבת החינוך דניאל בן - דבורה - באום טל טבנקין - עחייא רו"ח עינב מוצרפי - חשב לירון רותם - כפר יחוקאל רונית סבג - מאכירת לשכה יובל דנינו - מלאה

מירב אזולאי - נורית

חאלד חאלדי - נעורה - בזום

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום תמצית הדברים החלטה

סעיף 1 לסדר היום:

-אישור פרוטוקול הנהלה וכספים 4/24 -

בעד- 9

נגד - אין

נמנע - אין

החלטה: וועדת הנהלה וכספים מאשרת את הפרוטוקול מישיבתה מט' 4/24 מיום 16.7.24.

וו סָזס. הּססווחָבּח צשצעצצ\ |ו.פָזס. 08ס!ו39ח662ז8ו] :ווהרח-6 איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

- סעיף 3 לסדר היום -

- אישור תמיכות לשנת 2024 -

גזבר תמועצת :

וועדת התמיכות התכנסה, והמליצה להביא להנהלה ולמליאה את אישור התמיכות, בהתאם לרשימה שמופיעה בפרוטוקול.

מקריא את רשימת התמיכות.

כמובן שכולן מתוקצבות.

עדן גולן :

האם יש לנו מחויבות חוזית לסכומים האלה, לגופים האלה?

גזבר המועצת :

תמיכה לגוף ציבורי לא מחויבת בהסכם או להיות שותפים, אבל יש לנו את המגבלות לאיזה מטרות התמיכה, ספורט, תרבות וכדי, ומגבלה נוספת שהתמיכה שלנו לא תעלה על 50% מסך כל התקציב.

- סעיף 4 לסדר היום -

גרעון המועצה עומד ע''ס 51,758 אלף ₪, תוצג תוכנית להתמודדות עם הגרעון לפי החלק

היחסי של כל אחד מהגורמים להלן:

1. מתנ''ס. ‏ 2. חכ''ל. ‏ 3. מתני'ס.

גזבר המועצה:

הגרעון המצטבר של המועצה, מתנייס וחכייל נכון להיום כ- 52 מיליון ₪.

מועצה - גרעון מצטבר של כ- 35 מיליון ₪, כאשר עד סוף שנת 2022 הגירעון המצטבר כ- 22,743 מיליון ₪, וגרעון צפוי לשנת 2023

של כ- 9 מיליון ₪, שלזה עדיין אין דו"ח מבוקר. ועוד מיליון וחצי ₪ ברבעון הראשון של שנת 2024 כפי שהצגתי אותו בהנהלה הקודמת.

מתנייס - גרעון מצטבר עד סוף שנת 2022, כ- 6,876 מיליון ₪ , גרעון צפוי לשנת 2023, כ- 7,400 מיליון ₪, וגרעון מינואר עד יולי 2024, 0 מלליון ₪ - סה"כ 16,490 מיליון ₪.

במליאה בדצמבר האחרון, אושרה הלוואה 10 מיליון ₪ לכיסוי הגרעון במתנייס. אבל לא אושרה ע"י משרד הפניסם בטענה שהמועד קרוב לתקופת הבחירות ולא ניתן לתת הלוואה.

מנכ''ל המועצה :

צריך להגיד ביושר, אף אחד לא ידע מה הגרעון האמיתי.

אמרנו את זה גם בישיבות הקודמות. כמעט לקחו הלוואה לכיסוי הגירעון של 10 מיליון, אחר כן אמרו קחו הלוואה של 3 מיליון ₪, הם אמרו נשלים בהמשך. טוב שמשרד הפנים עמד על כך שיהיה דו"ח כספי, מפורט, מאושר.

לקת לנו כשלושה חודשים לבלום מהלכים, שכבר בנו. עמדנו על גה שיהיה דו'יח כספי רו"ח של המתנייס, שמכלכל בתוכו את הכול.

עדן גולן :

אבל צריך להסביר לאן הלך או לאן נעלם הכסף.

רו''ח עינב מוצרפי:

הגעתי למתנייס בחודש ינואר 2024. וכבר אז הראיתי גירעון צפוי במאזן הבוחן של שנת 2023, כ - 5 מיליון ₪. וה רשום בכל מקום.

לפני כחודשיים, שהתחלנו עס כל המהלכים לבקשת אישור ההלוואה, ולבקשת המנכייל שביקש דו"ח כספי מבוקר, העברנו את כל החומר לרואה החשבון, וגם ביקשתי ממנו יילנקות שולחן'י, לבדוק כל יתרה של החייבים של המתנייס, אס בכלל יש לנו אפשרות לגבות את הכסף הזה, כי אם לא, זה חוב אבוד ומגדיל לנו את הגירעון.

המחלקה עס הגרעון העיקרי ה הכדורסל. היא גדלה מאוד בשנים האחרונות. יש גס את האקדמיה שהיא מפסידה הרבה כסף.

וכמובן ההסעות שגדלו בכ- 2 מיליון ₪ בשנה.

מנכ'"ל המועצת :

כמו שכבר אמרתי, אני מקבל כל היום טלפונים מספקים שלא שילמו להם. פסטיבל כדורים פורחים, פסטיבל ג'נסים, רטייג שקיבלו התחייבות להשתתפות של המועצה ועוד הרבה, וכולם מתקשרים אלי. כל תרבות הניהול הכספי, הייתה מעוותת מן היסוד.

ולכן קיבלנו החלטה שכל הליך הרכש וההתקשרויות עובר מהמתנייס למועצה. יש פה יחידה שמבקרת את ההוצאות האלה, אין פה

יישליפותיי.

דיברתם על הכדורסל. ההסעות של התחום הזה בוצעו משנת 2016 עד 2024 ללא מכרז. וזה חלק גדול מהגירעון הזה. ועצרנו את זה.

|ו.סזס. הססווחָבּח צעשצשש\ סזס 008!וחַ3ח69א8ו!|. :[ורח-6 מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

רות עינב מוצרפי:

מתוך 7 מיליון ₪, רק פסטיבל כדורים פורתחיס וצעדת הגלבוע - הוסיף גרעון של כ- 2 מיליון ₪ .

מנכ/ל המועצה :

פסטיבל ג'נסים - עכשיו אנחנו חותמים איתם על הסכם לפסטיבל, כאשר למועצה אפס השתתפות. אנחנו נותנים להם רק את הפלטפורמה של השטח.

בפסטיבל הקודם הייתה השתתפות של המועצה עייס 35 אלף ₪, משהו שלא ידעתי אותו, ואפילו אין האמנה או חוזה מול המועצה.

ראש המועצה :

כל מה שנעשה בנוהל תקין, כלומר המליאה אישרה אותו, אין למי לבוא בטענות, אלא לעצמנו.

כל מה שנעשה בנוהל לא תקין, למשל הסכמים שנחתמו על ידי אדם אחד כדי להסתיר מבעלי זכות החתימה את הפעולה, אלה דברים שיחקרו וייבדקו עד תום. ומי שצריך לתת את הדין ייתן את הדין עליהם. אס אני מנהל בכיר אבל יש מנהל בכיר ממני, ואני מבצע פעולה באישור של המנהל בכיר ממני, אני בסדר. ואם המנהל שבכיר ממני, חתם על נייר, והסתיר את העובדה הזו מבעלי זכות החתימה, הוא לא חייב את בעלי זכות החתימה שהם מתוקף החוק שומרי הסף, מישהו צריך לתת את הדין על זה.

זה כמו לקתת בצורה לא חוקית כסף ציבורי לשימושים, גס אס לא לשימושים פרטיים.

דניאל בן+

אנחנו יודעים איך עברו דברים לתשלום שלא שני בעלי זכות החתימה חתומים?

ראש המועצת:

אתה מעלה כאן נקודה נכונה מאוד. ואם כך נעשה, זה חמור מאוד. וזה מצטרף לשאלה ששאל קודם חבר המליאה ערן גולן, על איפה האחריות של אנשים שזה התפקיד שלהם, לנהל ולבקר את מערכת הוצאת הכספים במתנייס. אף אחד מהם יישאר במקומו. וה ברור לחלוטין וזה ייבדק.

מה שאמרתי מתייחס יותר לכספים שעדיין לא הוצאו ואנחנו או נתבעיס להם או נדרשים לשלם אותם ועדיין לא שילמנו אותם, ויש גם כמה מיליונים כאלה.

ראש המועצה:

קיבלנו תביעה של ויצו העולמית בהקשר של ביייס ייניר העמקיי על 3 מיליון ₪. במסגרת שיחות ושיתוף פעולה, הס משכו את התביעה.

מנכי'ל המועצת:

עוד תביעה שצריכים להתמודד איתה..

המועצה שכרה מהבעלים של בשייח את המתחם, לטובת משרדים של תכלס והגיל הרך, למשך חמש השנים האחרונות בערך.

לא מזמן ביקשו לעזוב את הכל. לא עברו למקום חלופי, פשוט לא עברו, ולא ידענו למה.

באותה נשימה, חודש אחרי שנכנסנו לתפקיד, אותו בעלים של המתחם הזה, שלח דרישה על 2.8 מיליון ₪ על השכירות באותם שנים שהיו שם. כמובן שאנחנו נפתח בהליך משפטי.

עדן גולן:

יש מצב נתון של 17 מיליון ₪. שתי שאלות. איך מטפלים באירוע של ה- 17 מיליון, ומעכשיו ואילך איך מטפלים באירוע הזה ומיישריס קו בהוצאות האלה?

גזבר המועצת:

לגבי כיסוי הגרעון, אנחנו נבקש הלוואה, אין מה לעשות.

יאיר ילובסקי :

בחצי הראשון של 2024, על פי הנתונים אנחנו נמצאים בגירעון של כ- 2.3 מיליון ₪ .

בחצי השני של 2024, בפרק אמן שהוא מאוד מאוד קצר עד בלתי אפשרי, אנחנו פועלים לסיים באיזון, ואם לא באיוון, בגירעון קטן מאוד.

ראש המועצה:

מבקש מיאיר לפרט באילו פעולות הוא נוקט כדי שדברים כאלה, של השתלחות חסרת רסן ובובוז כספים, לא תתקיים ולא תתאפשר עוד.

יאיר ילובסקי:

אני אתן לדוגמה, שכר של מאמנים, מדריכים, היה משהו שנקבע על ידי מנהל מחלקה, ולא על ידי המנכייל.

בנוסף, חלק גדול מהחוזיס היו לא חתומים בכלל. זאת אומרת, לא היה שום פיקוח בעצם על כמה משלמים לאנשים.

הפעולות הראשונות שננקטו הס, האחד - אין לאף אחד מעובדי המתנייס אישור לפנות לספקים ולעשות הזמנות עבודה, הזמנות רכש וכדי.

שתיים - אין לאף אחד אישור לחתום על שום פעולה שיש בה קשר למילה כסף. אין. אי אפשר בכלל. אין חתימה, אך ורק באישור

וו.סָזס. בססווּחָבּח עצשששצ\ !ו סז 08!ו80ח62 אזהו! :ווהוח-6 מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

החשב מלווה ובאישור שלי.

לגבי ההסעות - אין יותר הסעות 1/\, לקחת בין ילד אחד לשניים, ולהביא אותו לאמון. ולחכות שיסיימו ויחזרו.

הדבר היתידי שיש כרגע שיכנס לפעילות כבר בתחילת שנת הפעילות, וה מערך של שאטלים ואוטובוסים צהובים, שתחצה את המועצה לאורכה ולרוחבה, ובאמצעותס הילדים יגיעו לפעילויות. אנחנו מעריכים שהעלות של מערך השאטלים הזה היא כמיליון ₪ .

וזה כבר חיסכון עצום. וזה לא רק לכדורסל, אלא גס לכדורגל, לכדורעף, גס לבית המוסיקה, רוגבי ועוד. כל מי שגר בגלבוע יוכל להנות מהשאטלים האלה. גס האוטובוסים הצהובים יפעלו. אנחנו קולטים נהגים שעתיים, ומנייס כדי לחסוך עלויות.

בנוסף, המועצה תמכה בכדורסל בשנת הפעילות הקודמת בתקציב של 2.8 מיליון. כרגע בתקציב, במצמנו את זה ל- 1.6 מיליון ₪.

תראו את הקיצוץ הדרמטי שיש פה, וזה עוד לא הכל. או רק ההתחלה.

לובל דנינו ג

זה לא חכמה להגיש תקציב ולהגיד נעמוד בו. איך פועלים כדי לעמוד בו!

רו''ח עינב מוצרפי:

בשנים האחרונות לא עבדו מול תקציב, זו הבעיה.

לידון רותם :

כמו שהסבירו פה, יש כרגע גס התייעלות, גס צמצום, סגירת ברזים, פיקוח על פיקוח על פיקוח. בלמו הכל.

מנכ''ל המועצה:

במתנייס היה בזבוז, היה שחרור רסן, התהליך הפרוצדורלי לא התקיים כלל. תהליכים פרוצדורלייס צריכים להתבצע בהתאם לחוק.

ולכן מה שהנחתי לעשות מיד, ה להעביר את כל תהליך הרכש וההתקשרויות בצורה מסודרת למועצה, לא בגלל שזה טוב או לא טוב, זה פשוט תהליך נכון, המועצה יודעת לעבוד בצורה יותר מאורגנת, יותר מבוקרת.

ראש המועצת :

חבר המליאה יובל דנינו, אמר כאן משפט נכון. גאת אומרת אתם יכולים לכתוב מה שרוצים בתקציב. גס בשנה שעברה כתבו מה שרוצים. השאלה איה פעולות ננקטו ושיירשס בפרוטוקול, שמונעות אופציה כזו!

לדוגמא, הוצאתם הנחייה חד משמעית שלאף אחד חוץ מליאיר, אין לו ּכות להזמין גפרור, בוצע!

יאיד ילובסקי :

כן. בוצעה הנחיה לכלל העובדים במתנייס שלא ניתן לבצע שום הזמנה חוץ ממני.

ראש המועצת

לדוגמא, אני ספק. קיבלתי הנחיה ! איזושהי הנחיה?

אני רגיל שמתקשריסם אליי 30 פעם בחודש, ומזמיניס דברים, ואני מספק ומקבל את הכסף שלי. שלחת לי הודעה כזו שלאף אחד מהעובדים אין סמכות להזמין כלום! שלחת דבר כזה?

יאיד ילובסקי :

שלחנו לכולם.

דניאל בן :

יש מערכת רכש היום! הס עבדו עס מערכת רכש? יצאו הזמנות עבודה ממערכת רכש!

יאיד ילובסקי:

לאיר ילובסקי+

אין במתנייס מערכת רכש. לדוגמה, אס במועצה אתה רוצה לקנות משהו, מבלי שיש איוה סעיף תקציבי שיש בו יתרה לא ניתן יהיה לבצע הזמנה. לכן כרגע וה עבר למועצה.

עינב מוצרפי:

אציין שכל ההזמנות הגדולות בתחודשייס האחרונים, נעשו דרך המועצה.

מנכ'"ל המועצה :

אנחנו פותחים בתוך מערכות המידע של אוטומציה עוד מסכים בשם המתנייס. בפועל, מנהלת הרכש וההתקשרויות של המועצה, היא תשב על המסכים של המתנייס.

מנכ/2 המועצה+

לא המועצה חותמת. הפלטפורמה הקיימת היא פלטפורמה מועצתית. האחריות והמערכת נשארים מרכזים קהילתיים.

|ו.סזס. ססווּחָבּח צשששצ\ |ו.סָזס 08פ!ו30ח62 אזהו! :|ווח-6 מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

ראש המועצת:

בישיבת ההנהלה הבאה תציגו לנו את נוהל הוצאת הכספים, הביצוע, הסנכרון מול המועצה, ואיך וה קורה, כל השרשרת.

תציגו אותה בכתובים.

ערן גולן:

נתתם ליאיר את כל הסמכות והכוח לנהל את האירוע הזה, לטוב ולרע. האם יש לו את המנדט מאיתנו, לנהל את זה מ- א' עד תיז

ראש המועצת :

מפנה את השאלה ליאיר - האם יש איזושהי סמכות שלקחו אותה ממך, שלא מאפשרת לך לבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת להגביל את המערכת שלך שלא תהיה מופקרת?

יאיר ילובסקי:

אני קיבלתי את כל הסמכויות באמירה מאוד מאוד ברורה, ואמר את זה ראש המועצה, שכרגע אני מקבל את המתנייס בנקודת הזמן הזאת, בתקווה שנקבל את ההלוואה, ונוכל לצאת לדרך, ומרגע זה או יותר נכון מלפני חודשיים, האחריות והראש הוא שלי.

ראש המועצה:

מבקש מחברי ההנהלה לאשר את הצעת הגזבר שתבוא לדיון במליאת המועצה כפי שפורט פה, לכיסוי גרעונות המועצה כפי שהוצגו כאן.

בעד - 9

נגד - אין

נמנע - אין

רשמה: רונית סבג - מזכירת לשכה

על החתום

מוחמד אלבחירי - מנכ"ל המועצה דנ עטר - ראש המועצה העתקים - לנוכתים. לחסרים. תיק הנהלה וכספים 5/24.

וו.סָזס. ססווחָבּח צשצצש\\ |ו.סזס.008 ווס 8ח8662ו| :וובוח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04