צפייה בפרוטוקול

9

‎Gf Ges es‏ 4

‎Mey‏ החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע ‎AINA‏ הכלכלית 09( 01/13 ;

תאריך: 14.01.13

על סדר היום:

1. אישור מאזן 2011

2 אישור תקציב 2013 ,

3. פתיחת ח-ן נאמנות

4. שונות.

| עיד סלים - מוקייבלה | | 77777 77 = | עויד אילן מירון - יועצ משפטי 7 | | אסא גיארי ‎Poet MTN PY‏

| עמרם עמוס ‎TAT‏ |מירה שמחי- מנהלת ‎[ava‏

‏| מושלחון ‎HT‏ אסתרקה ראובן - מזכירת מנכ"ל .7 | | ג'וואד וועבי- 991 ‎gyn‏

‏| חגות בנימין = מנחלת ‎PCO a‏

מאיר נוריאני = מנחל ‎ann inn‏

‎Rg a a hg a ger 0‏

היום: והחלטה:

תקציב | ‎PD‏ אוחיון - כפי שניתן לראות, עמדנו בכל ‎DTN‏ כפי שתיקצבנו ל-2012 למעט 2013 מחלקת בינוי- יפורט בהמשך.

סוקר באופן תמציתי מספר נקודות עיקריות בדות:

הרחבות ישובים - הכנסות גדלו בצורה משמעותית. בקרוב ניכנס להליך ניהול ופיקוח ‎MANIA‏ בישובים: מולדת, רמת צבי, יורעאל וחבר. הניהול ‎Wow‏ בהרחבות בא לידי ביטוי בסכומי תקורה.

פיקוח וניהול פרוייקטים בתחום המועצה - בהשוואה לשנים עברו, קיימת צמיחה ושינוי גדול לטובה. הצפי לשנים הקרובות - המשך הצמיחה.

בינוי - לא מעט פרוייקטים מטעם ‎TWN‏ החינוך עברו לביצוע 2013 במקום 2012 ולכן הבינוי לא עמד כביכול בציפיות לשנת 2012.

שכונת שיוף - 4 משפחות משתכנים שלבסוף לא רצו בניה. נמצא כרגע בהליכים ובדיוניס אצל עורכי הדין של הצדדים . שוריין סכום כסף להחזר לדיירים, במידת

הצורך ועל פי סיכום בין הצדדים.

גלבוע און ליין - החברה הפסידה כסף ב-2011 וכך יהיה ויראה גס בדוח 2012.

בעיצומס של דיונים על היפרדות מהשותפות וגם לכך ‎PNW‏ סכום כספי על פי מה שיוסכס בין הצדדים.

כח ‎DIN‏ - בהמשך ‎NIT‏ ביקורת משרד הפנים, העובדים ‎POW TAN‏ וחגית לוין, סיימו עבודת בחכייל בתאריך 31.12.12

סוכנות דואר - לאחר שנים של הפסדים כספיים באחזקת הסוכנות ובהמשך להחלטה שהתקבלה, הדואר הושכר למפעיל פרטי. היום נרשמות הכנסות ורווח קבוע בגין השכרה - בסך 2000 ₪ בחודש.

מעין חרוד - שנת 2013 צפי לבעיה בהכנסות עקב כך שאין בריכה ובגלל חוסר שתייפ עס רשות הטבע והגנים. גרעוני כל עוד הבריכה סגורה. נדון על כך בנפרד.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081 ‎yn”‏ למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120 77777777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741 7777777707

9%

‎ol] 4 ₪3 \‏

‎OS‏ החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע'ימ

היום: והחלטה:

ג'וואד זועבי - התקציב ערוך בצורה ברורה וקריאה. יציאה מהפסדיס כספיים לרווחיס על פי המוצג בתקציב (למעט ההקצאות לתשלום הליכים משפטיים) זוהי עלייה מרשימה, מקווה שהדברים נבדקו היטב.

הצבעה על ‎NWN‏ תקציב 2013 ‎a‏

‏רו''ח נזיה זיאדאת - מסביר את המאזן ומעלה נקודות עיקריות :

הון עצמי - גרעון מצטבר שנעמוד על מרכיביו.

רווח/הפסד התכייל עמדה בתקציב. ההפסד ‎yay‏ מהשתתפות החברה בשותפות עס גלבוע און ליין.

בשנה האחרונה - ביקורת מדגמית מטעם מעיימ - לא היו ממצאים, לא נמצאו ליקויים.

אסא גיארי - לצערי כל שנה הסיפור חוזר על עצמו. היום 2013 אנחנו מתבקשים לאשר דוחות 2011 מה שלדעתי לא תקין בעליל.

‎td‏ זיאדאת - בעיקבות הביקורת שנערכה החומר היה ‎IPN"‏ במעיימ במשך 6 חודשים, זה גרם לפיגור בזמן.

אסא גיארי - הדירקטוריון לא התכנס כבר זמן רב וזה יוצר בעיה של רלבנטיות ואקטואליות של דוחות כספיים שבמקרה ייהטוביי היא מאוחרת. אני רואה בעיה בעבודת הדירקטוריון אס וה קצב הדברים.

ירון אוחיון - אני יכול לעדכן שכבר קבענו שלקראת תתילת חודש מאי, ‎YS)‏ כבר את דוחות 2012.

דוח מאזן | דני עטר - יש לעמוד בדברים כפי שאמרת ועד לסוף חודש ‎YI‏ 2013 להציג את 201 הדוחות הכספיים לשנת 2012.

כמו כן, ישיבות דירקטוריון חייבות להתכנס לעיתים קרובות יותר ועל כל פעילות המתבצעת בחכייל, יש לבקש את אישור הדירקטוריון.

ג'וואד זועבי - 1. בסעיף מזומנים - דרושה הפרדה בין נאמנויות ‎pad‏ תזרים החברה.

2. השקעה בשותפות - במאזן 2012 יש להפריש להפסדים צפויים לאור התביעות

שקיבלנו ולהעמיד את היתרה על סכום ריאלי להיום.

3. שיוף תקבולים/תשלומים - לא ברור לי היכן נזקפו הוצאות והכנסות של שיזף

בדוח הכספי.

דני ‎JIN - WY‏ הערה נכונה של ‎TNIV‏ לגבי צורך בהפרדה - מזומנים ‎PIA‏ נאמנויות לבין תזרים חברה.

בחודש הקרוב אני מבקש לקיים ישיבת דירקטוריון שעיקרה: נושא חשבונות נאמנות, נוהל הוצאה והכנסת כספים.

בעד - 8

הצבעה על אישור דוח מאזן 2011 נגד- 0

ירון אוחיון - יש צורך בפתיחת חשבונות ‎NON)‏ לישובים שנכנסים עכשיו לתהליך הרחבה: מולדת, יזרעאל, חפציבה, רמת צבי וחבר.

לקראת היציאה לפרוייקט ההרחבות שהוא רחב מאד בהיקפו והמעורבות של התכייל בתהליך הניהול והפיקוח בו - קיבלנו על פי דרישת משרד הפנים, 3 הצעות מחיר לפיקוח צמוד. ההצעות נבחנו ע"י ירון, בני ומוזהר. ממליצים לעבוד עס חברת "אפרתי מדפיסיי לפי 2.5%.

עיד סלים - 2.5% ‎At‏ בסדר ‎TN‏ לא ברור לי למה המועצה צריכה לשלם לתכייל 3.5% פיקוח ולא ‎NPN‏ מפקח חיצוני לבד. הרעיון בהעברת הפיקות לחכייל הינו עקב ניסיון מר עס מפקחים חיצוניים.

ירון אוחיון - עד היום בהרחבת ישוב אנחנו מקבלים 3.5% פיקוח ו-5% תקורה. היום — 1% פיקוח עליון, 2.5% פיקוח ‎TWAS‏ וכך ‎AY‏ מופיע בתקציב.

חגית בנימין - האם זה במקום! או בנוסף לפיקוח שלנו!

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

77777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-7411

‘

‎MS‏ החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

ירון אוחיון - מפקח אחד כמו שיש לנו היום, לא מסוגל לבצע לבד את כל העבודה, על כל ההרחבות. מדובר בנפח פעילות גדול מאד שימשיך ‎Ny‏ לגדול. לפיקוח בנפח פעילות ‎AID‏ אין לי כ"א מספיק והחברה שאנחנו מדברים עליה, אמורה להיכנס לארבעה ישוביםס בלבד.

עיד סלים - אין הצדקה לקיום התכייל אס היא מביאה פיקוח חיצוני. אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמינו ולא על משרדים חיצוניים. עד היום מנענו פיקוח מטעם משרד חיצוני.

‎WY‏ אילן מירון - ‎PAS‏ לבדוק אס פיקוח מבחוץ ‎ANY‏ וול מאשר הוספת כ"א ‎MAN‏ ‏נזיה זיאדאת - עלות השכר השנתי של מפקח בתכייל הינה חצי מהצפי לתשלום עבור מפקח חיצוני, כפי שהוצג בתקציב.

אסא גיארי - על ידי מי נעשה הפיקוח התקציבי בפרוייקטים:

ירון אוחיון - על ידי מווהר סעד (מפקח) ובני סגל, מהנדס המועצה.

דני עטר - הפעלת ‎AIAN‏ חיצונית תהיה רק לאחר ניצול ‎ND‏ הקיים בחברה היום. יש אפשרות להפעיל מס' אנשים במקביל בחלקיות משרה.

אני מבקש לבדוק ולהגיש דוח על משמעות קליטת אדם נוסף לפיקוח, על מנת לא להוציא את כספי החברה החוצה. אין סיבה לרכוש שירותים מחוץ לחברה. צוות החכייל חייב לעבוד ב-100% תפוקה ורק ‎ON‏ קיימת יתרה מוצדקת, יש להכניס ‎DI?‏ ‏חיצוני נקודתי. בעיקרון, הצעה זו נוגדת את האינטרס של התכייל. האינטרס חייב להיות שהיקף העבודה יהיה מקסימלי בתוך החברה.

לסיכום, הפעלת חברה חיצונית עם כל המשמעויות הכרוכות בכך, תהיה מותנית בהגשת דוח בדיקה, ‎ND‏ ועלויות - באחריות ירון אוחיון.

ירון אוחיון - מירה שמחי עובדת בחברה כ-20 שנה בתפקיד מנהלת כספים. עד היום משרה בהיקף 60%.

במסגרת היקף העבודה נדרשו שעות נוספות יקרות.

פנייתנו למשרד הפנים לצורך הגדלת משרה - אושרה.

‎TY‏ סלים - יש לבדוק האם בנפח הפעילות של התכייל יש צורך בהגדלת המשרה.

ג'וואד זועבי - על פי הנחיות משרד הפנים, ‎PN‏ אפשרות לשלם שעות נוספות במשרה של 60%. השעות האלה קיימות בפועל.

דני עטר - אס יש לכך גיבוי תקציבי בתכנית 2013 - נערוך הצבעה.

בעד - 8

הצבעה בנושא - אישור הגדלת משרה - מירה שמחי נגד- 0

ירון אוחיון - מנכ"ל ג עטר - ראש המועצה

479 הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

אוו ושמשש ‎UTR pe‏ בוו