פרוטוקול ועדת מליאה מס' 56 · סדר יום
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
י"טתמוז,תשע"ז
16יולי,2017
לכבוד
חברותוחברימועצתהעירייה
תפוצתמוזמנים
הרצליה
הנדון:זימוןלישיבתמועצהמןהמנייןב-18.7.17
הנךמוזמן/תלישיבתמועצהמןהמניין.
הישיבהתתקייםביוםג',כ"דבתמוזתשע"ז,18ביולי2017
בשעה,19:00
בתיכון"דור"(המרפ"דהישן),ברחוברביבים3,הרצליה
סדרהיום
א. אישורפרוטוקול
ב. עדכוןרה"ע
ג. עדכוןמנכ"ל
ד. שאילתות
ה. הצעותלסדר
ו. הצגתתכניתאביישוביתבספורט
ז. תב"רים
ח. הזזהתקציביתלשנת2017הצעתשינויים(העברותמסעיףלסעיף)ותוספת(מילואים)שינויים–
הזזהז'.
ט. בקשהלפתיחתחשבוןבנק
י. דו"חותכספייםליום31.12.2016–עמותתעל"ההרצליה–למעןהקשיש(ע"ר)
יא. דו"חותכספייםליום31.12.2016–מרכזקהילתילספורטתרבותונופשבהרצליהבע"מ.
יב. דו"חותכספייםליום31.12.2016–עמותתבניהרצליה(ע"ר)
יג. דו"חותכספייםליום31.12.2016–חברתמוסדותחינוךותרבותבהרצליהמיסודהשלהסוכנות
היהודיתלא"יבע"מ(חל"צ)
יד. קריטריוניםלסיועלספורטאיםמצטיינים.
טו. הסכםביןעירייתהרצליהלביןדותןאריודותןדליה–מכירתחלקתהשלמהלפיתב"ע.432
טז. מינויים
יז. המלצותהועדהלהארכתשירות
יח. אישורהעסקהנוספת
יט. עדכוןזכויותחתימה
כ. אישורהמלצותועדתסיועבדיור
כא. פגרה
כב. שונות
בברכה,
רינהזאבי
ע.מנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר
1
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | פרק תקציבי | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 602,000 | 87,000 | 515,000 | 557 | רווחה | טיפול בילד בקהילה - עירוני | 1843503780 |
| 230,000 | -87,000 | 317,000 | 557 | רווחה | נכים ושיקום - עירוני | 1846605780 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 20,000 | -9,000 | 29,000 | 559 | תבל | כלים וציוד, פארק | 1746100740 |
| 643,000 | 18,000 | 625,000 | 559 | תבל | גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ), פארק | 1746100751 | |
| 483,000 | 13,000 | 470,000 | 559 | תבל | הוצאות שונות, פארק | 1746100780 | |
| 37,000 | -22,000 | 59,000 | 559 | תבל | טיפול בצמחיה, פארק | 1746100781 | |
| 110,000 | 12,000 | 98,000 | 559 | תבל | פעילות קהילתית, פארק | 1746100782 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 1,730,000 | 115,000 | 1,615,000 | 565 | תבל | משכורות כוללות, מאור רחובות | 1743000100 |
| 870,000 | -210,000 | 1,080,000 | 565 | תבל | עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. )9383/100 | 1817960100 | |
| 940,000 | -185,000 | 1,125,000 | 565 | תבל | סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף )81796/100 | 1938300100 | |
| 2,890,000 | -30,000 | 2,920,000 | 565 | תבל | משכורות כוללות, מנהלת אגף תב"ל | 1938400100 | |
| 725,000 | 55,000 | 670,000 | 565 | תבל | משכורות כוללות, מח. רכב | 1938400101 | |
| 2,055,000 | 255,000 | 1,800,000 | 565 | תבל | משכורות כוללות, מח. לוגיסטיקה | 1938400103 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 560,000 | 10,000 | 550,000 | 567 | בטחון | אבטחת בנין העירייה בקבלנות | 1611300750 |
| 33,000 | -50,000 | 83,000 | 567 | בטחון | אבטחה בקבלנות, שומה וגבייה | 1623000753 | |
| 644,000 | -6,000 | 650,000 | 567 | בטחון | השתתפות בפעולות הג"א ארצי | 1723000811 | |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 567 | בטחון | השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות | 1723000812 | |
| 199,000 | -11,000 | 210,000 | 567 | בטחון | אבטחה בקבלנות, פארק | 1746100753 | |
| 150,000 | 40,000 | 110,000 | 567 | בטחון | אבטחה בקבלנות, ארועי יום העצמאות | 1751000750 | |
| 120,000 | -230,000 | 350,000 | 567 | בטחון | אבטחה בקבלנות, מינהל אגף החינוך | 1811000750 | |
| 200,000 | -40,000 | 240,000 | 567 | בטחון | עדלאידע - אבטחה בקבלנות | 1822000751 | |
| 140,000 | 10,000 | 130,000 | 567 | בטחון | אבטחה בקבלנות, ספריה עירונית מרכזית | 1823000751 | |
| 170,000 | 15,000 | 155,000 | 567 | בטחון | אבטחה בקבלנות, מוזיאון הראשונים | 1826210750 | |
| 256,000 | 256,000 | 0 | 567 | בטחון | אבטחה בקבלנות, אגף רווחה | 1841004750 | |
| העברה לתקציב הייעודי | 12,208,000 | -125,000 | 12,333,000 | 573 | רווחה | שכר עובדי המחלקה | 1841001100 |
| 250,000 | 125,000 | 125,000 | 573 | רווחה | שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) | 1847105184 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 19,000 | 6,000 | 13,000 | 574 | רווחה | שרותי שליחויות | 1841004562 |
| 88,000 | -6,000 | 94,000 | 574 | רווחה | הוצאות שונות | 1841004780 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 83,000 | 30,000 | 53,000 | 575 | תבל | אחזקת רכב עירוני - מינהלי, מחשוב | 1616000530 |
| 864,000 | -106,000 | 970,000 | 575 | מחשוב | תשתיות מידע ורישיונות | 1616000572 | |
| 418,000 | 76,000 | 342,000 | 575 | מחשוב | שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) | 1616000750 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 295,000 | 115,000 | 180,000 | 576 | רווחה | הסעות לאוטיסטים | 1845108840 |
| 8,285,000 | -115,000 | 8,400,000 | 576 | רווחה | אחזקת נכים בפנימיות | 1846501840 | |
| הפרשי שכר בגין שנים קודמות | 150,000 | 150,000 | 0 | 577 | כללי | כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות | 1993000100 |
| 28,250,000 | -150,000 | 28,400,000 | 577 | כללי | פנסיה | 1997200310 | |
| קליטת 5 עובדים במיקור חוץ | 6,055,000 | -95,000 | 6,150,000 | 578 | מנהל כספי | משכורות כוללות, שומה וגבייה | 1623000100 |
| 21,000 | 7,000 | 14,000 | 578 | תבל | אחזקת קטנוע, שומה וגבייה | 1623000730 | |
| 1,676,000 | -324,000 | 2,000,000 | 578 | מנהל כספי | מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה | 1623000750 | |
| 407,000 | 387,000 | 20,000 | 578 | מנהל כספי | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה, שומה וגבייה | 1623000755 | |
| 54,000 | 25,000 | 29,000 | 578 | מנהל כספי | רכישת ציוד יסודי, שומה וגבייה | 1623000930 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 66,000 | -17,000 | 83,000 | 579 | משאבי אנוש | סקרים והוצאות לפעולות | 1615000780 |
| 87,000 | 17,000 | 70,000 | 579 | משאבי אנוש | בקרה על העסקת עובדי קבלן (ב- 2016 עבר מסעיף )6113/950 | 1615000783 | |
| עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש עד לסוף שנה | 420,000 | 20,000 | 400,000 | 580 | כללי | השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני | 1782000780 |
| 8,200,000 | -20,000 | 8,220,000 | 580 | כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| 121,000 | -15,000 | 136,000 | 581 | תבל | אחזקת רכב עירוני - מינהלי, הנהלה כללית | 1611300530 | |
| 30,000 | 30,000 | 0 | 581 | תבל | רכב חרום מנהלה, הנהלה כללית | 1611300730 | |
| 1,000 | -62,000 | 63,000 | 581 | תבל | אחזקת רכב - מינהלי, גזברות | 1621000530 | |
| 35,000 | -60,000 | 95,000 | 581 | תבל | נקיון בקבלנות, גזברות | 1621000750 | |
| 35,000 | -60,000 | 95,000 | 581 | תבל | נקיון בקבלנות, שומה וגבייה | 1623000756 | |
| 0 | -70,000 | 70,000 | 581 | תבל | אחזקת רכב מנהלי | 1711000530 |
עירייתהרצליה 19/06/2017
אגףהמינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
התקציב הרגיל לשנת 2017 ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ז
תאריך ועדת כספים: 25.6.2017
תאריך מועצה: 18.7.2017
הוצאות:
דף 1 (מתוך )3 שינויים\2017\הזזה ז\הזזה ז\General\:Z עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש
עד לסוף שנה