פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 - ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא התקציב

עיריית הרצליה

נוכתים: פדלון

פרישקולניק =

בל

יסעור

| ועקנין

| אורן-ינאי

| כצ

| לרמן

| אייל

| צור

| עולמי

| יעקובוביצ

| אייונברג

| אוריאלי

| גוזלן

| צדיקוב

| לוי

| ולייס

חסרים : | וסרמן

| קוממי

| פישר

המועצה התשע עשרה

5"8 מס' 37

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום ראשון , י'יב' טבת תשפ''א, 27.12.20

משה

איה

עפרה

יחונתן

משה

דנה

מאיה

תמר

פביאן

איתי

ירון

יונתן

דניאל

אורן

גרי

אלעד

עופר

צבי

רונן

יוסי

|

|

|

|

|

|

[:

ו

.

0

[:

[:

|

ו

| רהייע ויייר חישיבה

| סגנית ומיימ ראש העירייה

| סגנית ראש העירייה

| חבר מועצת העיר

| חבר מועצת העיר

| חברת מועצת העיר

| חברת מועצת העיר

| חברת מועצה

| חבר מועצת העיר

| חבר מועצת העיר

| חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

| סגן ראש העירייה

| חבר מועצת העיר

= | חבר מועצת העיר

- | המשנה לרהייע

| חבר מועצת העיר

מוזמנים : [ כל מוומני הישיבה השתתפו באמצעות ]2/0000

| יחודה

| אהוד

| דייר יעקב

| עו"ד ענת

| רונ

| חילה

|

ן

|

|

ן

|

|

ארנה

בן עורא

לור

נחום

בהרב

חדד

רוזן

גאון

גודפרינד

הררי

חרמש

עקרב

לוּובר

ואבי

= | מנכל העירייה

| סמנכ"ל פרוייקטים

| מנחל אגף חינוך

| יועמ"ש

| גובר העירייה

| טי גובר העירייה

| מנהל אגף שאיייפה

|

|

| מבקר העירייה

מהנדסת העיר

מנהל אגף תבייל

| מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה

| מנהלת מחלקת ארגון ותאום

דף 2 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן המנייך- 27.12.20

על סדר היום :

א. אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

ב. | אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021

ג. אישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

ד | אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

ה. | אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח

א. | דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.

רה''ע, מר פדלון פתח את הישיבה. להערכתו משבר נגיף הקורונה ילווה אותנו גס בשנת 1, חמשבר מורכב, מסובך ופוגע בבריאות, בחינוך הילדים, בכלכלה, בתרבות, במסחר ובכל אורת החיים שלנו. בהנחות היסוד בהכנת התקציב קיימת אי וודאות רבה ובכל ואת נבנה תקציב שנתי המהווה בסיס לתחילת העבודה בינואר 2021. התקציב מתמקד בתינוך בבתי הספר ובגני הילדים, המשך הקמת מוסדות חינוך חדשים, ניקיון העיר ותברואה, ביטחון התושבים, מינוף העסקים והמסחר, טיפול במצוקות תושבים, המשך מתן שירותי הנדסה ועוד. ציין בצער כי הממשלה אינה עומדת בהתתייביותיה בנושאים ובתחומיס רבים והערכתו כי בהמשך השנה הקרובה נתוודע לקיצוציס נוספים ויש להיערך בהתאם.

עדכן המשימות המרכזיות המועדות לשנת 2021 מעבר לעבודה השוטפת: הקמת חמישה בתי ספר חדשים, ארבעה באיוור גליל יס ואחד בהרצליה הצעירה, תוספת של עשרות כיתות בבתי ספר קיימים, הקמת עשרות גני ילדים חדשים, גס במרכו העיר וגם בגליל ים, הקמת שלושה מתנייסיס (נווה ישראל, המסילה, נווה עמל), הקמת מרכו קהילתי בנתן אלתרמן הכולל בתוכו בית שחמט, ספריה, מרכז מדע וטכנולוגיה לגיל הרךועוד. המשך תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר במסגרת פרויקט 'אופני דןיי, פיתוח והקמת אולמות ספורט בחטיבת ואב, חטיבת שמואל הנגיד, בית ספר ויצמן ועוד, המשך עבודות פיתוח של כבישים ותשתיות במערב העיר, בדגש על אזור התעסוקה, פרויקט עיר חכמה - התקנת מערכות שליטה ובקרת מצלמות ופריסת תשתיות ברתבי העיר, תקצוב שהתקבל לאחרונה בסך 3.5 מיליון שקלים לשדרוג מערכות המחשוב בבתי הספר. סיכם ואמר כי בשל המצב ואי הוודאות יהיה צורך במהלך השנה לשנות/לחשב מחדש את הנתונים בספר התקציב, השינויים יובאו לדיון ואישור במועצת העיר.

המנכ''ל, מר יהודה בן עזרא ציין כי למרות הקשיים ואי הוודאות נבנה תקציב עירוני לשנת

1. ואת בוכות עבודה משותפת של ככל אגפי העירייה , חשבי העירייה וצוות המנהל

הכספי. התקציב שנבנה הינו תקציב אופטימי ביחס לקורונה. יחד עס ואת נלקחו בחשבון אילוצים שייתכן ויביאו להוצאת כספים במצבי חירום. תוקצב תקציב מיוחד של כ 4.5 מיליון שקל לסיוע תזונתי ולמוגנות לתושבים שידם אינה משגת. רוב סעיפי תקציב 2021 נבנו על בסיס התקציב המקורי של שנת 2020 ולא על בסיס הקיצוצ שנעשה בחודש יוני. שב והבהיר כי במשך השנה ייבחן התקציב מחדש ויותאס למציאות המשתנה. הודה לראש העיר על הגיבוי והתמיכה לאגפים, לצוות המקצועי שהכין את התקציב ולצוות המנהל

דף 3 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן חמניין- 27.12.20

הכספי לגובר העירייה, רו"ח רוני חדד, לס' הגזבר גבי הילה רוזן, לחשבות גבי איבון בן צור וגבי איילת גרמה, לגבי ארנה גולדפרינד, מנהל אגף חוזים ותבייר ולמר שלומי אסולין מנהל הכנסות העירייה.

הגזבר, מר רוני חדד הצטרף לדברי רהייע והמנכייל בנושא מורכבות הכנת התקציב. אמר כי בעת כתיבת התקציב נלקחו בחשבון תחזיות והנחות עבודה בעקבות המשבר, עם ואת ככל וידרשו במשך השנה תיקונים ושינויים בתקציב יובאו אלה לאישור המועצה.

הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה על התנעת המדיניות, על הקווים המנחים ועל איוון התקציב, למנכייל העירייה על ליווי ושותפות בכל ישיבות התקציב, לסמנכייל בכיר לעירייח, למנהל משאבי אנוש וכן לכל צוות המנהל הכספי, לסגניתו הילה רוזן, לאיילת גרמה, לאיבון בן צור , ליעל אנגלר ולחן על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב. תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבציניק, לקרין, לליאת גמליאל ולמוטי. תודה למנהלי האגפים, לחשבות האגפם שהגישו ניייע מפורטים לתקציב ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים.

מר חדד ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיביסם: התקציב הרגיל, תקציב הפיתות ותוכנית האשראי. עיריית הרצליה כרשות איתנה עפ"י סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר התקציבים, פעולות במקרקעין ומתיקת חובות, על פי החוק בסעיף 208א מחולבת העירייה להשאיר לפחות 1% רורבה בתקציב הרגיל.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2021: פרעיימ 1%, עליית ארנונה 1.1%, מקדם שכר %, עליית מדד המחירים לצרכן 0.7%, שיעור צמיחה בשליטה בתחלואה 6.5%, גידול בעבודות אבטחה קבלניות 0%, מים וחשמל 0%.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2021 לצד ההכנסות תעמוד על 1,030,000 אלפי שיית.

האומדן של שנת 2020 כמיליארד שישים ושלושה מליון שקל, כאשר התקציב הסופי עמד על מיליארד שבעים ושישה מיליון שקל.

בשלושת החודשים מרצ, אפריל ומאי 2020, המדינה נתנה 100% הנחה פטור מארנונה לעסקים, בסך הכל נתנה העירייה הנחות בגובה של שמונים מליון שקל . | מאידך, בתודש מאי נתקבל מהמדינה שיפוי בסך של כשבעים ושניים מיליון ₪ בשתי פעימות, והשלמה של עוד 2.3 מיליון ₪ בחודש אוקטובר בעקבות תיקונים שנעשו. כרשות איתנה בסך הכל התקבלו כ-92% מהנחות כשיפוי. על פי הנחיות משרד הפנים, הסכום שנתקבל מהמדינה נרשם כהכנסות ממשרדי ממשלה וסכום ההנחות נוסף לתקציב הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, דבר אשר גרם לייניפוחיי התקציב בסכומי ההנחות עקב הנחיות הרישוסם, נוצר ייעיוותיי של ניתוח אחווּי הכנסות עצמיות ואחוזי הכנסות ממשרדי ממשלה. לפיכך נערכה טבלה נוספת, המציגה את הנתונים המתוקניס בנטרול ההנחות ובמיון השיפוי כהכנסה עצמית.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן חמניין- 27.12.20

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2021 כלהלן:

תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2021 במספרים ובאחוויסם: הכנסות עצמיות - 73%, 755.2 מלשייח, משרד החינוך - 19%, 199.4 מלשייח, משרד הרווחה - 7%, 69.3 מלשייח, יתר משרדי הממשלה כ-1%, 6.1 מלשיית.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2021 במספרים ובאחווים: שכר 45.1%, 464.7 מלשייח, פעולות - 53.6%, 552.5 מלשייח ופרעון מלוות - 1.2%, 12.8 מלשיית.

ציין כי האמדן של 2020 כמיליארד וארבעיס וחמישה מליון ₪ הוצג ברישומים בניטרול של 0 מלשייח הנחות בארנונה בגין קורונה.

להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 6 השנים האתרונות בנושאים

הבאים :

> התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

> התפתחות ההשקעה נטו בתינוך ומצבת התלמידים.

= התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

> התפתחות תקציבי היוומות משנת 2017.

= התפתחות השקעה ברווחה.

>= התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ, נכסים ציבוריים ונקיון כללי.

> התפתחות העודף השוטף - משנת 2005 ועד 31.10.2020 סך של כ- 529 מלשייח הועבר לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפים והמצטבריס של התקציב הרגיל.

= בנוסף, סכום של 15 מלשייח מהעודף השוטף החווי לשנת 2020 + 30 מלשייח מהעודף הנצבר, צפויים אף הס לעבור בתחילת שנת 2021 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירוניים

> הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים עירוניים (חברות - החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לפיתות הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ. חלייצ - החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות חינוך [נווה ישראל, יד התשעה], החברה למרכגיס קהילתיים [בית פוסטר], עמותות -

עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי הוהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש), 2 תאגידים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית).

= התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2019 - 2016.

נערך דיון, הועלו מאות שאלות /הסתייגויות הקשורות לתקציב.

הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

)419(

)420(

)421(

דף 5 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן המניין- 27.12.20

טרם ההצבעה הצהיר הגזבר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכנים, התקציב המוצע מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

מחליטים פ'/א לאשר הארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב עד תומה.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2021.

מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 כפי שהוגשה למועצה.

בעד - 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב!

ינאי-אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב , מר יסעור וגב' אייזנברג למעט הימנעותה מסעיף הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדור יד בוגרים - 829910874 )

נגד - 7 (גב' כץ, מר יעקובובי, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)

ב. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2021

מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2021.

ג. | דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לראש העיר, מר פדלון ולמנכייל מר בן עזרא על ההתווייה, סדרי

העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2021, לסמנכייל בכיר

לעירייה מר גיו ניסימוב וסמנכייל פרוייקטים מר לור. הודה לגבי אורנה גולדפריינד,

מנהלת אגף חוזים ותבייריס על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב,

לחשבות ולמנהלי האגפים.

הסביר כי בשונה מהתקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל ניתן לבצע פרויקטים אך ורק

על פי גביה בפועל (הכנסות מהיטלים ומשאר המקורות). התקציב הבלתי רגיל לשנת

1 תוכנן על פי תחזיות ובהתאם לכלל ההכנסות המתוכננות במשך השנה.

אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

* תקציב בלתי רגיל לשנת 2021 בהשקעה של 455,886 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים

בשנת 2021 בסכום של 533,766 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4,758,575 אלפי ₪.

* פרויקטים שהיקפס עולה על 14,726 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן חמניין- 27.12.20

* במסגרת מיום משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכו השלטון המקומי, נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט שבתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 בסכום של 7,100 אלפי ₪.

סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 וכן נתונים לגבי שנת 2020 ע"י

מצגת (מצייב לפרוטוקול) בנושאים הבאים:

> נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 -בעקבות הקורונה וירידת ההכנסות עודכנה מסגרת הפיתוח השנתית לכ-208,000 אלפי ש"ח לשנת 2020, מתוכם בוצע בפועל כ- 159,000 אלפי ₪, תקציב נוסף שאושר מעבר לתוכנית השנתית המעודכנת הנייל כ-43,000 אלפי ₪, סה'יכ 202,000 אלפי ש"ח ביצוע תקציב לשנת 2020.

> הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת 2021.

> ריכוו המקורות ופילוח מקורות המימון - קרן לעבודות פיתות, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן ייעודית מתחם גליל יס, הלוואות, משרדי ממשלה אחרים.

= ריכוו לפי אגפים/ יחידות לשנת 2021.

6 פילוח שימושים לפי אגפים.

> השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2021-2016.

> השקעה מצטברת בתבייר בתחום תרבות, נוער וספורט 2021-2016.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

> :תרות בקרנות הרשות ועודפים ומנייס בתבייר.

> שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

= שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

רה''ע, מר פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רחייע , מנכ"ל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגוברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם, ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר, לעוייד אהוד לור ולחברי המועצה.

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדניס המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021.

)422(

)423(

)424(

דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 37 שלא מן המניין- 27.12.20

מחליטים פ'/א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 כפי שהוגשה למועצת.

חברי המועצה גב' בץ, גב' גרוסמן, מר גוזלן, מר יעקובוביץ ומר פביאן ביקשו להבהיר כי הצביעו בעת הצעת התקציב בכפוף להסתליגויות שהועלו על ידם בדיון.

המנכל, מר יהודה בן עזרא בהודעה אישית: ייבכל שנה, ביום אישור התקציב, אני תמיד אומר שזה יום חג, ואכן זה יום חג לאלה שהכינו את התקציב, לאלה שאישרו את התקציב ולתושבי העיר. אבל היום אני מרגיש קצת עצב, וה יהיה התקציב האחרון, מספר 7 שהייתי שותף להגשתו למועצת העיר בקדנציה הזאת. בימים הקרובים אסכם עס ראש העיר את מועד פרישתי ויציאתי לגמלאות, לאחר 52 שנות עבודה. אני מבקש להודות לראש העיר, לכל המנהלים והעובדים בעירייה, ולחברי המועצה על העבודה המשותפת. העיר והעירייה יקרים לליבי והמהוויס כור מחצבתי ותמיד אהיה בשבילם בכל עת בכל ומן. מאחל הצלחה לכל חברי המועצה, לראש העיר, לסגנים ולכל עובדי העירייה. *י

רה''ע איחל למנכייל דרך צלחה ובריאות איתנה.

ו אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 30,000 אלשיית .

מחליטים פ'/א לאשר.

זל | אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתות המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 15,000 אלשיית.

מחליטים פ'/א לאשר.

רה''ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רהייע , מנכ"ל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם, ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר, לעוייד אהוד לוּר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:

רשמה: גב' רינה זאבי