פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4

נוכחים:

חסרים:

מוזמנים :

המועצה העערים

בפ"כמם 4

מישיבת מועצה ולא מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי, ח ניפן השפ"ד, 16.4.24

פישר | יריב | ‎ -‏ | ראש העיר ולייר הישיבה

פביאן | איל |[ - | סגן ומיימ ראש העיר

וביך | גלילה | - | משנה לראש העיר

לוי | עופר |[ - | סגן ראש העיר

אורן-ינאי | דנה | ‎ -‏ | סגנית ראש העיר

וינר | תומר | - | תבר מועצת העיר

גדניר | שירלי |[ - | חברת מועצת העיר

וייס | צבי ]= - | חבר מועצת העיר

צרטוק | דניאל |[ - | חברמועצת העיר

בושיינסקי | ניבה | ‎ -‏ | חברת מועצת העיר

אולמרט | עדי | - | תברת מועצת העיר

דיירבועמי | | דדרור | - | חברמועצת העיר

חיים | רפ | - | חבר מועצת העיר - עזב את הישיבה בסעיף בי נחום | אתי |[ - | תברת מועצת העיר

כצ | מאיה | - | תברת מועצת העיר

צור | איתי | -/ | תבר מועצת העיר

לצטר | גונן | - | תבר מועצת העיר

ועקנין | משה |[ - | תבר מועצת העיר

בכר | פוית |[ ‎ -‏ | חברת מועצת העיר

יעקובוביצ | יונתן | - | תבר מועצת העיר

רודוניה | ענת | - | חברת מועצת העיר

גו | ניסימוב | - | משנה למנכל העירייה

עו"ד ענת | בהרב |[ - | טעמיש

רו"ח רוני | חדד |[ ‎ -‏ | גובר העירייה

יהודה | בן עורא ]= - | עור אישי לראש העיר

בועו | מייול | - | ראש מנחל התפעול

אלכס | גולדשטיין ]= - | עור אישי לראש העיר

| דייר יעקב | נחום | - | ראש מנחל החינוך

חנה | חרמש | ‎ -‏ | מהנדסת העיר

רוייחהההילה | | רוזן ן - = ]| סיגובר ומנחלת אגף תקצוב וכלכלה רו"ח אורנה = | גולדפרינד | - = | מנהלת אגף חוזים ותבייר שלומי | אסולין | - | מנהל אגף הכנסות העירייה

קרין | שדה |[ - | מנהלת אגף נכסים

עו"ד בועו | נווה |[ - = ] טעמייש

סמדר | אקון | - = | סי מנהל אגף משאבי אנוש

אפרת | צרפתי | - | מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע שרית | דגן |" - = ]| רלשיית רחייע

ן

רררךרךרררר]

דף 2 מפרוטוקול מועצה מסי 4 שלא מן המניין - 16.4.24

על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2024

א | מדיניות השקעות לשנת 2024

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחואר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתוריס המזומנים של העירייה.

צורף מסמך גזבר.

(33) | מחליטים לאשר.

בעד - 12

נגד - אין

נמנע -- 2 (גב' אתי נחום ומר רפי חיים)

ב דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם.

רה''ע, מר יריב פישר פתח את ישיבת התקציב, בציינו כי התקציב המוצג בעת גו לאישור המועצה הינו תקציב מהקדנציה הקודמת, הוא טכני בלבד עיימ לאפשר לעירייה המשך עבודה מסודר ללא עצירות. הבהיר כי במשך החודשים הקרוביסם יועבר תקציב חדש.

הגזבר, מר רוני חדד ציין כי עבודת התקציב הינה עבודה מורכבת ביותר, דורשת הרבה מקצועיות ותשומת לב לפרטים.הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה מר יריב פישר, למיימ מנכ"ל מר ג'ו ניסימוב, לעוור בכיר לרחייע מר יהודה בן עורא , לכל המנהלים ומנהלי התאגידים לכל צוות המנהל הכספי, לסגניתו חילה רוזן, לאיבון בן צור, חן, קמליה ומיכל על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב, תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבציניק, לחגית ולליאת גמליאל, לחשבות האגפים שהגישו ניייע מפורטים לתקציב .

ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיבים: התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח ותוכנית האשראי. עיריית הרצליה, כרשות איתנה עפ"י סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר התקציבים, פעולות במקרקעין ומחיקת חובות, על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה להשאיר לפחות 1% רורבה בתקציב הרגיל.

הציג את עיקר הנחות עבודה לבניית תקציב 2024: הצמדות בעקבות שכר המינימום של עבודות קבלניות בהתאם לנפת ולגודל, פרעיימ 2.4%, עליית ארנונה 2.68%, מקדם שכר

%, מדד המחירים לצרכן 2.4%, שיעור צמיחה 3.0%, מים 3.0%.

הארנונה ל-2024 תתייקר ב-2.68%; כפול מהעלייה שאושרה בשנה שעברה .

דף 3 מפרוטוקול מועצה מסי 4 שלא מן המניין - 16.4.24

עדכן כי לפי נתוני הלמייס אוכלוסיית העיר גדלה ל-108,956 תושבים, גידול של 12% משנת 9.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024 לצד ההכנסות תעמוד על 1,272,000 אלפי שייח.

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2024 כלהלן:

תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2024 במספרים ובאחוזיס: הכנסות עצמיות - 73%, 2 אלשייח, משרד החינוך -- 20%, 260.867 אלשייח, משרד הרווחה - 6%, 74,690 אלשייח, יתר משרדי הממשלה כ-1%, 8,881 אלשיית.

סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2024: 661 מלשייח, בהתפלגות של 259 אלשייח ארנונה למגורים, 402 מלשייח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2024 במספרים ובאחוזים: שכר 47.5%, 603,729 אלשייח, פעולות - 52.4%, 666,061 אלשייח ופרעון מלוות - 0.2%, 2,210 אלשייח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השנים האחרונות גידול של 34%.

סקר התפלגות התקציב על פי אגפים: חינוך 39.0%, תרבות, נוער וקהילה 4.6%, רווחה %, ספורט 2.9%6, מינחל תפעול 22.1%, תקשוב ומערבות מידע 1.6%, משאבי אנוש %, דוברות ואירועים 0.5%, מינהל כללי 5.6% מינהל כספי 3.9%, מינהל הנדסה 2.8% כללי ושונות 5.6%.

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה לשנת 2024 41.4% ללא פוייפ ו47.5% שכר כולל פו'יפ.

להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 6 השנים האחרונות בנושאים הבאים:

= התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

> התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.

= התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

>= התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

= התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2019.

= התפתחות השקעה נטו ברווחה.

> התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד''צ, נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה - גידול לאורך 6 שנים של 42%.

> התפתחות העודף השוטף

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין - 16.4.24

תאגידים עירוניים

הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים עירוניים (חברות -- החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, התברה לפיתוח הרצליה בע"מ, מרכו קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ. חלייצ - החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות חינוך, החברה למרכזים קהילתיים, עמותות - עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי הוהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 תאגידים מכח חוק מי הרצליה והמועצה הדתית.

הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2022 - 2019.

הגזבר הצהיר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2024.

(34) | מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 כפי שהוגשה למועצה.

בעד -12

נמנע - 1 (אתי נחום)

נגד - אין

ג.

דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2024

(35) מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2024.

בעד-12

נמנע - 1 (אתי נחום)

|נגד - אין

ד

דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לגבי אורנה גולדפרינד על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב ותודה לגאולה, לחשבות, למנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים.

הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

)36(

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין - 16.4.24

= תקציב בלתי רגיל לשנת 2024 בהשקעה של 452,664 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2024 בסכום של 659,697 אלפי ₪, לביצוע פרוייקטים בשנת 2024 ואילך בסכום של 2,405,192 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 2 אלפ ₪.

> פרויקטים שהיקפם עולה על 16,279 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

= סגירת 23 פרוייקטים שהסתיימו/לא נוצלו והתזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות.

סקר נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 ע"י מצגת בנושאים הבאים :

> נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023.

> הפרויקטים הבולטים לביצוע בשנת 2024

= ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון לשנת 2024.

> ריכוו לפי מנהל/ אגף/יחידה לשנת 2024.

= פילוח שימושים לפי אגפים.

> השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2019-2024.

> השקעה מצטברת בתבייר בתחום תרבות, נוער וספורט 2019-2024.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בתתכיס כלהלן:

> יתרות בקרנות הרשות ועודפים ומנייס בתבייר.

> שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

= שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדניס המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024.

מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 כפי שהוגשה למועצה.

בעד -12

נמנע - 1 (אתי נחום)

|נגד - אין

דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי 4 שלא מן חמניין - 16.4.24

ה אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 25 מליון שייח . מצייב מסמך הגובר בנושא.

(37) | מחליטים לאשר.

בעד - 12

נמנע - 1 (אתי נחום)

נגד- אין

ראש העיר, מר פישר והגזבר רו'/ח חדד הודו לכל הצוותים, העובדים והמנהלים שלקחו חלק בהכנת התקציב.

ראעו העירייה: /

/

רשמה: גב' דינה זאבי