פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 536

בס"ד

יום רביעי כ"ט טבת תשפ"ד, 10/01/24

פרוטוקול מליאה 536

מיום שלישי כ"ח טבת תשפ"ד, 9/01/24

משתתפים:ליבר משה, יקי סעדה, אריאל בריח, איתי שהם, עמית חפץ, נאוה לוי, אלישע תשבי, חסר: רחל הריסון אלי גלאם, יששכר מקונן , גבי סלמון וגיא מגידיש נוכחים: דורון – גזבר , אלון מררי- רו"ח, לאה- מבקרת

סדר היום

1. אישור פרוטוקול מליאה 535 מיום 26/12/23

2. אישור הלוואה בסך 600 אלף ₪ מקרנות הפיתוח של המועצה ועדכון התקציב (חומר מצורף)

3. תב"ר:

• פתיחת תב"ר -821 בניית מ.מ.מ ליד בית כנסת מנחת שי בב"ג- 160 אלף ₪ מתב"ר 776 (ע. פיתוח בבית גמליאל)

הדיון

1. אישור פרוטוקול מליאה 535 מיום 26/12/2023– אושר

2. אישור הלוואה בסך 600 אלף ₪ מקרנות הפיתוח של המועצה ועדכון התקציב (חומר מצורף)

אלון ודורון סקרו את הדו"ח השנתי המשוער

נוצרו סטיות מהתוכנית

1. הסכם עם הגננות שינוי בהכנסות והוצאות כ3 מיליון ₪ (מזה %25 משולם ע"י המועצה)

2. תוספות השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי החינוך (גננות וסייעות ) בפרט – 800 אלף ₪

3. מעבר בית ספר תיכון לרשת אמי"ת – ירידה בהכנסות ובהוצאות של כ3 מיליון ₪

4. קבלת מענק ממשרד הפנים לתיקון עיוותים 1.2 מיליון ₪

5. ירידה בהכנסות עצמיות ברבעון האחרון (אגרות, גביה פיקוח ומתנ"ס ) 400 אלף ₪

6. הוצאות חרום- 200 אלף ₪

לצורך איזון מאפשר משרד הפנים לקחת הלוואה מקרנות הפיתוח של המועצה אנחנו מבקשים לקחת הלוואה של 600 אלף ₪ מקרן היטל השבחה של המועצה ל5 שנים ב%1 ריבית לשנה מצורף עדכון התקציב ששתולה בו גם ההלוואה.

בס"ד

נושא שם כרטתיקסציב שנתי מאושר בצוע 1-9 בצוע 12ב-צ1וע 1-12 משוער תקציב חדש 2023

ארנונה כללית סה"כ 34,957,000 23,412,617 34,912,907 34,912,907

עצמיות חינוך סה"כ 622,000 332,623 585,644 585,647

עצמיות רווחה סה"כ 426,000 207,245 321,081 321,081

עצמיות אחר סה"כ 3,063,000 2,054,234 2,730,190 2,730,190

תקבולים ממשרד 29,386,000 23,191,526 27,934,511 27,934,511

תקבולים ממשרד 5,525,000 2,908,906 4,142,615 4,142,615

תקבולים ממשלתיים 1,000,000 335,911 729,247 729,247

מענק כללי לאיזון סה"כ 262,000 177,561 262,000 262,000

מענקים מיוחדים סה"כ 252,000 - 1,402,942 1,402,942

מענק מיועד משמר - - 31,200 31,200

תקבולים אחרים סה"כ 137,000 112,206 712,206 712,206

הנחות בארנונה 2,124,000 1,473,031 2,148,439 2,148,439

ס 77,754,000 54,205,859 75,912,983 75,912,986

הוצאות שכר כללי 7,848,000 5,826,346 7,698,142 7,698,142

פעולות כלליות סה"כ 19,490,000 13,908,625 20,007,420 20,007,420

שכר עובדי חינוך סה"כ 18,671,000 13,523,058 16,119,412 16,119,412

פעולות חינוך סה"כ 19,933,000 17,385,194 20,736,983 20,803,112

שכר עובדי רווחה סה"כ 2,343,000 1,496,985 2,023,509 2,023,508

פעולות רווחה סה"כ 5,758,000 3,434,391 4,784,658 4,784,658

פרעון מילוות מים וביוב 610,000 495,883 685,884 685,884

פרעון מילוות אחרות 854,000 686,625 920,045 920,045

הוצאות מימון סה"כ 93,000 54,844 62,990 62,990

העברות והוצאות חד 30,000 657,876 659,376 659,376

הנחות בארנונה 2,124,000 1,473,031 2,148,439 2,148,439

ס 77,754,000 58,942,857 75,846,857 75,912,986

סכום כולל - )(4,736,998 66,126 --

בדיון שהתקיים ביקשו חברי המליאה לדעת מה מצב החובות של המועצה (כ15 מיליון ₪) ועומס ההחזר השנתי (%1.5 מהתקציב)

הובהר שבשנת התקציב הבאה נצטרך למצוא מקורות תקציביים להחזר ההלוואה.

אריאל העלה שוב את טענתו לגבי אגרות תלמידי חוץ של בית הספר העל יסודי והוסבר לו שזה חלק מההתחשבנות שלנו עם רשת אמי"ת.

המליאה אישרה את עדכון התקציב לשנת 2023 ואת ההלוואה סך 600 אלף ₪ מקרן היטל השבחה ל5 שנים.

ארנונה: נאוה ביקשה מהרשות לבקש אישור משר הפנים להנחה מוגדלת למשפחות שלפחות אחד מהם נמצא במילואים בתקופה המלחמה.

משה: נטפל בנושא בהקדם, בכל מקרה זה מחייב אישור משרד הפנים בס"ד

תב"ר:

אישור תב"ר 822 – הלוואה מקרן עבודות פיתוח 600 אלף ₪ לאיזון תקציב.- אושר אישור תב"ר -821 בניית מ.מ.מ ליד מנחת ש"י בב"ג- 160 אלף ₪ מתב"ר -776 אושר

משה ל. נועל את הישיבה

רשם דורון

אני מאשר