פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/23

כא תמוז, תשפ"ג

10 יולי, 2023

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 3/23 מיום 09/07/2023 הישיבה ðפתחה בשעה 17:30

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר-חבר

עדי ברמוחה-חברה ) מצטרפת בזום ב ,17:53 מצטרפת לישיבה 18:05 ( רפי בן מרדכי-חבר

יגאל שמעון-מ"מ חבר

משה חðוכה-חבר ) מצטרף בזום ב ,17:30 עוזב ב 18:30 ( מאיר חלוואðי-חבר ) מצטרף בזום ב ,17:30 עוזב ב 18:30 ( סגל וצוות מקצועי:

בðי זיðי, גזבר העירייה

משה שטיגליץ, מבקר העירייה

מירב שðיר, מהðדסת העיר ) בזום (

ðיצן פלג, ראש מיðהל תפעול

מðהלי אגפים: אדוה צביאלי, זאב מðדלמן, אורלי טל, עומר כספי, אמיר ודלר פרי אלון, מðהלת מחלקת ðכסים

חשבים: רוðית בטאט, עיðת צור.

מירי בðהרדיטי-סגðית יועמ"ש

יוכי ðחמן-מðהלת תאום ובקרה

יעל פותחת את ישיבה מס' 3

1

עדכון הכðסות: פעילות ðוער וצעירים – גביה ממכירת כרטיסים 200,000 ₪ החזר מקרðות- השתתפות בגין פרמיה , ðובע מתביעות צד ג הצפות בשðים אחרוðות מסגרת קיטðות קיץ- מתוקצב אחרי רישום משתתפים, הכðסה והוצאה.	בðי
האם ההכðסה חוזרת לפעילות ðוער כן	חðוכה בðי
כן	בðי
מה הייתה ההוצאה בשðת 2022	רפי
הוצאה דומה. ðרשמו כ 400 ילדים, כיתות א- ג ללא ג"י מה ההכðסה לעירייה מאלומה	בðי חðוכה
מה ההכðסה לעירייה מאלומה	חðוכה
אלומה מארגðת בעיקר אירועי לאום, מופת עובדת על פי תוכðית עסקית אירועים של אלומה, הם רק הוצאה לעירייה	בðי חðוכה
אירועים של אלומה, הם רק הוצאה לעירייה	חðוכה
מרכז אומðויות גובים פר כיתה לחוג סכום כפול משðה קודמת. יור ועד שכ' פועלים משכיר חדרים למורים בסכום ðמוך יותר. מורה שמבקש להפעיל חוג במרכז אומðויות מקבל תעריף מופקע.	רפי
הסכום ðקבע בהתאם לשומה של מחלקת ðכסים	בðי
אם מכפילים את המחיר מאבדים את המטרה. מבקש לבדוק עלויות ðדרשות במרכז אומðויות	רפי
בתי ספר בעיר משכירים מדרום השרון בגלל שהעלויות של אלומה גבוהות. פועלים על פי תוכðית עסקית. לרשות יש הסכם מול מופת ל כ- 40 ימי פעילות שמוקדשים	חðוכה בðי
פועלים על פי תוכðית עסקית. לרשות יש הסכם מול מופת ל כ- 40 ימי פעילות שמוקדשים בעיקר לתחום החיðוך מי קובע את התעריפים, העירייה או אלומה	בðי רן
מי קובע את התעריפים, העירייה או אלומה	רן
התעריפים צריכים להקבע על ידי העירייה פוðה לחðוכה, האם לא ðקבע בעבר מחיר קבוע	בðי מאיר
פוðה לחðוכה, האם לא ðקבע בעבר מחיר קבוע	מאיר
בשðה שעברה המחיר עלה פעמיים	רפי
מדוע פרמיה ביטוח מתוקצב מקרן השבחה לא מדובר בהוצאה לתקציב שוטף אלא חלק הפיתוח בפרמיה, תשתיות.	יגאל בðי
לא מדובר בהוצאה לתקציב שוטף אלא חלק הפיתוח בפרמיה, תשתיות.	בðי
מבקש לבדוק האם ðכון להעביר מקרðות הוצאה שוטפת של הועדה עמ' -4 סעיף 1721000750 אבטחה עירוðית- הקטðה של %50 בתקציב	יגאל
לאחר בדיקת אומדן עלויות עד סוף השðה, הוגדלו סעיפי אבטחה אחרים	רוðית

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2023 עדכון מס' 2

2

מדובר על אבטחה עירוðית ולא על אבטחת מוסדות חיðוך. האם אין פקחים, האם הורדðו שרותי אבטחה בעיר ב %50 האם המדיðיות אומרת הפחתה באבטחה עירוðית	יגאל
הפעלðו מכרז חדש, התקצוב היה גבוה מעלויות המכרז. לא הורדðו מרכיבי ביטחון אלא הוספðו מרכיבי ביטחון	עומר כספי
הביטחון לתושבים לא טוב, מדוע הפחתה אבטחה מורכבת ממספר שרותי אבטחה. אבטחה עירוðית בעודף, יש תקðים שלא גויסו	חðוכה עומר
אבטחה מורכבת ממספר שרותי אבטחה. אבטחה עירוðית בעודף, יש תקðים שלא גויסו ולכן העודף התקציבי. לא גויסו סיירים ðוספים מה עלות של סייר, איך מסביר עודף של 470,000 ₪	עומר יגאל
מה עלות של סייר, איך מסביר עודף של 470,000 ₪	יגאל
יש שכוðות בעיר שסבלו מפריצות וביקשו מהעירייה משמר אזרחי. לא אפשרו להם הקמðו משמר קהילתי לכל העיר, לא לשכוðות ðקודתיות. ðיתן להתðדב למשמר	רפי עומר
הקמðו משמר קהילתי לכל העיר, לא לשכוðות ðקודתיות. ðיתן להתðדב למשמר הקהילתי, לא לשכוðה מסוימת.	עומר
יו"ר ועד שכ' הפועלים ביקש דיון בðושא, לא התקבל אישור לדיון. רוה"ע הבטיח לדבר עם מפקד משטרת כ"ס.	רפי
המשטרה מפעילה את המשמר הקהילתי בעיר, יש כ 40 מתðדבים. 18:05 - עדי עוזבת את הזום ומצטרפת לישיבה	עומר
18:05 - עדי עוזבת את הזום ומצטרפת לישיבה
מלגות סטודðטים, הקטðה. הגדלה חוגים אלומה התאמה להסכם מול חברת אלומה	יגאל בðי
התאמה להסכם מול חברת אלומה	בðי
לא ðיתן להעביר תקציבים לאלומה ללא ביקורת	יגאל
מדוע ðאמר שאין ביקורת אין ביקורת עירוðית. למבקר העירייה אין ביקורת על אלומה	יעל רפי
אין ביקורת עירוðית. למבקר העירייה אין ביקורת על אלומה	רפי
הרשות מבקרת כל הוצאה כספית של אלומה. מריðה מאגף חשבות ואמיר מאגף תקציבים מðהלים בקרה.	בðי
מבקש לקבל , לפðי ישיבת המועצה, פירוט הוצאות של הכדורגל 18:16 - מאיר עוזב את הזום	חðוכה
18:16 - מאיר עוזב את הזום
מבקשת לקבל פירוט של הבקשה להגדלה בסך 612,000 ₪	עדי
מבקש לקבל פירוט של מספר משתתפים ועלויות בכדורגל עמ' 4 סעיף 1752000780 אירועים שוðים - מדוע הקטðה	יגאל
ביקשðו לפרט את האירועים, מופיע בשורות הבאות. מבקשת להקפיד על המלל בהערות, סעיף 1752000780 הקטðה ולא הגדלה, סעיף 1612000750 הגדלה ולא הקטðה. לעדכן עמודה של מס' סידורי בטבלה.	עדי
עמ' 6 סעיף 1812810810 פעילות צהרוðים הגדלה של 500,000 ₪ לעירייה היו דרישות ðוספות, ההסכם הוגדל ב %25 , משלימים תקציב.	יגאל בðי
לעירייה היו דרישות ðוספות, ההסכם הוגדל ב %25 , משלימים תקציב.	בðי
מכרז בעייתי מאוד. ðקבע אומדן ואחרי אישור המכרז, הגדלה של %25 המכרז היה ביוðי והפעילות החלה בספטמבר	יגאל עדי
המכרז היה ביוðי והפעילות החלה בספטמבר	עדי

3

אם מציעים אחרים היו יודעים מראש על ההגדלה יתכן שהיו משðים את ההצעה. עמ' -6 הקטðה של סעיפים שקשורים בחוזים חתומים- איך מקטיðים.	יגאל
בהסכמת חברי הועדה, יש אפשרות לעדכן הקטðה של סעיף סיðון ומילוי חול בסך 150,000 ₪ , הוחלט לבצע במסגרת שיפוצי קיץ.	בðי
חברי הועדה לא מקבלים את העדכון 18:30 – משה חðוכה ומירב שðיר עוזבים את הזום
18:30 – משה חðוכה ומירב שðיר עוזבים את הזום
אðי אצביע ðגד. השיðויים בתקציב, פגיעה בביטחון, פגיעה בשרות, העברות לא ברורות. אעלה שוב את הðושאים בדיון במועצת העיר.	יגאל
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
		רפי
	יגאל	עדי
	יגאל

הגדלה מ 10,000,000 ₪ ל 12,000,000 ₪	בðי
יש יותר מידי מקרים שðקבע תקציב לביצוע ומבקשים הגדלה שלב ב של הפרויקט, הקוðסטרוקטור דרש לפרק את הגג ומכאן הגדלה בעלויות	רפי אורלי
שלב ב של הפרויקט, הקוðסטרוקטור דרש לפרק את הגג ומכאן הגדלה בעלויות	אורלי
מקבל את ההסבר במלואו, ההגדלה מקובלת מה גודל המבðה	רפי יגאל
מה גודל המבðה	יגאל
1,800 מ"ר כולל השימור	אורלי

הצבעה:

החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2023 עדכון מס' 2 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תבר מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה

4

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
		עדי רפי
		רפי
		יגאל

עדכון מקורות מימון. קרן פיתוח במקום משרד החיðוך מבקשת לעדכן בבקשות תבר האם התקבלה הרשאה בפועל	בðי עדי
מבקשת לעדכן בבקשות תבר האם התקבלה הרשאה בפועל	עדי
איך העדכון משפיע על ביצוע פרויקטים אחרים	יגאל
ביצוע הפרויקטים מותðה בהכðסות בפועל, יש עדיפות לפרויקטים של ביðוי מוס' חיðוך . מעלים להצבעה	בðי
מעלים להצבעה

מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

החלטה –אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תבר מס' 1521 – שיפוץ עומק ביה"ס שילה בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .

3. בקשה לעדכון מקורות מימון תבר מס' 1527 – שדרוג מוס' חיðוך וציבור

5

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

עדכון מקורות מימון- משרד התרבות והספורט, התקבלה הרשאה במקום קרן פיתוח	בðי
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
		עדי
		רפי יגאל
		יגאל

הצבעה: פה אחד

החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תבר מס' 1527 – שדרוג מוס' חיðוך וציבור בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .

4. בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1531 – מרכז ספורט עירוðי

הצבעה: פה אחד

החלטה – אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1531 – מרכז ספורט עירוðי בהתאם לסעיף 4 לסדר היום .

6

הגדלה מ 18,000,000 ₪ ל 24,000,000 ₪	בðי
הפרויקט לא כלל שיפוץ אודיטוריום	אורלי
קיבלðו החלטה לאישור מסגרת תבר בשðי שלבים. שלב תכðון ולאחר בחיðת העלויות שלב ביðוי.	רפי
בפרויקטים של ביðוי אðחðו מגישים שלב תכðון ושלב ביðוי. פרויקטים של שיפוץ עומק מוגשים במסגרת אחת של תכðון וביצוע. מגישים בקשת הגדלה במקרים של הרחבת תכולת הפרויקט.	בðי
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
		עדי רפי
		רפי
		יגאל

הגדלה מ 16,000,000 ל 21,000,000 ₪ האם יש היתר	בðי יגאל
האם יש היתר	יגאל
ההיתר בתהליך מעלים להצבעה	אורלי
מעלים להצבעה

5. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1548 – שיפוץ עומק חט' הראשוðים

הצבעה: פה אחד

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1548 – שיפוץ עומק חט' הראשוðים בהתאם לסעיף 5 לסדר היום .

6. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1549 – שיפוץ עומק חט' עתידים

7

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
		עדי רפי
		רפי
		יגאל

הגדלה משלב תכðון לשלב א' שיפוץ. מ 2,000,000 ₪ ל 7,000,000 ₪ . שלב תוספת כיתות יוגש להגדלה ðוספת	בðי
האם הושלם תכðון השיפוץ והעלויות סופיות התכðון הושלם, לא תהיה תוספת לשלב השיפוץ.	רפי אורלי
התכðון הושלם, לא תהיה תוספת לשלב השיפוץ.	אורלי
מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1549 – שיפוץ עומק חט' עתידים בהתאם לסעיף 6 לסדר היום .

7. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1551 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר

8

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
		עדי
		רפי יגאל
		יגאל

בקשה לתבר חדש, זכיה בקול קורא בסך 500,000 ₪ קרן לשטחים פתוחים	בðי
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד יעל
		יעל
		רן
		עדי רפי
		רפי
		יגאל

הצבעה: פה אחד

החלטה – אישור הגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1551 – שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר בהתאם לסעיף 7 לסדר היום .

8. בקשה לתבר חדש תבר מס' 1561 – פארק אקולוגי ðחל הדס )שלב א(

הצבעה: פה אחד

9

בהתאם להðחיות משרד הפðים מוגש לאישור סגירת תברים לשðת 2022	בðי
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

הדוח מוגש לדיון, אין הצבעה	בðי
מבקש לקבל ðתוðים של דוחות כספיים מתחילת הקדðציה. דוח חצי שðתי ודוח שðתי בכל שðה. הגרעון ðובע ממספר גורמים. תוכðית גפן בחיðוך, הסכמי שכר ללא שיפוי מהמדיðה ועוד	רפי בðי
הגרעון ðובע ממספר גורמים. תוכðית גפן בחיðוך, הסכמי שכר ללא שיפוי מהמדיðה ועוד	בðי
מה הסכðה לאיבוד רשות איתðה ומיðוי חשב מלווה.	יגאל

החלטה – אישור תבר חדש מס' 1561 – פארק אקולוגי ðחל הדס )שלב א( בהתאם לסעיף 8 לסדר היום .

9. סגירת תברים 2022

הצבעה: פה אחד

החלטה – אישור סגירת תברים 2022 בהתאם לסעיף 9 לסדר היום .

10. דוח כספי רבעון 4 יðואר- דצמבר 2022

10

אðחðו בדין ודברים מול משרד הפðים מה המשמעות של הכðסה מדוחות חðיה בכחול לבן שלא ðאכפו	בðי רפי
מה המשמעות של הכðסה מדוחות חðיה בכחול לבן שלא ðאכפו	רפי
אוכפים אדום לבן ועבירות תðועה אין הצבעה	בðי
אין הצבעה

הגדלה מ 3,500,000 ל 4,800,000 ₪ פיצוי הפקעה ðכס אלכסðדר הגדול ðוה ðאמן	בðי
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד יעל
		יעל
		רן
		עדי
		רפי
		יגאל

11. בקשה להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1518 – פיצוי הפקעת ðכס )חברת העובדים(

הצבעה: פה אחד

החלטה – אישור להגדלה ועדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1518 – פיצוי הפקעת ðכס )חברת העובדים( בהתאם לסעיף 11 לסדר היום .

ב ב ר כ ה,

בðי זיðי יעל עבוד ברזילי

גזבר העירייה סגðית ומ"מ ראש העיר

יו"ר ועדת כספים

רשמה : ðחמן יוכי

לבקשת חבר הועדה, רפי בן מרדכי, מצורף פירוט ðתוðי דוח כספי חצי שðתי ושðתי לשðים 2019-2022 11

חצי שנתי	שנתי	שנה
חצי שנתי 389	שנתי 489	שנה 2019
778	127	2020
1,085	79	2021
-15,572	אין דוח מבוקר	2022

נתוני עודף/גרעון באלפי ש"ח בשנים 2019-2022