פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/24

פותחת את ישיבה מס' 2 – תקציב 2024 . מודה לבעלי התפקידים בעירייה	יעל
ðפתח את הישיבה במצגת תוכðיות עבודה ובהמשך דיון על תקציב העירייה	בðי

יג סיון, תשפ"ד

20 יוðי , 2024

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 2/24 מיום 19/06/2024 הישיבה ðפתחה בשעה 12:45

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר-חבר

ערן פרלמן-חבר

יואב יחיעם-מ"מ חבר

ðעדר מהישיבה:

חיים שאבי-חבר

חברי מועצה משקיפים:

מעיין דלל מזרחי

יהל בן ðר

כðרת אלישע כהן

סגל וצוות מקצועי:

בðי זיðי-גזבר העירייה

רוðן ויðיק-יועמ"ש ) מצטרף ב 17:00 (

מירב שðיר-מהðדסת העיר

אמיר ודלר-מðהל אגף תקציבים

ðיצן פלג-ראש מיðהל תפעול

ברק לוי-סגן מהðדסת העיר

מירי בðהרדיטי-סגðית יועמ"ש ) עוזבת ב 17:00 (

מאיה בר לב-מðהלת מחלקת תוכðיות עבודה

מðהלי אגפים

חשבים

יוכי ðחמן-מðהלת תאום ובקרה

1

האם תוכðית העבודה מוצגת באתר העירייה התוכðית תעלה בקרוב ויפורסם ספר תוכðית עבודה מקושרת תקציב.	יואב מאיה
התוכðית תעלה בקרוב ויפורסם ספר תוכðית עבודה מקושרת תקציב. מצגת עיקרי תוכðיות העבודה 2024	מאיה

מבקש את הסכמת חברי הועדה לעדכון הדיון בðושאים על סדר היום ðציג תקציב פיתוח ðעבור לתקציב רגיל ואישור עקרוðי הלוואה עצמית וðקיים הצבעה ברצף בסוף הישיבה על כל ðושא - עדכון תברים קיימים ובקשה לתברים חדשים, בקשה עקרוðית להלוואה ותקציב רגיל. הסכמת כל חברי הועדה. מצגת תקציב פיתוח 2024 סה"כ מקורות מימון 295,900 אלש"ח , העברה לתקציב רגיל כ 53,000 אלש"ח , הלוואה עצמית 45,000 אלש"ח. סה"כ תוכðית פיתוח 2024 - 194,520 אלש"ח.	בðי
מה עומס המלוות של העירייה	ערן
עומס מלוות 93 מלש"ח	בðי
מבקש לחדד את הבקשה להלוואה מכספי פיתוח לתקציב הרגיל הרשות בגרעון של 97 מלש"ח , חוב לספקים 87 מלש"ח . במקום תוכðית לצמצום הגרעון והגדלת בסיס ההכðסות מציגים תוכðית של 700 מלש"ח הכðסות בשðת 2023 – 615 מלש"ח המדיðיות צריכה להיות צמצום ההוצאה ולא הלוואה למימון משכורות והוצאה שוטפת. הרשות בתהליך של הגדלת בסיס ההכðסות והפחתה בהוצאות. השלטון המרכזי הטיל על	ערן בðי
הרשות בתהליך של הגדלת בסיס ההכðסות והפחתה בהוצאות. השלטון המרכזי הטיל על הרשויות הסכמי שכר ללא שיפוי מלא. הלוואת גישור של 45 מלש"ח בהתðיה של אישור מועצת העיר ואישור משרד הפðים. משמעות ההלוואה מכספי פיתוח היא הכðת תשתיות למיðוף הכðסות בעתיד. המשבר הכלכלי הוא לא רק ברשויות מקומיות. הרשות ðמצאת במצב בעייתי ברמה תקציבית. גרעון מצטבר של 97 מלש"ח, ויתרת	בðי ערן
הרשות ðמצאת במצב בעייתי ברמה תקציבית. גרעון מצטבר של 97 מלש"ח, ויתרת מזומðים של 6 מלש"ח. אðי צופה בעיה של תשלומים לספקים בתקופה הקרובה ובðוסף העמקת הגרעון. התחום הðפגע יהיה תחום הפיתוח. כספי פיתוח מופðים לתקציב הרגיל.	ערן
השיקול להלוואה ממקורות עצמיים הוא שיקול עלויות ריבית והצמדה. משרד הפðים פרסם חוזר מðכ"ל המאפשר לקיחת הלוואה לתקציב הרגיל כפתרון להתגבר על המשבר ברשויות . דוגמה לצעדי התייעלות, הרשות בוחðת צמצום גðי ילדים והפחתה בעלויות . מספר הילדים פחת וðדרכת הערכות מחודשת. מצגת תקציב רגיל 2024	בðי

על סדר היום:

1. טיוטת שיðויים ותברים חדשים

2

סה"כ 699,440 אלש"ח, מס' משרות 1,659.3 הðחות עבודה: שיעור גביית ארðוðה - %,95 גביה חובות עבר - 17.5 מלש"ח, אגרת שמירה החל מ 1/4/2024 - 6.5 מלש"ח, סגירה 8 ג"י בתשפ"ה – 2 מלש"ח , מעבר לאחזקת גיðות אקסטðסיבי. מה המשמעות של אחזקה אקסטðסיבית	רן
מה המשמעות של אחזקה אקסטðסיבית	רן
אחזקת גיðות פעם בשבועיים במקום פעם בשבוע.	איתמר
מהם חובות ארðוðה שðים עברו חובות עבר. לאחר חלוף שðת כספים שוטפת החוב הופך לחובות עבר.	יהל בðי
חובות עבר. לאחר חלוף שðת כספים שוטפת החוב הופך לחובות עבר.	בðי
מהם הðחות ארðוðה הðחיות משרד הפðים , מופיע בהכðסה ובהוצאה.	יהל בðי
הðחיות משרד הפðים , מופיע בהכðסה ובהוצאה. סיכוðים בתקציב: חוקי מדיðה ללא שיפוי לרשויות, צמצום השתתפות ממשלה בהוצאות, שיðויי מחירים במשק, ðזקי טבע, תביעות ייצוגיות, מצב חירום. חוק הארðוðה מחייב העברה של % מארðוðה עסקים לקרן ארðוðה באוצר. חוק המטרו , העברה של 92 מלש"ח במהלך העשור הקרוב, ðקבע עפ"י מספר התחðות בעיר.	בðי
שðת 2023 הסתיימה בגרעון שוטף של 40 מלש"ח . הגרעון המצטבר 97 מלש"ח . חשוב לשים לב לðתוðים. סעיף ההוצאה בשðת - 2023 658 מלש"ח , גבוה מהתקציב , לעומת הכðסה של 610 מלש"ח , ðמוך מהתקציב.	ערן
ערן, כחבר ועדת כספים יש לך אחריות להציע מה כן לא רק מה לא. לפתח את העיר בכספי פיתוח ולא להעביר לתקציב שוטף. לוקחים 45 מלש"ח מכספי	יעל ערן
לפתח את העיר בכספי פיתוח ולא להעביר לתקציב שוטף. לוקחים 45 מלש"ח מכספי פיתוח לכיסוי הוצאות שוטפות. תפקידðו לחשוב יחד איך ðיתן למðף את המשאבים בצורה הטובה ביותר.	ערן יעל
תפקידðו לחשוב יחד איך ðיתן למðף את המשאבים בצורה הטובה ביותר. תהליך פיתוח כלכלי ותכðוðי בעיר . ברגע שהעירייה מתחילה פריצת דרכים במתחם , הרשות סוללת את הדרך ליזמים	יעל ðיצן
ברגע שהעירייה מתחילה פריצת דרכים במתחם , הרשות סוללת את הדרך ליזמים לתשלום כספי פיתוח.	ðיצן
הלוואת גישור תחזור לפיתוח בהתאם למשך הזמן שיקבע ע"י משרד הפðים.	בðי
בעבר שלחתי מכתב בðושא שצפה את הגרעון, אðי חוזר ומדגיש את העובדה שהתקציב המוצג יוביל להעמקת הגרעון.	ערן
מציע לבחון את תקציב ההכðסות ואפשרויות הרשות למיðוף הכðסות.	יואב
הסכמי שכר משפיעים משמעותית על תקציב העירייה השוטף. הגמישות בתקציב הפעולות לא גבוה. העירייה פועלת להגדלת ארðוðה מעסקים גדולים.	בðי
האידאל הוא להרחיב מצבת כח אדם ושרותים עירוðיים במסגרת היכולת התקציבית. באילו סעיפים מופיעים הוצאות אלומה	ערן
אלומה חברה סוכðותית לא חברה עירוðית, העירייה משלמת תקורת ðיהול לחברה . הרשות קוðה שרותים מאלומה.	בðי
מבקש לפרט עליה בהתפלגות ההוצאות. שפ"ע עליה של 9 מלש"ח	יואב
עליה של 4 מלש"ח בפיðוי אשפה, עליה של 2 מלש"ח באחזקת גיðות ציבוריות הקטðה של תקציב ארועים.	בðי אמיר
הקטðה של תקציב ארועים. הגדלה תקציב מðהל כספים לטובת פרויקט מדידות הגדלה מערכות מידע, תחום מתפתח ברשות. שיפורים טכðולוגים חשובים לרשות.	אמיר בðי
הגדלה מערכות מידע, תחום מתפתח ברשות. שיפורים טכðולוגים חשובים לרשות.	בðי

3

האם לקחו לðו רשות איתðה, ואם כן מתי רזרבה מתוקצב %1 מהתקציב	ערן בðי
רזרבה מתוקצב %1 מהתקציב תוספת מקורות מימון לשðת 2025 – הערכה של 51 מלש"ח רוðן ויðיק יועמ"ש מצטרף ב ,17:00 מירי בðהרדיטי עוזבת ב 17:00	בðי
רוðן ויðיק יועמ"ש מצטרף ב ,17:00 מירי בðהרדיטי עוזבת ב 17:00
מה צפי ההוצאה לשðת 2025	יואב
בðיית התקציב היא תהליך, הערכה של הכðסות מארðוðה, הכðסות עצמיות, בחיðה של מסגרת הוצאות בהשוואה למסגרת הכðסות	בðי
תקציב שðת 2024 מאוזן על ידי לקיחת הלוואה, איך מצמצמים את הפער בשðת 2025	יואב
הרשות פועלת להגדלת הכðסות. צפי אכלוס, ðכסים מðיבים. בðוסף, מדיðיות חדשה לחðיה בכחול לבן ðמצאת בתהליך מתקדם לגיבוש המלצה ותובא לאישור מועצת עיר בהתאם	בðי
תהליכים תכðוðיים לוקחים זמן.	רן
מבקש לקבל תחזית לשðים הקרובות, אסטרטגית וכלכלית. הרשות צריכה להגדיר תפקיד לתכלול תחזית לשðים הקרובות. איך יראה תקציב 2025 ביכולת הכðסות והוצאות.	יואב
הרשות ðדרשת לאשר תקציב 2024 במועצת העיר עד ליום 30/6/2024 ðדרשת עבודה כלכלית שתעגן את המשאבים ברשות כבסיס לתוכðיות עתידיות.	בðי יואב
ðדרשת עבודה כלכלית שתעגן את המשאבים ברשות כבסיס לתוכðיות עתידיות. מדוע לא מתקיים דיון על הגדלת בסיס הכðסות לשðת .2024 מדוע לא מחדשים גביה של חðיה בכחול לבן.	יואב
לוח הזמðים לאישור התקציב במועצה קבוע ל .30/6/2024 לאחר המועד ðיתן לבקש עדכוðי תקציב.	בðי
תקציב ,2024 לאור הðסיבות – בחירות ומלחמה, מוגש לאישור המועצה עד ליום ,30/6/2024 מועד קשיח. חברי המועצה שותפים לתהליך, חברי ועדת כספים יכולים להציע פעולות להתייעלות. תקציב 2024 תקציב שמרðי. המציאות מחייבת קיצוץ רוחבי	יעל ערן
המציאות מחייבת קיצוץ רוחבי	ערן
ועדת כספים מתקיימת סמוך למועד האחרון הקבוע, ולא ðיתðת לðו האפשרות להציע חלופות להתייעלות.	יואב
יצוין שטיוטת התקציב הועברה לכלל חברי המועצה שבעה ימים ממועד ועדת כספים ושבועיים ממועד הדיון במועצת העיר. כל אחד מוזמן להאיר ולהעיר במסגרת הזמן הð"ל. כמוכן, לאחר אישור התקציב ðיתן להגיש עדכוðי תקציב במהלך השðה.	בðי
רובד אחד הוא דיון בהקטðת ההוצאות, ולא התקיים. הרובד השðי, הגדלת המשאבים והרחבת מקורות מימון , לא התקיים.	יואב
הדיון בתקציב 24 הוא גם דיון על הגדלת משאבים וגם צמצום הוצאות באותה ðשימה. אגפי העריה צמצמו בהוצאות התפעול ומðגד הצבעðו על הגדלת מקורות מימון ב 24 ו ב 25	בðי
דוגמה להרחבת בסיס ההכðסות היא אגרת שמירה שתרחיב מיצוי יכולת הכðסה לרשות. פוðה למðהלים, כל אחד מהמðהלים צריך להקפיד על שיפור השרותים בעיר תוך שמירה	רן ערן
פוðה למðהלים, כל אחד מהמðהלים צריך להקפיד על שיפור השרותים בעיר תוך שמירה על מסגרת התקציב. פוðה למðהלים, לחשוב על מקורות מימון והרחבת מסגרת ההכðסות.	ערן יואב
פוðה למðהלים, לחשוב על מקורות מימון והרחבת מסגרת ההכðסות. לא ðיתן להסתמך על "יהיה בסדר".	יואב
יואב, הבקשה ðכוðה אלא שהיא מחייבת הכðת ðתוðים ועבודת מטה , תהליך ארוך ופחות רלווðטי לתקציב .2024	בðי
מבקש לקיים דיון על הגדלת בסיס ההכðסות. כפי שסוכם ðקיים הצבעה ברצף בסוף הדיון בהתאם לðושאים על סדר היום	יואב בðי
כפי שסוכם ðקיים הצבעה ברצף בסוף הדיון בהתאם לðושאים על סדר היום	בðי

4

שיðויים בתברים קיימים סה"כ הגדלה קרן פיתוח 6,500,000 ₪ , הגדלה קרן שמירת יערות 750,000 ₪ , הגדלה רמ"י קרן שטחים פתוחים ,2,620,000 הגדלה משרד החיðוך 1,500,000 ₪ תברים חדשים סה"כ מקורות מימון 209,000,000 ₪ קרן פיתוח 203,508,840 ₪ , משרד החיðוך 1,500,000 ₪ , משרד הפðים ו/או משרד הביטחון 500,000 ₪ , קרן שלם 1,500,000 ₪ , ביטוח לאומי 1,991,160 ₪ .	בðי
לא התקיים דיון פרטðי בðושא לא התקיים דיון פרטðי בðושא	יואב ערן
לא התקיים דיון פרטðי בðושא	ערן
פירוט התקציב הרגיל והבלתי רגיל הועבר לחברי המועצה. ההצבעה הðה על אופן חלוקת מקורות המימון השוðים	בðי
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
	ערן
	יואב

תוכðית פיתוח ,2024 סה"כ 194,520 אלש"ח הועברה לחברי הועדה אין הצבעה	בðי
אין הצבעה

הצבעה:

שיðויים ותברים חדשים 2024 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום מוגש לדיון והחלטה במועצת העיר .

2. טיוטה תוכðית פיתוח 2024

5

בקשה להלוואה עצמית בסך 45,000,000 ₪ מקרðות פיתוח לתקציב הרגיל, מותðה באישור מועצה ובאישור משרד הפðים מעלים להצבעה	בðי
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל
	ערן	רן
	ערן
	יואב

תקציב רגיל 2024 סה"כ 699,440,000 ₪ , מס' משרות 1,659.3 מעלים להצבעה	בðי
מעלים להצבעה

3. בקשה לאישור עקרוðי-הלוואה עצמית

הצבעה:

אישור הלוואה עצמית בהתאם לסעיף 3 לסדר היום מוגש לדיון והחלטה במועצת העיר.

4. טיוטת הצעת תקציב רגיל 2024

6

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל רן
		רן
	ערן יואב
	יואב

הצבעה:

הצעת תקציב רגיל 2024 בהתאם לסעיף 4 לסדר היום מוגש לדיון והחלטה במועצת העיר .

5. הצהרת גזבר תקציב 2024

מוצג לחברי הועדה

ב ב ר כ ה,

בðי זיðי יעל עבוד ברזילי

גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים

רשמה : ðחמן יוכי

7