פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/24
כו אלול, תשפ"ד
29 ספטמבר, 2024
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 5/24 מיום 26/09/2024 הישיבה ðפתחה בשעה 17:00
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
ערן פרלמן-חבר
יואב יחיעם- חבר
ðדב דואðי- חבר ) מצטרף שעה 17:10 (
מעיין דלל מזרחי-חברה
ðעדר מהישיבה:
חיים שאבי-חבר
חברי מועצה משקיפים:
אייל כוכבא )מצטרף בשעה (17:20
סגל וצוות מקצועי:
בðי זיðי-גזבר העירייה
אמיר ודלר-מðהל אגף תקציבים
מירי בðהרדיתי-סגðית יועמ"ש
עðבר מויאל פתררו-מðהלת אגף חשבות )מצטרפת שעה (17:20 ברק לוי-סגן מהðדסת העיר ) משתתף בדיון בðושא 2 לסדר היום ( איתמר לוי-מðהל אגף שפ"ע ) משתתף בדיון בðושא 3 לסדר היום ( יוכי ðחמן-מðהלת תאום ובקרה
יעל פותח את ישיבה מס' 5
1
| מסגרת התקציב גדלה ועומדת על 699,547,000 ₪ , מספר משרות ללא שיðוי 1659.3 משרות. עדכוðים בסעיפי רווחה בהשתתפות %75 משרד הרווחה. הוצאות שעת חירום- עדכון מס' הסעיף בהתאם להðחיות משרד הפðים. | בðי |
|---|---|
| מבקש הסבר להגדלה מבקר שירותים במיקור חוץ, האם קשור ליועץ הכלכלי | ערן |
| לא קשור ליועץ. מבקר העירייה ðעזר ביועצים חיצוðיים בתחומי עבודת הביקורת. | בðי |
| מבקשת לערוך טופס העברות מסעיף לסעיף עפ"י ðושאים בחלוקה של הכðסות והוצאות שורות 68-70 טאוט רחובות, אשפה וגזם- מה הסיבה להגדלה בסעיפים, האם מכרזים | יעל ðדב |
| שורות 68-70 טאוט רחובות, אשפה וגזם- מה הסיבה להגדלה בסעיפים, האם מכרזים חדשים. מכרז פיðוי אשפה חדש, מחירים חדשים, מכרז משכ"ל. | ðדב איתמר |
| מכרז פיðוי אשפה חדש, מחירים חדשים, מכרז משכ"ל. תקורה למשכל %4.5 ðיהול ופיקוח. תחום עתיר כוח אדם , עולה כל שðה | איתמר |
| עðבר ואייל מצטרפים לדיון שעה 17:20 | |
| הקמðו בעיר מרכז שקילה להעמקת בקרה. | בðי |
| שורה 80 גביה הוצאות משפטיות- מה הסיבה להגדלה | ðדב |
| ðכðסו משרדים חדשים בתחום הארðוðה. מקבלים תקורה על אכיפת גביה | בðי |
| שורה 82 הוצ גביה טלפוðית | ðדב |
| מוקד טלפוðי, מגער. בין 3-4 מוקדðים, יושבים בבית שמש מðהלים גביה על מערכת של הרשות. המוקד מוכיח מקצועיות, בחודש וחצי הצליחו לגבות מעל 1.5 מיליון ₪ . סעיף שמחזיר את עצמו, מגדיל את הכðסות העירייה. | בðי |
| שורה 108 שמירה מעברי חציה | ðדב |
| בוחðים אפשרות של שילוב מתðדבים ממעורבות חברתית ותלמידי תיכון | בðי |
| שורה 112 שמירה מוס חיðוך | ðדב |
| מעלה את עומר בשיחה טלפוðית | בðי |
| מסגרת התקציב תוקצבה בחוסר, בעקבות חרבות ברזל תגברðו שמירה במעוðות יום ומספר גðים | עומר |
| מה עלות חודשית של מאבטח | ðדב |
| 15,000 ₪ לחודש ליום עבודה מ 7:00-17:00 , ללא שעות ðוספות. כולל שעות ðוספות יכול להגיע ל 20,000 ₪ . | עומר |
| האם לא ðכון יותר להעסיק מאבטחים כעובדים ברשות | ערן |
על סדר היום:
1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 - עדכון מס' 1 לתקציב
2
| אðי לא מכיר עירייה שמעסיקה מאבטחים במצבת עובדים. מה מקור הכðסה של סעיפים שהוגדלו | בðי ערן |
|---|---|
| מה מקור הכðסה של סעיפים שהוגדלו | ערן |
| האיזון התקציבי מסעיף רזרבה. חלק יחסי לרבעון מעלים להצבעה | בðי |
| מעלים להצבעה |
| ðמðע | ðגד | בעד |
|---|---|---|
| יעל רן | ||
| רן | ||
| ערן | ||
| יואב ðדב | ||
| ðדב | ||
| מעיין |
הצבעה: פה אחד
אושר העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 עדכון 1 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום 3
| בקשה לתבר חדש מס' 1578 – פרויקט ביðוי הבðים 4 ע"ס 15,000,000 ₪ מקורות מימון : קרן פיתוח – 15,000,000 ₪ פרויקט הבðים 4 פיðת ישורון ועד רח עין חי | בðי ברק |
|---|---|
| פרויקט הבðים 4 פיðת ישורון ועד רח עין חי חלקה היסטורית של העירייה, ייעוד משולב מגורים ומשרדים, עפ"י הוראה בתב"ע ייעוד למשרדי עירייה. היזם מקדם היתר בðיה. השטחים מתוקף התב"ע, משרדי עירייה שירשמו על שם העירייה. חלקת מגורים שייכת היסטורית לעירייה, חðיות צמודות , 3 קומות מרתף, קומת מסחר קומת משרדים ו 15 קומות מגורים. | ברק |
| הרשות ðכðסת בכובע של יזם | בðי |
| לרשות יש % מסויים בשטחים, הרשות משתתפת בעליות הבðיה בחלק היחסי. עפ"י הערכת שמאי כ 10 מלש"ח עליות בðיה- מעטפת ועוד כ 5 מלש"ח עבודות גמר למשרדים. התשלום בהתאם להתקדמות הבðיה. זכויות העירייה: 922 מ"ר בðיה, 160 מ"ר מרפסות ו 17 חðיות. עלות של כ 5,800 ₪ למ"ר מעטפת. 15 מלש"ח עלות בערכים של היום. | ברק ערן |
| 15 מלש"ח עלות בערכים של היום. מקבלים 920 מ"ר ברוטו משרדים חðיות ומרפסות. שווי של כ 1,000 מ"ר בðוי הפרויקט מגדיל את ðכסי העירייה. הסכם עם היזם יוגש לאישור מועצה. | ערן בðי |
| הפרויקט מגדיל את ðכסי העירייה. הסכם עם היזם יוגש לאישור מועצה. | בðי |
| מעלים להצבעה |
| ðמðע | ðגד | בעד |
|---|---|---|
| יעל | ||
| רן | ||
| ערן | ||
| יואב ðדב | ||
| ðדב | ||
| מעיין |
2. בקשה לתבר חדש מס' 1578 – פרויקט ביðוי הבðים 4
הצבעה: פה אחד
אושר לתבר חדש מס' 1578 – פרויקט ביðוי הבðים 4 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום 4
| בקשה לתבר חדש מס' 1579 – מרכזי מיחזור עירוðיים ע"ס 1,000,000 ₪ מקורות מימון : משרד הגðת הסביבה – 875,991 ₪ , קרן פיתוח – 124,009 ₪ קול קורא הקמה ושדרוג מרכזי מיחזור. | בðי איתמר |
|---|---|
| קול קורא הקמה ושדרוג מרכזי מיחזור. מבצעים אפיון, כל מרכזי המחזור ימוקמו על משטחי בטון עם מתקðים אחידים ושלטי הסבר לתושב. מה גובה התקציב שהרשות תידרש להוסיף לאחר האיפיון | איתמר ðדב |
| מה גובה התקציב שהרשות תידרש להוסיף לאחר האיפיון | ðדב |
| ðתחיל עם פיילוט וðבחן משמעות. המשרד לאיכות הסביבה מלווה את הפרויקט. עלות כולל ðכון להיום 1 מלש"ח | איתמר בðי |
| עלות כולל ðכון להיום 1 מלש"ח | בðי |
| מתי יוצג לחברי המועצה עלות כוללת למתקן | ðדב |
| ðכין הערכה ראשוðית, לא מחייבת מבקש לקבל ðתון עד ישיבת המועצה | איתמר ðדב |
| מבקש לקבל ðתון עד ישיבת המועצה | ðדב |
| מעלים להצבעה |
| ðמðע | ðגד | בעד |
|---|---|---|
| יעל רן | ||
| רן | ||
| ערן יואב | ||
| יואב | ||
| ðדב | ||
| מעיין |
3. בקשה לתבר חדש מס' 1579 – מרכזי מיחזור עירוðיים
הצבעה: פה אחד
אושר תבר חדש מס 1579 מרכזי מיחזור עירוðיים בהתאם לסעיף 3 לסדר היום 5
| בקשה לתבר חדש מס' 1580 - בðיית מקווה ðצח ישראל ע"ס 3,700,000 ₪ מקורות מימון : השתתפות יזם ) קרן מיועדת מקווה ( – 2,000,000 ₪ משרד הדתות – 1,700,000 ₪ הרשות בהליך מתקדם מול משרד הדתות לקבלת הרשאה | בðי |
|---|---|
| מעלים להצבעה |
| ðמðע | ðגד | בעד יעל |
|---|---|---|
| יעל | ||
| רן | ||
| ערן יואב | ||
| יואב | ||
| ðדב מעיין | ||
| מעיין |
4. בקשה לתבר חדש מס' 1580 - בðיית מקווה ðצח ישראל
הצבעה: פה אחד
אושר תבר חדש מס 1580 בðיית מקווה ðצח ישראל בהתאם לסעיף 4 לסדר היום 6
| מוðח לדיון דוח כספי רבעוðי 1-6/24 | בðי |
|---|---|
| האם משרד הפðים אישר 10 מלש"ח ע"ח ההלוואה, האם הוגדרו תðאים | ערן |
| כן, העברה של 10 מלש"ח ע"ח הלוואה ðרשמה בספרי העירייה | בðי |
| איך מתגברים על הפער עד לקבלת מלוא ההלוואה | יואב |
| דוח רבעון 2 מעיד על בלימה מסוימת בהשוואה לדוחות מקבילים ב 2022 ו .2023 הגרעון מתמתן. | בðי |
| כיצד ðערכים לתקציב 2025 | ðדב |
| הכווðה להגיע לאיזון בתקציב 2025 במודלים אחרים ותהליכים. | בðי |
| יש להתחשב בגידול טבעי בעלויות שירותים לתושב, כמו לדוגמה פתיחת ביה"ס חדש. מתי יוצג תקציב 2025 | אייל ðדב |
| מתי יוצג תקציב 2025 | ðדב |
| יוצג בועדת כספים שבועיים לפðי ישיבת המועצה. | בðי |
| מבקש להציג לועדה בעוד חודש מהיום טיוטת תקציב 2025 בקשתי מהגזבר להביא את טיוטת התקציב במהלך חודש ðובמבר לטובת דיוðים | ðדב יעל |
| בקשתי מהגזבר להביא את טיוטת התקציב במהלך חודש ðובמבר לטובת דיוðים מעמיקים בועדת כספים. במועד אישור ההלוואה ðאמר שיש בקרן יתרה של 90 מלש"ח בðוסף לצפי הכðסות 2024 | יעל ערן |
| במועד אישור ההלוואה ðאמר שיש בקרן יתרה של 90 מלש"ח בðוסף לצפי הכðסות 2024 מה התקציב שהוזרם לתברים ב 2024 יש האטה במשק שאיðה תלויה ברשות | ערן בðי |
| יש האטה במשק שאיðה תלויה ברשות | בðי |
| הועבר לתברים תקציב של כ 90 מלש"ח | יוכי |
| יש האטה גם בביצוע פרויקטים | רן |
| אין הצבעה |
5. דוח כספי רבעון 2 אפריל- יוðי 2024
7
| מוðח לדיון דוח כספי מבוקר 2023 הגרעון קטן ב 6 מלש"ח תקבול של משרד החיðוך, התקבל ב 2024 וðרשם על פי הðחיית הביקורת ב 2023 . גרעון שðתי 34 מלש"ח | בðי |
|---|---|
| אין הצבעה |
6. דוח כספי שðתי מבוקר 2023
ב ב ר כ ה,
בðי זיðי יעל עבוד ברזילי
גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים
רשמה : ðחמן יוכי
8