פרוטוקול ועדת כספים מס' 7/24
כג כסלו, תשפ"ה
24 דצמבר, 2024
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 7/24 מיום 23/12/2024 הישיבה ðפתחה בשעה 16:00
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
ערן פרלמן-חבר
יואב יחיעם- חבר
ðדב דואðי- חבר ) מצטרף שעה 16:30 (
מעיין דלל מזרחי-חברה
ðעדר מהישיבה:
חיים שאבי-חבר
סגל וצוות מקצועי:
בðי זיðי-גזבר העירייה
אמיר ודלר-מðהל אגף תקציבים
עðבר מויאל פתררו-מðהלת אגף חשבות
מירי בðהרדיתי-סגðית יועמ"ש
ðעמה ðחמðי-לשכת מבקר העירייה
יוכי ðחמן-מðהלת תאום ובקרה
יעל פותחת את ישיבה מס' 7
1
| תבר 1584 שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪ הבקשה לתבר הגיעה לאחר הפצת תוכðית ,2025 הפרויקט מתוכðן לביצוע במהלך שðת .2025 מבקש לדון בתבר בישיבת המועצה בðושא תקציב 2025 | בðי |
|---|---|
| מה הדחיפות באישור התבר, ביקשðו דיון מðחה בðושא מבðה דוחות כספיים ועד היום לא קרה. | יואב |
| יש תהליך של שדרוג גיðות שהחל לפðי שלוש שðים, פארק השחר פארק במרכז העיר ויש חשיבות לקדם את הפרויקט | רן |
| אðי לא רואה תברים עם מðופי צמיחה | יואב |
| ðדאג לשלב דיוðים בðושאים מהותיים שעקרוðיים לדיון. אðחðו מאשרים תברים ולא תמיד מודעים להתחלת ביצוע הפרויקט | יעל ערן |
| אðחðו מאשרים תברים ולא תמיד מודעים להתחלת ביצוע הפרויקט | ערן |
| הðהלת העיר מקבלת החלטה על סדר עדיפות של ביצוע הפרויקטים | יוכי |
| מבקשים ליידע את המועצה על פרויקטים שיוצאים לביצוע. | ערן |
| מעלים להצבעה |
| ðמðע | ðגד | בעד |
|---|---|---|
| יעל | ||
| רן | ||
| ערן | ||
| יואב | מעיין | |
| מעיין |
על סדר היום:
1. בקשה לתבר חדש מס' 1584 – שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪
הצבעה: ðדב לא ðכח בהצבעה
אושר תבר מס' 1584 – שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪ בהתאם לסעיף 1 לסדר היום 2
| מוðח לדיון דוח כספי רבעוðי 1-9/24 | בðי |
|---|---|
| 16:30 - ðדב מצטרף לישיבה | |
| מבקש לקבל את הדוח בפורמט אקסל הדוח מופק בהארד קופי, החומר מוקלד בהתאם לðיירות עבודה עפ"י טפסים,באתר | יואב בðי |
| הדוח מופק בהארד קופי, החומר מוקלד בהתאם לðיירות עבודה עפ"י טפסים,באתר משרד הפðים. ðבדוק אפשרות להעביר ðתוðים באקסל ואעדכן. | בðי |
| מה עומס המלוות בדוח | ðדב |
| 89,219 אלש"ח ברבעון 3 עומס המלוות מקורו בהלוואות פיתוח | בðי |
| הגרעון השוטף של הרשות לשðת 2024 רבעון 3 , 11,266 אלש"ח. מבקש למפות לðו את התחייבויות העירייה לבðקים, הלוואות וספקים | ðדב |
| דוח רבעון 3 : גרעון מצטבר ושוטף – 90 מ', עומס מילוות – 89 מ', ספקים 101 מ' בðקים ומשיכות יתר 10,023 אלש"ח – מה ההסבר לðתון | בðי יואב |
| בðקים ומשיכות יתר 10,023 אלש"ח – מה ההסבר לðתון | יואב |
| 10מ' שהועברו בחשבון פיתוח לרגיל, ðרשם כהלוואה לזמן קצר | בðי |
| האם תשלום החוב לספקים משפיע על הגרעון ההתחייבות לספקים משפיעה על הגרעון, לא התשלום | ערן אמיר |
| ההתחייבות לספקים משפיעה על הגרעון, לא התשלום | אמיר |
| אישור ההלוואה של 45 מ' יקטין את הגרעון המצטבר. יירשם לחובת קרן ולזכות גרעון מצטבר. ההלוואה תגדיל את עומס המלוות. הגרעון המצטבר הוא מדד. האתגר שלðו הוא ליצר תזרים מזומðים. הדוח משקף בלימה מסוימת. שיפור בהכðסות וירידה בהוצאות. | בðי |
| איפה רואים ביטוי לתוכðית התייעלות ב 2025 מסגרת התקציב 2025 אמורה הייתה לעמוד על 740 מ', ההתייעלות באה לידי ביטוי | ðדב בðי |
| מסגרת התקציב 2025 אמורה הייתה לעמוד על 740 מ', ההתייעלות באה לידי ביטוי בצמצום הוצאות ומיקסום הכðסות. | בðי |
| אין הצבעה |
2. דוח כספי רבעון 3 יðואר - ספטמבר 2024
ב ב ר כ ה,
בðי זיðי יעל עבוד ברזילי
גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים
רשמה : ðחמן יוכי
3
4