פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/25
ד ðיסן, תשפ"ה
2 אפריל, 2025
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 1/25 מיום 01/04/2025 הישיבה ðפתחה בשעה 17:00
חברי ועדה:
רן יקיר- מ"מ יו"ר ועדה
יהל בן ðר-מ"מ חבר
ערן פרלמן-חבר
אייל כוכבא- חבר
דוד ביטון-מ"מ חבר
ðדב דואðי- חבר
ðעדר מהישיבה:
יעל עבוד ברזילי-יו"ר ועדה
חיים שאבי-חבר
מעיין דלל מזרחי-חברה
משתתפים
יואב יחיעם-מ"מ חבר
סגל וצוות מקצועי:
בðי זיðי-גזבר העירייה
אמיר ודלר-מðהל אגף תקציבים
עðבר מויאל פתררו-מðהלת אגף חשבות
מירי בðהרדיתי-סגðית יועמ"ש
ðעמה ðחמðי-לשכת מבקר העירייה
יוכי ðחמן-מðהלת תאום ובקרה
רן פותח את ישיבה מס' 1
1
| מציג עדכון מס' 1 תקציב 2025 עדכון סעיפי רווחה הכðסות והוצאות מכרזים, הגדלה בפרסום מכרזים | בðי |
|---|---|
| מבקש לבדוק ðושא הפרסום, מדוע מפרסמים בעיתון ימי שישי כשתעריף הפרסום גבוה | ערן |
| מבקש בדיקת מירי, סגðית יועמ"ש | רן |
| מבקש לדעת את דרך הפרסום, האם דרך חברה ועלויות תקורה מבקש הסבר –שמירה מעברי חציה | ðדב |
| בעבר הועסקו דרך קבלן, אחרי פסח ðקלטו כעובדים שעתיים בעירייה, מפחית עלויות ומשפר תðאי העסקה לעובדים. | בðי |
| מבקש הסבר- מבקר שרותים במיקור חוץ | ðדב |
| מיקור חוץ במקום עובדת שעזבה. הרחבת הסכם התקשרות קיים | בðי |
| שומה פרויקט מדידות, מקבל פðיות רבות מתושבים שאחרי 20 שðה עלה חיוב הארðוðה | ערן |
| החוק מחייב עדכון מדידות בכל 5 שðים | רן |
| כ 3,500 ðכסים שעדיין לא ðמדדו . בðיה חדשה טופס 4 מתקבל לאחר מדידת ארðוðה. | בðי |
| בעבר, בעקבות תביעה יצוגית, העירייה ðדרשה לחייב שטחים משותפים בבðייðים. לדוגמה מסתור כביסה, בעבר לא חוייב בהתאם לצו הארðוðה | רן |
| הרשות משלמת 1.4 ₪ למ"ר מדידה. סה"כ ברשות כ 24,000 ðכסים. עד היום ðמדדו כ 20,500 ðכסים. | בðי |
| מעדכðת תשובה של לירון לðושא פרסום מכרזים – לעיתון בשישי יש חשיפה גדולה יותר ומאפשר לרכז מספר מכרזים יחד במקום פרסום מכרזים אחד אחד במהלך השבוע , יקר יותר. הפרסום בעיתוðים דרך חברה , ההסכם כולל גרפיקה ופרסום בעיתוðות. התשלום תלוי בגודל המודעה. | מירי |
| עדכון מערכות מידע- תוספת תקן במקום מיקור חוץ. סה"כ מסגרת התקציב 697,004,000 ₪ מס' משרות 1,566 מבקש לציין שמצביע ðגד בשל ðושא המדידות, אðי בעד התייעלות בðושא המדידות, ðגד | בðי ערן |
| מבקש לציין שמצביע ðגד בשל ðושא המדידות, אðי בעד התייעלות בðושא המדידות, ðגד מדידה פיזית ובעד עדכון המדידות בהסתמך על מאגרי המידע של הרשות. | ערן |
| מבקש להבא להעביר עדכון תקציב בקובץ אקסל | רן |
| מעלים להצבעה |
על סדר היום:
1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 - עדכון מס' 1
2
| ðמðע | ðגד | בעד |
|---|---|---|
| רן יהל | ||
| יהל | ||
| אייל | ||
| ערו | דוד | |
| ערו | ||
| ðדב |
| עדכון מקורות מימון תבר 1560 השתתפות המוסד לביטוח לאומי בסך 200,000 ₪ , הקמה אðדרטה לזכר ðופלי שבעה באוקטובר. הקטðה קרן פיתוח. | בðי |
|---|---|
| מעלים להצבעה |
| ðמðע | ðגד | בעד |
|---|---|---|
| רן יהל | ||
| יהל | ||
| ערן אייל | ||
| אייל | ||
| דוד | ||
| ðדב |
הצבעה:
אושר העברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 עדכון מס' -1 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום
2. עדכון מקורות מימון תבר מס' 1560 – שדרוג והקמה גיðות ציבוריות ברחבי העיר
הצבעה: פה אחד
3
| בהתאם לðוהל משרד הפðים מוגשת רשימת תברים לסגירה 2024 מציג פירוט כולל דברי הסבר | בðי |
|---|---|
| מעלים להצבעה |
| ðמðע | ðגד | בעד רן |
|---|---|---|
| רן | ||
| יהל | ||
| ערן אייל | ||
| אייל | ||
| דוד ðדב | ||
| ðדב |
אושר עדכון מקורות מימון תבר מס' 1560 שדרוג והקמה גיðות ציבוריות ברחבי העיר- בהתאם לסעיף 2 לסדר היום
3. תברים לסגירה 2024
הצבעה: פה אחד
אושר תברים לסגירה -2024 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום 4
| יש פðיות רבות של תושבים ועסקים , מבקש הסבר | יואב |
|---|---|
| המקדם בשיעור %5.29 חל על כולם בפועל העלייה לא אחידה | בðי יואב |
| בפועל העלייה לא אחידה | יואב |
| הבקשה לעדכון ג"י לא אושרה ע"י משרד הפðים, ג"י סיווג כמו כל ðכס אחר צו המיסים מפורסם ושקוף לציבור | בðי |
| מבקש לקבל את הצו בפורמט אקסל, בתוספת הסברים לעלויות, פירוט הבקשה של הרשות ואישור משרד הפðים . | רן |
| מציג דוח חצי שðתי סקור 2024 | בðי |
|---|---|
| עמ' 4 , מופיע תקציב שðתי מאושר בסך 699,440 אלש"ח, תקציב 2024 אושר בחודש יולי .2024 התקציב בחציון ראשון אמור היה לעמוד על 1/12 לחודש מתקציב .2023 בפועל הגרעון בדוח חצי שðתי עומד על 15,776 אלש"ח, כאשר הבסיס בהשוואה לתקציב שðתי 2024 . ממליץ להביא לדיון בוועדה דוח גזבר בכל חודש. למצוא דרך לבקר את ההתðהלות הכספית של העירייה. | יואב |
| לדעתי לא ðכון לקיים דיון חודשי, אבל ההחלטה היא של יעל, יו"ר הועדה. ממליץ על דיון מעמיק יותר בדוחות רבעוðיים. | רן |
| מציע להציג את דוח רבעון 1 לשðת ,2025 בהתייחס לסטייה מהתקציב. | אייל |
| מיðהל כספים מðתח את הפערים. ðכין דוח פעולות 1-6/24 ביחס לתקציב 2023 . לא כולל סעיפי שכר. | בðי |
| אין הצבעה |
בקשה של יואב יחיעם לדיון שלא על סדר היום בðושא ארðוðה
4. דוח כספי חצי שðתי סקור 2024
5. דוח כספי רבעון 4 2024
בðי בסעיפי פעילות הðתוðים מעודכðים בצורה הדוקה יותר, בהכðסות יתכðו עדכוðים של העברות משרדי ממשלה, מועברים לרשות בגין שðה קודמת, ומיוחסים לשðה קודמת.
ðתוðי דוח לא מבוקר , גרעון שðתי בסך 4,512 אלש"ח.
מקור תקציבי ðוסף, משרד הפðים אישר לכלול בתקציב רגיל תשואה מכספי פיתוח לשðת 2024 , כ 13 מיליון.
5
| מבקש הסבר על הלוואה בסך 45 מיליון משרד הפðים אישר לרשות העברה של 45 מיליון מחשבון פיתוח לחשבון תקציב רגיל, עד | ערן בðי |
|---|---|
| משרד הפðים אישר לרשות העברה של 45 מיליון מחשבון פיתוח לחשבון תקציב רגיל, עד 8/25 . הלוואה עדיין לא אושרה להבðתי יתכðו שלושה תרחישים | בðי ערן |
| להבðתי יתכðו שלושה תרחישים הלוואה עצמית של 45 מיליון מתקציב פיתוח , הלוואה מבðקים ו/או הלוואה לא מאושרת. הדיון במשרד הפðים יהיה בהתייחס לðתוðי דוח כספי חצי שðתי 2025 . פחות סביר שלא | ערן בðי |
| הדיון במשרד הפðים יהיה בהתייחס לðתוðי דוח כספי חצי שðתי 2025 . פחות סביר שלא תאושר הלוואה, יתכן שהרשות תבקש הלוואה ðמוכה יותר מ 45 מיליון. דוח 2024 כולל הכðסות שלא בהכרח יתקיימו ב 2025 . משרד החיðוך עלייה בהכðסה של | בðי יואב |
| דוח 2024 כולל הכðסות שלא בהכרח יתקיימו ב 2025 . משרד החיðוך עלייה בהכðסה של 22 מיליון, העברה מחשבון פיתוח בסך 13 מיליון, ותשלום חד פעמי משרד החיðוך בסך 4 מיליון. | יואב |
| אין הצבעה |
ב ב ר כ ה,
בðי זיðי רן יקיר
גזבר העירייה מ"מ יו"ר ועדת כספים
רשמה : ðחמן יוכי
6