חוף השרון

פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 24 · חומר נלווה

עיר
חוף השרון
קטגוריה
תאריך
20/08/2017
מקור
הקובץ המקורי באתר חוף השרון

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש

הערותתקציב 2017 מעדוכןעדכון מבוקשביצוע סוף שנה צפויתקציב 2017 מאושרשם סעיףסעיף תקציבי
סעיף תמחירי1,270,000350,00000 1,270,0000 ,920מכסות בית ספר ויצ מן1313221440
סעיף תמחירי315,000295,0000 315,00000 ,20מכסות בית ספר חובב1313222440
10,00010,00015,000-תחנה לטיפול ב משפחה1342440410
800,000)(300,0000 800,00,000 1,100אגרות שילוט1121000291
150,00050,0000 150,0000 100,0אגרת שמירה מכסות מימון פעולות נוספות -1122320290
סעיף תמחירי-)(82,000-00 82,0מכסות-מימון פעולות נוספות בתשל1142000440
220,000)(70,0000 200,0000 290,0לכידת כלבים-קנס ות מינהליים1214300413
800,000150,0000 800,00000 ,650קנסות בית משפט1233100690
עדכון בגין פירעון הלוואה חדשה בסך של 10 מליון ₪ לעבודות פיתוח2,470,0001,150,00000 2,470,00,000 1,32הכנסות שונות1269000410
80,00080,000הכנסות הורים צ הרון חוב"ב1313222441
20,00020,000הכנסות ממשלה צהרון חוב"ב1313222921
350,00050,0000 350,0000 300,0הכנסות תרבות כ ללי1322000420
20,000)(70,00020,00000 90,0פעולות תרבות נ וער1328200410
-)(40,000-00 40,0השת. מש.מועדון נער ח. התישבותי1328100920
100,00047,0000 100,000 53,00טפול בילד בקהיל ה1343520930
10,00010,00010,000-טיפול בפגיעות מיניות1343540930
245,000)(130,0000 250,00000 ,375אחזקת ילדים בפ נימיות1343810930
25,00020,00025,00000 5,0תוכנית עם הפני ם לקהילה1343820930
146,000146,0006 144,79-אחזקת זקנים במ עונות1344310930
5,000)(25,0005,00000 30,0מועדונים לזקנים1344410930
10,00010,00010,000-שכונה תומכת1344440930
65,000)(25,00063,05600 90,0טיפול בזקנים ב סיכון1344470930
-)(79,000-00 79,0מסגרות יום לזקן1344510930
120,00020,0000 119,7000 100,0מעון ממשלתי מש ה - "1345120930
20,00020,00017,978-טיפול בהורים וב ילדיה1345130930
12,00012,00012,998-מפעלי תעסוקה ומועדון1346430930
422,000)(100,0008 396,55000 ,522אחזקת נכים בפנ ימיות1346510930
10,00010,00011,998-תעסוקה נתמכת לנכים1346630930
7,0007,0006,498-תוכניות לילד ה חריג1346730930
40,00040,00038,930-מ.יום שיקומי לא וטיסט1346740930
50,00050,00046,692-מ יום שיקומי לנכים .1346750930
8,0008,0006,696-שיקום נכים בק הילה1346820930
50,00050,00050,000-התמכרויות - מב וגרים1347340930
20,000)(15,00020,00000 35,0מטה בטיחות בד רכים1244000991
90,00090,000--משטרת ישראל מ לבטחון פנים - . - שמירה גנים1312200990
100,000100,0000 100,00-השתת. משרד לב טחון פנים1328100970
1,859,000סה"כ עדכון תקציב הכנסות

עדכון תקציב 2017-1 לאישור מליאה ב-27.8.2017 22/08/2017

הכנסות

עדכון תקציב_1 בסיס נתונים

הערותתקציב 2017 מעדוכןעדכון מבוקשביצוע סוף שנה צפויתקציב 2017 מאושרשם סעיףסעיף תקציבי
ירידה בעקבות מעבר לליסינג)(715,00055,000)7 (711,95)0 (770,00משכורות נבחרים1611100110
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל ממרץ 2017 רטרו)(340,000)(30,000)0 (340,00)00 (310,0משכורות מבקר פנים1612000110
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל ממרץ 2017 רטרו)(1,470,000)(50,000)197 ,(1,470)00 (1,420,0משכורות מזכירות1613000110
להגדיל לצורך יישום חוזר מנכ"ל ממרץ 2017 רטרו)(420,000)(20,000)4 (421,12)00 (400,0משכורות מינהל כס פי1621110110
עלויות פרישה של אדלה)(1,190,000)(100,000)000 ,(1,167)000 ,(1,090משכורות כוללות הנ' ח1621300110
משרה של ממונה קיימות)(180,000130,000)2 (161,01)00 (310,0איכות הסביבה1716000110
יגאל תקצבנו עד אוגוסט)(240,000)(50,000)0 (257,00)00 (190,0משכורות חברה לת שתיות ביוב1770540110
)(570,000)(20,000)0 (561,00)00 (550,0משכורות פיקוח עי רוני1781000110
)(650,000)(100,000)0 (644,00)000 ,(550משכורות רכז נוער1828200110
)(80,00070,000) (72,064)0 (150,00משכורות מינהל ספורט1829100110
)(360,000)(50,000)0 (255,00)00 (310,0שכר חצרן1938000110
סעיף תמחירי)(1,840,000)(350,000)714 ,(1,885)000 ,(1,490משכורת שרתים, מז כירים ומורים1813221110
סעיף תמחירי)(660,000)(295,000)0 (660,00)000 ,(365משכורת מורים ב" ס חוב"ב1813222110
)(45,000)(45,000שכר צהרון בצרה1813222112
)(1,537,000)(60,000)000 ,(1,538)00 (1,477,0סייעות חינוך מיוחד1813300110
)(990,000150,000)0 (905,00)(1,140,000משכ. ש.פסיכולוגי1817300110
)(105,000)0 (105,00)(105,000שכר מועדון גמלאי ם1844500110
סיוונה מעבר לליסינג)(1,400,00050,000)000 ,(1,400)00 (1,450,0שכר עובדי לשכות1841010110
)(715,000סה"כ עדכון תקציב שכר

הוצאות 22/08/2017

הוצאות שכר

עדכון תקציב_1 בסיס נתונים

הערותתקציב 2017 מעדוכןעדכון מבוקשביצוע סוף שנה צפויתקציב 2017 מאושרשם סעיףסעיף תקציבי
)(10,00030,000) (10,000)0 (40,00אתר אינטרנט1611100550
)(362,000)(70,000)0 (362,00)00 (292,0יועצים חיצוניים1613000582
)(55,000)(35,000) (55,000)00 (20,0שרותי משרד1613000781
)(50,000)(10,000) (50,000)00 (40,0הוצאות ניהול ארכיון1613000783
)(87,000)(30,000) (87,000)00 (57,0מחלקת שירות ומ ידע מיכון ועבוד נתונים - משאבי1614000781
)(165,000)(35,000)0 (164,00)00 (130,0מיכון ועבוד נתונים - משאבי אנוש1615000570
)(200,000)(50,000)0 (202,00)00 (150,0ליווי חשבונאי1621100582
)(8,280,000500,000)000 ,(8,110)000 ,(8,780עבודות קבלניות1712300750
)(210,000)(60,000)0 (210,00)00 (150,0השתת ביחידה להגנת הסביבה .1716000820
)(150,000)(50,000)0 (150,00)00 (100,0החזר אגרות שמיר ה1723100780
)(195,00050,000)4 (181,84)0 (245,00השתת אגוד ערים כבאות .1724000830
)(185,00065,000)0 (185,00)0 (250,00השתת. ברשות נק וז1745210830
)(150,000)(30,000)6 (152,72)00 (120,0גינון ופתוח סביבת י1746100780
סעיף תמחירי)(2,570,00082,000)000 ,(2,570)00 (2,652,0עלויות ועדים מקומיי ם1766009780
)(20,000)(10,000) (20,000)00 (10,0הוצ מרשם אוכלוסין .1769000782
)(55,000)(55,000פעולות צהרון חוב "ב1813222781
)(950,000)(50,000)0 (950,00)00 (900,0פעולות תרבות מועצה1822000781
)(650,00050,000)0 (650,00)0 (700,00פעולות נוער כלל מ ועצתיות1828200781
)(120,00035,000)0 (120,00)0 (155,00אחזקה אולם ספור ט ויצמן1829200780
)(360,00040,000)0 (360,00)0 (400,00תמיכות בעמותות ספורט1829300820
)(120,000)(20,000)0 (120,00)00 (100,0תחזוקת מבני הרשות1938000420
)(130,000)(30,000)0 (130,00)00 (100,0הוצאות ניהול מכר זים1938000783
סבסוד צהרונים)(1,925,000)(265,000)000 ,(1,960)(1,660,000השתתפות בגנים בישובים1812200870
עבודות חשמל+עדכון בעקבות קיצוץ משרד החינוך)(5,400,000)(150,000)000 ,(5,400)000 ,(5,250השת. מועצה בבתי ס פר יסודיים1813200870
)(50,000)(50,000) (50,000-רכבים מחלקת ר ווחה1841000530
)(70,000)(40,000) (70,000)00 (30,0משפחות במצוקה בקהילה1842210780
)(25,00045,000) (25,000)0 (70,00טיפול בילד בקהי לה1843520780
מול משרד הרווחה)(350,000150,000)0 (350,00)00 (500,0אחזקת ילדים בפנ ימיה1843810780
)(100,000)(30,000)0 (100,00)00 (70,0תוכנית עם הפנים לקהילה1843820780
)(110,000)(110,000)6 (111,40-אחזקת זקנים במע ונות1844310780
)(10,000)(10,000) (10,000-שכונה תומכת1844440780
)(1,420,00080,000)834 ,(1,415)00 (1,500,0סידור במעונות - מש "ה1845110780
)(566,000130,000)0 (562,00)00 (696,0אחזקת נכים בפנימ יה1846510780
)(25,000)(25,000) (25,000-תעסוקה נתמכת לנכים1846630780
)(40,000)(40,000) (39,572-תוכניות לילד הח ריג1846730780
)(55,000)(55,000) (57,520-מ יום שיקומי לאוטיסט .1846740780

22/08/2017

הוצאות לפעולות

עדכון תקציב_1 בסיס נתונים

הערותתקציב 2017 מעדוכןעדכון מבוקשביצוע סוף שנה צפויתקציב 2017 מאושרשם סעיףסעיף תקציבי
)(65,000)(65,000) (65,490-מ. יום שיקומי לנכ ים1846750780
)(20,000)(20,000) (21,208-שיקום נכים בקהילה1846820780
)(170,000)(120,000)6 (115,01)000 ,(50התמכרויות - מבוג רים1847340780
)(6,000)(6,000)(6,000היערכות חרום1848250780
)(100,00020,000)0 (100,00)0 (120,00פע התנדבות בקהילה '1848310780
)(90,00020,000) (90,000)0 (110,00הוצאות מרכז רב תכליתי1849900781
בעקבות מחזור)(710,000350,000)8 (708,25)000 ,(1,060פרעון מלוות קולחי1042002000
)(4,310,000)(100,000)631 ,(4,332)000 ,(4,210פרעון מלוות ביוב1042030691
)(980,00080,000)6 (980,22)00 (1,060,0פרעון מלוות ביוב1042030692
תוספת בגין הלוואה חדשה לפיתוח)(1,700,000)(1,000,000)842 ,(1,769)0,000 (70תשלומי קרן1648000691
תוספת בגין הלוואה חדשה לפיתוח)(350,000)(150,000)1 (367,10)000 ,(200תשלומי ריבית1648000692
)(250,000)(50,000)4 (276,88)00 (200,0עמלות1631000650
)(100,000)(50,000)0 (100,00)00 (50,0הנחות מזומן1632000642
)(1,144,000סה"כ עדכון תקציב פעולות
)(117,675,000117,675,000תקציב 2017 מקורי
)(119,534,000119,534,000תקציב 2017 מעודכן
)(1,859,0001,859,000סה"כ שינוי/עדכון

22/08/2017

-

נתוני תקציב מלא לאישור

הכנסות הוצאות

עדכון תקציב_1 בסיס נתונים