פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25 · חומר נלווה 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה 1
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
זיהוי המטמך: 9
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: |
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
חוף השוון
טופס 1 - תמצית מאון
1.7
נכסים נזילים: קופה ובנקים
1-08
5
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
53
42
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
15
156
14
15
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
8
4
169
55
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
3
סתייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
18
5
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
)53(
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
2.4
3
סה''כ נכסיםס
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
207
משרדי ממשלה
24
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13
1
ספקים ווכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 100
4
תקבולים לא מתוקצבים :
3
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
10
11
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
20008
2008
15
19
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הוגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
טהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
03
5
עודפי מימון 1 מנייס
גרעונות מימון
סה'יכ התחייבויות
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 14
8
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 22
55
15
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'יריט (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקיט לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 17
006
קרן ממכירת נכטים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב | 6
5
2,007
קרנות אחרות | 2255
20008
סה"כ קרנות | 2,008
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 3
3
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
חוף השוון
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב יחטי
סטיה
סטיה
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב ב%
מהתקציב
הכנטות
ארנונה כללית
2,000
10
14
)6(%
)876(
הכנסות ממכירת מים
2,200
3
עצמיות חינוך
4
)19(
119
20
עצמיות רווחה
77
17
22,071
5
88
עצמיות אחר
)483(
0%
0
270
סה"כ עצמיות
)1,360(
תקבולים ממשרד החינוך
19
45
245
120
תקבולים ממשרד הרווחה
00
07
8
תקבולים ממשלתייט
5
19
224
5
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
3
0%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
115
209
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
2,200
175
2-9
סה"כ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
)77(
פעולות כלליות
)1,020(
)9%
הוצאות רכישת מים
טהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
4%
פעולות חינוך
%
טהייכ חינוך
4%
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
%
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
14
2,193
)726(
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
0
)77(
16
5%
פרעון מלוות אחרות
10
20
5
סה"כ פרעון מלוות
- | 1
07(
-
201
171
106
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
טהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
1-5
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0
הנחות בארנונה (הוצאות)
15
2%
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
)462(
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
חוף השרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח
שנה קווימת
תקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
1000
השתתפות משוזיי ממשלה
משרד הפנים
208
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
207
משרד התיירות
207
משרד התחבורה
203
משרדים אחרים
השתתפות משרדי ממשלה
15
אחריט
השתתפות בעלים
120
מקורות אחרים
13
העברה מקרנות הרשות
14
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות טופייס בתבייריס
טהייכ תקבולים
18
0
תשלומיט בתקופת הדוח
10
9
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
12
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
06
העברת עודפיט לתבריייס אחרים
טהייכ תשלומים
199
19
עודף (גרעון) בתקופת הדות
11,094
)5,716(
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
07
102
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
7,006
5
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
2006
2.22
תקבוליט ותשלומים שנצברו לטוף התקופת
תקבולים שנצברו (טוף תקופה)
15
102
תשלומים שנצברו (טוף תקופה)
6
עודף (גרעון) נטו
220
הרכב היתרת
20.03
25
עודפי מימון זמניים
55
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
20,006
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הזוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
|08
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
|08
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
חוף השוון
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע שנה | ביצוע שנה | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע הפרק התקציבי | קודמת | קודמת | תקופה זאת תקופה זאת | מצטבר | מצטבר עד על יפור \ | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הג | הומת 1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה | 2 | 0 | 100 | 15 | 100 | %5 | 15 | 15 2 שמירה ובטחון | 3 | 55 | 1 | 12 | 1 | 2 | 209 | 209 3 תכנון ובנין | 3 | 2,000 | 100 | 15 | 100 | 19 | 2,000 | 14 | 16 | 16 4 נכסים צבוריים 466 | 0 | 3 | 13 | 18 | 06 | 11 | 15 | 120 | 1125 5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
9 שרותים חקלאיים 2 | 2000 | 25000 | 176 | 5 | 2500 | 228 | 199 | 19 1 חינוך | 21 | 105 | 3 | 7 | 0 | 10 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1,066 2 תרבות | 5 | 1,000 | 1,000 | 106 | 3 | 2,000 | 9 | 11 | 21 3 בריאות
4 רווחה | 1 | 2,000 | 207 | 2,|9 | 207 | 2,|9 | 8 | 8 5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתלי מטבתייס
3 נכסים | 9 | 1000 | 00 | 15 | 2,000 | 13 | 100 | 8 4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב | 6 | 225 | 2208 | 138 | 10 | 1 | 228 | 19 | 9 | 9 8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
סה"כ | 13 12 06 | 133 | 19 | 155 | 125 | 5
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת :
חוף | 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה | ה | ארנונה סה''כ | מים השנה עד | מים שנה קודמת | מים עד רבעון זה | א | שנה קודמת | רבעון | רבעון מקביל | שנה קודמת גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 108 | 10 | 10 חיוב / | נוסף | (9) | 29
העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 5
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 7 | (1,014) | 64 הנחות ופטורים (במינוס) | (204) | (150) | (223)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה'יכ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
% סה'יכ גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי | 73% % גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות | 1% | 2% % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 12% % גבייה כוללת | חיוב לגביה | 0% | 21% | 2%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת :
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
חוף השוון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
סה''כ שטח
תעריף שחוייב
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
בש''ח שנה
באלפי ₪
השנה | /
סוג
מינימום בש''ח
מקסימום בש'יח
בש''ח
נוכחית
דונם
20077
%
4
8
1
2
מבני מגורים
2005
%
00
4
22
משרדים שרותים ומסחר
1
%
12(0
10
10
14
בנקים
1
00
4
2
תעשיה
13
2%
7
7
12
בתי מלון
19
%
00
00
22,518
מלאכה
%
0
0
0
אדמה חקלאית (לדונם)
201
)%
2
1
18
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
208
5%
2
2
109
חניונים
4
1%
0
0
255
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
12
46
4
1
110
55
נכסים אחריסם
|07
8
סה"כ
סה''כ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סה''כ שטת
%
₪
שנה קודמת
אזורי תעשיה משותפים
שנה נוכחית
מינימום
מקסימום
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת :
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2017 | ביצוע בפועל 2017 | הפרש
שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסיית | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שכר 6 | הנהלה וכלליות
1 | נבחרים | 2 | 10 | 28 | 2 | 202 | 16
1 מנהל כללי | 9 | 10 | 43 | 9 | 2120 | 0 | 13 2 מנהל כספי | 8 | 10 | 13 | 8 | - | ₪
סה"כ הנהלה וכלליות | 0
7 | שירותים מקומיים
71 תברואה | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1
2 שמירה ובטחון | 1 | 00 | 155 | 1 | 16 | (1)
3 תכון ובנין עיר | 9 | 0 | 21000 | 7 | 17 | 2 | 33 4 נכסים ציבוריים
6 שרותים עירוניים שונים | 1 | 100 | 1 | (21)
8 פיקוח עירוני | 4 | 4 | 139 | (2)
9 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
8 | שרותים ממלכתיים
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
5 | דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
שרותים ממלכתייסם
9 מפעלים
1 | מים
2 בתי
53 | נכסים | 2 | 100 | 8 | 1 | 19 | 0 | (2)
% | תתבורה | 9 | 10 | 213 | 9 | 2124 | (0) | (22)
7 מפעלי ביוב
8 ממפפעליס אחרים | ו | ריר
סה"כ מפעלים | 10 | == | ו
גימלאים | 10 | 2000 | 10 | 1:6 | (0) | 7
סה"כ כללי | 000 21847 000 | 222-2450 | 1220
רכישת שרותי כוח אדסם | תקציב 2017 | ביצוע 2017 | הפרש עלויות מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר | עלות כוללת | מספר שעות חיצוניים | 87 | 1700000000
שירותי כוח אדם מקבלן כי'א | ו | ו וי
סה"כ | 122 | 127 | 17
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
חוף | 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת | 2017
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
שבר | עלות הפו
0 | : | "
תיאור התפקיד | ת.ז | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה | החזר הוצאות | הפרשים | העובד | המעבי עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 7709118