פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 32
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2017 | :+ שת | 07
זיהוי המסמך: 03456 אה
%-
,
%
חתימת
חוף השרון
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
טופט 1 - תמצית מאזן
126
177
נכטים
נכסים נזילים: קופת ובנקים
25
הכנסות מתוקצבות | התקבלו
155
8
חייבים | - תשלומיט לא מתוקצביט
15
13
11
2,03
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
0
109
277
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
07
3
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
11
18
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
)37(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
שתתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
5
נכטים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
1
808
ספקים וזּכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2
204
תקבולים לא מתוקצבים :
1=8
204
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
12
2007
סחייכ | שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
22008
220206
109
1477
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוטס)
בתקציב הבלתי רגיל
2,003
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
טה''כ התתייבויות ועודפים
עמוו 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השרון
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
חשבונות מקבילים
חייביט בגין אגרות והיטלים | 1
18
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
75
9
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת הובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי | (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה | לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחה | 156
16
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
5
קרנות אחרות
22008
סה"כ קרנות | 22266
(*) מתוך זה | בגין תביעות תלויות | 110
3
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השרון
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שגתי *
תקציב יחטי
טטית
טטיהת
ביצוע מצטבר
לתקופת
מאושר
מהתקציב
מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית
2,000
00
4
14
2%
הכנסות ממכירת מים
5
עצמיות חינוך
5
21
)%
)294(
1:29
19
עצמיות רווחה
205
6
%
2,009
עצמיות אחר
22,009
)%
)3,277(
סה'ייכ עצמיות
)2,211(
2
תקבולים ממשרד החינוך
19
19
14
55
תקבולים ממשרד הרוותה
19
9
43
24
תקבולים ממשלתיים אחריט
1
11
מענק כללי לאיוון
מענקים
55
55
תקבולים אחרים
3
3
10
)553(
טחייכ הכנסות לפני כיטוי גרעון
14
1174
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
000
הנחות בארנונה (הכנטות)
06
114
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי תינוך
פעולות חינוך
סחייכ חינוך
שכר עובדי רווחת
פעולות רווחה
סחייכ רוותה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
13
006
13
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
000
000
7
פרעון מלוות אחרות
2,220
2,120
2,177
פרעון מלוות
0
4
2151
41
הוצאות מימון
6
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
14
14
106
מצטבר והנחות בארנונה
העברת לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
8
4
4
סה"כ הוצאות
114
)660(
עודף (גרעון)
7
7
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השרון
7 - לתקופה: רבעון 4, | שנת 2017
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת | שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים | 1000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד | 20 | 208
משרד הבטחון
משרד התינוך | 1
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחת
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות | 207
משרד התיירות
משרד התחבורה | 15 | 217
משרדים אחרים | 27
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 206
אחרים | 0
השתתפות בעלים | 6 | 120
מקורות אחריט | 14 | 66
העברה מקרנות הרשות | 6 | 18
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבוליט | 12
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה | 5 | 79
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) | 255 | 2
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח | 14
העברת עודפים לתברייים אתרים
סחייכ תשלומים | 14 | 19
עודף (גרעון) בתקופת הדות | 08 | (5,716)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 12
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 6 | 5
יתרות צמניות נטו לתחילת השנה | 2006 | 21.22
תקבוליט ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 109 | 12
תשלומיט שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו | 224 | 206
הרכב היתרה
עודפי מימון ומנייס | 5,006 | 203
גרעונות מימון | 12 | 007
עודף (גרעון) נטו | 24 | 206
(י)לאחר גכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 15
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 15
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
חוף השוון
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
תקופה זאת | תקופה זאת
מצטבר
מצטבר
קודמת
הפרק התקציבי
עודף/גרעון
עודף
עודף
הכנסות הוצאות
המאושר | הכנסות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
הוצאות
הכנסות
1 | כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
15
15
15
0
15
10 | 100
369 60
1 תברואה
129
2
1
(100)
2
13 | 1
2 שמירה ובטחון
21
21
19
10
10 | 4
15
206 | 100
3 תכנון ובנין
1007
5
12
3
00
2,007 | 0
473
8 | 3
4 נכסים צבוריים
5 חהגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
183
13
207
2500
11
%6
200 | 200
9 שרותיט חקלאיים 2
07
3
2
8
155 | 5
7
14 | 83
1 חינוך | 21
0.09
1,009
1
2,00
5
000
06
2 תרבות | 5
3 בריאות
2,277
08
2,9
200
4 רווחה | 1
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבתיים
17
7
13
0
0 | 208
15
0 | 100
3 נכסים | 4
% תתבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
0 | 13
22075 | 22008
7 ביוב | 7
8 מפעלים אתרים
9 תשלומים לא רגילים
12 | 14
6 1079602
סה"כ | 102
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
חוף השוון
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מים השנה עד | מים שנה קודמת | מים סה''כ
ארנונה סה'יכ
ארנונה השנה
רבעון זה | רבעון מקביל | שנה קודמת
עד רבעון זה | שנה קודמת
גביית פיגורים
108 | 100 | 0
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
29 | 29
חיוב / זיכוי נוסף
5 | 5
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
19 | 164 | 64
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(310) | (223) | (223)
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
00-ה
7 | | 158355 | --
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
20 | 2 | 2
וו | ו | תתנ תת
גבייה בגין פיגורים
10165 | 00 10163
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
07 | 1
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
207 | (680) | (680)
נוסף כולל ריבית והצמדה
(9,346) | (8,836) | (8,836)
הנחות ופטורים (במינוס)
ה
חובות (במינוס)
60105 |
חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
4 | 20 | 20
גבייה שוטפת
4 | 56520 56,520 -
סה'יכ גבייה שוטפת
שד
3.585
יתרת פיגורים לתקופה
הוה תככר
וינו | 1108 | 108
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
ונ
==
2% | 1%
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת | חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)
12% | 12% | 2%
% גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי | - כולל הנתות 2% | 12% | 2%
% | גבייה שוטפת מסהייכ חיוב | - כולל הנחות
2% | 12% | 2%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
חוף השוון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ שטת
סה''כ חיוב שנתי
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
השנוי ב %
שנה קודמת
בש''ח שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
סוג הנכס
מינימום
מקסימום בש''ח
בש'יה
נוכחית
דונם
20,007
|20
4
1
22
מבני מגורים
2005
00
4
22
משרדים שרותים ומסחר
1
2%
10
10
10
4
בנקים
1
6%
3
00
41
תעשיה
13
5
7
7
112
בתי מלון
19
2%
00
00
מלאכה
16
2%
0
0
0
0
אדמה חקלאית (לדונם)
201
2
2
1
8
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
208
5%
2
2
2
109
חניונים
4
1%
0
0
0
22,055
מבנה חקלאי
נכסיי מדינה
12
)7(%
66
4
1
110
0.55
נכסים אחרים
|07
8
סה"כ
סה''כ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שתוייב
תעריף שחוליב
סה'יכ שטח
אזורי תעשיה משותפים
%
₪
שנה קודמת
שנה נוכחית
מינימום
מקסימום
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת תיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
הפרש
תקציב 2017 | ביצוע בפועל 2017
עלויות שכר
מטפר משרות
מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית | מס' משרות לפי עלויות שבר -
שם הפרק
2 | 15 | 15 | 2 | 15
נבחריסם
9 | 10 | 0 | 9 | 10
כללי
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
4 | 5 | 5 | 2 | 59
תברואה
1 | 00 | 00 | 1
שמירה ובטחון
9 | 10 | 10 | 8 | 2
תכנון ובנין עיר
1 | 10 | 10
נכסים ציבוריים
1 | 20 | 20 | 1 | 22
שרותים עלרונייס שונים
4 | 70 | 0 | 4 | 66
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
5
סה"כ שרותיסט מקומיים
שרותים ממלכתיים
2 | 72 | 2 | 3
חינוך
6 | 5 | 15 | 5 | 4
תרבות
בריאות
8 | 5 | 15 | 7 | 2
1 | 200 | 200 | 1 | 209
דת
קליטת עליה
ו | ו | שיק
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכונייס
מפעלים
מים
בתי מטבתיים
2 | 200 | 200 | 1 | 277
נכסים
9 | 10 | 0 | 9 | 7
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
מפעלים
-
10 | 200 | 10
גימלאים
סהייב כללי
הפרש עלויות
תקציב 2017 | ביצוע 2017
רכישת שרותי כות אדם
מספר מועטסקים | עלות כוללת | מטפר שעות | מספר | עלות כוללת מספר שעות
חיצוניים
וו | רו
שירותי כות אדם מקבלן כ"א
הלאה
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת:
7 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017
חוף השרון
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עלות הפו
סה'יב שכר
הפרשים
החזר הוצאות
המעבי
תוספות שכר | עבודה נוספת
העובד
שכר משולב
דרגת
דרוג
התפקיד
5
|08
13
66
9 37
137
56
מהנדס המועצה
1
33
9 35
8
5
מנכ"ל המועצה
4
12
16
0 46
109
רכזת גני ילדים
207
9
00 00 0 0 כ
2008
9 357
27
גובר
8
200
1 35
מנ. מחלקת חינוך
25
|33
2 | 5
124
4 75
200
מנ. מחלקת תחבורה
9
208
1
24
מבקר
8
14
43 357
2055
מנהייח בכירה
10
1 | 255
4
-
7 76
מנ. מחלקת תברואה
10
5
5
8 35
ע. ראש רשות לנוער
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: א4%8885