פרוטוקול מליאה מס' 67 · דוח רבעוני 2018
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול · דוח כספי מבוקר 2017 · אישור תב"רים · תוכנית עבודה 2019
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לת ק1 פה +
זיהוי המטמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: / 1
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאזן
12.7
נכטיט
22008
2200
נכסים נזּיליט: קופה ובנקים
9
6
הכנטות מתוקצבות שטרט התקבלו
143
4
חייבים | - | לא מתוקצבים
20020
20,000
סה"כ רכוש שוטף
2
7
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
2477
10
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
09
טהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות טופייס בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופייט
5,209
טה''כ נכטיט
תתחייבויות ועודפיט
בנקים : משיכות יתר והלוואות
16
משרדי ממשלה
18
19
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2003
11
ספקים וזכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו לא
204
65
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
22,116
202
טהייכ התחיבויות שוטפות
קון עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
2000066
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2277
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
)1,121(
4
עודף לראשית השנה
5
4
עודף (גרעון) בתקופת הדות
4
8
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
6
עודפי מימון
גרעונות מימון
סה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חוף השרון
חשבונות מקבילים
11
חייבים בגין אגרות והיטליט | 14
1.08
עומס מלוות לפרעון (משוערך) | הבאות | 5
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיט לכטוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
חלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
14
קרן היטל השבחה | 14
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
14
קרן היטל ביוב | 28
20
קרנות אחרות | 4
2208
טהייכ קרנות | 20006
(*) מתוך זה | בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השרון
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב יחטי
טטיה
טסטיה
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב
ארנונה כללית
0
000
10%
12
2
הכנסות ממכירת מים
)174(
2
2%
עצמיות חינוך
00
120
%
2
2
עצמיות רווחה
2,008
)1,573(
149
2
עצמיות אחר
2,005
24
)103(
220
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד התינוך
12
)407(
1
4
תקבולים ממשרד הרווחה
14
45
)140(
14
תקבולים ממשלתיים אחרים
20
02
133
204
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
)108(
סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
0
מצטבר | בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
00
10
סחייכ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
טהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רוותה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
18
בארנונה
520
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אתרות
221
סה"כ פרעון מלוות
1
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
0
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארגונה (הוצאות)
סחייכ הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חוף השרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
1000
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד תפנים
משרד הבטתון
1
1
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבת
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד חתיירות
15
21
משרד התחבורה
20
16
משרדים אחריט
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחריט
5
1
השתתפות בעלים
4
מקורות
086
1
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
12
0
סחייכ תקבולים
תשלומיט בתקופת הדות
6
02
עבודות שבוצעו במשך השנה
24
1
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
14
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
14
סחייכ תשלומים
08
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
12
19
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
56
5
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
2006
4
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
9
19
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
55
8
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4
2,211
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
1.0.8
עודפי מימון זמניים
12
גרעונות מימון זמניים
4
2,221
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח 155
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חוף השוון
ביצוע
ביצוע
טופס 4 | - ריכוז תב'ירים
מצטבר נטו
ביצוע
מצטבר
ביצוע
מצטבר
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה
עודף/גרעון
מצטבר
תקופה זאת | תקופה זאת
מצטבר
עודף
עודף
התקציב
קודמת
הוצאות
הכנסות הוצאות
הוצאות
הכנסות
הכנסות
הפרק | תב'רים
המאושר
הוצאות
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
15
15
155
פרעון מלוות
10
175
270 | 1100
19
תברואה | 2
16
3 | 11
16
4
שמירה ובטחון | 2
20
155
19
72
8 | 0
09
11
22008
תכנון ובנין | 4
0
20 | 204
12-24
9 | 0
נכסים צבוריים | 8
חגיגות וארועים
שונות והשתתפויות
כלכלה ותיירות
|08
|68
112
21500
פיקות עירוני
25
207
8
200 | 200
8
6
שרותים חקלאיים | 2
00
18
21000 | 209
ה
2,021
220 | 18
2,021
9
חינוך | 21
19
0
00 | 00
תרבות | 5
בריאות
רווחה | 1
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
מים
55
5
5
2.00
מטבתייס
2
8
0 | 0
נכסים | 3
תחבורה
תעסוקה
7
7
33
חשמל
10
209
4
0 | 10
ביוב | 5
אחרים
|41
7
08
תשלומים לא רגילים
119
12.00 | 13
|05
106165
סה"כ
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חוף השרון
טופס 5 - גביה וחייבים
מים סה'/ב
ארנונה השנה | ארנונה סה''כ | מים השנה עד | מים שנה קודמת שנה קודמת
עד רבעון זה קוו מת | שנה קודמת | רבעון זה | רבעון מקביל מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 11 | 138 | 8 חיוב / | נוסף | (93) | 12
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | (9) | 27 | 17 הנחות ופטורים (במינוס) | (304) | (204) | (310)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים | 20
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 207
הנחות ופטורים (במינוס) | (9,346)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 8 | ₪
גבייה מראש
גבייה שוטפת | 4
יתרת פיגורים לתקופה | 64 ו | ו
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 11
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות) | 5% | 2%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב | לגבייה (בניכוי הנחות) 78% % גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות | 2% | 2% % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות | 2% % גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה | 0% | 2%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חוף השוון
טופט 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
סה'יכ שטח
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
תעריף שחוליב
באלפי ₪
בש''ח שנה
השנה במייר /
בש''ח
סוג הנכט
בש''ח
מקסימום
נוכחית
דונם
2%
|22
159
2
2.2
19
%
מבני מגורים
655
100
106
200007
משרדים שרותים ומסחר
2%
10
3
3
3
14
9
בנקים
00
2
1
164
תעשיה
33
6
8
8
13
16
בתי מלון
2%
6
7
1
1
11
106
מלאכה
7%
0
0
0
0
00
222
אדמה חקלאית (לדונם)
2
2
1
9
66
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עוניר שטת (לדונם)
23
2%
2
2
2
3
13
165
1%
חניונים
0
0
0
0
221,004
מבנה חקלאי
16
2%
נכסיי מדינה
4
55
1
112
1211
4
נכסים אחרים
269
סתייכ
סה''כ חיוב באלפי
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוליב
סה 'יכ שטח
%
₪
שנה קודמת
שנה נוכתית
אזורי תעשיה משותפים
מינימום
מקסימום
השנה במייר
בניכוי/תוספת | ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: 112%אד 82
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2018 | ביצוע בפועל 2018 | הפרש
שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסיית | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שכר 6 | הנהלה וכלליות
1 נבתריס | 2 | 0 | 2 | 1201 | (1)
1 מנהל כללי | 9 | 10 | 215 | 9 | 254 | 0 | (19)
2 מנהל כספי | 8 | 10 | 220 | 6 | 237 | 2 | ו
סה"כ הנהלה וכלליות | 89 44605 | 6 0 | וו ו
71 תברואה | 5 | 000 | 225 | 5 | 227 | 0 | (2)
7 | שירותים מקומיים
2 | שמירה ובטחון | 1 | 00 | 20 | 1 | 20
3 תכון ובנין עיר | 9 | 2000 | 5 | 8 | 108 | 1 | 77 64 נכסים ציבוריים | 1 | 20 | 8 | 1
6 שרותים עירוניים שונים
8 פיקות עירוני
9 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
8 | שרותים ממלכתיים
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
5 | דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
9 מפעלים
1 | מים
2 בתי מטבחיים
3 | נכסים | 2 | 5 | 2
% תחבורה | 9 | 0 | 08| | 9 | 5 | (19)
7 מפעלי ביוב | 1 | 15 | 44 | 1 | 44 | (0)
8 מפעלים אחרים | הוה
סה"כ מפעלים | - ההשו רו | וו 8 | (12)
גימלאים | 9 | 2000 | 5 | 10 | 2 | (1) | 13
סה"כ כללי | ו ה | אוו ו וו
רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | הפרש עלויות מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות יועצים חיצוניים | 16 | 277 | 122
שירותי כוח אדם מקבלן | 1 | 20
סה"כ | 16 | ₪ 77 | | 7
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 2
חוף השרון | 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
שכר | עלות הפו
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
-%. | , | , | 0
ת.ז | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | העובד | המעבי תיאור התפקיד
עמוד 10 מתוך 10