פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 · חומר נלווה
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לת ק1 פה :+ בון 4 שת | 208
המסמך:
חתימת ראש הרשות: 1
חתימת הגזבר: |\
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאזן
1277
12.58
נכסים
0
2009
נכסים | : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
12
566
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
22027
20,000
סה"כ רכוש שוטף
0
8
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
109
194
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
99
2
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
11
5
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
7
סה''ב נכסים
התתייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
808
10
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2,008
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 25
תקבולים לא מתוקצבים :
5
00
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
220
205
סתייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות | ועודפים בתקציב הרגיל
26
4
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1.09
404
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
+2
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון
סה''כ התתייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
חוף השוון
חשבונות מקבילים
11
חייבים בגין אגרות והיטלים | 155
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו | 2,003
2,033
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב הרגיל
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסני הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות
קרן עודפים בתקציב הרגיל
100
קרן חיטל השבתה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
5
קרן היטל ביוב | 13
11
קרנות אחרות | 22
20.6
סה"כ קרנות | 14
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר
חוף השרון | 8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי | סטית | סטית
מאושר | לתקופת | ביצוע מצטבר | מהתקציב | מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית | 0 | 6 | 6 | 2%
הכנסות ממכירת
עצמיות חינוך | 1,017 | 1,017 | 2055 | (452) | 15%)
עצמיות רווחה | 100 | 1020 | 214 | (6) | %)
עצמיות אחר | 2008 | 2208 | (3,140)
סה"כ עצמיות | 25 | 203 | (2,152)
תקבולים ממשרד החינוך | 2 | 12 | (919) | %(5)
תקבולים ממשרד הרווחה | 5 | 5 | 1+ | (164) | %(4)
תקבולים ממשלתיים אחרים | 0 | 0 | 6 | 26 | 4%
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדיט | 55 | 55
תקבולים | 8 | 8 | 16 | %,2
סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה | 0 | 1181505 115664 | | 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) | 00 | 2,000 | 19 | 19 | 1% סחייכ הכנסות | 100 | 10 | 13 | %(1)
הוצאות
הוצאות שכר כללי | 15 | 15 | 17 | 22 | 2%
פעולות כלליות | 10 | 1 | (1,969)
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות | 5 | 5 | (1,687) | 3%
שכר עובדי חינוך | 20 | 01 | (319) | %(3)
פעולות חינוך | 204 | 2004 | 2022 | 208 | 1%
סה"כ תינוך | 4 | 37854 | 3 37 | (111) | 0%)
שכר עובדי רווחה | 10 | 0 | 19 | (21) | %)
פעולות רווחה | 9 | 9 | 00 | (929) | 14%)
טהייכ רווחה | | 8469 | 7 7499 | 10%) ₪
סתייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה | 18 | 8 | 100 | (2,748)
פרעון מלוות מים וביוב | 0 | 0 | 1 | (129) | 2%)
פרעון מלוות אחרות | 21 | 10 | 1%
סה"כ פרעון מלוות | 21 | 1 | 2 | 1 | 4% ו
הוצאות מימון | 11 | 1411 | 100 | (51)
העכרות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה | 11802600 | ||
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) | 11 | 11 | 1%
סה"כ הוצאות | 10 | 10 | 13 | (1,407) | %-
עודף (גרעון) | 120
עמוד 4 מתוך 10
מספר
8 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
חוף השרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
000
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפניסם
משרד הבטחון
1
1
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
15
משרד התחבורה
0
4
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
13
206
אתרים
השתתפות בעלים
1
16
מקורות אחרים
006
20
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
+4
12
תשלומים בתקופת הדוח
6
77
עבודות שבוצעו במשך השנה
|08
274
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
14
העברה לקרנות פיתוח
209
העברת עודפים | אחרים
14
14
סה"כ
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
0
8
תקבוליט ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנה)
1089
12
תשלומיט שנצברו (תחילת שנה)
06
55
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
20,006
4
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
115
19
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
05
4
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
עודפי מימון
12
18
גרעונות מימון ומנייס
2,014
24
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות תקבוליט (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5
88
15
18
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: !382
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
חוף השיון
טופס 4 - ריכוז תביירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע
מצטבר נטו
ביצוע
מצטבר
ביצוע | ביצוע
מצטבר
ביצוע שנה | ביצוע שנה
הפרק | | |
מצטבר
עודף/גרעון
תקופה זאת | תקופה זאת
מצטבר
עודף
עודף
הכנסות הוצאות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
הכנסות הוצאות
הכנסות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
5
5
6 פרעון מלוות
155
100
(1,000)
1 תברואה | 2 | 120 | 10 | 155
200
1200
11
100 | 19
2 שמירה ובטחון | 3 | 3 | 11
2,022
2,020
42
12 | 11
3 | ובנין | 6 | 220 | 19
13
4
17
22
5
75 | 18
4 נכסים צבוריים 14 | 00 | 0 | 4
5 תגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
72
72
|08
8 פיקות
2500
21
9 שרותים חקלאיים | 2 | 2500 | 100 | 207
18
24
2
17
25
27
1 תינוך | 23 | 8+ | ה
2056
266
4
0 | 14
2 תרבות | 6 | 20 | 2,100 | 10
3 בריאות
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
200
2 בוני מטבחיים
2,000
0
7
3 נכסים | 3 | 100 | 1.00 | 13
% תחבורה
5 תעטוקה
120008
6% חשמל
+0
00 | 18
7 ביוב | 6 | 1000 | 120 | 04
8 מפעלים
וו
204
9 תשלומים לא רגילים
13
14 | 14
=
15 | 19 5
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
חוף השרון
טופס 5 - גביה
ארנונה שנה
מים טתייב
מים שנה קודמת
מים השנה עד
ארנונה
ארנונה השנה
קודמת רבעון
רבעון מקביל
שנה
רבעון זת
שנה קודמת
עד רבעון זה
מקביל
גביית פיגוריט
18
48
14
לוגרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
12
12
)1,200(
חיוב / | נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
17
17
16
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)567(
)567(
)440(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
.0
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
הכ
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
94
גבייה שוטפת
4
סהזיכ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפות | חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסתייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות % גבייה כוללת מסהייכ תיוב לגביה
כמות מים | מאושרת באלפי מייס
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מייס
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מזיק
פחת באלפי מ"ק
אתוז (%) הפתת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
חוף השרון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
שטח
תעריף שחוייב
השנוי ב %
תעריף
שנה קודמת
בש''ח שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
הנכס
מינימום בש''ח
מקסימום בש''ח
בש''ח
נוכתחית
דונם
229
2%
2
19
%
5
100
08
066
200.07
משרדים שרותים ומסחר
2%
3
3
14
בנקים
ונעשיה
13
בתי מלון
2%
11
מלאכה
7%
אדמה חקלאית (לדונם)
5%
66
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתניר שטת (לדונם)
203
2%
113
חניונים
5
1%
2.4
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
16
2%
44
5
1
112
121.01
נכסיים אחרים
4
סה"כ
חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוליב
סה'יכ שטת
%
₪
שנה קודמת
אזורי תעשיה משותפים
שנה נוכחית
מינימום
מקסימום
השנה
בניכול/ונוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
ביקורת: 80201
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
חוף השוון
טופט 7 - שכר ומשרות
תקציב 2018 | ביצוע בפועל 2018 | הפרש
מטפר משרות | עלויות שכר | עלותת יחסית | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שבר שם הפרק
הנהלה וכלליות
6
2 | 10 | 0 | 2 | 0 | (260)
1
נבתרים
9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | (115)
מנהל כללי
1
0 | 1480
מנהל כספי
2
19 | |
סה'יכ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
7
5 | 2000 | 200 | 5 | 14 | (0)
71
תברואה
1 | 0 | 000 | 1 | 12 | (0) | (32)
2
שמירה ובטחון
9 | 200 | 2000 | 8 | 201 | 0
תכנון ובנין עיר
3
1 | 20 | 1 | 206 | (0) | (56)
4
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
6
5 | 00 | 00 | 4 | 020 | 1 | 00
פיקות עירוני
78
שירותים חקלאיים
79
4090 022 2000024090 הו א ב 1
שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
8
1.20 | 0 | 58 | 1.2 | (1) | 08|
תינוך
7 | 0 | 10 | 6 | 10 | 1 | 0
2
תרבות
בריאות
8 | 10 | 10 | 7 | 169 | 1 | 21
4
רווחה
1 | 200 | 200 | 1 | 207
5
דת
קליטת עליה
6
7
איכות סביבה
0022211630 011630 | 11208 10000 4422000000
שרותים
מפעלים
91
מים
2
בתי מטבחיים
2 | 100 | 100 | 2 | 29 | 21
33
נכסים
9 | 10 | 10 | 9 | 15 | 155
44
תנחבורה
1 | 75 | 15 | 1 | 77 | \2)
מפעלי ביוב
7
מפעליט אתרים
וה | 211 2071 | 0000000 34000420 | וו
סה'יכ מפעלים
9 | 200 | 10 | 204 | (1) | (104)
2-2 | הו
טהייכ כללי
תקציב 2018 | ביצוע 2018 | הפרש עלויות
רבישת שרותי כוח אדם
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות חיצוניים
ב | 3 :ה
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
רו" | ו | ו"
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
חוף השוון | 8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שבר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים שיש ל טופס 8 - בעלי שכר גבוה
מהנדס המועצה | 9 | 37 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 3 מנכ"ל המועצה | 9 | 3 | 3 | 122 | 10 | 5 | 1412 9 | 3 | 22 | 10 | 8 | 20 | 11
רכזת גני ילדים | 0 | 46 | 4 | 14 | 00 | 7 | 55 | 199 | 205 | 3 מנהלת מחי חינוך | 1 | 3 | 220 | 8 | 8 | 206 | 100 מבקר | 1 "39 | 3 | 201 | 10 | 10 | 224
מנהל מתי תחבורה | 4 5 | 171 | 13 | 66 | 1 | 4 | 44 | 208 | 4 מנהייח בכירה | 43 | 3 | 14 | 8 | 22 | 204 | 7 מנהל מחי תברואה | 7 5 | 12 | 74 | 1 | 2 | 1 | 37 | 15 | 7 עובדות סוציאלית | 09 2-0 | 6 | 421 | 8 | 71 | 23 | 255 | 1-08 | 00 עמוד 10 מתוך 10