פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 6 · חומר נלווה
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה
חוף השרוו
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לת קופה : גון 1, שת | פס
זיהוי המסמך:
של
חתימת ראש הר
חתימת
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאזן
[58
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקיט
8
2221
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
21
40
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
5
12
13
2,104
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6
5
109
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
4
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
45
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
טהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייט (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
2,055
20,077
סה''כ נכסים
התח:יבויות ועודפים
משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11
568
ספקים וזכאים () | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 29
תקבולים לא מתוקצבים:
00
1.07
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
טהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
11
225
109
145
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנהת
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון
התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מטפר ביקורת:
חוף השרון
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 15
10
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 7
07
2,3
ערבויות שנתנו | 2,3
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הוגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה | 22000
2
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב | 14
19
0
קרנות אחרות | 201
11
סה"כ קרנות | 22,5
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חוף השרון
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב יחטי
סטיה
סטיה
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב ב%
מהתקציב
מאושר
הכנטות
ארנונה כללית
10
|00
15
5
הכנסות ממכירת מים
17
)286(
1
עצמיות חינוך
156
5
13
4%
עצמיות רווחה
2
208
0
עצמיות אחר
22,009
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
12
43
506
)%
תקבולים ממשרד הרווחה
40
)%
13
153
תקבולים ממשלתיים אחרים
105
206
)47%
11
מענק כללי
מענקים מיועדים
תקבולים
3
0%
סה"כ הכנסות לפני כיטוי גרעון
100
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנטות)
1%
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
)5%
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
טהייכ כלליות
)2%
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
1%
1%
טהייכ חינוך
%
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
0
פרעון מלוות אחרות
1
סה"כ פרעון מלוות
1
141
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
טהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
100
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2,5
הנחות בארנונה (הוצאות)
20
3
טהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
)186(
עמוד 4 מתוך 10
מטשפר ביקורת:
חוף השרון
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח
שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריט
1000
השתתפות משרדי ממשלה
1
משרד הפניט
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
3
משרדים אחריט
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
2
אחרים
השתתפות בעלים
1
205
20
מקורות אחרים
1,000
2
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות | בתביירים
סה"כ תקבולים
13
15
תשלומים בתקופת הדוח
8
7
עבודות שבוצעו במשך השנה
114
47
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
209
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
112
13
2.0
עודף (גרעון) בתקופת הדוה
תקבולים ותשלומים שנצברו לתתילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
14
19
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
0
15
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
2014
4
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (טוף תקופה)
109
14
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
00
2
7
עודף (גרעון) נטו
2,044
הרכב היתרת
עודפי מימון
18
24
גרעונות מימון זמניים
2014
7
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18
עמוד 5 מתוך 10
מטפר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חוף השרון
טופט 4 - ריכוז
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע
ביצוע
מצטבר נטו
ביצוע שנה
מצטבר
ביצוע שנה
מצטבר
תקופה זאת | תקופה זאת
התקציב
מצטבר
סה'יב
מצטבר
עודף/גרעון
עודף
קודמת
עודף
קודמת
הפרק התקציב | המאושר
יבי
הכנסות הוצאות
הוצאות
הכנסות
תב''רים
הוצאות
הוצאות
הכנסות
הכנסות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
5
5
15
1500
15
200 | 2100
1 תברואת
100
100
200 | 100
2 שמירה ובטחון
2,122
4
26
2
99
2001
102 | 0
3 תכנון ובנין
177
165
12
99
15 | 21
11
4 | 25 | 5
4 נכסים צבוריים
5 הגיגות
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
5
5
5
1500
8
207
9 שרותים חקלאיים | 2 | 100
4
5
9
124
8
164
10
1 תינוך | 19 | 24 | 128
29
1
20
17
4
2 תרבות | 6 | 0 | 0
3 בריאות
4 רווחה
55 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 | מטבחיים
107
13
+0
1000 | 13
2000
1,00 | 100
3 נכסים | 3
תתבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
110
7 ביוב | 5 | 100
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
1009
15 | 12
סה"כ | 11 | 19
= | ==
>>
4-4 ו 44
= | =
ו | וו
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חוף השוון
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מים
מים שנה קודמת
מים השנה עד
ארנונה
ארנונה השנה
קודמת רבעון
רבעון מקביל
שנה קודמת
רבעון זה
עד רבעון זה | מקביל | שנה קודמת
גביית פיגורים
11 | 11 | 10
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)1,200( | )93( | 1
חיוב / | נוסף
14
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
3 | (69 | 16
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית
(182) | (304) | (440)
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
ווה
כ 11
סה'יכ יתרת פיגורים לגבייה
1 | 164 | 06
00 | ה
גבייה בגין
19
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
158 | 4 | 4
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
13 | 15 | 10
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(4,742) | (4,640) | (10,169)
הנחות | (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ זיוב תקופתי לגבייה
129 | 18
גבייה מראש
14 | 8 | 0
וו | ו
גבייה שוטפת
3 | 21266 | 60850
סה'יכ גבייה שוטפת
ווה
6 | 83 | 0
יתרת פיגורים לתקופה
וו[
15 | 14 | 100
ור | ו
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
| =
1% | %
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנתות)
% | %
% | גבייה שוטפת מסהייכ חיוב | לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנתות 7%
% סתייכ גבייה שוטפת | חיוב תקופתי - כולל הנחות 5%
%6 גבייה כוללת מסה'יכ תיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי
כמוות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מזיק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חוף השוון
טופט 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
חיוב שנתי
שטת
תעריף שחוייב
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
בש''ח שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
סוג
מינימום בש'יח
מקטימוס בש''ח
נוכחית
דונם
20.00
0%
142
22
3
00
מבני
4
0%
100
55
7
112
משרדים שרותים ומסחר
202
0%
3
5
5
בנקים
2%
6
1
תעשיה
13
5%
08
13
בתי מלון
17
0%
7
15
מלאכה
17
0%
0
0
"|00
אדמה | (לדונם)
2,155
2%
2
2
8
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עוניר שטח (לדונם)
29
2
3
11
הניוניס
1%
0
0
1.008
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
14
1%
55
55
2
13
נכסים
0
9
סהייב
חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוליב
שטת
%
₪
אזורי תעשיה משותפים
שנה קודמת
שנה
מינימום
מקסימום
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש
מספר | עלויות שכר | עלות יחסית | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שכר שם הפרק
מס?
הנהלה
6
2 | 10 | 155 | 2 | 202 | 3
1
9 | 15 | 6 | 9
מנהל כללי
1
הו
מנהל כטפי
2
סה"כ | וכלליות
שירותים מקומיים
7
3 | 2 | 208
71
תברואה
1 | 000 | 20
שמירה ובטחון
2
9 | 25 | 4
3
תכנון ובנין עיר
4 | 10 | 8
נכטים ציבוריים
74
שרותים עירוניים שונים
6
5 | 50
עירוני
שירותים תקלאייס
79
21 אוו
סה"כ שרותים מקומלייסם
ממלכתיים
8
7 | 5
1
חינוך
10 | 15 | 2404
2
תרבות
3
בריאות
8 | 10
רווחה
1 | 200 | 3
5
דת
קליטת עליה
66
7
איכות סביבה
6 | 12820 002222 9.205
סה"כ שרותים ממלכניים
מפעלים
פ
1
מים
2
בתי מטבתייס
2 | 5 | 2 | 7 | 8
3
9 | 0 | 100 | 9 | 2122 | (0) | (72)
94
תחבורה
1 | 15 | 4 | 1 | 44 | (0)
מפעלי ביוב
97
מפעלים אתרים
98
או רישו | והאר 00
סה"כ
: | 5 | 10 | 02 | (1) | (27)
גימלאים
26297002 2ב | וו
סה"כ כללי
תקציב 2019 | ביצוע 2019 | הפרש עלויות
רכישת שרותי כוח אדם
מספר מועסקיסם | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות :ה
וו | ו | ה | הו | ה
שירות? כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
9 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
חוף השרון
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עלות הפר
סה'יב שכר
הפרשים
תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות
המעבי
שכר משולב
העובד
דרגה
דרוג
תיאור התפקיד
עמוד 10 מתוך 10