פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 22 · פרוטוקול דיונים סרוק

החברה לחי

ח.פ. 13466284.

בחוף

השרון בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 22 של החברה למיחזור מים וקולחים במועצה האזורית חוף השרון בע''מ

אשר התקיימה ביום שני 15/01/2020 בשעה 11:30

בחדר דיונים במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

פבלו לס, חבר מליאה

גילי בן יקר, חבר מליאה

עדי | חבר

שירה הררי, חברה

הרצל צור שדי, חבר

הילה טרייבר, חברה

אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

מאיר דור, ס. ראש המועצה

אולגה ששקיס, גוברית המועצה

עו"ד עדי סדינסקי, יועצ משפטי

מוזמנים:

על סדר היום:

1. הצגת תכנית עסקית 2020 | - 2030.

2 עדכונים נוספים.

1. תכנית עסקית 2020 - 2030:

הוצגה תכנית עסקית לשנים 2020 | - 2030 עס דגש על הנקודות הבאות:

> עדכון בנושא תוצאות שלב בי בבוררות מול קולחי השרון | - מוצגים תוצאות הבוררות הכוללים תשלומים של כ- 6.8 מיליון ₪. העלות הצפויה לחברה תהיה מופחתת מכיוון שצפויים | מרשות המים על חלק מהתשלום.

עלויות של הלוואות קודמות | - כ- 2.0 מיליון ₪ בשנת 2020.

> השקעות נדרשות בפיתוח רשת ההשבה והשלמת החיבורים | מזרחית לכביש 8 - כ- 4.5 מיליון ₪ (עלות בפועל לאחר החזרי רשות המים כ- 1.3 מיליון ₪

בסה'ייכ החברה צריכה כ- 9 מיליון ₪ ממקורות חיצוניים לצורך איוון תורים החברה.

ההצעה חיא לפנות במקביל לקבלת :

]1 | | עבור צריכת קולתיס מצרכני מפעל ההשבה.

1 הלוואה בנקאית בסך של עד 5.0 מיליון ₪ בגין פסיקת הבורר בעניקו מחלוקת לבעלות/רווחי החברה ופדיון תשתיות.

החברה למיה

ח.פ. 13466284:

בחוף השרון בע"מ

הוצג התזרים הצפוי לתקופה של 2020 | - 2030 עייב ההנחות הבאות :

קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.

החזר הקרן ע"פ 9 שניסם + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.

גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה עייב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחיס והרחבת הרשת).

גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 | - עייב הרחבת רשת ההשבה מזרחית לכביש 4.

עכבון מרשות המים בשנים 2021 | - 2022 עייס 2.7 מיליון ₪.

דיון:

פבלו שואל לגבי מעיימ על התשלום בבוררות עבור הסטת הפעילות (3.75 מיליון ₪). גיל מסביר שהנושא יבדק במסגרת בדיקה של רו"ח אמיר כהן ממשרד מקלר שליווה את הבוררות ומלווה את החברה גס בנושא התשלום עבור הבוררות ופניה לרשות המים להחצרים.

שירה מעלה את נושא סגירת מטייש הרצליה וכיצד משפיע על התכנית | - אלי מסביר שתחליף לקולתי הרצליה יכול להיות בשני | הקמת מאגר נוסף לקליטת עודפי קולתי החורף (החברה פועלת למציאת שטח מתאים), השלמת קולחיס מקו | (לחברה יש הבטחה מרשות המים להשלמת קולחי קיצ בכמות של 8 מיליון מ"ק).

עדי מציע לבצע מבחני רגישות לתכנית.

נושא מחיר הקולתיס. אלי/גיל מסבירים שהמחיר היה קבוע במשך 5 שנים (1.04 מחיר ה התבסס על מחיר קולחים שניוניים של 0.94 ₪\מ"ק + תוספת של 0.1 ₪ שהחברה קיבלה רשות להעלות מעל | הסטנדרטי. במשך התקופה החברה למחזור לא העלתה את המחיר, אבל המחיר הסטנדרטי עלה ועומד כיום כל 1.035 ₪\מ"ק. לכן לחברה אפשרות להעלות את המחיר עד 1.135 ₪\מ"ק.

המחיר שנקבע לצורך התכנית הינו 1.10 ₪\מ"ק, אבל יתכנו בעתיד שינויים בהתאם לצרכים של החברה.

הוחלט:

= לאשר פה אחד לפנות לצרכנים לקבלת מקדמות (לפי המתווה המוצע) ע'ייח צריכת קולחים עתידית.

לאשר פה אחד לפנות לגורמים בנקאיים ולמשרד הפנים לקבלת הצעות להלוואה בסך של עד 5.0 מיליון ₪.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 12:30

אלי ברכה

יו"ר הדירקטוריון

החברה ל

ח.פ.

בחוף ה

שרון בע"

הוצג התזרים הצפוי לתקופה של 2020 | - 2030 עייב ההנחות הבאות:

קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.

החזר הקרן ע"פ ל שנים + 5% | על מקדמות צרכנים.

גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה עייב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולתיס והרחבת הרשת).

גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 | - עייב הרחבת רשת ההשבה מורחית לכביש 4.

החזר עכבון מרשות המים בשנים 2021 | - 2022 עייס 2.7 מיליון ₪.

דיון:

פבלו שואל לגבי מעיימ על התשלום בבוררות עבור הסטת הפעילות (3.75 מיליון ₪). גיל מסביר שהנושא יבדק במסגרת בדיקה של רו"ח אמיר כהן ממשרד מקלר שליווה את הבוררות ומלווה את החברה גס בנושא התשלום עבור הבוררות ופניה לרשות המים להחורים.

שירה מעלה את נושא סגירת מטייש הרצליה וכיצד משפיע על התכנית | - אלי מסביר שתחליף לקולתי הרצליה יכול להיות בשני מישורים: הקמת מאגר נוסף לקליטת עודפי קולחי החורף (החברה פועלת למציאת שטח מתאים), השלמת קולתיס מקו אזורי (לחברה יש הבטחה מרשות המים להשלמת קולתי קיצ בכמות של 4 מיליון מ"ק).

עדי מציע לבצע מבחני רגישות לתכנית.

נושא מחיר הקולתים. אלי/גיל מסבירים שהמחיר היה קבוע במשך 5 שנים (1.04 ₪\מ'יק). מחיר וה התבסס על מחיר קולתיס שניונייס של 0.94 ₪\מ"ק + תוספת של 0.1 ₪ שהחברה קיבלה רשות להעלות מעל המתיר הסטנדרטי. במשך התקופה החברה למחזור לא העלתה את המחיר, אבל המחיר הסטנדרטי עלה ועומד כיום כל 1.035 ₪\מ"ק. לכן לחברה אפשרות להעלות את המחיר עד 1.135 ₪\מ"ק.

המחיר שנקבע לצורך התכנית הינו 1.10 ₪\מ"ק, אבל יתכנו בעתיד שינויים בהתאם לצרכים של החברה.

הוחלט:

לאשר פה אחד לפנות לצרכנים לקבלת מקדמות (לפי המתווה המוצע) עייח צריכת קולחיס עתנידית.

לאשר פה אחד לפנות לגורמים בנקאיים ולמשרד הפנים לקבלת הצעות להלוואה בסך של עד 5.0 מיליון ₪.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 12:30

-

מצגת דירקטוריון 15/01/2020

ח.פ. 513466284

בחוף השרון בע"מ

+ תשלום עבור הסטת פעילות | - 3.75 מיליון ₪.

+ תשלום עברו תשתיות | - 3.0 מיליון ₪.

+ עלות מוערכת בניכוי החזרי רשות המים (לפני התדיינות) - 4.9 מיליון ₪.

תשלום כולל השתתפות רשות השתתפות רשות סה"כ עלות המים | המים | לחברה

סעיף | תשלום | מע"מ

קו יכין חק"ל | 200 | 6 | 2.4

קו לבני דרור | 11 | 10 | 0.2 | 8

קו מחבר מט"ש מאגר

תל יתחק | 0 | 0 | 0% | 5.6 | 2.4

הוצאות אחזקה | 6 | 5 | 0% | 6

הסטת פעילות | 2200 | : | 0% | 0-0 | 20.0

הוצאות משפטיות | 50 | 0% | 0.0 | 0.0

סה"כ | 7 | 15 | 412

7%

החברה למירוזור, | )וקו לריים

בחוף השרון בע"מ

+ תשלום בוררות | - 4.9 מיליון ₪.

* החזר קרן הלוואות + ריבית | - 2.4 מיליון ₪ בשנת 2020.

* השקעות נדרשות של כ- 4.5 מיליון ₪ בשנת 2020 בהרחבת רשת מפעל ההשבה (עלות בפועל לאחר החזרי רשות המים כ- 1.3 מיליון ₪ בשנת 2020).

- יש צורך של כ- 9 מיליון ₪ לצורך איזון תזרים החברה.

החברה

* קבלת מקדמות/הלוואה של 9 מיליון ₪.

+ החזר הקרן ע"פ 9 שנים + 5% הנחה על מקדמות צרכנים.

+ גידול של 0.4 מיליון מ"ק באספקה ע"ב הרשת הקיימת בשנת 2021 (בהנחה של שיפור באיכות הקולחים והרחבת הרשת).

+ גידול של 1.6 מיליון מ"ק בשנת 2022 | - ע"ב הרחבת רשת ההשבה מזרחית לכביש 4.

+ החזר עכבון מרשות המים בשנים 2021 | - 2022 ע"ס 2.7 מיליון ₪.

ב

בחוף השרון בע"מ | 3

כב | 89 |[ 20200 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2056 | 17 | 2028 | 2029 | 2030 גידול | 0 | 300 | 0 | |- | - | - | - | - | - | -

כמות קולחין רגיל | 200 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 700 | 7,100 | 00 | 00 | 00 כמות קולחין גליל ים | | 770 | | 770 | 20 | 70 | 70 | 70 | 0 | 770 | 770 | 70 | 70 | 70 סה"כ אספקה | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 הכנסות | 3 | 3 | 8003 | 8,003 | 8,003 | | 8,003 | 8,003 | 8,003 | 8003 000

מצב מקדמות | 9,000 1000 2000 | 72,000 1000 | 1000 | 0 | 0 קיזוז מקדמות | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 הנחה מקדמות | 1 | 10 | 200 | 10 | 300 | 20 [ 200 | 20 הוצאות קבועות | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 הוצאות משתנות לא ישירות 1 | 00 | 120 | 20 | 020 | 120 הוצאות משתנות ישירות (חשמל +

כלור | לפי תקציב | | 1,584 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 רכישת קולחים | 2000 | 200 | 200 | 131 | 11 | 131 קרן שיקום | 0 | 400 | 400

הצמדת הלוואות | | 40 40 | 400 | 400 | 60 | 00 | 00 06 | 00| | 60 ריבית הלוואות | ₪ | 10 | 75 | 7 | 43 | 28 | 33 סה"כ הוצאות שוטפות | | | 5943 | 6122 | 6,383 | 6278 |[ 6,176 | 6,080 | 6,186 | 6118 | 6,054 | 4,989 | 4,974 רווח תפעולי | 20; 121 120 15 17 | 3 17 155 19 314 9 החזר קרן הלוואות | 4 | 1835 | 1853 | 1872 | 1625 | 666 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |תשלום בוררות | 11

החזר עיכבון רשות המים | | | | 10 | 100 | 00

|השקעה נטו בהרחבת המפעל | 4 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תזרים שנתי | 0. | 1015- | 8- | 202 | 16 14 8 16 פחת וקרן שיקום | 100

מצב נזילות סוף שנה | 4 | 14 | 200 | 156 | 208 | 100 2,766 | 0 | 08 וב פיננסי תחילת שנה | 08 | 4 | 99| | 56 | 3 | 207998 | 2,132 | 19 | 16 | 3 | 0 בחוף השרון

חש

|

5

ון

יי