פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 9 · דוח רבעוני 4-2019
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · צו המיסים · פרוטוקול ועדת תמיכות מס 3 2020
חוף
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
%יהוי המטמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: / / | /
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת | 2019
חוף השרון
טופט 1 - תמצית מאזן
129
212.8
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
204
2207
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
9
12
66
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
2,009
20,020
סה"כ רכוש שוטף
9
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
423
5
השקעות | קרנות מתוקצבות
8
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
1220
15
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוה
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
11
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2,6
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
3
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפיט בתקציב הרגיל
5
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
|09
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עויפיט בתקציב הבלתי רגיל
1.12
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמנליס
סת''כ התחייבויות ועודפים
עמור 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
חוף השרון
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 4
10
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 1,
ערבויות שנתנו | 223
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות | בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכטוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתב''ריט (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 12
06
קרן ממכירת נכטים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב | 19
19
0
קרנות אחרות | 220
15
סה"כ קרנות | 101
(י) מתוך אה חפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
חוף השרון
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
טטיה
סטיה
תקציב יחטי
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב ב%
מהתקציב
מאושר
הכנטות
ארנונה כללית
0
9
הכנסות ממכירת מים
201
7
7
עצמיות חינוך
100
100
20
עצמיות רווחה
21
209
21
עצמיות אחר
008
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
12
12
16
תקבולים ממשרד הרווחה
407
46
תקבולים ממשלתיים אחרים
0
0
177
מענק כללי לאיזון
1%>6
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
33
1-08
33
טהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
12
110
1100
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0
00
108
הנחות בארנונה (הכנטות)
00
15
0
סה"כ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
טהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
טסהייכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
08
1209
8
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
0
0
4
פרעון מלוות אחרות
06
1
11
טהייכ פרעון מלוות
- | 1
00
הו
193
41
41
הוצאות מימון
)98(%
10
10
1210
העברות והוצאות חד פעמיות
טהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
100
100
122
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
14
הנחות בארנונה (הוצאות)
100
16
200
טהייכ הוצאות
>
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2019
חוף השוון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
1,000
1,000
השתתפות משרדי ממשלה
1
16
משרד הפנים
משרד הבטחון
10
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי ותשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
11
משרדים אתרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
12
=
אחרים
השתתפות בעלים
1
205
1
מקורות אתרים
120
2,151
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
1183
2224
סחייכ
תשלומים בתקופת הדות
2255
7
עבודות שבוצעו במשך השנה
10
47
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1
209
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייט אתרים
13
6
סה"כ תשלומים
)15,712(
10
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנה)
114
19
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
.,.0
05
יתרות זמניות נטו לתחילת השנהת
204
2224
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
11
14
00
19
שנצברו (סוף תקופה)
22,022
עודף (גרעון) נטו
היתרה
2009
עודפי מימון ומנייט
18
7
גרעונות מימון ומניים
2,
4
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 18
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18
7
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: | וק
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
חוף
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע שנה | ביצוע שנה | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע הפרק התקציבי | קודמת | קודמת | תקופה זאת | תקופה זאת | מצטבר | מצטבר הכנסות הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות | הכנסות הוצאות 1 מנחל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה | 1 | 2500 | 1500 | 155 | 55 | 2500 | 2500 2 שמירה ובטחון | 3 | 2,000 | 100 | 10 | 9 | 2,000 | 9 | 2,1 | 2,1 3 תכנון ובנין | 6 | 220 | 2 | 2,001 | 15 | 18 | 7 | 2,008 | 2008 4 נכסים צבוריים 00 | 3 | 04 | 2 | 00| | 08 | 04 | יי | 12 | 207 | 15 5 חגיגות וארועיסם
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
9 שרותים חקלאיים 2 | 25000 | 100 | 1207 | 6 | 25000 | 1.3 | 7 | 7 1 חינוך | 19 | 2209 | 18 | 100 | 9 | 12 | 107 | 22,022 | 5 | 0 | (4,175)
2 תרבות | 6 | 00 | 00 | 64 | 2 | 20 | 6 | 114 | 164 3 בריאות
4 רוותה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבתייס
3 | 3 | 1000 1,000 | 2000 | 1200 | 166 | 100 | 16 | 124 | 1424 % תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב | 6 | 00 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 208 8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
16 | 12 164 00 | 22124 | 6 | 108 112006 2009 | 7 | 22,022 עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
חוף השוון
טופט 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מים
מים שנה קודמת
ארנונה השנה
קודמת רבעון
רבעון מקביל
שנה קודמת
עד רבעון זה
מקביל
גביית פיגורים
111
10
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)1,200(
)1,214(
חיוב / ויכוי נוסף
14
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
16
4
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)440(
)175(
הנחות ופטורים (במינוס)
18
וה | וו | -
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
7
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
7
גבייה בגין פיגורים
000 | הש
0
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
4
0
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
10
10
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)10,238(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
.2
סה'יכ חיוב | לגבייה
מראש
גבייה שוטפת
000 םשהמ
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופתה
% גבייה | (בניכוי הנחות)
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)
% גבייה שוטפת | חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות % גבייה כוללת מסה'יכ תיוב לגביה
כמות מים שנונית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת: | וקה
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
חוף השרון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
חיוב שנתי
סה'יכ שטת
תעריף שחוייב
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
סוג הנכטי
מינימום בש'יח
בש''ח
נוכחית
דונם
20
0%
42
42
0
מבני מגורים
4
0%
100
100
5
2107
112
משרדים שרותים ומסחר
2,002
0%
23
5
5
5
27
12
2%
3
412
1
6
תעשיה
13
68
79
13
+3
בתי מלון
1
07
1
5
מלאכה
17
0%
0
0
0
|00
אדמה חקלאית (לדונם)
2,175
2%
2
1
2
1 | ,8
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
209
)%
2
2
3
11
חניונים
%
0
0
0
1.08
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
14
1%
55
355
2
3
9
נכסים אחרים
00
09
סה"כ
סה''כ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
שטת
%
₪
שנה קודמת
אזורי תעשיה משותפים
שנה נוכחית
מינימום
מקסימום
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת תיוב ארנונה בגין אצורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: | [קם
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש
מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית | מס' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שבר שם הפרק
הנהלה וכלליות
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 155
6
1
9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | (53)
נבחרים
מנהל כללי
1
88| *********
מנהל כספי
2
או ור | 0
הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
7
3 | 2 | 3 | 174 | 0 | (102)
71
תברואה
1 | 020 | 00 | 1 | 108
שמירה ובטחון
72
9 | 25 | 215 | 9 | 2204 | 0 | (149)
תכנון ובניו עיר
3
4 | 20 | 20 | 3 | 5 | 0 | (145)
74
נכסים ציבורייסם
שרותים עירוניים שונים
6
5 | 00 | 0 | 4 | 2 | 1
78
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
79
21 | 7 | 2 4683 2
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
8
9. | 2100 | 200 | 55 | 4 | (322)
1
חינוד
1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | (175)
2
תרבות
33
בריאות
9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | (205)
4
רווחה
1 | 200 | 20 | 1 | 208 | (14)
5
דת
קליטת עליה
66
0 | הו | ו | 5
7
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
1
מים
2
בתי מטבתיים
2 | 100 | 100 | 1 | 206 | 24
33
נכסים
9 | 10 | 0 | 9 | 8 | (1) | (468)
%4
תחבורה
1 | 15 | 15 | 1 | 19 | (4)
מפעלי ביוב
7
מפעלים אחרים
7 | . | 0
מפעלים
9 | 2.00 | 2,000 | 10 | (1) | (180)
גימלאים
9 254670000 2220 | ג
סה"כ כללי
תקציב 2019 | ביצוע 2019 | הפרש עלויות
רכישת שרותי כוח אדם
מספר מועטקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר | עלות כוללת | מספר שעות 4483----- | ג
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן
מו
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 2518
9 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
חוף
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד | ת.ז. | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה | החזר הוצאות | הפרשים מהנדס המועצה | 9 | 357 | 5 | 107 | 14 | 20 | 21 | 17 מנכ"ל המועצה | 9 "39 | 3 | 106 | 12 | 9 | 107 | 15 גוברית | 9 | 3 | 02( | 1 | 9 | 2 | 16
רכות גני ילדים | 0 | 465 | 4 | 174 | 55 | 6 | 204 | 3 מבקר | 1 39 | 3 | 201 | 10 | 7 | 208 | 68
סגן מהנדט המועצה | 6 | 3 | 205 | 1 | 7 | 7 | 220 | 17 מנהל מחלקות תחבורה | 1 399 | 3 | 199 | 7 | 155 | 11 מנהייח בכירה | 4 - 5 | 11 | 3 | 2 | 144 | 5 | 274 | 7 מנהלת מח. שפייח | 43 | 1 | 155 | 11 | 29 | 155 | 20 | 9 9 | 213 | 22 | 20 | 4 | (9 | 81 | 0
עמוד 10 | 10
מספר ביקורת: 0508 ₪71