פרוטוקול מליאה מס' 27 · דוח רבעוני 04.2020 · 01/12/2020
מסמכים נוספים באותה ישיבה: דוח כספי 2020 שנתי חתום · דוח שנתי – ממונה חוף השרון 2020
חוף
הפנים
דוה רבעוני לשנת 2020 לתק פה +
זיהוי המטמך:
חתימת ראש הרשות: / / /
חתימת הגזבר:
חוף השרון
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
טופט 1 - תמצית מאזן
9
נכטיט
נכסיט | קופה ובנקים
2007
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
008
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
00
סה"כ רכוש שוטף
3
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות
21
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
4
טחייכ השקעות
8
גרעונות בתקציב הרגיל וחבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
18
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
טהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריט
טכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) (2)
טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
- | 6
נכטיט
התתייבויות ועודפים
בנסיט: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
106
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13
16
ספקים וזכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 3
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
11
5
סה"כ התחיבויות שוטפות
3
קרן עבודות פיתוח ועודפיט בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
16
109
קרנות מתוקצבות
4
04
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
ועודפיט
2221
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת
חוף
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
חשבונות מקבילים
חייביט בגין אגרות וחיטליס | 2006
22
עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 3+
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון | הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי חגרעון
מקורות לכטוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון הטופי בתב'יירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן | בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 15
12
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מיט
קרן היטל ביוב | 200
17
קרנות אחרות | 221
20
טהייכ קרנות | 16
199
(*) מתוך זה חפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מטפר ביקורת: 0"
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
חוף השורון
טופט 2 | - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
שטיה
תקציב יחטי
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב
מהתקציב
מאושף
הכנטות
)10,272(
8
000
ארנונה כללית
00
הכנטות ממכירת מים
)1,134(
29
88
3
עצמיות חינוך
%
9
204
205
265
עצמיות רווחה
)6,938(
88
2,006
2,206
עצמיות אחר
)18,335(
4
4
טהייכ עצמיות
11
16
15
15
תקבולים ממשרד החינוך
115
=08
3
תקבולים ממשרד הרווחה
3
13
10
7
77
תקבולים | אחריט
מענק כללי לאיזון
8
08
מענקים מיועדיט
7
11
תקבולים אחרים
11
טהייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
119
100
10
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
15
10
000
הנחות בארנונה (הכנטות)
114
10
10
טהייכ הכנטות
הוצאות
19
14
הוצאות שכר כללי
77
פעולות כלליות
7
הוצאות רכישת מים
06
1
טהייכ כלליות
108
00
שכר עובדי חינוך
2001
פעולות חינוך
- | 1
טהייכ חינוך
108
106
שכר עובדי רווחה
0
6
פעולות רווחה
1.3
טהייכ רווחה
הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיטוי גרעון מצטבר והנחות
3
- | 4
4
בארנונה
5
055
פרעון מלוות מיט וביוב
5
007
00
פרעון מלוות אחרות
00
412
סה"כ פרעון מלוות
5
)29(%
3
11
211
הוצאות מימון
|08
00
00
העברות והוצאות חד פעמיות
טהייכ הוצאות לפני כיטוי גרעון
116
110
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
)893(
1.007
00
10
הנחות בארנונה (הוצאות)
)2,257(
3
10
100
טהייכ הוצאות
1.
1
עודף (גרעון)
4 מתוך 10
מספר ביקורת:
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת | 2020
חוף השוון
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קווימת
תקופת הדוה
תקבוליט בתקופת הזוה
מלוות מהאוצר
0
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
10
100
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
200
משרד התחבורה
11
14
משרדים אחרים
2,777
טהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחריט
205
השתתפות בעליט
1
מקורות אחריט
1
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
טגירת גרעונות | בתבייריס
2224
114
טהייכ תקבוליט
תשלומיט בתקופת הדוח
224
07
עבודות שבוצעו במשך השנה
11
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
01
7
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיט לתבריייס אחרים
6
8
טהייכ תשלומים
)15,712(
6
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנה
104
1
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
00
199
שנצברו (תחילת שנה)
204
יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
תקבוליט | שנצברו לטוף התקופה
111
17
תקבולים שנצברו (טוף תקופה)
9
119
תשלומים שנצברו (טוף תקופה)
2,
2008
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
2.07
|
עודפי מימון ומנייס
5
13
גרעונות מימון
2,022
2008
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות | שנטגרו בתקופת הדות
7
1-08
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנטגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מטפר ביקורת: 620041150
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
חוף השרון
טופס > | - ריכוז תביירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
/ | ביצוע שנת | ביצוע שגה | ביצוע | ביצוע
מצטבר נטו
- | קודמת | קודמת | תקופה זאת | תקופה זאת
מצטבר עודף
מצטבר עודף
מצטבר
מצטבר
עודף/גרעון
הפרק התקציבי
הכנסות | הוצאות | הכנסות | הוצאות
הוצאות
הוצאות
הכנסות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
17
3 | 10 2,000 | 9 | (350) | 14
17
3
100
2 שמירה ובטחון
146
00
6 | 06 | 1-08 | 4 | 8
3 תכנון ובניו
112
5
0
12
4 | 6 | 2 | 7 | 00 | 203
4 נכסים צבוריים
5 הגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
2 | 200 | 1400 | 3
7
17
3
2500
9 שרותים תקלאייס
3
15 | 2.006 | 13 | 20008 | 10 | 2
1-08
1
22020
1 חינוך
6 | 0 | 0 | 7 (400) | 206
19
19
1
100
2 תרבות
3 בריאות
200
20
10
200
1 | 200 | 200 | 10
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתל מטבחיים
8
18
12
10
3 | 0 | 10 | 15 | 00 | 17
35 נכסים
4 תחבורה
5 תעסוקת
6 תחשמל
22
5 | 00 | 0 | 412 | 20 | 10
7 ביוב
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
55 1476327 21 19
סה"כ
עמוד 6 מתוך 10
מספר
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
חוף השוון
5 - גביה
ארנונה שנת
ארנונה סה'/כ | מים השנה עד | מים שנה קודמת | מים סה''כ שנה ארנונה השנה
שנה קודמת | רבעון ית | רבעון מקביל | קודמת
קודמת רבעון
עד רבעון זה
מקביל
גביית פיגורים
10
20
12
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)3,706(
)3,706(
)170(
חיוב / זּיכוי נוסף
3
3
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
3
83
75
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והבמדה
)175(
)175(
)117(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת הובות בתקופת הדוח (במינוס)
מ
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
77
07
גבייה בגין פיגורים
000
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
0
0
1
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
00
20
1
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)10,238(
)10,238(
)17,848(
הנחות ופטורים (במינוס)
מתיקת חובות (במינוס)
סה"כ תיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
ו | ו | תת
פיגורים לנקופת
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופת
6 גבייה מהפיגוריס | הנחות)
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב | לגבייה (בניכוי הנתות)
% גבייה שוטפת | חיוב תקופתי - כולל הנחות
% | גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות % גבייה כוללת מסהיכ חיוב לגביה
כמות מיט שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת: 201170
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
חוף השוון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
סיה'יכ שטח
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
השנוי ב %
שנה קודמת
בש''הח שנה
באלפי ₪
השנה במ'יר /
סוג הנכסי
מינימום בש'יח
מקסימום
בש''ח
נוכחית
דונם
|00
2%
|33
66
4
מבני מגורים
2,009
11
17
11
107
2024
משרדים שרותים ומסחר
7
55
1
1
41
5
בנקים
42
3
1
93
9
תעשיה
171
259
1
1
10
בתי מלון
107
7
9
20
|22
מלאכה
19
2%
0
0
0
0
אדמה חקלאית (לדונם)
1%
2
2
10
17
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
208
1%
2
2
3
|00
חניונים
2
0
0
0
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
112
)4%
55
4
22,075
נכסים אחרים
1
סה"כ
סה''כ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סה'יכ שטת
%
אזורי תעשיה משותפים
₪
שנה קודמת
שנה
מינימום
מקסימום
השנה במ'יר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש
מספר משרות | עלויות שבר | עלות יחסית | מס' משרות לפי | עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שבר שס הפרק
6 | הנהלה וכלליות
)2( | 2 | 2 | 0 | 10 | 2
1 נבחרים
9 | 15 | 15 | 8 | 14 | 1 | (119)
1 מנהל כללי
8( || 4420 .= | וו ו חח[
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
7 | שירותים מקומיים
)39( | )0( | 19 | 5 | 120 | 20 | 5
71 | תברואה
)7( | 17 | 1 | 110 | 110 | 1
72 | שמירה ובטחון
)209( | )0( | 2009 | 9 | 20000 | 2000 | 9
3 תכנון ובנין עיר
11 | 4 | 219 | 2 | 6 | 6
74 | נכסים ציבוריים
6 | שרותים עירוניים שונים
)85( | 1 | 5 | 3 | 2500 | 2100 | 4
78 פיקוח עירונל
9 | שירותים חקלאיים
4 | 1.00 | 0. | 20 | 2005360 | א
סה"כ שרותים מקומיים
8 | שרותים ממלכתיים
00 | 10 | 15 | 1 | 11055 | 115 | 1
1 חינוך
>9 | 9 | 11 | > | 0 | 10 | 12
2 | תרבות
3 | בריאות
)166( | 0 | 17 | 8 | 1 | 11 | 9
ו רווחה
1 | 202 | 22 | 1 | 204 | (2)
5 | דת
6 קליטת עליה
7 | איכות סביבה
13 | 3 | 14447
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מים
2 | בתי מטבחיים
0 | 4 | 1 | 2500 | 2500 | 2
93 | נכסים
)175( | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 9
9% | תתבורה
1 | 72 | 72 | 0 | 72 | 1
97 מפעלי ביוב
%8 מפעלים אחרים
0 | אוו | הו | ו | (39)
סה'יכ מפעלים
9 | 2000 | 10 | 2012 | (0) | (332)
גימלאים
.400
סה"כ כללי
תקציב 2020 | ביצוע 2020 | הפרש עלויות
רכישת שרותי כוח אדם
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות לועציס חיצוניים
₪0 | ה
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת:
0 - | רבעון 4, שנת 2020
חוף השוון
עלות
סיה''כ שבר
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
הפרשים
החזר הוצאות
ה
העובד
עבודה נוספת
תוספות שכר
שכר משולב
דרגה
5
17
תיאור התפקיד
24
ו 2 כ 3 2 2 3 00
09
37 | 9
9
מהנדס המועצה
|08
207
9
13
מנכ"לית המועצה
109
9
206
גזברית המועצה
0
209
5 | 4
2
מנהל מחלקת תחבורה
>2
100
202
46 | 0
7
רכזת גני ילדים
205
224
399 | 1
8
מבקרת המועצה
209
208
399 | 6
15
מנהייח ראשית
19
214
399 | 35 | 43
20
עובדת סוציאלית
27
27
212
24 | 9
21
מנהלת מחלקת רווחה
6
1
24 | 2
עמוד 10 מתוך 10