פרוטוקול מליאה מס' 47 · פרוטוקול דיונים סרוק · 18/06/2023

ף השרו

1 | % אהזורית

0

גליל ים

בית יהושע \ בני ציון | בצרה

אודים

ארטוף

ארסוף

קדם

רישפון | שפיים תל יצחק

יקום

כפר נטו

געש

חרוצים

פרוטוקול מליאה מס' 47

אשר התקיימה ביום ראשון 18/06/2023 בשעה: 16:30 במועצה

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:

אלי ברכה, ראש

המועצה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

חבר/ה מליאה

יישוב

תמנה שמאלי

אודים

מנהיים דני

ארסוף קדם

שוקי ארליך

ארסוף

בית יהושע

צחי חודניק

אורלי עמיר

בני ציון

מירב קורן

בצרה

פבלו לם

תל יצחק

ברק בן אריה

געש

אנדי וולף

= חרוצים.

יקום

שרון רומם

כפר נטר

גילי בן יקר

+

רשפון

גליל ים

בן הטה

מוזמנים:

הילה טרייבר ‏ מזכ"ל המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

לירז קופר, גזברית המועצה

לא הגיעו:

עו"ד עדי סדינסקי | - לוי | - יועמ"ש

על סדר היום:

1 אישור פרוטוקולים

| ₪ ₪ ₪

תב"רים

הצגת דוחות כספיים, דוח מדדי ביצוע ודוח בדיקת ארנונה 2020, 2021 הצגת דוח רבעוני 01/23

הרשאת חתימה לכרטיס חכם | - תמי דור

"ר ועדת הבחירות

מינוי יו

עדכונים

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791

השרו

אודים | ארטוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון גליל ים

בצרה

מועצה אזורית

געש

חרוצים יקום

תל יצחק

כפר נטר

רישפון

שפיים

מזכ"לית המועצה עדכנה כי הדוחות הכספיים נשלחו לידיעה ואין תורך לדון בהם.

1. אישור פרוטוקולים:

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 45

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

2. תב"רים:

מס' תקציב

תקציב

הגדלה

הקטנה

מקורות מימון

תב"ר || מאושר

החלטה

מהות השינוי

דברי הסבר

הצבעה

לאישור

השתת. של הקרן לשמירה

מימון:

תב"ר חדש: | 10

3 מלש"ח רשות מקרקעי ישראל

על שטחיום פתוחים +

לאשר את

2,000

תבר חדש

שב'ל אופנים צפוני

פה אחד

0 אש"ח משרד החקלאות

העברת תקציב מתב"ר 739

התב"ר

5 אש"ח קרנות המועצה

משרד החקלאות

מימון:

לאשר אות

8

0 אש"ח משרד החקלאות

0

2,000

העברת תקציב לתב"ר 910

תב"ר

שביל' אופנים

פה אחד

התב"ר

5 אש"ח קרנות המועצה

מימון:

לאשר את

1 |200000

5 אש"ח משרד הפנים

2000

הגדלת תב"ר

לחרום

פה אחד

התב"ר

מימון:

0

לאשך אוד

שיפוצי 2023 | 8 |600.999

200000

קרכות המועצה

הגדלות תב"ר

פה אחד

התב"ר

הצעת החלטה:

לאשר את התב"רים

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791

60. 070

השרו | |

\ | אודים | ארטוף ארטוף קדם | בית יהושע בני ציון ! בצרה | גליל ים *מועצה אזורית | געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון ! שפיים | תל יצו לאשר את מינוי אבנר פוקס לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

5. הצגת דוח רבעוני 01/23:

גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 01/2023 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הדוח מציג את הפעילות שנעשתה, ולא נרשמו בו חריגות מיוחדות.

6. עדכונים:

1. מינוי מנהלת לבית החינוך המשותף - ראש המועצה עדכן כי ועדת הבחינה

שהתכנסה מינתה את מיכל ילובסקי ששימשה כסגנית ומנהלת פדגוגית.

2. מסיבות יער - ראש המועצה עדכן כי בהמשך לוועדת ההיגוי לביטחון קהילתי

שהתכנסה, בהשתתפות משטרת שדות וגורמים נוספים מהמועצה והקהילה, הובהר כי המועצה לא תאפשר מסיבות בתחומה.

רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה בשעה: 17:15

רכה

ראש ה

שפיים, רואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 | הסזס

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 3 לתק ופה + רעון 1, | 2023

זיהוי המטמך: 16223

4

חתימת ראש הרשות:

ץ, / יו

הגזבר: | \

חוף השוון

223 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

2.12

נכטים

נכסים נזילים: קופח ובנסים

09

11

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

16

חייביט - תשלומים לא מתוקצבים

404

208

טהייכ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

7

7

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

8

השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

7

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

2

)22(

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב

03

7

גרעונות טופייס בתבייריט

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס

טסת"כ נכטים

וי

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

1

משרדי ממשלה

23

205

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

14

15

טפקים ווכאים (*) | - | מתוקצבות שטרם שולמו

15

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, חכנסות מראש ואחרים

0

12

טחייכ התחיבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בת

יב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

0.066

קרנות מתוקצבות

18

18

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי | קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון ומניים

גרעונות מימון זמניים

התחייבויות ועודפים

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת: 16223

חוף השרון

3 - לתקופה: רבעון 1, | שנת 2023

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטלים | 13

9

עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 06

74

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב חרגיל (1)

הלוואות | הגרעון

מענקים לכטוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכטוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

לכסוי חגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה | לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

תרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה | 29

109

קרן ממכירת נכסים

2,100

קרן חיטל מים

קרן | ביוב | 208

קרנות אחרות | 8

79

סה"כ קרנות | 5

0.066

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת: 16223

3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

חוף השרון

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

תקציב שנתי *

תקציב יחסי

טטיה

סטיה

ביצוע מצטבר

לתקופה

מאושר

מהתקציב

מהתקציב ב%3

הכנטות

ארנונה כללית

00

10

104

)156(

הכנטות ממכירת

25

עצמיות חינוך

99

)63(

00

עצמיות רווחה

1465

)90(

22008

0

עצמיות אחר

46

27

כ

סח'יכ עצמיות

3

תקבולים ממשרד החינוך

0

+5

3

8

תקבולים ממשרד

5

16

12

16

תקבולים ממשלתיים אחרים

15

24

12

)112(

מענק כללי לאיוון

100

מענקים מלועדים

)100(

0%

תקבולים אחרים

200

6

%

טח'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון

13

מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות)

10

00

כ

טהייכ הכנסות

0

הוצאות

הוצאות שכר כללי

15

4

פעולות כלליות

8

10

הוצאות רכישת מים

כלליות

בי

שכר עובדי חינוך

10

53

פעולות חינוך

27.1

8

סחייכ חינוך

שכר עובדי רווחה

0

200

פעולות רווחה

08

10

רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

2

בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב

100

10

פרעון מלוות אחרות

0

43

סח'יכ פרעון מלוות

הוצאות מימון

1

"(0

העברות והוצאות חד פעמיות

סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון

3

מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיטוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)

1000

100

שה'יכ הוצאות

8

6

עודף (גרעון)

עמוד 4 מתוך 10

משפר ביקורת: 16223

חוף השרון

3 - לתקופה: רבעון 1, שנת | 2023

טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח

שנה קודמת

תקבוליט בותקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחתריס

השתתפות משדדי ממשלה

משרד הפנים

107

משרד הבטחון

משרד החינוך

7

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הטביבה

משרד חבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד חתיירות

משרד התחבורה | 255

משרדים אחרים

השתתפות משרדי ממשלה | 255

5

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות | 20

1.12

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

תקבולים | 275

6

תשלומיט בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה | 16

7

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

19

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

0

העברת עודפים לתבריייסם אחרים

תשלומים | ו

עודף (גרעון) בתקופת הדוח | (2,368)

10

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 9

14

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 199

114

יתרות וזמניות נטו לתחילת השנה | 20

2000

תקבולים ותשלומים שנצברו לטוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 4

119

תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 12

19

עודף (גרעו) נטו | 2222

20

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס | 29

2,022

גרעונות מימון זמניים | 17

112

עודף (גרעון) נטו | 2272

200

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

1

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

>:

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת: 16223

חוף השרון | 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופט > | - ריכוז תב''רים

ביצוע | ביצוע

ביצוע שנת ביצוע שנה ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע התקציב

קודמת | קודמת | תקופה זאת תקופה זאת מצטבר | מצטבר מצטבר | מצטבר | מצטבר נטו

תב'ריט | המאושר

עודף | עודף עודף/גרעון

הכנסות הוצאות | הכנטות | הוצאות | הכנטות | הוצאות הכנטות הוצאות

1 מנהל כללי

2 מנהל כספי

3 הוצאות מימון

4 פרעון מלוות

1 תברואה

2 שמירה ובטחון | 1000 | 12 | 100 | 12

3 תכנון ובנין | 3 | 2+ | 5 | 73 | 8 | 2,025

4 נכסים צבוריים | 47 | 6 | 5 | 13 | 2 | 09 | 5 | 153 5 חגיגות וארועים

6 שונות והשתתפויות

7 כלכלה ותיירות

8 פיקות עירוני

9 שרותים תחקלאיים | 200 | 03| | 2100 | 83 | 7 | 7 1 חינוך | 2,008 | 227 | 8 | 2008 | 22125 | 11 | 08| | 13 2 תרבות | 9 | 77 | (400) | 66 | 99 | 3 | 202 | (74)

3 בריאות | \

4 רווחה | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200

5 דת | 6 | 6 | 6 | (6)

6 קליטת עליה

7 איכות הסביבה

1 מים

2 בתי מטבחיים

3 נכטים | 2 | 78 2100 | 14 | 2 | 12 | 10 | 10 4 תחבורה

5 תעטוקה

6 חשמל

7 ביוב | 2200 | 508 | 400 | 2200 | 04 | 2,006 | 2,076 8 מפעלים אחרים

9 תשלומים לא רגילים

8 | 0 - | 8 | יכ וד ב ררש וא

עמוד 6 מתוך 10

משפר ביקורת: 16223

חוף השרון

3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופט 5 | - גביה וחייבים

אדנונה שנת

ארנונה חשנה

ארנונה

מים השנת עד

מים שנה קודמת

מים

קודמת רבעון

עד רבעון זה

שנה קודמת

רבעון זה

רבעון מקביל

שנה קודמת

מקביל

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה

0

12

12

חיוב / זיכוי נוסף

)197(

)62(

)63(

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית

14

26

99

הנחות | (במינוס)

)35(

)423(

)511(

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה'יכ יתרת פיגורים לגבייה

1

ב

גבייה בגין פיגורים

1

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

0

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

2008

חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

115

174

הנחות ופטורים (במינוס)

)5,416(

)11,033(

מחיקת חובות (במינוס)

סחייכ חיוב תקופתי לגבייה

> | 1

גבייה מראש

41

גבייה שוטפת

173

3

סה"כ גבייה שוטפת

כ

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לטוף התקופה

9

153

% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)

20%

6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

7%

1%

% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 6%

6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות 6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה

0%

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

הפחת

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת: 16223

חוף השרון

3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופט 6 | - ארנונה

סה''כ שטת

תעריף משוקלל

תעריף משוקלל

תעריף שחוייב

תעריף שחוייב

סוג

השנה במ"ר /

חיוב שנתי

בש''ח שנה

שנה קודמת

ב %

מקסימום בש''ח

מינימוט בש''ח

באלפי ₪

נוכחית

מבני מגורים

99

7

46

5

1%

06

משרדים שרותים ומסחר

15

106

11

110

1%

22005

בנקים

0

0

0

1

1%

תעשיה

.8

5

7

6

1%

20

בתי מלון

14

4

14

3

1%

18

מלאכה

33

6

72

1

1%

19

אדמה חקלאית (לדונם)

20

0

0

0

0

2%

19

קרקע תפוסה (לדונם)

185

10

2

2

2

1%

21

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

חניונים

16

3

2

2

2%

23

מבנה חקלאי

22

0

0

0

1%

199

נכסי מדינה

נכסים אחרים

11

55

8

)0%

ו

סה"כ

סה''כ שטת

תעריף שחוייב

תעריף שחוייב

תעריף משוקלל

אזורי תעשיה משותפים

תעריף משוקלל

סה''כ חיוב באלפי

ב

מקטימום

מינימום

שנה נוכחית

שנה קודמת

%

₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת: 16223

חוף השרון | 3 - לתקופה.: רבעון 1, שנת 2023

טופט 7 - שכר ומשרות

תקציב 2023 | ביבוע בפועל 2023 | הפרש

מסי | שס הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחטית | מט' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות

1 נבתרים | 2 | 10 | 2 | 220 | 20

1 | | כללי | 9 | 2200 | 9 | 1

2 מנהל כספי | | | 5 | 2

טהייכ הנהלה וכלליות | 0 | 177 | 6 | >-

7 | שירותים מקומיים

1 תבואה | 1 | 1.05 | 6 | 2 | 17 | (1) | (41)

2 שמירה ובטחון | 1 | 10 | 3 | 1 | 55 | \3)

3 | ובניןעיר | 11 | 2000 | 5 | 8 | 46 | 3 | (61)

4 נכסים ציבוריים | 8 | 0 | 5 | 3 | 206 | 5 | 139 6 שרותים עיווניים

8 פיקות עירוני | 5 | 00 | 175 | 4 | 174 | 1 | 1 9 שירותים חקלאיים | -

סה"כ שרותים מקומיים | 4 | 8 | רו

8 | שרותים ממלכתיים

1 | 165 | 2006 | 6 | 2.05 | 6

2 תרבות | 12 | 200 | 3( | 9 | 7 | 3 | (15)

3 בריאות

4 רווחה | 9 | 10 | 400 | 7 | 5 | 2 | \75)

דת | 1 | 100 | 5 | 1 | 9 | ו14)

6 קליטת עליה

7 איכות סבינה | כ

סה"כ שרותים ממלכתיים | 0 | 04 4076 | | | 30 | ו 9 מפעלים

1 מים

2 בתי

3 נכסים | 1 | 100 | 20 | 1 | 38 | (8)

4 תחבורהת | 8 | 15 | 1464 | 8 | 8 | (64)

7 מפעלי ביוב

8 מפעליסם אחרים | ו

סה"כ מפעלים | 0 | 9 | וו | ו

גימלאים | 1 | 0 | 11 | 1 | 60 | (11)

סה בללו | 17 1 ב | . 5 38 0 6 | ו | -- | -

רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2023 | ביבוע 2023 | חפרש עלויות > מטפר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות | מטפר מועסקים | עלות | 7 יועצים חיצוניים | תכ | | 1427 | 3 | 11

שירותי כוחאדס מקבלן כ"א | - | 0

- | רשאו | 8 -- ו אוו | | אוו | ה 0 . | -

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: 16223

חוף | 3 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

הי | הפר

תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודת נוספת | התזר תוצאות | הפרשים עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: 6223|