פרוטוקול מליאה מס' 50 · לחצו כאן
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן · לחצו כאן
השרו
3 5%
חוף
2 ארטשוף | ארסוף קדם בית יהושע בני ציון בצרה \ גליל ים רישפון | שפיים | תל יצחק
מ:ועצה אזורית
כפר נטר
געש חרוצים יקום
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 10
אשר התקיימה ביום ראשון 29/10/2023 בשעה: 17:30 בזום
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
יישוב.
חבר/ה מליאה
= תמנה שמאלי
אודים
> | > ארסוף קדה
מנהיים דנ
ארסוף
שוקי
= בית יהושע
אורלי ה
בני ציון
| מירב קורן
בצרה.
| תל יצחק
|
= | | ברק בן אריה | ==
אנדי וולף.
חרוצים
יקום
כפר נטר
שרון רומם
גילי בן יקר
רשפון
גליל ים
בן
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
לירז קופר, גזברית המועצה
לא הגיעו:
עו"ד עדי סדינסקי | - לוי | - יועמ"ש
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעוני 02/2023
60. 0700
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791
חוף
אודים | ארטוף | ארסוף קדם בית יהושע בני ציון בצרה | גליל ים מועצה אזוהית | געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
1. הצגת דוח רבעוני 02/2023:
גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 02/2023 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ניתן לראות כי הרבעון הסתיים בעודף קטן, וכולל בתוכו פקודות נוספות לפי חתך התאריכים.
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 17:45
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 | 60.
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2023 לת קופה : שת
זיהוי המסמך: 21084
0
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
חוף השוון
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופס 1 - תמצית מאזן
1.23
נכסים | קופה ובנקים
17
03
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,|8
2
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
112
403
סחייכ רכוש שוטף.
2,017
20008
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
3
08
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
108
08
סה"כ השקעות
21
גרעונות בתקציב הרגיל | רגיל
גרעון לראשית השנה
2
09
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
)37(
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
22
גרעונות סופיים
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (?)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
נכטים
1,006
0006
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
2
משרדי ממשלה
1
4
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11
164
טפקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 14
2027
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
2,009
18
טהייכ התחיבויות שוטפות
2225
200
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
206
2,068
קרנות מתוקצבות
808
18
ודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מטפר ביקורת: 21084
חוף השוון
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
13
12
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
2.2
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב תרגיל (1+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים | הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי | (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
107
11
קרן ממכירת נכטים
2,100
2,100
קרן חיטל מים
קרן היטל ביוב
14|
קרנות אחרות
9
3
סה"כ קרנות
2206
יי
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
משפר ביקורת: 21084
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
חוף השוון
טופט 2 - תקציב רגיל
סטית
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר | 8
מהתקציב ב%
לתקופה
מאושר
הכנטות
000 | (1,420)
7,000
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
10 | 933
7%
18
2,055
עצמיות חינוך
%
21 | 1
200
עצמיות רווחה
12 | (77)
2,008
עצמיות אחר
2.003 | | (1404)
203
סה"כ עצמיות
%
9 | =
10
תקבולים ממשרד החינוך
1%
204 | 22
2,|3
155
תקבולים ממשרד הרווחה
)%
100 | (88)
108
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיגון
)100%
(200)
200
1500
מענקים מיועדים
2%
11 | 66|
15
2,000
תקבולים אחרים
הכנסות לפני כיסוי גרעון
106 | 7
13
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
)556( | 4
10
הנחות בארנונה (הכנסות)
)451( | 1
113
סה"כ הכנסות
הוצאות
12 | 9
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
)1,405( | 209
הוצאות רכישת מים
כלליות
)1,254(
)34( | 1
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
165
200006
סה'יכ חינוך
20
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
6
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיטוי גרעון מצטבר והנחות
152
19
בארנונה
1%
פרעון מלוות מים וביוב
200
2,007 | 7
פרעון מלוות אחרות
0
7%
207 | 12
סה'יכ פרעון מלוות
₪ | 0
4+
1%
1
100 | 20
הוצאות מימון
120
)0%
)85(
העברות והוצאות חד פעמיות
הוצאות לפני כיסוי גרעון
. | .4
13
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10
)597( | 3
הנחות בארנונה (הוצאות)
83
)465( | 7
סה'יכ הוצאות
14 | 14
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מטפר ביקורת: 21084
חוף השוון
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות
שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
17
127
משרד הפנים
משרד הבטחון
7
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
25
משרד התחבורה
5
משרדים אחרים
השתתפות משרדי ממשלה
57
44
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריט
3
העברה מקרנות חרשות
7
2
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות טסופיים בתביירים
סה"כ תקבולים
1,777
1,006
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
07
9
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
2,083
7
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
20
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סחייכ תשלומים
6
066
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
160
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
199
4
שנצברו (תחילת שנה)
19
114
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
22000
תקבולים ותשלומיט שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו תקופה)
116
19
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
19
199
עודף (גרעון) נטו
200017
הרכב
עודפי מימון ומנייס
2,141
2.3
גרעונות מימון
4
183
עודף (גרעון) נטו
2,007
200
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי | שנסגרו)
11
עמוד 5 מתוך 10
ביקורת : 21084
חוף השוון
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופט > - ריכוז
ביצוע
ביצוע
ביצוע שנת
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנת
ביצוע
ביצוע
סת''ב
התקציב
מצטבר
מצטבר נטו
מצטבר
הפרק | תב'רים
קודמת
קודמת
תקופה זאת תקופת זאת
מצטבר
מצטבר
המאושר | הכנסות
עודף/גרעון
עודף
עודף
תכנסות | תוצאות
הוצאות
תכנסות
הוצאות
הוצאות
הכנסות
1 מנחל כללי
2 מנחל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטחון | 3
10 | 10
12
138 | 12
13
4
3 תכנון ובנין | 7
00 | 3
2
5
1
|08
2,017
2,007
4 נכסים צבוריים 50
04 | 7
6
47 | 2,071
12
17
205
7
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה
8 פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים | 1
1500 | 00
3
100
17
23
77
1 תינוך | 17
208
2207
23 | 8
22005
221
2
208
226
2 תרבות | 5
200 | 9
7
(400) | 220
99
07
)258(
41
13
3 בריאות
4 רווחת | 1
200 | 200
200
200
20
5 דת | 1
18
)66(
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים | 2
3 | 2
8
200
2
8
4
4
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב | 8
199 | 200
|08
19 | 00
189
08
21
1421
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
655
7 | - 5760
11353 9
== | = | |
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: 21084
חוף השוון | 3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופט 5 - גביה וחייבים
אונונה השנה | א | ארנונה | מים השנה עד | מים שנה קודמת | מים סחייב עד רבעון זה 5" 0 | שנה קודמת | רבעון זה | רבעון מקביל | שנה קודמת גביית פיגוריט
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 712 | 12 | 2 חיוב / זיכוי נוסף | (62) | (700)
העברה לחובות מסופקים (במינוט) | (396)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 9 | 5 | 1:06 הנחות ופטורים (במינוס) | (67) | (495) | (511)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
גבייה בגין פיגורים | 7[ | - | 19 | 2
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | - | .
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 1.7 | 1000
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 28 | 9 | 14 הנחות ופטורים (במינוס) | (6,877) | (6,588) | (11,033)
מחיקת חובות (במינוס) | 5
גבייה מראש | 9 | 2,008
גבייה שוטפת | | 69884
גבייה שוטפת | 69884 7
יתרת פיגורים כוללת לטוף התקופה | 13 | 3+ | 12 6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 1% | 1% | 2% % | גבייה שוטפת מסה'יכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי | 92% | 0% | 1% 6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות | % % | גבייה שוטפת מסחייכ תיוב תקופתי - כולל הנחות | % 6 גבייה כוללת מסהזיכ חיוב לגביה | 7% | % | 10% כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת: 21084
חוף השוון
3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופס 6 - ארנונה
סה'יכ שטת
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סת''כ חיוב שנתי
טוג
השנת | /
בש''ח שנת
חשנוי ב %
שנה קודמת
מקטימוט בש''ח
מינימום
באלפי ₪
דונם
נוכחית
בש'יח
7,055
מבני
17
66
1%
45
2221
משרדים שרותים ומסחר
15
16
11
1%
110
2205
14
בנקים
20
00
0
1
1%
6
תעשיה
8
45
7
1%
6
0
בתי מלון
4
4
4
3
18
מלאכה
16
3
6
72
1
1%
19
אדמה תקלאית (לדונם)
0
0
0
0
2%
0
199
קרקע תפוסה (לדונם)
10
2
2
1%
2
21
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
116
חניונים
3
2
2
2%
2
203
מבנה חקלאי
202
0
0
0
0
1%
199
נכטי מדינה
+9
נכטים אחריסם
11
5
8
17
סחייכ
סה''כ שטח
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
סת''כ חיוב באלפי
השינוי ב
אזורי תעשיה משותפים
השנת במייר
מקטימוס
מינימום
שנה נוכחית
%
שנה קודמת
₪
בניכוי/תוטפת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: 21084
חוף השרון | 3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופט 7 - שכר ומשרות
תקציב 2023 | ביבוע בפועל 2023 | הפרש
מטי | שס הפרק | משרות | עלויות שכר | עלות יחטית | מט' משרות לפי עלויות שכר - | מטפר משרות | עלויות שבר 6 תנהלה וכלליות
1 | כ | 10 | 00 | 2 | 2 | 8
1 | כללי | 9 | 220 | 5 | 8 | 2 | 0 | ו
2 | כספי | 8 | 029 | ה
סה"כ הנהלה וכלליות | 19 | ה
7 | שירותים מקומיים
1 הברואה | 1 | 1055 | 3 | 2 | 224 | (1) | (72)
2 שמירה ובטחון | 1 | 10 | 65 | 1 | 08. | (3)
3 תכון ובנין עיר | 1 | 2000 | 00 | 8 | 3 | (46)
4 נכסים ציבוריים | 8 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 שרותים עיווניים שונים
8 פיקות | 5 | 00 | 200 | 4 | 55 | 1
9 שירותים | ד | וו
סה"כ שרותים מקומיים | | 4855 | . | ו
8 | שרותים ממלכתיים
1 חיוך | 2 | 15 | 3 | 6 | 06 | 255 | 7
2 תרבות | 12 | 200 | 5 | 9 | 00| | 3 | 55
13 בריאות
4 | 9 | 0 | 2000 | 6 | 20 | 2 | (40)
5 דת | 1 | 200 | 10 | 1 | 188 | (8)
6 קליטת עליה
7 איכות סבינה
טהייכ שרוחים ממלכתיים | 4 | 8
מפעלים
1 מים
2 בתי מטבתים
3 נכסים | 1 | 160 | 00 | 1 | 7 | \17)
% תתבורת | 8 | 15 | 8 | 17 | (1) | (80)
7 מפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
טהייכ מפעלים | :₪ | 1008
גימלאים | 11 | 2,000 | 10 | 1 | 13 | (0) | (23)
. | .
רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | הפרש עלויות מספר מועטקים | עלות כוללת | מספר שעות | מספר מועטקים | עלות כוללת | מספר שעות יועצים חיצוניים | 26 | 224 | 22009 | ו
שירותי כוחאדס מקבלן כ"א | 7 | ו
60 2 | 17 9 2
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 21084
חוף השרון | 3 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד | דרוג | דרגת | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשיט מהנדס המועצה | 7 | 3 | 11 | 23 | 22 | 206 | 5 מנכ"ל המועצה | 9 37 | 3 | 15 | 1 | 7 | 12 | 205 מנהלת מתי חינוך | 12, 24 | 4 | 4 | 13 | 29 | 11 | 13 | 66 מנהל אגף מוניציפלי | 27 19 | 5 | 15 | 5 | 12 | 112 | 55 מבקר | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 120 | 54
מנהל אגף נוער | 8, 37 | 3 | 120 | 4 | 1 | 135 | 3 סגן מהנדס המועצה | 26 | 3 | 11 | 4 | 18 | 3 | 0 מנהלת מחלקת רווחה 2912 66 | 4 | 9 | 22 | 10 | 27 | 108 | 4 מנחייח בכירה | 3 - | 39 | 3 | 1 | 16 | 14 | 11 | 5 מנהלת יחידת גני ילדים 24 44 | 1 | 2 | 10 | 20 | 12 | 120 עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 21084