פרוטוקול מליאה מס' 12 · נושא מס' 4 - דוח רבעוני
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמלול · נושא מס' 1 - אישור פרוטוקולים · נושא מס' 2 - תברים · נושא מס' 3 - דוחות כספיים חברות 2024 · נושא מס' 3 - דוחות כספיים חברות 2024 · נושא מס' 3 - דוחות כספיים חברות 2024
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2025 לת קופה | שת | 205
המסמך: 158019
חוף השרון
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 1 - תמצית מאזן
1.5
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
100
2007
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
11
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
126
9
20007
206
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1.68
104
24
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
1
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
9
07
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
)8(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9
גרעונות | בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
2,006
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
5
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
14
15
ספקים וזכאים (*) | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 20002
2007
תקבולים לא מתוקצבים:
1
2
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
2,008
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
12
207
4
4
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
חוף השוון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 17
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 203
2,122
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 10
22005
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב | 33(
1058
קרנות אחרות | 2,009
4
2,077
סה"כ קרנות | 12
(*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות | 100
100
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
חוף השוון
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
סטיה
סטיה
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר
לתקופת
מהתקציב ב%
מהתקציב
מאושר
הכנסות
ארנונה כללית
%
20000
220020
2
2202
הכנסות ממכירת מים
)252(
00
12
6
עצמיות חינוך
1%
3
13
20
3
עצמיות רווחה
)24(%
)1,533(
1
2,222
208
עצמיות אחר
111
20005
2003
8
עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
)284(
2
20,127
תקבולים ממשרד הרווחה
)162(
10
12
6
תקבולים ממשלתיים אחרים
112
208
)76(
12
מענק כללי לאיזון
)291(
5
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
)%
)544(
1,008
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
109
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
059
|00
הנחות בארנונה (הכנסות)
09
סה"כ הכנסות
הוצאות
)2%
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
)5%
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
)16%
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
)%
סה"כ חינוך
)%
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
%
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
)1,578(
0
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
10
220
פרעון מלוות אחרות
2,2
5
סה"כ פרעון מלוות
12
177
1
הוצאות מימון
6
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
109
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10
הנחות בארנונה (הוצאות)
09
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
חוף השוון
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים | 13
11
משרד הבטחון
משרד החינוך | 5
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה | 0
202
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 88
3
אחרים
3
השתתפות
מקורות אחרים | 120
העברה מקרנות הרשות | 4
19
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ | 222
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה | 224
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) | 12
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
20
העברת עודפים לתבריייס אחריסם
סה"כ תשלומים | 46
702
עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 56
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 14
112
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1044
115
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 2200
22077
תקבולים ותשלומיט שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 116
114
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 10
14
עודף (גרעון) נטו | 20006
22000
הרכב היתרהת
עודפי מימון ומנייס | 2233
220
גרעונות מימון ומנייס | 7
עודף (גרעון) נטו | 200006
22000
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
חוף | 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה | ביצוע שנה ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע סה'יב | התקציב
מצטבר | מצטבר | מצטבר נטו
קודמת קודמת | תקופה זאת | תקופה זאת | מצטבר | מצטבר הפרק התקציב | תב''רים | המאושר
יבי
עודף | עודף | עודף/גרעון
הכנסות הוצאות | הכנסות הוצאות | הכנסות הוצאות הכנסות | הוצאות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטחון | 6 | 1,555 | 2,4 | 17 | 4[ | 33 | 1,008 | 10 | 8 | 18 3 תכנון ובנין | 9 | 13 | 08| | 4 | 0 | 08| | 208 | 2 | 2,106 4 נכסים צבוריים | 20 | 2227 | 77 | 055 | 13 | 255 | 0 | 19 | 10 5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותים | 1 | 25000 | 2500 | 209 | 25000 | 209 | 1 | 1 1 חינוך | 8 | 11 | 13 | 15 | 25 | 15 | 8 | 10 | 2 | 08| 2 תרבות | 4 | 10 | 20 | 08 | 120 | 100 | 208 | 12 | 22 3 בריאות
4 רווחה
5 דת | 1 | 208 | 6 | 6 | 6 | (66)
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1
2 בתי מטבחייסם
3 נכסים | 3 | 113 | 13 | 1,207 | 13 | 17 | 16 | 16 4 תחבורה
55 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב | 10 | 109 | 19 | 3 | %00 | 5 | 19 | 28| | 1 | 11 8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
סה"כ | 22 | 16 14 1204 22 | 16 | 16 0 23 | 7 | 20006 עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
חוף השרון | 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
ארנונה השנה | ארנונה סה''כ | מיסם השנה עד | מים שנה קודמת | מים עד רבעון זה ₪ | שנה קודמת | רבעון זה | רבעון מקביל | שנה קודמת גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 077 | 107
חיוב / זיכוי נוסף | 5 | (37) | 16
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 11 | 201 | (891)
הנחות ופטורים (במינוס) | (94) | (22) | (36)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 9 | 9 | 1,166
בגין פלגורים | ה ו יאש
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 3 | 1 | 21
גבייה שוטפת | 2 | 0
חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 22000
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 17
הנחות ופטורים (במינוס) | (6,205)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 2 | |-
גבייה מראש | 2 | |
גבייה שוטפת | 2006
סה"כ גבייה שוטפת | 8
יתרת פיגורים לתקופה | 4
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 177
6 גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות) | 20%
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי | 78% % גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות | 5% % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות 6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה | 0%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
חוף השרון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ שטת
תעריף שחוייב
סה''כ חיוב שנתי
תעריף שחוייב
השנוי ב %
סוג
השנה במייר /
בש''ח שנה
שנה קודמת
באלפי ₪
מינימום בש''ח
מקסימום בש''ח
דונם
נוכחית
בש''ח
3
20
20
5
217
5
מבני מגורים
09
106
2107
5%
100
51
משרדים שרותים ומסחר
15
7
7
112
7
8
בנקים
7
1
2%
20
3
תעשיה
בתי מלון
1
1
11
1
3
5%
7
מלאכה
1
1
1
221
19
5%
=8
אדמה חקלאית (לדונם)
0
0
0
11
5%
0
0
קרקע תפוסה (לדונם)
1
1
3
3
12
2
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
9,005
8
9
2
22%
8
7
חניונים
מבנה חקלאי
7
0
0
0
0
13
5%
נכסי מדינה
11
17
20
20
4
נכסיסם אחרים
25
סה"כ
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב באלפי
סה''כ
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
השינוי ב
אזורי תעשיה משותפים
%
השנה במי'יר
מינימום
מקסימום
שנה נוכחית
שנה קודמת
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
חוף השרון
טופס 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2025
תקציב 2025
הפרש
עלות יחסית | מס' משרות לפי
מספר משרות | עלויות שכר
עלויות שכר -
עלויות שכר
מס'
שם הפרק
מספר משרות
הנהלה וכלליות
6
1
נבחרים
2 | 6
17 | 2
100
(4)
מנהל כללי
1
10 | 204
(1
4 | 8
13
2
מנהל כספי
ו
סה"כ הנהלה וכלליות
1
7
שירותים מקומיים
1
תברואה
55 | 2
14
6 | 2
72
שמירה ובטחון
204 | 2
20
64 | 1
3
תכנון ובנין עיר
2008 | 10
5 | 9
5
4
נכסים ציבוריים
3 | 8
1 | 3
201
6
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
112 | 5
23 | 5
שירותים חקלאיים
79
סה"כ שרותים מקומיים
12
8 | 19
שרותים ממלכתיים
8
1
חינוך
19 | 17
7+ | 14
2
תרבות
200 | 12
8( | 1
3
בריאות
4
רווחה
205 | 10
44 | 8
5
דת
24 | 1
19 | 1
קליטת עליה
66
7
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
9
1
מים
2
בתי מטבחיים
933
נכסים
206 | 1
14 | 1
3
תחבורה
מפעלי ביוב
97
מפעלים אחרים
88
מפעלים
גימלאים
10
9 | 10
סה"כ כללי
יו
רכישת שרותי כוח אדם.
הפרש עלויות
תקציב 2025
ביצוע 2025
מספר מועסקים | עלות כוללת
עלות כוללת
מספר שעות | מספר מועסקים
מספר שעות
יועצים חיצוניים
0
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
.
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019
חוף השרון | 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
סה''כ שכר | עלות הפר
תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | העובד | המעבי , | ₪
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 158019