פרוטוקול ישיבת כספים מס' 19 28.1.16
ע י ר י י ת ח ו ל ון
MUNICIPALITY HOLON
לשכת גזבר העירייה
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 91 מתאריך 61.9.92
נוכחים: מוטי ששון - יו"ר הועדה, זוהר נוימרק, ראובן קייקוב, מורן ישראל.
נעדרים: רוק מאיר, חיים סברלו, יוליה מלינובסקי, עמוס ירושלמי, איציק תורג'ימן.
נוכחים נציגי גזברות: וידבסקי- גזבר העיריה, רחמים בינוני- מנהל אגף תקציבים, הדס חדד- עוזרת לחשב העירייה.
נושאים לדיון:
א. הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 6192
יצחק וידבסקי גזבר העירייה הציג את הדו"ח הכספי לשנת .4112 מפנה לנתונים בהקדמה.
השנה הסתיימה בעודף 4.1.2 מליון ₪.
ע'מ ח'- עומס מלוות –ירד בשנת 4112 לעומת שנת .4112 ב 4112 נלקחו הלוואות בסך של כ- .1 מליון ₪,מביא את שיעורן ל- %1.1 מהתקציב הרגיל.
דיון:
ישראל מורן- האם ההלוואות החדשות מאושרות ע"י המועצה?
יצחק וידבסקי- הלוואה עוברת אישור של המועצה במסגרת אישור התב"ר .
מוטי ששון - אפשר לקחת עד %01 מימון בהלוואות מסך התקציב הרגיל, העירייה עומדת באחוז נמוך בהרבה מהמותר.
הלוואות נלקחות עבור הקמת מבני ציבור, פיתוח שטחי ציבור ורכישת נכסים.
ישראל מורן- האם יש מקרים של גביית היטל השבחה פעמיים על יחידת דיור ?
1
ע י ר י י ת ח ו ל ון
MUNICIPALITY HOLON
לשכת גזבר העירייה
יצחק וידבסקי - לא. אנו גובים פעם אחת בלבד.
ראובן קייקוב- מה היקף הסכומים של החזרת היטלי השבחה?
יצחק וידבסקי - לא סכום משמעותי מסה"כ הגביה.
ישראל מורן- מה היקף התביעות המשפטיות?
יצחק וידבסקי - יש הפרשות לתביעות משפטיות בדו"ח הכספי בסך של כ- .2 מליון ₪.
חלק מהתביעות ישולמו מתוך הפרשה זו וחלקן יסגרו ללא תשלום מצד העירייה.
ישראל מורן- השקעות הכספים נעשית דרך וועדת השקעות?
יצחק וידבסקי – כן, לפי חוזר מנכ"ל עד %42 אג"ח קונצרני מדרוג A ומעלה ו- %.2 אג"ח ממשלתיות.
התשואה בשנת 4112 כ- %.1
ראובן קייקוב - האם בעקבות ביקורת רו"ח חל שינוי בדו"ח השנתי?
יצחק וידבסקי - שינויים מועטים ושוליים.
ראובן קייקוב- כמה חובות מסופקים נמחקו בשנת 4112?
יצחק וידבסקי- נותן סקירה על דרך גביית חובות וחישובי הצמדה וריבית.
לדוגמא: חוב של בית מטבחיים שהיה במסגרת חובות מסופקים, נגבה בחלקו והיתרה בוטלה.
מנהל הגבייה פועל בנמרצות לגביית החובות המסופקים.
ראובן קייקוב- מבקש לקבל את המידע כמה חובות מסופקים נמחקו בשנת 4112?
יצחק וידבסקי - המידע יועבר למועצה.
ראובן קייקוב- קיים חוסר ב- 8 משרות ברווחה מדוע?
יצחק וידבסקי - החוסר נובע מיציאות לחופשות לידה וחל"ת ומגיע להצטברות של מספר משרות בשנה.
ראובן קייקוב-חוסר ב 1 משרות בפיקוח עירוני?
מוטי ששון - קשה להשיג עובדים בשכר הנוכחי הנמוך.
ראובן קייקוב- במינהל החינוך עודף של 11 תקנים?
4
ע י ר י י ת ח ו ל ון
MUNICIPALITY HOLON
לשכת גזבר העירייה
רחמים בינוני- העברה של כספים מצד העירייה עבור תגבור שעות, מעבר לדרישות משרד החינוך שהופכים למספר משרות נוסף.
ישראל מורן- מיהם העובדים בקליטת עליה?
רחמים בינוני - יינתן פירוט בהמשך על העובדים. (המידע הועבר בפועל ע"י מנהל אגף תקציבים למר מורן).
מוטי ששון - נאשר את הדו"ח השנתי לשנת .6192
ב. עדכון תקציב רגיל שנת 6192
רחמים בינוני - נותן סקירה על השינויים הנדרשים בתקציב הרגיל.
מוטי ששון - אין שאלות. מאשרים עדכון לתקציב הרגיל.
ג. עדכון תקציבי פיתוח שנת 6192
רחמים בינוני - מבקש מהנוכחים להעלות שאלות בנוגע לטבלת ריכוז עדכון תקציבי הפיתוח.
ראובן קייקוב- מה מהות הכספים בקרנות בעלים?
רחמים בינוני - ההשתתפות של הבעלים בפיתוח: לדוגמא בגין פיתוח כבישים ומדרכות.
ראובן קייקוב- עבור מה נדרש תקציב לסמטת השלום?
מוטי ששון – עבור מעונות יום. פיתוח כבישים, מדרכה ותשתיות.
ראובן קייקוב- תקציב לתיקון מדיאטק ..1 מ' ?
מוטי ששון - אלו כספים מיתרות של מפעל הפיס.
ישראל מורן - מוזיאון העיצוב-מהם השינויים הנדרשים בנכס ?
מוטי ששון - הפיכת חלק מהמשרדים לבית קפה וגלריה.
ראובן קייקוב- רכישת חלק מחלקה 124?
מוטי ששון - קניית זכויות במקרקעין ממחזיקים בנכס .
2
ע י ר י י ת ח ו ל ון
MUNICIPALITY HOLON
לשכת גזבר העירייה
ישראל מורן- מבקש לקבל את רשימת כל נכסי העירייה?
יצחק וידבסקי - יועבר על ידי.
מוטי ששון - מאשרים עדכון תקציבי פיתוח.
העתק: חברי ועדת כספים.
2