דוח רבעוני מועצה מקומית קדימה צורן 2022 1
מועצה מקומית קדימה-צורן
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה רבעון 1, שנת 2022
זיהוי המסמךCFCCYHG
חתימת ראש הרשות
חתימת הגזבר
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 1 - תמצית מאזן
31.3.22 31.12.21
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 11,127 20,673
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 11,858 6,110
חייבים- תשלומים לא מתוקצבים 845 87
סה"כ רכוש שוטף 23,830 26,870
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 49,594 47,117 השקעות במימון קרנותמתוקצבות 24,189 24,182 סה"כ השקעות 73,783 71,299
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 3,727 3,733
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס 1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 1,903 (6)
סה"כ גרעון מצטבר בתקציבהרגיל 5,630 3,727 גרעונות סופיים בתב"רים 895 895
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס 2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 895 895
סה"כ נכסים 104,138 102,791
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 3 1
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 6,871 5,986 ספקים וזכאים- הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 19,702 22,406
תקבולים לאמתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 3,847 541
סה"כ התחיבויות שוטפות 30,423 28,934
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 22,589 25,593
קרנות מתוקצבות 24,189 24,182
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 29,495 26,895
גרעונות מימון זמניים (2,558 ) (2,813 )
סה"כ התחייבויות ועודפים 104,138 102,791
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 6,224 6,704 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1 )
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2 )
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3 )
קרן עודפיםבתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 8,742 11,905
קרן ממכירת נכסים 110 110
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 13,737 13,578
סה"כ קרנות 22,589 25,593
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 717 1859
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 2 - תקציב רגיל
*תקציב שנתי
מאושר תקציב יחסי
לתקופה ביצוע מצטבר סטיה
מהתקציב סטיה
מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 59,840 14,960 14,509 (451) (3)% הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 1,520 380 239 (141) (37)% עצמיות רווחה 179 45 24 (21) (46)%
עצמיות אחר 19,451 4,863 3,796 (1,067) (22)% סה"כ עצמיות 80,990 20,248 18,568 (1,680) (8)%
תקבולים ממשרד החינוך 60,982 15,246 15,061 (185) (1)% תקבולים ממשרד הרווחה 11,077 2,769 2,272 (497) (18)% תקבולים ממשלתיים אחרים 2,237 559 470 (89) (16)% מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים 1,465 366 285 (81) (22)% סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 156,751 39,188 36,656 (2,532) (6)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 6,269 1,567 2,415 848 54% סה"כ הכנסות 163,020 40,755 39,071 (1,684) (4)%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 20,793 5,198 4,735 (463) (9)% פעולות כלליות 34,536 8,634 8,492 (142) (2)% הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 55,329 13,832 13,227 (605) -4%
שכר עובדי חינוך 53,528 13,382 13,313 (69) (1)% פעולות חינוך 28,983 7,246 7,793 547 8% סה"כ חינוך 82,511 20,628 21,106 478 2% שכר עובדי רווחה 4,150 1,038 857 (181) (17)% פעולות רווחה 12,372 3,093 2,744 (349) (11)% סה"כ רווחה 16,522 4,131 3,601 (530) (13)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 154,362
38,591
37,934
(657)
(2)%
פרעון מלוות מים וביוב 18 5 10 6 122%
פרעון מלוות אחרות 1,919 480 479 (1) (0)% סה"כ פרעון מלוות 1,937 484 489 5 1%
הוצאות מימון 452 113 110 (3) (3)%
העברות והוצאות חד פעמיות 26 26
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 156,751 39,188 38,559 (629) (2)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 6,269 1,567 2,415 848 54% סה"כ הוצאות 163,020 40,755 40,974 219 1%
עודף (גרעון 1,903) (1,903)
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 100 27
משרד הבטחון
משרד החינוך 80
משרד הדתות 375
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 291
משרדים אחרים 2,107
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 391 2,589
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 2,215 699
העברה מקרנות הרשות 2,510 11,795
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 5,116 15,083
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 1,534 15,282
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד 727 1,776
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 2,261 17,058
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,855 (1,975)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 267,566 285,638 תשלומים שנצברו (תחילת שנה 243,484 259,581 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 24,082 26,057
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 272,682 267,566 תשלומים שנצברו (סוףתקופה) 245,745 243,484 עודף (גרעון) נטו 26,937 24,082
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 29,495 26,895
גרעונות מימון זמניים 2,558 2,813
עודף (גרעון) נטו 26,937 24,082
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 33,155 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו 33,155
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 4 - ריכוז תב"רים
הפרק התקציבי סה"כ
תב"רים התקציב
המאושר
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
ביצוע
תקופה זאת
הכנסות
ביצוע
תקופה זאת
הוצאות
ביצוע
מצטבר
הכנסות
ביצוע
מצטבר
הוצאות
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
מצטבר נטו
עודף/גרעון
61 מנהל כללי 4 2,050 2,050 581 97 2,050 678 1,372 1,372 62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה 2 1,072 972 893 100 1,072 893 179 179 72 שמירה ובטחון 1 100 50 50 50 50 73 תכנון ובנין 23 34,723 32,340 26,781 1,440 530 33,780 27,311 6,486 17 6,469 74 נכסים צבוריים 30 66,258 63,572 57,207 998 414 64,570 57,621 7,667 718 6,949 75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 1 6,174 6,174 2,138 6,174 2,138 4,036 4,036 77 כלכלה ותיירות 1 1,500 1,067 883 210 1,067 1,093 26 (26)
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 30 159,344 153,837 148,139 2,603 986 156,440 149,125 8,937 1,622 7,315 82 תרבות 4 1,400 1,250 921 150 20 1,400 941 459 459 83 בריאות
84 רווחה
85 דת 1 5,433 5,682 5,433 (249) 5,433 5,433 86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 1 500 322 493 4 322 497 175 (175)
94 תחבורה 2 379 300 15 24 324 15 309 309 95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 100 278,933 267,566 243,484 5,116 2,261 272,682 245,745 29,495 2,558 26,937
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה
עד רבעון זה
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
ארנונה סה"כ
שנה קודמת מים השנה עד
רבעון זה מים שנה קודמת
רבעון מקביל מים סה"כ
שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 12,173 11,131 11,131 779 1,089 1,089 חיוב / זיכוי נוסף 26) (324) 3,162 3 (8) 2,527 העברה לחובות מסופקים (במינוס 3,255) (3,040)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 221 158 449 11 30 208 הנחות ופטורים (במינוס 49) (40) (367)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 12,319 10,925 11,120 793 1,111 784 גבייה בגין פיגורים 1,267 812 2,725 2 5 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 11,052 10,113 8,395 793 1,109 779 גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 17,148 16,287 65,148 חיוב/זיכוי נוסף כוללריבית והצמדה 5,670 5,025 602 הנחות ופטורים (במינוס 2,366) (2,020) (6,667)
מחיקת חובות (במינוס
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 20,452 19,292 59,083 גבייה מראש 534 468
גבייה שוטפת 13,242 12,946 55,305
סה"כ גבייה שוטפת 13,776 13,414 55,305
יתרת פיגורים לתקופה 6,676 5,878 3,778
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 17,728 15,991 12,173 793 1,109 779 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות 10% 7% 25% 0% 1% % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכויהנחות) 67% 70% 94% % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי- כולל הנחות 58% 61% 84% % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי- כולל הנחות 60% 63% 84% % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 46% 47% 83% 0% 1% כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכס
סה"כ שטח
השנה במ"ר /
דונם
תעריף שחוייב
מקסימום בש"ח תעריף שחוייב
מינימום בש"ח
תעריף משוקלל
בש"ח שנה
נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש"ח
השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי
באלפי ₪
מבני מגורים 1,099,896 53 37 50 49 2% 55,449 משרדים שרותים ומסחר 66,550 222 102 146 141 3% 9,735 בנקים 15 923 923 923 906 2% 14
תעשיה 29,116 124 19 54 56 (4)% 1,573 בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם) 4,355,575 0 0 0 0 2% 363 קרקע תפוסה (לדונם 90,649 11 0 11 11 3% 989 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם
חניונים 12,455 12 12 12 11 2% 146 מבנה חקלאי 59,437 21 0 4 4 3% 224 נכסי מדינה
נכסים אחרים 18 119 1 5,516 5,412 2% 99 סה"כ 5,713,712 68,592
אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח
השנה במ"ר תעריף שחוייב
מקסימום תעריף שחוייב
מינימום תעריף משוקלל
שנה נוכחית תעריף משוקלל
שנה קודמת השינוי ב
% סה"כ חיוב באלפי
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי
דוח 66 עלויות שכר-
לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 3 2,238 560 3 457 103 61 מנהל כללי 13 3,027 757 12 751 1 6 62 מנהל כספי 9 1,881 470 7 426 2 44 סה"כ הנהלה וכלליות 25 7,146 1,787 21 1,634 3 153 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 15 3,067 767 13 701 2 66 72 שמירה ובטחון 5 914 229 5 206 1 23 73 תכנון ובנין עיר 9 2,588 647 5 396 4 251 74 נכסים ציבוריים 2 528 132 3 150 (1) (18)
76 שרותים עירוניים שונים 1 132 33 1 33 78 פיקוח עירוני 2 472 118 2 111 7 79 שירותים חקלאיים 0 49 12 0 12 סה"כ שרותים מקומיים 34 7,750 1,938 28 1,597 6 341 8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 329 54,986 13,747 323 13,656 5 91 82 תרבות 2 413 103 4 190 (2) (87) 83 בריאות 1 132 33 1 33 84 רווחה 21 4,149 1,037 17 857 5 180 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות סביבה סה"כ שרותים ממלכתיים 353 59,680 14,920 344 14,703 9 217 9 מפעלים 91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 94 תחבורה 97 מפעלי ביוב 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים
גימלאים 21 3,895 974 22 971 (1) 3 סה"כ כללי 433 78,471 19,618 416 18,905 17 713 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2022 ביצוע 2022 הפרשעלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
העסקה
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
העסקה
יועצים חיצוניים 250 50 200 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א סה"כ 250 50 200
2022 - לתקופה רבעון 1, שנת 2022 מועצה מקומית קדימה-צורן
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורתCFCCYHG
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות
המעביד עלות שכר
כוללת
גזברית המועצה 22347751 5 4
מהנדס המועצה 55293898 5 6
וטרינר 55248744 69 19
מנכ"ל המועצה 4781951 5 4
אדריכל 55294136 5 4
מנהל אגף תפעול 52562345 5 4
מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה 54781612 5 4 מנהלת תיכון 25739186 41 1
מנהל מחלקת חינוך 38616439 17 2
מורה תיכון 58787953 41 1
מורה תיכון 57864977 41 1
מורה תיכון 23536774 41 1
מורה תיכון 32447047 41 1
מורה תיכון 57487928 41 1
מורה תיכון 15520208 41 1