דוח רבעוני מועצה מקומית קדימה צורן 2022 3 06122022

מקומית מועצה צורן -קדימה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה 2022

זיהוי המסמךCLUBAQR

חתימת ראש הרשות

חתימת הגזבר

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 2 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

תמצית מאזן

30.9.22 31.12.21

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים 9,066 20,673

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 10,236 6,110

תשלומים לא מתוקצבים -חייבים 1,427 87

סה"כ רכוש שוטף 20,729 26,870

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 42,302 47,117 מתוקצבות השקעות במימון קרנות 24,205 24,182 סה"כ השקעות 66,507 71,299

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 3,727 3,733

1 )

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 1,827 (6)

הרגיל סה"כ גרעון מצטבר בתקציב 5,554 3,727 גרעונות סופיים בתב"רים 895 895

2 )

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 895 895

סה"כ נכסים 93,685 102,791

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות 1

משרדי ממשלה

הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו -מוסדות שכר 6,577 5,986 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו -ספקים וזכאים 18,005 22,406 תקבולים לא מתוקצבים

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 2,596 541

סה"כ התחיבויות שוטפות 27,178 28,934

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

3) 19,635 25,593

קרנות מתוקצבות 24,205 24,182

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים 25,058 26,895

גרעונות מימון זמניים 2,391 ) (2,813 )

סה"כ התחייבויות ועודפים 93,685 102,791

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 3 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים 50,469 42,475

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 5,301 6,704 ערבויות שנתנו

1 )

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

2 )

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

3 )

קרן עודפים בתקציב הרגיל

השבחה קרן היטל 6,056 11,905

קרן ממכירת נכסים 110 110

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות 13,469 13,578

סה"כ קרנות 19,635 25,593

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 719 1859

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 4 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

תקציב רגיל

*תקציב שנתי

מאושר תקציב יחסי

לתקופה ביצוע מצטבר סטיה

מהתקציב סטיה

מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית 59,840 44,880 45,688 808 2% הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך 1,520 1,140 1,038 (102) (9)% עצמיות רווחה 179 134 100 (34) (26)%

עצמיות אחר 19,451 14,588 10,091 (4,497) (31)% סה"כ עצמיות 80,990 60,743 56,917 (3,826) (6)%

תקבולים ממשרד החינוך 60,982 45,737 45,305 (432) (1)% תקבולים ממשרד הרווחה 11,077 8,308 7,192 (1,116) (13)% תקבולים ממשלתיים אחרים 2,237 1,678 1,602 (76) (5)% מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים 26 26

תקבולים אחרים 1,465 1,099 2,594 1,495 136% סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 156,751 117,563 113,636 (3,927) (3)%

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 6,269 4,702 5,904 1,202 26% סה"כ הכנסות 163,020 122,265 119,540 (2,725) (2)%

הוצאות

הוצאות שכר כללי 20,793 15,595 14,582 (1,013) (6)% פעולות כלליות 34,536 25,902 25,609 (293) (1)% הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות 55,329 41,497 40,191 (1,306) -3%

שכר עובדי חינוך 53,528 40,146 40,512 366 1% פעולות חינוך 28,983 21,737 21,877 140 1% סה"כ חינוך 82,511 61,883 62,389 506 1% שכר עובדי רווחה 4,150 3,113 2,482 (631) (20)% פעולות רווחה 12,372 9,279 8,303 (976) (11)% סה"כ רווחה 16,522 12,392 10,785 (1,607) (13)%

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה 154,362

115,772

113,365

(2,407)

(2)%

פרעון מלוות מים וביוב 18 14 19 6 41%

פרעון מלוות אחרות 1,919 1,439 1,444 5 0% סה"כ פרעון מלוות 1,937 1,453 1,463 10 1%

הוצאות מימון 452 339 315 (24) (7)%

העברות והוצאות חד פעמיות 320 320

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 156,751 117,563 115,463 (2,100) (2)%

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 6,269 4,702 5,904 1,202 26% סה"כ הוצאות 163,020 122,265 121,367 (898) -1%

עודף (גרעון 1,827) (1,827)

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 5 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים 278 27

משרד הבטחון

משרד החינוך 204 80

משרד הדתות 375

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

התחבורה משרד 291

משרדים אחרים 2,107

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 773 2,589

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים 2,251 699

העברה מקרנות הרשות 7,909 11,795

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

גרעונות סופיים בתב"רים סגירת

סה"כ תקבולים 10,933 15,083

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה 9,782 15,282

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד 2,566 1,776 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

שנתקבלו להקטנת הגרעון העברת מלוות

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים 12,348 17,058

עודף (גרעון) בתקופת הדוח 1,415) (1,975)

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

(תחילת שנה)תקבולים שנצברו 267,566 285,638 תשלומים שנצברו (תחילת שנה 243,484 259,581 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 24,082 26,057

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 278,499 267,566 תקופה) תשלומים שנצברו (סוף 255,832 243,484 עודף (גרעון) נטו 22,667 24,082

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים 25,058 26,895

גרעונות מימון זמניים 2,391 2,813

עודף (גרעון) נטו 22,667 24,082

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 33,155

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו 33,155

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 6 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

ריכוז תב"רים

הפרק התקציבי סה"כ

תב"רים התקציב

המאושר

ביצוע שנה

קודמת

הכנסות

ביצוע שנה

קודמת

הוצאות

ביצוע

תקופה זאת

הכנסות

ביצוע

תקופה זאת

הוצאות

ביצוע

מצטבר

הכנסות

ביצוע

מצטבר

הוצאות

ביצוע

מצטבר

עודף

הכנסות

ביצוע

מצטבר

עודף

הוצאות

מצטבר נטו

עודף/גרעון

61 מנהל כללי 4 2,350 2,050 581 300 621 2,350 1,202 1,148 1,148 62 מנהל כספי 1 150 150 14 150 14 136 136 63 אות מימון הוצ

64 ון מלוות פרע

71 ואה תבר 2 1,072 972 893 100 1,072 893 179 179 72 שמירה ובטחון 1 100 50 50 50 50 73 ון ובנין תכנ 24 35,281 32,340 26,781 2,545 2,505 34,885 29,286 5,599 5,599 74 ים צבוריים נכס 30 70,227 63,572 57,207 3,976 1,679 67,548 58,886 9,372 710 8,662 75 גות וארועים חגי

76 ות והשתתפויות שונ 1 2,674 6,174 2,138 (3,500) 12 2,674 2,150 524 524 77 לה ותיירות כלכ 1 1,500 1,067 883 209 1,067 1,092 25 (25)

78 וח עירוני פיק

79 תים חקלאיים שרו

81 וך חינ 34 165,858 153,837 148,139 7,160 7,164 160,997 155,303 7,350 1,656 5,694 82 תרבות 4 1,400 1,250 921 150 23 1,400 944 456 456 83 אות ברי

84 חה רוו

85 דת 1 5,433 5,682 5,433 (249) 5,433 5,433 86 טת עליה קלי

87 ות הסביבה איכ

91 מים

92 מטבחיים בתי

93 ים נכס 1 500 322 493 177 6 499 499 94 תחבורה 2 429 300 15 74 115 374 130 244 244 95 וקהתעס

96 ל חשמ

97 ב ביו

98 לים אחרים מפע

99 ומים לא רגילים תשל

סה"כ 106 286,974 267,566 243,484 10,933 12,348 278,499 255,832 25,058 2,391 22,667

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 7 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

גביה וחייבים

ארנונה השנה

עד רבעון זה

ארנונה שנה

קודמת רבעון

מקביל

ארנונה סה"כ

שנה קודמת מים השנה עד

רבעון זה מים שנה קודמת

רבעון מקביל מים סה"כ

שנה קודמת

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 12,173 11,131 11,131 779 1,089 1,089 חיוב / זיכוי נוסף 96) (48) 3,162 (6) (13) 2,527 העברה לחובות מסופקים (במינוס 3,255) (3,040)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 630 574 449 34 141 208 הנחות ופטורים (במינוס 154) (344) (367)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 12,553 11,313 11,120 807 1,217 784 גבייה בגין פיגורים 2,528 2,182 2,725 5 5 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 10,025 9,131 8,395 807 1,212 779 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 51,444 48,861 65,148 ריבית והצמדה חיוב/זיכוי נוסף כולל 7,919 6,274 602 הנחות ופטורים (במינוס 5,750) (5,560) (6,667)

מחיקת חובות (במינוס

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 53,613 49,575 59,083 גבייה מראש 1,603 1,404

גבייה שוטפת 43,160 40,791 55,305

סה"כ גבייה שוטפת 44,763 42,195 55,305

יתרת פיגורים לתקופה 8,850 7,380 3,778

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 18,875 16,511 12,173 807 1,212 779 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות 20% 19% 25% 0% 1% הנחות)% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי 83% 85% 94% כולל הנחות -% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 73% 74% 84% כולל הנחות -% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 75% 77% 84% % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 71% 73% 83% 0% 1% כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 8 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

ארנונה

סוג הנכס

סה"כ שטח

השנה במ"ר /

דונם

תעריף שחוייב

מקסימום בש"ח תעריף שחוייב

מינימום בש"ח

תעריף משוקלל

בש"ח שנה

נוכחית

תעריף משוקלל

שנה קודמת

בש"ח

השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי

באלפי ₪

מגורים מבני 1,099,896 53 37 50 49 2% 55,449 משרדים שרותים ומסחר 66,550 222 102 146 141 3% 9,735 בנקים 15 923 923 923 906 2% 14

תעשיה 29,116 124 19 54 56 (4)% 1,573 בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם) 4,355,575 0 0 0 0 2% 363 קרקע תפוסה (לדונם 90,649 11 0 11 11 3% 989 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם

חניונים 12,455 12 12 12 11 2% 146 מבנה חקלאי 59,437 21 0 4 4 3% 224 נכסי מדינה

נכסים אחרים 18 119 1 5,516 5,412 2% 99 סה"כ 5,713,712 68,592

אזורי תעשיה משותפיםסה"כ שטח

השנה במ"ר תעריף שחוייב

מקסימום תעריף שחוייב

מינימום תעריף משוקלל

שנה נוכחית תעריף משוקלל

שנה קודמת השינוי ב

% סה"כ חיוב באלפי

₪

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

2022 לתקופה 2022 מועצה מקומית צורן -קדימה

עמוד 9 מתוך 9

מספר ביקורתCLUBAQR

שכר ומשרות

2022 2022 הפרש

מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי

66 -עלויות שכר

66 מספר משרות עלויות שכר

6 הנהלה וכלליות

61 נבחרים 3 2,238 1,679 3 1,594 85 61 מנהל כללי 13 3,027 2,270 12 2,311 1 (41) 62 מנהל כספי 9 1,881 1,411 7 1,273 2 138 סה"כ הנהלה וכלליות 25 7,146 5,360 22 5,178 3 182 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 15 3,067 2,300 13 2,078 2 222 72 ובטחון שמירה 5 914 686 5 627 0 59 73 תכנון ובנין עיר 9 2,588 1,941 6 1,298 3 643 74 נכסים ציבוריים 2 528 396 3 429 (1) (33)

76 שרותים עירוניים שונים 1 132 99 1 93 6 78 פיקוח עירוני 2 472 354 2 327 27 79 שירותים חקלאיים 0 49 37 0 37 סה"כ שרותים מקומיים 34 7,750 5,813 29 4,852 5 961 8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 329 54,986 41,240 322 41,600 7 (361)

82 תרבות 2 413 310 4 510 (1) (200) 83 בריאות 1 132 99 1 99 84 רווחה 21 4,149 3,112 16 2,482 5 630 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות סביבה סה"כ שרותים ממלכתיים 353 59,680 44,760 341 44,592 12 168 9 מפעלים 91 מים

92 בתי מטבחיים

93 נכסים 94 תחבורה 97 מפעלי ביוב 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים

גימלאים 21 3,895 2,921 22 2,954 (1) (33)

סה"כ כללי 433 78,471 58,853 414 57,576 19 1,277 רכישת שרותי כוח אדם 2022 2022 עלויות הפרש מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

העסקה

מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות

העסקה

יועצים חיצוניים 250 141 109 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א סה"כ 250 141 109