פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים 15.5.19

8 עיריית כרמיאל

6 מאי 2019

לייא אייר תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים מיום 15/05/2019

נכחו: | משה קונינסקי, טניה מזרסקי, פנחס סירוקה, יואב קליין, עו''ד אליסה דריקר-מן,

חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, רותם בז'רנו, גיא דוד מרציאנו, עו''ד נטלי ביטון, לימור מזור, אבי קוריאט.

נעדרו: קורן נוימרק, רינה גרינברג, רותם ינאי.

מוזמנים: דר' שולה מנחם, אלי שדה, מנחם שיכל, אודי איזק, עו''ד שלמה גבע,

ענת- חנה לנקסנר, יעל סמלוי, לילן רנה וקסמן, בת שבע אבוחצירה, רו''ח זיו האפט, אבי טילר , רו''ח איתן שדה, ציפי לוי, איריס צין, שמואל פרץ, רותי צייאג, רז טישלר, לילך רנה וקסמן, אייל רותם, יעקב סודרי, סבטה גברי, רדומיר קלאיץ', ענת נחום.

על סדר היום:

דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים

1. מנהלת בר-לב בע''מ.

. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע''מ.

מרכז תרבות וספורט (מתנ''ס).

. היכל התרבות ע'יש נרקין בע''ימ (חלי/צ).

2

3

4

דיון:

1. מנהלת בר-לב בע''מ

ראש העיר משה קונינסקי מבקש מאבי טילר- מנכ"ל פארק בר לב להציג את עצמו ואת הדות

הכספי.

אבי טילר הציג את עצמו: מנכ"ל פארק בר לב למעלה מעשר שנים. הפארק הוא פארק בבעלות כרגע של 4 רשויות, 3 הרשויות הוותיקות הן מועצה אזורית משגב, מועצה אזורית מטה אשר והעיר כרמיאל. שטח קרקע פיוי יש לשתי המועצות האזוריות, השותפות הואת שליש, שליש, שליש התקיימה עד היום בהדדיות רבה ובעבודה עניינית. צירפנו כרגע שותף רביעי מהמגזר הערבי, וה מה שנקרא יישובי אלשגור, דיר אל אסד ומגידל כרוס כישות אחת שהם השותף הרביעי שלנו והחל מ-1.1.19 מתבצעת חלוקת ארנונה בין ארבעת הישובים. השותף הרביעי אמור להיות שותף מלא גס בדירקטוריון. פארק בר לב נמצא כרגע בתפוסה מלאה.

כרגע יש מתחם של 220 דונם נטו שעליו אנחנו מעלים 34 מפעלים, 30 מפעלים ו-4 מגרשים לוגיסטיים בשיווק מלא ובעבודה מלאה. יש כרגע 15 מפעלים בפועל שנבנים, 4 או 5 כבר קיבלו טופס 4 וכל היתר בהליכים של קבלת היתר וזה יקרה.

אנחנו דנים בדוייח כספי ואני ממש מקווה, התחזית היא שעד סוף 2020 אנחנו נגיע למצב שאנחנו מכפילים את הארנונה. יש לנו את פארק ההייטק שהוא עובדה קיימת, הוא קיים. אנחנו סיימנו כבר מזמן את הפיתוח הפיוי של המקום, בנין ראשון מרשים ביותר של 12 אלף מ"ר קיים, מאוכלס ברובו ופה וה נושא קצת יותר מורכב, האכלוס החברות הגדולות לא כל כך באות מהמרכז.

עשינו חשיפה לפני 3 שבועות בסיוע מרכו החדשנות של משרד הכלכלה בוצע יריד תעסוקה אליו הגיעו 10 חברות מובילות, ואנו מקווים שיקומו עוד בניינים.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | || וחורח. | והז א.עצש\ש\

ז החיים בגליל

עיריית כרמיאל

לעניין הדוייח: דו'יח 2018 בסך הכול אין איה שהם דברים מיוחדים, כמובן הוא עבר בדירקטוריון

של בר לב והוא אושר. אין איוה שהם דברים מיוחדים שעלו בדוייח. אנחנו מדברים על רכוש

2 מלליון כנגד רכוש שוטף כנגד התחייבויות.

השנה הפעילות החשובה שאנחנו עושים היא פעילות הפיתוח, ופעילות הפיתות בדוייחות מופיעה כפונקציה לא של הכסף שיש אלא כסף של העבודה שמתבצעת בפועל. לצערנו בוצעה עבודה רק בהיקף של משהו כמו 2,5 מיליון שקל בגלל שדי היינו תקועים. עוד כ-12 מיליון שקל מחכים שנוכל לממש אותם, אני מאוד מקווה שוה הולך לקרות בחודשים הקרובים.

התקציב של המנהלת הוא תקציב של 2,7 או 8 מיליון שקלים שמתוכם מארנונה מגיע כ-1,8 בחלוקה שליש, שליש, שליש כל רשות והיתר ממקורות עצמיים שאנחנו מביאים.

כרגע ב-2018 וה 11,5 מיליון. מה שתיארתי קודם על הפעילות שמתבצעת, פעילות הבניה, אני מקווה שתוך שנה וחצי עד סוף 2020 וּה מסתיים, ה משקף כעוד 10 מיליון שקל.

אושר פה אחד

2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע''מ

ראש העיר משה קונינסקי מבקש מאיתן שדה רו"ח תאגיד המים עין כרמים להציג את הדוייח הכספי.

רו"ח איתן שדה מסביר: הדו''ח הכספי של עין כרמים לשנת 2018, אני מפנה אתכם לעמוד 4. עין

כרמים מכר סדר גודל של 3,984 מיליון קוב וקנה 4,191 מיליון מי קוב אצ אני חוזר. עין כרמים מכר סך הכול 3,984 מיליון מ' קוב המהווים 29,839 מיליון ורכש 4,191,633 מ' קוב. התוצאה של פחת המים שהיא משפיעה על הדוייחות הכספיים היא 4,9 וזה מהווה שיפור לעומת 2017.

בת-שבע אבוחצירה- המספרים שרואים בהכנסות משירותי מים וביוב למעלה, איתן תרגס לקוביס ובעצם התוצאה, פחת המים ב-2017 היה כ-6.5 אחוז ואנחנו עומדים היום בסוף 2018 על 4.9 אחוז.

זה התרגוס של השורה הראשונה.

רו"ח איתן שדה ממשיך להסביר, עכשיו ככה אנחנו בעצם מסיימים, יש לנו סך הכול רוות גולמי של 3,863 מיליון. עלויות הגביה הסתכמו ב-2,904 מיליון, הוצאות הנהלה ב-2,404 מיליון. הכנסות מימון 109 אלף והכנסות אחרות ב-4,239 מיליון. סך הכול התאגיד מסיים את 2018 ב-2,903 מיליון עודף שוה בעצם עודף הכי גדול שהיה לתאגיד מאצ היווסדו.

השקעות התאגיד: השקיע בפיתוח תשתיות מים וביוב, במים 3,424 מיליון ובביוב 1,875 מיליון.

ובשיקוס ושדרוג תשתיות קיימות במים 1,656 מיליון, בביוב 5,632 מיליון. כמו כן יש השקעות ברכוש אחר של 4,544 מיליון, הרכוש האחר מדובר בהחלפה של מדי מים קריאה מרחוק, מדובר בהחלפה של 98 אחוו מהמדיס למדים שהם ניתנים לקריאה מרחוק. עכשיו מבתינת מאון, הרכוש השוטף מסתכם לסך של 19,900 מיליון כאשר מתוכו אפשר לראות את המזומנים סדר גודל של 6,7 מיליון ₪, הצרכנים 13 מיליון ₪. הרכוש הקבוע עלה בהתאם להשקעות וכמובן ירד בהתאם לפחת שהיה השנה. רכוש קבוע בהקמה וה כל הפרויקטים שעדיין מבוצעים ולא הסתיימו, וכויות מים וה אותן וכויות שנרכשו בעבר מרשות המים. סך הכול המאזן הרכוש מסתכם ל-104,788 מיליון בהתתייבויות אפשר לראות שההתחייבויות לומן קצר מסתכמות ל-17,840 שמתוכם סדר גודל של 5 מלליון אנחנו מדברים על עלויות שוטפות של הלוואות גס מבנקים וגם מהרשות המקומית.

ספקים אנחנו מדברים על 13,5 מיליון ₪. עובדים 375 אלף ואחרים 1,248 מיליון. בומן הארוך אפשר לראות שיש לנו בעיקר הלוואות מבנקים 9,877 מיליון ומבעליס 6,103 מיליון. הכנסות נדחות ה אותן הכנסות ממה שנקרא דמי הקמה לשעבר היטל הביוב שלפי הוראות הרגולציה אנחנו מפחיתים את וה ב-25 שנה, ואת אומרת זוקפיס את ההכנסה, פורשים את ההכנסה על פני 25 שנה.

אושר פה אחדד

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 64-9085539/630 | !1 וחגורח. | ורחזהא. ע\א\ש\

עיריית כרמיאל

3 מרכז תרבות וספורט (מתנ'יס)

ראש העיר משה קונינסקי מבקש מאיריס צין מנכ"לית רשת המתנייסים להציג את הדוייח הכספי.

איריס צין מציגה: מחזור הפעילות של רשת המתנייסים ב-2018 הוא 24,2 מיליון ₪,

מתוכו 14,9 מיליון הכנסות עצמיות שה 62 אחוז. שנה קודמת המחזור היה 24,7 עס 60 אחוז הכנסות עצמיות. החל מהשנה וגם תוקן ל-2017 נכללים במחזור שווי כסף של 800 אלף שקל, וה כסף מהחברה למתנייסים. השנה מחזור הפעילות הצטמצם בחצי מיליון שקל וזה בעיקר בגלל שהסתיימו תוכניות ייעודיות שהפעלנו מטעם הרשות והיום הרשות מפעילה אותן ישירות, כמו סל תרבות למשל.

צמצום תקציב התוכנית המודולרית שהיה 1,1 מיליון וירד לפחות מ-600. במקביל אבל הרחבנו פעילות קיימת, פעילות קהילתית בשלוחות, הכנסנו תוכניות חדשות כמו עמיתים לנוער שוה לטיפול בנוער עס בעיות נפשיות, הרחבת הצהרונים לכיתות ג', שני גני מועדון שהפעלנו. הרחבנו תוכנית בית ספר של החגים ועוד כל מיני תוכניות שנכנסו. ב-18 הגרעון המצטבר עומד על 1,394 מיליון ₪ שזה 5.8 אחוז ממחזור הפעילות.

עיקר הגרעון היום הוא גרעון אקטוארי שהוא נובע מהתחייבות המתנייס בשל סיום יחסי עובד-

מעסיק. אנחנו עומדים ביעדי תוכנית ההבראה, ב-2009 הגרעון היה 10,5 מיליון ₪ מתוך 15,6 מיליון ₪ תקציב והוא צומצם ב-9,1 מיליון. צריך להגיד מילה טובה לשולה שהיא התנצלה שהיא לא יכלה להגיע, יו"ר ההנהלה שלנו שיש לה איושהו אירוע היום, אבל היא בעצם הובילה את תוכנית ההבראה הזאת ביחד עס רותי והצוות ושמואל כמובן.

מבחינת הוצאות שכר ונלוות אז ב-2018 הוצאות שכר שאצלנו הס 52.8 אחוז מהמחזור לעומת 49.4 מהמחוור.

ראש העיר מעיר, רוב העובדים זה עובדים בחוגים, מדריכים.

צריך להגיד שנכנסו תוכניות שהן עתירות כוח אדם כמו הצהרונים למשל, אין לנו, אנחנו לא מייצרים כלום, רוב אמצעי הייצור שלנו וה אנשים. שכר המדריכים הוא מחושב לפי אחוציס פדיון מההכנסות ולכן השכר עולה בגלל שהכנסנו הרבה יותר חוגים.

הוצאות הפעילות ב-2018 הס 9,4 מיליון ₪, ב-17 הס היו 9,5 מיליון ₪. ב-18 כמו שאמרתי השנה התאפיינה בהרחבת תוכניות חינוכיות ובהרחבת השירות לקהילה. עשינו התאמות נגישות ובטיחות בעזרת עיריית כרמיאל, מעלית במתנייס רבין.

השקענו הרבה בשיפור הנראות של המתנייסים. אנחנו עכשיו עושים שינוי גדול בקאנטרי גס במקלחות, גס בנגישות. תמיכת העירייה במתנייס, וה 8 אחוז מכלל מחזור הפעילות.

אושר פה אחד

5. היכל התרבות ע'יש נרקין בע''מ (חלייצ)

ראש העיר משה קונינסקי מבקש רו טישלר יו"ר הנהלה של היכל התרבות ולילך וקסמן מנכ"לית היכל התרבות להציג את הדוייח הכספי.

רו טישלר מציג: המאוניס שפה הס כמובן של שנת 2018, נכון ל-31.12. היכל התרבות וו חברה

לטובת הציבור, חברה שהיא בעצם משויכת לסוכנות היהודית אבל בעצם מתופעלת ביום יום באופן שוטף ע"י עיריית כרמיאל.

מבחינת סך ההכנסות ב-2018 היו 7,5 מיליון שקל שזה די דומה להכנסות שהיו לפני כן שנה קודמת, פחות בכ-100 אלף שקלים. וזה הכנסות משותפות נובעות גס מהכנסות ממוסדות כמו הקצבות מהעירייה וכל מיני מקומות נוספים וגם מהכנסות עצמיות כמו אירועי תרבות, הצגות, מינוליס ועוד. מבחינת הרווח אנחנו ברווח חשבונאי של 366 אלף ₪ מול שנה קודמת שהיה כ-247 אלף ₪ ולכן אפשר לראות גס מגמה שהתחילה בשנים האתרונות, היא אמנם אטית אבל היא התחלה של מעבר לרווחיות חשבונאית שזה דבר טוב.

הרווח החשבונאי שאנחנו רואים ה-366 אלף ₪ הוא בעצם לאחר הפרשה של כ-150 אלף ₪ בעקבות תביעה שהתקבלה בשנת 2018 מאקוס, תביעה על סך של 300 אלף ₪ שבעצם אומרת שאנחנו כהיכל לא שילמנו את הפרמיות או את כל מה שקשור בזכויות יוצרים.

לילך מסבירה, התביעה היא ייצוגית להרבה מאוד היכליס.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 085539/630פ-04 | |!. וחטרח. |6 ורחזה א עו

4 עיריית כרמיאל

כרמיאל

רו ממשיך, למרות ואת החלטנו כמובן בגלל רמת סיכון מסוימת, החלטנו להפריש כ-150 אלף שקלים שיהיה בצד לטובת הסיכון הזה ולכן הרווח הוא לא 510, הוא 366 אלף ₪. בעצם הדבר הוה גס מביא לצמצום בגרעון של ההיכל, הגרעון המצטבר בסך של כ-360 אלף ₪.

ההקצבה מהעירייה, חלק מהקצבה היא קצבה ייעודית, חלק מהקצבה שוטפת כחלק מסל כולל.

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

אוו

משה קונלנטק דר' שולה מנח

ראש העור מנכ''ל העירייה

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | !ו טרח |6 ורחזה א./עצעצ\\

מרכז החיים בגליל