פרוטוקול ועדת כספים מס 3 תאריך 19.10.25
כ"ז תשרי תשפ"ו
19 אוקטובר 2025
'פרוטוקול ועדת כספים מס 3 מיום.202510.91
:משתתפים מר יואב קליין – יו"ר ועדת כספים
מר גיא מרציאנו – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים מר פנחס סירוקה – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספ ים גב' ענת ברונשטיין- חברת ועדת כספים
נעדרים: עו"ד סיון דמרי- חברת ועדת כספים
עו"ד תומר בן חמו - חבר ועדת כספים
מר אלון אזולאי- חבר ועדת כספים
מוזמנים: מר משה קונינסקי- ראש העיר
דר' שולה מנחם- מנכ"לית העירייה
מר אלדו זולפי- גזבר העירייה וראש מנהל כספים
רו"ח יוסי אבן צור- מבקר העירייה
רו"ח אילנה חנקובסקי- מנהלת מח' הנהלת חשבונות
גב' דליה אסייג- חשבת תקציבים
להלן הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו:
יו"ר הועדה, יואב קליין פותח את ישיבת וועדת הכספים.
יש לציין כי זו הפעם ה חמישית ברציפות שאין לאופוזיציה נציג בוועדת כספים.
1. אישור עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026
הועלתה מצגת ובה פירוט נקודות בעדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026 .
אלדו זולפי מפרט את המצגת ואת הנקודות ובהן מסגרות התקציב לשנים הנ"ל, סך הוצאות והכנסות, אתגרים מרכזיים לשנת 2026 ., צמצום הוצאות ועליית הוצאות בסעיפים מרכזיים עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026 כפופים לאישור המשך תכנית ההתייעלות שהוגשה למשרד הפנים ושטיוטה שלה הוצגה בפניכם.
אלדו ציין כי כלל החומרים הועברו לחברי הועדה בהתאם לנוהל משרד הפנים לפני כשבועיים ימים.
החומר כלל את התקציב המפורט וכלל הסעיפים בפירוט מלא.
התקציב שהוצג:
עדכון תקציב 2025 :
- הכנסות 439.140 ₪ 'מ
- הוצאות 457.340 ₪ 'מ
סך הגרעון הצפוי 18.2 מ' ₪ לשנת 2025 .
הצעת תקציב 2026 :
- 458.869 ₪ 'מ
הוצג תקציב מאוזן.
.התקיים דיון
החלטה: אושר עדכון תקציב לשנת 5202 , אושרה הצעת תקציב לשנת 2026 פה אחד. מצ"ב התקציב
כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
2. הלוואת פיתוח 6202
הלוואת פיתוח בסך 6.480 מ' ₪ בכפוף לנוהל הצעות מחיר מהבנקים וכנגד שעבוד הכנסות עצמיות
של הרשות. הוצגה רשימת הפרויקטים לחברי הוועדה.
בשנת 2025 אושרה הלוואת פיתוח של כ- 4.8 ₪ 'מ כאשר בשנים קודמות ההלוואה עמדה מעל ל 10 .₪ 'מ
הצעה להלוואת פיתוח נשלחה מבעוד מועד לחברי וועדת כספים עם כלל החומרים.
התקיים דיון.
הוחלט: הלוואת פיתוח בסך 6.480 'מ ₪ אושרה פה אחד בכפוף לשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות.
3. פתיחת תב"רים
הוצגה רשימה ובה שני תב"רים חדשים לאישור בסך של כ- 5.4 ₪ 'מ.
אלדו פירט על תב"ר הנצחה לנספי מסיבת הנובה מ 7.10.2023 , נוספו 200 אל"ש של ביטוח לאומי בנוסף ל קול קורא של מפעל הפיס.
תב"ר נוסף בסך 5.2 מ' ש"ח הינו תב"ר של הוצאות פרישה בהתאם להמשך תכנית ההתייעלות ובאישורו של משרד הפנים. מדובר על סכום כסף שיאושר לטבת עיריית כרמיאל בגין הוצאות פרישה/גמר חשבון של עובדים, כלל העלויות יועברו לתב"ר ייעודי וכנגד משרד הפנים יאשר הלוואה. סכום התב"ר יתעדכן לפי הוצאות בפועל וכנגד שליחת דוחות ביצוע למשרד הפנים.
התקיים דיון.
הוחלט: פתיחת התב"רים אושרה פה אחד. מצ"ב רשימת התב"רים לפתיחה כחלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול.
4. סגירת תב"רים
הוצגה טבלת רשימת תב"רים לסגירה. אלדו מציין את העבודה הקשה והחשובה של אורנה ומחלקת תקציבי פיתוח בניצול וסידור כלל סעיפי הפיתוח.
ברשימה מוצגים תב"ר לסגירה עם גרעון של כ- 939 ₪ בלבד.
התקיים דיון.
הוחלט: סגירת התב"רים אושרה פה אחד. מצ"ב רשימת התב"רים לסגירה כחלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול.
5. מסגרות חח"ד לשנת 2026
:גם השנה מסגרות האשראי של הרשות נשארות ללא שינוי
א. בנק הפועלים- 4 .'מ
ב. בנק מזרחי- 4 .'מ
ג. בנק מרכנתיל- 8.6 .'מ
.כלל מסגרות האשראי כפופות לשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות
התקיים דיון.
הוחלט: אושרו פה אחד מסגרות אשראי בסך 16.6 'מ ₪ בכפוף לשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות.
6. מלווה הוצאות פרישה
בהמשך להסבר על תב"ר הוצאות פרישה שהתבקש על ידי משרד הפנים אנו מציגים בקשה למלווה על אותו סכום.
כפי שהוסבר, הסכום עלול להשתנות לפי ביצוע בפועל ובכפוף לאישורו של משרד הפנים.
התקיים דיון.
הוחלט: אושר פה אחד מלווה עבור הוצאות פרישה/ גמר חשבון בסך 5.2 מיליון ₪, בכפוף
לשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות.
7. פרוטוקול ועדת משנה מיום 15.10.2025
פרוטוקול וועדת משנה לוועדת כספים מיום 15.10.2025 נשלח לחברי ועדת כספים.
התקיים דיון.
הוחלט: הפרוטוקול אושר פה אחד. מצ"ב הפרוטוקול כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
8. ערבות למסגרות חח"ד גופי סמך לשנת 2025
להלן גובה מסגרות האשראיהמבוקש של גופי הסמך:
- היכל התרבות- 750 .אל"ש
- עמותת הפסטיבל- 2.35 .₪ 'מ
כלל מסגרות האשראי כפופות לשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות.
התקיים דיון.
הוחלט: אושרה פה אחד ערבות למסגרות אשראי של כלל גופי הסמך בכפוף לשעבוד הכנסות
עצמיות של הרשות.
9. נושאים נוספים
א. בשנת 2026 יבוטלו הקופות הקטנות ויישארו 4 קופות בלבד-
- לשכת ראש העיר
- סגנים
- קופה כללית (הנה"ח/ גזברות)
כלל ההוצאות יעברו דרך מערכת הרכש.
בדיון פנחס, סגן ראש העיר, הביע התנגדות לדבר בטענה כי כל הוצאה קטנה שצריך בדחיפות תצריך את כל התהליך.
שולה, המנכ"לית, הביאה דוגמאות של טעויות חוזרות ונשנות בניהול הקופות. אלדו ציין כי במרבית הרשויות אין קופות קטנות לכל מחלקה אלה באופן מרוכז וזה נדרש לצורך השקיפות ובקרה טובה יותר על ההוצאות.
ב. בקשה לאישור משלחת הרשות לחו"ל (ברלין) על פי הנוהל:
עיריית ברלין הזמינה אליה משלחת מטעם הרשות בליווי ניצולי מסיבת הנובה ומתנדב אשר מלווה את הניצולים, עיריית ברלין משתתפת בהוצאות של 4,000 אירו, כל ניצול משתתף ב100 .דולר
מטעם העירייה יוצא ראש העיר, מר משה קונינסקי, בעלות מלאה של הרשות. בנוסף יוצאות המנכ"לית, דר' שולה מנחם, וראש לשכת ראש העיר הגב' לימור מזור. כל אחת משתתפת ב-
25% .מהעלויות
התקיים דיון.
הוחלט: יציאת המשלחת לברלין אושרה פה אחד.
אלדו ביקש להודות לחברי הוועדה על ההירתמות וההשתתפות בוועדה ולכלל עובדי מנהל כספים אשר עסקו בנושאים שנידונו בוועדה.
הישיבה הסתיימה.
רשמה :
דליה אסייג
חשבת תקציבים
העתק:
מר משה קונינסקי – ראש העיר
דר' שולה מנחם – מנכ"לית העירייה
חברי ועדת כספים