פרוטוקול ישיבת מועצת העיר · נספח - פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/6/13 נספח א' · 12/06/2013
מסמכים נוספים באותה ישיבה: לצפייה בקובץ פרוטוקול · נספח - פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/6/13 · נספח - פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/6/13 נספח ב' · נספח - פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/6/13 נספח ג' · נספח - פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/6/13 נספח ד' · נספח - פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/6/13 נספח ה' · נספח - פרוטוקול ועדת כספים מיום 9/6/13 נספח ו'
PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.comPDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.comPDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.comPDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com עיריית כפר סבא
2
2011
תוכ
עמוד
א. די 3
ספיי
1 4-5
2 6
3 7
4 8-9
ג. ביאורי 10-22
ד. נספחי
)כולל פירוטי 23-27
1 28
- תקבולי
2 29-30
ות הוצאות לפי שירותי
2 31
2 32
חלק א 33
חלק ב 34
2 35
2 36
2 37
2 38
2 39
3 40
ה. מידע נוס
2011 41
עיריית כפר סבא
4
1
באלפי ש"ח
נכסי ביאור 31.12.2011 31.12.2010
רכוש שוט
קופה ובנקי )א 90,851 63,075
הכנסות מתוקצבות שטר )ב 12,078 13,120 תשלומי )ג 678 1,176
103,607 77,371
השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפי בתקציבי )ה 282,338 212,942
השקעה מיועדת לפנסיה )ו 3,371 2,460
השקעות במימו (ז 40,700 7,381
גרעונות בתקציב הרגיל
גרעו 21,752 23,016
עוד 2,069 ( )1,264 (
גרעו 19,683 21,752
גרעונות זמניי 3 3,663 -
453,362 321,906
נתוני
עומס המלוות 1 202,896 219,722
חייבי 1
חובות פתוחי 170,682 159,238
מכוסי 4,946 5,926
175,628 165,164
הביאורי
עיריית כפר סבא
6
2
ריכוז תקבולי
)אלפי ש"ח
תקבולי תשלומי
הפרק מספר וש תקציבביאור ביצוע ביצוע מספר וש תקציבביאור ביצוע ביצוע 2011 2011 2010 2011 2011 2010
1 .מיסי 6 הנהלה וכלליות
מיסי 274,910 281,199 263,099 מנהל כללי 15,901 16,650 15,308 אגרות 3,929 5,187 3,142 מנהל כספי 12,276 11,813 10,309 הוצאות מימו 2,190 2,395 2,264
ביוב( פרעו 15,716 20,134 14,312
46,083 50,992 42,193
הכנסות מימו 500 571 2,697
מענקי
ומיוחדי 535 767 385
279,874 287,724 269,323
2 .שרותי 7 שרותי
תברואה 496 534 415 תברואה 42,780 42,622 40,381 שמירה וביטחו 1,687 769 478 שמירה וביטחו 6,810 6,111 5,998 תכנו 6,956 11,196 7,320 תכנו 7,110 7,228 6,432 נכסי 245 277 260 נכסי 22,828 22,184 21,746 חגיגות, מבצעי
וארועי 52 52 72 חגיגות, מבצעי 2,969 3,075 2,674 שרותי 3,247 318 755 שרותי 3,825 4,093 3,539
פיקוח עירוני 654 593 584 פיקוח עירוני 36 36 30 שירותי 223 339 220 שירותי 216 186 185 13,560 14,078 10,104 86,574 85,535 80,985
3 .שרותי 8 שרותי
חינו 7 117,313 124,295 119,063 חינו 7 189,616 191,075 179,083 תרבות 11,094 9,885 10,345 תרבות 38,677 37,552 34,835 בריאות 139 140 135
רווחה 6 37,136 37,872 36,470 רווחה 6 57,817 58,888 54,880 דת 3,199 3,152 3,174
קליטת עלייה 345 320 341 קליטת עלייה 1,046 1,114 1,105 איכות הסביבה 691 535 431
165,888 172,372 166,219 291,185 292,456 273,643
4 .מפעלי 9 מפעלי
מי 4,270 3,955 4,265
בתי מטבחיי 519 648 610
נכסי 3,395 4,112 3,484 נכסי 973 1,277 1,452 תחבורה 8,579 12,334 13,004 תחבורה 4,885 7,377 8,133
מפעל הביוב 13,532 16,977 22,904 מפעל הביוב )כולל פרעו מלוות( 13,502 14,549 20,328
25,506 33,423 39,392 24,149 27,806 34,788
5 .תקבולי 4 14,921 17,607 9,489 99 תשלומי 4 51,758 66,346 61,654
סה"כ כללי 499,749 525,204 494,527 סה"כ כללי 499,749 523,135 493,263
סה"כ תקבולי 499,749 525,204 494,527
סה"כ תשלומי 499,749 523,135 493,263
עוד 2,069 1,264
בדוחות הכספיי
עיריית כפר סבא
7
3
2011
ריכוז התקבולי
2011 2010
1. תקבולי
א. תקבולי
השתתפות הממשלה 2,519 5,000
השתתפות מוסדות 14,356 13,795
השתתפות בעלי 126
מקורות עצמיי 145,683 110,844
השתתפות התקציב הרגיל 1,000 250
סה"כ תקבולי 163,684 129,889
ב תשלומי
עבודות שבוצעו במש 159,096 123,174
תכנו 2,057 1,983
תשלומי 10,157 3,639
העברת עודפי 46 470
סה"כ תשלומי 171,356 129,266
עוד 7,672 ( 623
2. תקבולי
תקבולי 504,904 442,279
תשלומי 500,895 438,893
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 4,009 3,386
3. תשלומי
תקבולי 638,676 504,904
תשלומי 642,339 500,895
יתרות זמניות נטו לסו 3,663 ( 4,009
היתרה הנ"ל מורכבת
עודפי מימו 4,447 10,197
גרעונות מימו 8,110 6,188
)3,663 ( 4,009
* לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטי
שנסגרו בשנת הדוח: 29,912 67,264
תי נפרד מה
עיריית כפר סבא
8
4
ריכוז התקבולי
באלפי ש"ח
התאמה 2011 2010
הכנסות
מתקציב רגיל 1 512,058 482,256
מתקציב בלתי רגיל 2 17,111 20,675 * מקר 3 234,766 247,807
ס 763,935 750,738
הוצאות
תקציב רגיל 4 522,135 492,013 *
תקציב בלתי רגיל 5 171,310 128,796 * וחמקר 6 2,688 5,903
ס 696,133 626,712
עוד 67,802 123,026
הרכב הגרעו
עוד 2,069 1,264
בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל)גרעו 7,672 ( 623
)5,603 ( 1,887
גידול בקר 73,405 121,139
עוד 67,802 123,026
* מוי
לתי נפרד מה
עיריית כפר סבא
9
4
התאמה בי
התאמה מס': 1
באלפי ש"ח באלפי ש"ח
סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל: 525,204 494,527
העברות מקר 13,146 ( )12,271 (
כ נטוסה 512,058 482,256
התאמה מס 2
סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל 163,684 129,889 העברות מקר 145,573 ( )108,964 (
1,000 ( )250 ( *
סה"כ נטו 17,111 20,675
התאמה מס 3
תקבולי 241,034 254,499
העברה מתב"רי 46 ( )470 (
העברה מקרנות אחרות 6,222 ( )6,222 (
סה"כ נטו 234,766 247,807
התאמה מס 4
סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל 523,135 493,263 העברה לתקציב הבלתי רגיל 1,000 ( )250 ( *
סה"כ נטו 522,135 492,013
התאמה מס 5
ות בתקציב הרגיל: סה"כ הוצא 171,356 129,266
קר 46 ( )470 ( *
סה"כ נטו 171,310 128,796
התאמה מס 6
תשלומי 167,629 133,360
גילהעברה לתקציב הר 13,146 ( )12,271 ( העברה לתב"רי 145,573 ( )108,964 (
העברה לקרנות אחרות 6,222 ( )6,222 (
סה"כ נטו 2,688 5,903
*מוי
חלק בלתי נפרד מה
עיריית כפר סבא
10
2011
כללי
א. הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות
1988 .
ב להל
ג. הדוחות הכספיי
ת, בתוק
ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית.
מהותיי
ד. חר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"ל.הדוחות הכספיי
ה. להל
2011 2010 2009
שער החליפי 3.82 3.55 3.78
( בנקודות 216.27 211.67 206.19
שיעור עלית )ירידת( הדולר במהל 7.63% %)5.99 ( %)0.71 ( שיעור עלית )ירידת( המדד במהל 2.16% 2.67% 3.92%
ו 29/12/2010 .
499,749
התקציב המעודכ
עיקרי המדיניות החשבונאית
ערוכי
הישראלי לתקינה בחשבונאות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיי
א. רכוש קבוע
ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות ע
בהתא
ב. הלוואות שנתקבלו
1 ( הלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל ע
2 ( המאז
לתארי
1 .(
3) ( פרעו
נזק
4 ( הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו ושזמ
לאחר תארי
5 ( פרעו
עיריית כפר סבא
11
ג תזכויות מוניטריו
1 ( זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העיריה, לרבות בגופי או האינטרסי
2 ( כישת זכויות מוניטריות נזקפי
התהוות
3 ( זכויות מוניטריות מוצגות במאז
השקעות במימו
קרנות מתוקצבות. - בהתחייבויות
4 ( חלקה של העיריה ברווחי )הפסדי( תאגידי
ד. הלוואות שניתנו לתאגידי
יה אינה רושמת בספריה השקעה בהלוואות לתאגיד הביוב ואינהבהתא ע
בפועל.
.ה פקדונות בבנקי
ת והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתארי
.ו ניירות ער
ניירות ער
.ז רישו
1 ( מיסי
1 .(
2) ( מענקי
ס מצטבר.נזקפי
3 ( הכנסות מיסי
4 ( הנחות ופטורי
.ח רישו
1 ( ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר
2 ( הוצאות ששולמו בשנת החשבו
לדוח תקבולי
3 ( סעי
4 ( תשלומי
עבור העדרות בגי
10 .(
5) ( פרשה לפיצויי
פורש העובד, כאמור לעיל, לפני הגיעו לפנסיה, נרשמת ההוצאה לפיצויי
י
10 .
.ט רישו
ת פיתוח.תקבולי
מקרנות הפיתוח מועברי
( הוצאות לפרעו
( הוצאות מחלקת הנדסה
אינ
ביטוי בדוחות הכספיי
עיריית כפר סבא
12
.י זקיפת התשואה על השקעות
התשואה מהשקעות שמקור
התשואה מהשקעות שמקור
ור
העיריה לא זקפה ריבית רעיונית בגי
במסגרת הוצאותיה בתקציב הרגיל.
.אי דמי ניהול לעובדי
משכר
בשני
.ל
ה כוללת רווחי
ה.יעודלא הופקד ב
.בי חובות מסופקי
בהתא
שגביית
עיריית כפר סבא
13
פירוטי
בדצמבר באלפי ש"ח
2011 2010
א קופה ובנקי
בנקי 324,072 212,623
דקסיה בע"מבנק 2,610 2,625
1 ( 326,682 215,248
2 ( )235,831 ( )152,173 (
90,851 63,075
מ 324,725 207,059
3
, נקבע כי רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבו נקאי, המיועד א
המקומית רק למטרות שלשמ
מתקיימי
העירייה פתחה חשבו
ב. הכנסות מתוקצבות שטר 1201 2010
משרד העבודה והרווחה 628
המשרד לבטחו 157 330
ד 5,724 5,600
רשויות מוניציפליות ואחרי 2,401 1,938
משרדי 462 793
חברות כרטיסי אשראי 3,334 3,831
12,078 13,120
ג תשלומי 2011 2010
פקדו 120 120
אחרי 558 1,056
678 1,176
ד השקעות סחירות בפקדונות, בקרנות נאמנות ובאג"ח 2011 2010
ואג"ח ממשלתיות בבנקי 46,507 60,769
יתרה לסו 46,507 60,769
בניכוי השקעות לקרנות לעבודות פיתוח ולעודפי 46,507 ( )60,769 ( סה"כ - -
* מוי
ה. השקעות מיועדות לקרנות לעבודות פיתוח ולעודפי 2011 2010
א 235,831 152,173
ד 46,507 60,769
סה"כ 282,338 212,942
עיריית כפר סבא
14
ו קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 2011 2010
. להל
יתרת פתיחה 3,473 2,522
סכומי 793 851
רווחי השנה 118 100
31.12 4,384 3,473
:)להל
יתרת פתיחה 2,460 1,509
סכומי 793 851
רווחי הקופה השנה 118 100
31.12 3,371 2,460
.ז השקעות במימו
תאגידי 2011 2010
בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ מניות 50 50 בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ שטרי הו - 6,715 בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על חשבו 500 500 השקעה בתאגיד פלגי השרו 40,034 -
40,584 7,265
השקעות אחרות
מניות החברה לאוטומציה וזכויות למניות בלתי סחירות אחרות 116 116
116 116
מימו 40,700 7,381
.ח הוצאות מתוקצבות שטר
2011 2010
ספקי 47,798 45,995
עובדי 21,648 22,534
* וזכאי 23,808 13,967
המחאות לפרעו - 59
12 ( 18,403 10,994
מפעל המי 4,445 688
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ 9,422 3,873 125,524 98,110
.ט פקדונות והכנסות מראש -תקבולי 2011 2010 מראש הסעות 416 -
416 -
.י קרנות מתוקצבות 2011 2010
קר 116 116
חברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מקר 550 550 קר 6,715
בע"מ בתאגיד פלגי השרו 40,034
40,700 7,381
בחובה(. ₪אלפי
עיריית כפר סבא
15
פירוט תקבולי
תקציב ביצוע ביצוע
2011 2011 2010
לא רגילי
8 ( 3,000 3,487
תקבולי 5,500 7,666 2,272
רווחי 5,771 9,063 3,074
הוצאות סוציאליותהחזר 650 878 656
14,921 17,607 9,489
תשלומי 2011 2011 2010
הנחות במיסי 32,500 34,802 32,989
1 ( 19,235 21,066 19,606
2 ( - 3,069 4,123
הגדלת הפרשה למשפטיות 23 7,409 4,936
51,758 66,346 61,654
2011 2011 2010
( לאחר קזוז פנסיה לעובדי
465 423 429
₪(:כוללי
וסדות)א( הפרשה למ 1,144
ספקי 1,925
אלפי ש"ח
4,123
אלפי ש"ח
עיריית כפר סבא
16
קר
קר
א. טלי ביוב והשבחה, מהשתתפות בעלי
פית אליה נית
ב. )א( לעיל
ג. העיריה נוהגת לזקו
ד. כספי הקרנות מיועדי
ה. לא נזקפת ריבית רעיונית על השימוש בכספי הקר
ו. להל
יתרה
לתחילת
שנה
תקבולי
בשנת הדוח
העברה
מתב"רי
העברות
מקרנות
ואחרות
העברה
מתקציב
רגיל
הכנסות
מהשקעות
סה"כ
תקבולי
העברות
לתב"רי
העברה
לתקציב
הרגיל
העברה
לגרעו
מצטבר
העברות
לקרנות
אחרות
תשלומי
אחרי
והוצאות
סה"כ
תשלומי
יתרה לסו
השנה
ש
סה"כ שנה קודמת 87,794 247,807 470 6,222 254,499 108,964 12,271 6,222 5,903 133,360 208,933 קר 187,328 127,124 6,222 * 133,346 77,899 5,429 1,048 84,376 236,298
כירת מקרקעי 1,233 12,455 12,455 215 215 13,473 קר 18,357 18,357 6,743 2,701 6,222 511 16,177 2,180 קר 13,277 19,397 19,397 13,247 1,158 451 14,856 17,818 קר 711 46 46 757
קרנות אחרות 5,307 57,433 57,433 47,469 3,858 678 52,005 10,735 קר 1,077 1,077
סה"כ 208,933 234,766 46 6,222 241,034 145,573 13,146 6,222 2,688 167,629 282,338
• הלוואה שנלקחה בשנה קודמת מקר
עיריית כפר סבא
17
נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל
ל התקבולי
בספרי החשבונות על פי נתוני
חלק מהנתוני
( שהוצאו ע"י
משרד הרווחה והעיריה.
נתוני משרד החינו
ב את העיריה עבור שכרנתוני התשלומי
של גננות עובדות מדינה, המועסקות על ידי משרד החינו ₪אלפי
הכנסות ממשרדי ממשלה.כלולה בסעי
מפעל המי
א. כל נושא המי
ות והיו
לצריכה ביתית, לחקלאות, לתעשיה ולשרותי
תאגיד הביובביחד ע .
יה ובי
. להל
שימור זכויות
( מפעל המי
תאפשר למפעל המי
( מפעל המי
רקעותיה, אשר יוגשו על ידי מפעל המי
תקופת ההסכ
07/03/05 ,
אול
התמורה
₪. מליו
ההסכ
"תשלו
על חשבו
העירייה כל דמי ההרשאה.
memfinal
העיריה תשל
אלפי ש"ח למוסדות העיריה
יה(.ת העירלגינו
חידוש ההסכ
א' לחוק תאגידי המי
קבלמשמעות האמור הינה, שחל איסור על העירייה ל .תשלומי .והביוב בעיר המי
)ב
מכירת נכסי
מכר מקרקעי
ות מדמי הוו
אלפי ש"ח
(. 9 )
אושר ע"י
מועצת העיר ושר הפני
משווי ההחכרה
₪.מליו
₪.אלפי
עיריית כפר סבא
18
צוברת ופדיו
א. חופשה שנתית
31/12/10
₪(.אלפי
ב. פנסיה צוברת
מפרישה העירייה כספי
פיצויי
משלימה העיריה ממקורותיה בעת תשלו
31/12/10
₪(.אלפי
ג. פדיו
)ליו
₪(.אלפי
השקעות בתאגידי
להל
הו
* במאז
100 50 500 9,422 14,839 87.43 87.43 39,950 7,454 50,450 ערוכי
)א( החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
, במטרה ליזו
מה
בה
כתשלו
חלק מהשקעת העירייה בחברה היתה באמצעות שטרי הו . שטרי ההו
לאחר מכרז פומבי נחת
הפני
לרווחי
ספרי העיריה.נית
בזכות(. ראה ג
(.ח
אלפי
עבור ₪(.אלפי אלפי ש"ח.
אפס
ראה₪ אלפי
5 (( .
-בס
בגי
ופרעו
אשר מנוהלי
דוחותכזרועה הארוכה של העיריה, נרשמי
כספיי
הרכישהש"ח ליו
ה החברה, בגינה העמידה העירייה ערבות לטובת החברה. המקרקעי ובגי
בספרי העירייה לקר
לתב"ר למימו
₪ (אלפי
199
₪(.אלפי
העיריה דיור מוג
הניב הפרויקט רווח בס
מחזור ההכנסות בס
עיריית כפר סבא
19
מחזור ההכנסות₪, אלפי
₪(.אלפי
6/6/12 .
2012 .
)ב בע"מצור יגאל –מיסוד
שרו
. התאגיד יהא
- למועצת כוכב יאיר
צור יגאל.
ערכה תוכנית עסקית לתאגיד שאושרו ע"י המינהל למשק המי והממונה על תאגידי מי
י
והחל בפעילותו
2010 .
2010 :
צור יגאל. התאגיד יספק שירותי ביוב לעיריית כפר סבא ושירותי מי צור יגאל. העברת נכסי הביוב לתאגיד בהתא
- אלש"ח. שווי הנכסי
אלפי ש"ח
3 (
כנגד העברת הנכסי
.מניות רגילות ₪אלפי
ואת בעלי
ההלוואה תישא ג
לשנה
אלפי ש"ח, יירש
הו
כל שינוי בו מצריכי
אישור ממונה.
עובדי העירייה יושאלו לתאגיד לתקופה שתוסכ
לבאור
הלוואות הביוב שנטלה למימו
התאגיד יפעל להעברת ההלוואות על שמו. עד לתארי
2012 .
אלפי
השני
הפעלת התאגיד וה
כמו כ
ומאיד
יב התאגיד על ידי העירייה לפי הפירוט הבא:חו
- חיובי
הוצאות רכב 249
פעולות ביוב 704
הוצאות ביטוח 200
הוצאות שונות 24
1,177
וצאות שכר לעובדי 2,709
(להל 4,801
חיוב בגי 386
העברות כספיות לתאגיד 1,071
8,967
סה"כ חיובי 10,144
14,249
המגיעי
בי
עיריית כפר סבא
20
₪()באלפי
1 20,021
53,156
73,177
6,674
ע
2011 .
פרמיה על מניות בס
הכנסה ומהוצאות מימו
- יד תזרי
השקעה, א
פרמיה על מניות.₪ אלפי
התחיבויות תלויות
א. התקשרויות )כולל ליסינג(
. לעיריה הסכ
31%.
ע
היה לשנתיי
2011
רכבי ליסינג
8 .
שרותי חניה בע"מ-, לאחר פרסו
ה הכלכלית"( וזאת בהמש
, ולפיו שוהר תמשי
אחתאפשרויות הארכה כל
חודשי
כולל מע"מ מסכומי גביות
913
)על
היו הוצאות משפטיות בגי
אלפי ש"ח(. החברה הכלכלית מונתה לנהל ולפקח עבור העיריה על ביצוע ההסכ הינה ללא סיו
)א( כל העלויות שתוציא החברה בקשר לנותני השרותי מסכו
(.₪מליו
להל
2011 2010
5,045 5,549
1,645 1,513
359 521
. תביעות כנגד העיריהב
אלפי דולר, ותביעות
₪.אלפי
תביעות אזרחיות כלליות
ושאי
תביעות ללא
ובשאר לא₪( אלפי
צויינו סכומי
תביעות להשבת היטלי השבחה ופיתוח
תביעות כנגד העיריה להשבת ההיטלי
נו
תביעות שונות, ללא סכומי
עיריית כפר סבא
21
1965
לחוק התכנו
אלפי
70%
₪.אלפי
עררי
משפטיי
עררי ביוב
ללא סכומי
₪.אלפי
יחסי עובד מעביד
תביעות בעניני יחסי עובד מעביד. לא נית
מתנהל משא ומת
תובענות יצוגיות
רה ככזאת, לכ
.₪מיליו
דרישה לתשלו
על ידי עירית הוד השרו
בשל שטחי
הגישה העיריה השגה על השומה האמורה, היות שלטענתה השומה memfinal
ההשגות נדחו על ידי₪. אלפי
על דחית ההשגות לועדת הערר לענייני ארנונההגישה העיריה עררי .דברי גזבר העירייה הנושא יסוכ
הפרשה בגי
ביעות, ובהתא
תביעות, לפיו חלק לא מבוטל מהתביעות מסתימות לטובתה ובמקרי ₪.אלפי
16 .(
אולמי השרו
מכרה העיריה מקרקעי
מהמכירה ₪ אלפי
לטובת הקר
תו לפנות ישירות למשרד הפני
על מנת שזה יאשרה. העירייה קבלה את בקשתו והעסקה כאמור טר
ד. אחרות
בגי
ביעה והיחסי
)כולל לאחר הגשת התביעה(. תו
2,314
)ב
אלפי ש"ח אשר
אלפי ש"ח
עדכנה את לאור האמור, העירייה לאו
ולא ביטלה את ההפרשה לחוב המסופק.יתרות החוב
ערבויות שניתנו
) סכו (₪אלפי
2006 300
סבא בע"מ לטובת הלוואות שהעמידה לגופי
עיריית כפר סבא
22
שעבודי
עולה
₪ אלפי
( שני
ב. השיעבוד הספציפי עליו חתומה העירייה לפי הפלט הינו כדלהל
מס' סידורי ישו
מרכזיית טלפו LG 2003031249
שומות מס הכנסה וביטוח לאומי
2008 .
אלפי ש"ח
.. הביקורת טר
הפרשות
₪(:יתרות ההפרשות הכלולות בדוחות הכספיי 2011 2011 4 ( 18,403 10,994
הפרשה לתשלו 2,536 2,200
ד 2,314 1,505
הפרשה בגי 2,600 2,600 סה"כ 25,853 17,299
עיריית כפר סבא
23
1
2011
גבייה באלפי ש"חמצב חשבו
יתרה לתחילת
השנה
חיוב בשנת
החשבו
סה"כ פטורי
שחרורי
העברה ל / מ
* חובות מסופקי סה"כ חיובי סה"כ גביות
בשנת הדוח יתרה לסו % -יחס גביה ב
לכלל החיובי
מס. ש )פירוט א( )פירוט ב( )פירוט ג(
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי
1 ארנונה
1.1 ארנונה למגורי 17,061 163,830 27,200 153,691 135,486 18,205 88.2% 1.2 ארנונה אחרת 36,191 120,381 8,588 )1,140 ( 146,844 109,895 36,949 74.8% 1.3 *ופקי 64,975 10,272 6,210 1,140 70,177 70,177 סה"כ ארנונה 118,227 294,483 41,998 370,712 245,381 125,331 66.2% 2 אגרת מי
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר 118,227 294,483 41,998 370,712 245,381 125,331 66.2%
ב חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
1 חניה וקנסות חניה 7,613 8,208 15,821 9,197 6,624 58.1% 2 שכר דירה 1,911 6,268 8,179 5,758 2,421 70.4%
4 מיות חינו 1,342 27,743 503 28,582 27,151 1,431 95.0%
8 ** הטלי השבחה 113,667 113,667 113,667 100.0% 9 הטלי פיתוח 19,991 80,392 100,383 77,044 23,339 76.8% 10 אגרות בניה 12 11,038 11,050 11,050 100.0% 11 הטל ביוב 7,441 18,332 25,773 18,356 7,417 71.2%
14 שלטי 3,741 2,873 6,614 3,095 3,519 46.8% 15 אגרות בית משפט, אבטחה, אישורי 2,585 1,330 3,915 1,074 2,841 27.4%
17 חובות מסופקי 2,301 404 2,705 2,705 פעמי- סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד 46,937 270,255 503 316,689 266,392 50,297 84.1%
סה"כ בשנת הדוח 165,164 564,738 42,501 687,401 511,773 175,628 74.5% שנה קודמת 149,954 580,589 36,167 694,376 529,212 165,164 76.2% שנתיי 154,619 487,595 34,699 607,515 457,561 149,954 75.3%
• רכת הגביה.החובות המסופקי
• ה.חחיובי השנה נטו נרשמו ע"פ הגביה בפועל בהתא עיריית כפר סבא
24
פירוט א
2011
גבייה באלפי ש"חמצב חשבו
מס. ש חיוב ראשוני חיובי ריבית והצמדה על
השוט
חיובי ריבית והצמדה בגי
חובות קודמי חיוב )ביטול( נוס חיוב בשנת החשבו
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי
1 ארנונה
1.1 ארנונה למגורי 159,936 443 1,683 1,768 163,830 1.2 ארנונה אחרת 108,415 604 3,867 7,495 120,381 1.3 חובות מסופקי 7,903 2,369 10,272
סה"כ ארנונה 268,351 1,047 13,453 11,632 294,483 2 אגרת מי
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי 268,351 1,047 13,453 11,632 294,483
ב חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
1 חניה וקנסות חניה 8,208 8,208
2 שכר דירה 6,029 239 6,268
4 עצמיות חינו 27,630 218 )105 ( 27,743
8 *הטלי השבחה 113,667 113,667
9 הטלי פיתוח 77,981 2,411 80,392
10 אגרות בניה 11,038 11,038
11 הטל ביוב 17,560 772 18,332
14 שלטי 2,452 421 2,873
15 אגרות בית משפט, אבטחה, אישורי 990 340 1,330
17 חובות מסופקי 418 )14 ( 404
פעמי- סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד 265,555 3,640 1,179 )119( 270,255
סה"כ 533,906 4,687 14,632 11,513 564,738
• *החיובי
עיריית כפר סבא
25
פירוט ב
2011
מצב חשבו
מס. ש פטורי
שוטפת
פטורי
קודמות
מחיקת
חובות/חובות
* אבודי
הנחות על פי די הנחות על פי ועדה הנחות מימו סה"כ פטורי שחרורי
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי
1 ארנונה
1.1 ארנונה למגורי 1,526 148 23,215 1,778 533 27,200 1.2 ארנונה אחרת 880 63 2,421 4,771 453 8,588 1.3 חובות מסופקי 6,210 6,210
סה"כ ארנונה 2,406 211 6,210 25,636 6,549 986 41,998 2 אגרת מי
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי 2,406 211 6,210 25,636 6,549 986 41,998
. ב חד פעמיחשבונות על בסיס חיוב
503 503
503 503
סה"כ 2,909 211 6,210 25,636 6,549 986 42,501
.שפטמ יתבשקבלו תוק
עיריית כפר סבא
26
פירוט ג
2011
מצב חשבו
מס. ש גביה השנה גבית פיגורי סה"כ גביות בשנת הדוח
א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי
1 ארנונה
1.1 ארנונה למגורי 129,866 5,620 135,486
1.2 ארנונה אחרת 100,800 9,095 109,895
סה"כ ארנונה 230,666 14,715 245,381
2 אגרת מי
סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר 230,666 14,715 245,381
ב חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
1 חניה וקנסות חניה 5,859 3,338 9,197
2 שכר דירה 5,758 5,758
4 עצמיות חינו 27,151 27,151
8 הטלי השבחה 113,667 113,667
9 פיתוחהטלי 77,044 77,044
10 אגרות בניה 11,050 11,050
11 הטל ביוב 18,356 18,356
14 שלטי 3,095 3,095
15 אגרות בית משפט, אבטחה, אישורי 1,074 1,074
פעמי- סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד 263,054 3,338 266,392
סה"כ 493,720 18,053 511,773
עיריית כפר סבא
27
פירוט ד
2011
באלפי ש"ח
נתוני גביה מי ארנונה כללית מי
2011 2010 2011 2010
גבית פיגורי
יתרת פיגורי 53,252 51,370
חיוב / זיכוי נוס 1,274( )1,264 (
העברה לחובות מסופקי 1,140 ( )2,081 (
חיובי 5,550 5,050
הנחות, פטורי 523 ( )402 (
סה"כ יתרת פיגורי 55,865 52,673
גביה בגי 14,715 13,215
יתרת פיגורי 41,150 39,458
חיוב תקופתי שוט 268,351 254,387
חיוב / זיכוי נוס 10,537 7,397
חיובי 1,047 1,161
הנחות, פטורי 35,265 ( )33,503 (
סה"כ חיוב תקופתי )פוטנציאל הגביה 244,670 229,442
גביה שוטפת 230,666 ( )215,648 (
סה"כ שנגבה 230,666 ( )215,648 (
יתרת פיגורי 14,004 13,794
יתרת חובות שטר 55,154 53,252
גביה מהפיגורי 26.34% 25.09%
גביה מהשוט 94.28% 93.99%
גביה מהסה"כ 81.65% 81.12%
עיריית כפר סבא
28
1
מצב חשבו
באלפי ש"ח
מי ביוב אחרות סה"כ
31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 לו למעשה ונשארו לפרעו
בתחילת השנה - 47,658 145,767 193,425 205,812 158,499 סה"כ מלוות שנתקבלו במש - - 60,133 - 47,658 145,767 193,425 205,812 218,632 תשלומי - 5,348 12,123 17,471 12,387 12,820 יתרת מלוות )קר - 42,310 133,644 175,954 193,425 205,812 הפרשי הצמדה על הקר - 7,720 19,222 26,942 26,297 24,746 סה"כ עומס המלוות לסו - 50,030 152,866 202,896 219,722 230,558
)מדד ידוע
סכו
מלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח:סכו 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 קר 17,471 12,387 12,820
ריבית 8,420 8,232 7,731
הצמדה 4,473 3,882 3,674
**סה"כ 30,364 24,501 24,225
2 :
בסעי 20,134 14,312
בסעי 10,230 10,189
סה"כ 30,364 24,501
תחזית פרעו
שנה ראשונה 31,215
שנה שניה 30,216
שנה שלישית 29,024
שנה רביעית 27,092
שנה חמישית 24,217
שנה שישית ואיל 61,132
202,896
עיריית כפר סבא
29
2
תקבולי
לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
באלפי ש"ח
לי תקציב מקורי שינויי התקציב הביצוע נטוהסטיות הביצוע מתחת מעל 2010
הכנסות 496,138 3,611 499,749 525,204 25,455 494,527 הוצאות 496,138 3,611 499,749 523,135 )23,386 ( 493,263 עוד 2,069 2,069 1,264
הכנסות לפי מקורות - חלק ב התקציב הביצוע מסה"כ % נטוהסטיות הביצוע מסה"כ % מתחת מעל 2010
1 הכנסה עצמית
1.1 גביה ישירה 358,967 368,446 70.15% 9,479 357,187 72.23% 1.2 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות 5,021 9,840 1.87% 4,819 3,439 0.70% 1.3 העברה מקרנות הפיתוח ומקר 13,371 17,947 3.42% 4,576 12,271 2.48% 377,359 396,233 75.44% 18,874 372,897 75.40% 2 הכנסות מהממשלה
2.1 השתתפות משרדי ממשלה 121,830 128,184 24.41% 6,354 121,215 24.51%
2.5 מענקי 535 767 0.15% 232 385 0.08% 2.6 מענקי 25 20 5 30 0.01% 122,390 128,971 24.56% 5 6,586 121,630 24.60%
סה"כ הכנסות לפי מקורות 499,749 525,204 100.00% 5 25,460 494,527 100.00%
עיריית כפר סבא
30
המש
תקבולי
לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה
באלפי ש"ח
סוג ההוצאה -חלק ג' תקציב הביצוע מסה"כ % נטוהסטיות הביצוע מסה"כ % מתחת מעל 2010
1 משכורות ושכר 219,059 224,283 42.87% 5,224 212,771 43.14% 2 אחזקה ומנהל )למעט הוצאות מימו 21,147 20,141 3.86% 1,006 19,171 3.89% 3 הוצאות מימו 2,190 2,395 0.46% 205 2,264 0.46% 4 עולהוצאות תפ 144,712 146,104 27.93% 1,392 143,512 29.09% 5 השתתפויות ותרומות 84,234 87,845 16.79% 3,611 82,397 16.70% 6 הוצאות חד פעמיות 1,820 12,003 2.29% 10,183 8,647 1.75% 7 פרעו 26,587 30,364 5.80% 3,777 24,501 4.97%
סה"כ הוצאות 499,749 523,135 100.00% 1,006 24,392 493,263 100.00%
עיריית כפר סבא
31
2
הוצאות לפי שירותי
באלפי ש"ח
פרקי התקציב הכנסות הוצאות תקציב ביצוע סטיות תקציב ביצוע סטיות לפי לפי הסטייה נטו מעל )מתחת( )מעל( מתחת תקציב ביצוע וד
א. הכנסות והוצאות מיועדות
. הנהלה וכלליות 6 46,083 50,992 )4,909 ( )46,083 ( )50,992 ( )4,909 ( . שירותי 2 7 13,560 14,078 518 86,574 85,535 1,039 )73,014 ( )71,457 ( 1,557 . שירותי 3 8 165,888 172,372 6,484 291,185 292,456 )1,271 ( )125,297 ( )120,084 ( 5,213 . מפעלי 4 9 25,506 33,423 7,917 24,149 27,806 )3,657 ( 1,357 5,617 4,260 . בלתי רגילי 5 99 14,921 17,607 2,686 51,758 66,346 )14,588 ( )36,837 ( )48,739 ( )11,902 ( ותסה"כ הכנסות והוצאות מיועד 219,875 237,480 17,605 499,749 523,135 )23,386 ( )279,874 ( )285,655 ( )5,781 (
ב. הכנסות בלתי מיועדות
. גביה ישירה 1 278,839 286,386 7,547 278,839 286,386 7,547 . מענקי 1.19 535 767 232 535 767 232
. הכנסות מימו 500 571 71 500 571 71 סה"כ הכנסות בלתי מיועדות 279,874 287,724 7,850 279,874 287,724 7,850
סה"כ כללי 499,749 525,204 25,455 499,749 523,135 )23,386 ( 2,069 2,069 אי איזו
הסטיה נטו עוד 2,069
עיריית כפר סבא
32
2
ממוי
באלפי ש"ח
הסעי תקציב ביצוע מסה"כ % עוד 2010 מסה"כ הכנסות
ארנונה 241,210 245,095 47% 3,885 228,866 46% הנחות בארנונה 33,300 35,788 7% 2,488 33,905 7%
יתר עצמיות 87,928 97,743 19% 9,815 100,637 20% משרד החינו 83,212 89,648 17% 6,436 84,861 17% משרד הרווחה 35,604 36,860 7% 1,256 35,338 7% משרדי 3,014 1,676 0% )1,338 ( 1,016 0%
מענקי 535 767 0% 232 385 0%
מענקי 25 20 0% ) 5 ( 30 0%
תקבולי 14,921 17,607 3% )2,686( 9,489 2%
סה"כ ללא כיסוי גרעו 499,749 525,204 100% 25,455 494,527 100%
סה"כ הכנסות 499,749 525,204 25,455 494,527
הוצאות
משכורות ושכר כללי 80,516 83,667 16% )3,151 ( 80,196 16% פעולות כלליות 106,230 107,511 21% )1,281 ( 110,962 22% רכישת מי 4,270 3,955 1% 315 4,265 1% שכר חינו 121,925 124,177 24% )2,252( 117,628 24% פעולות חינו 67,691 66,898 13% 793 61,455 12% שכר רווחה 16,618 16,439 3% 179 14,947 3% פעולות רווחה 41,199 42,449 8% )1,250 ( 39,933 8% פרעו 26,587 30,364 6% )3,777 ( 24,501 5% מימו 2,190 2,395 0% )205 ( 2,264 0% חד פעמיות 23 10,478 2% )10,455 ( 4,123 1% הנחות בארנונה 32,500 34,802 7% )2,302 ( 32,989 7%
סה"כ ללא כיסוי גרעו 499,749 523,135 100% )23,386 ( 493,263 100%
סה"כ הוצאות 499,749 523,135 )23,386 ( 493,263
עוד 2,069 2,069 1,264
לל הנחות ועדה, הנחות על פי די
)**( כולל הנחות ועדה והנחות או פטורי
עיריית כפר סבא
33
חלק א
2011
שנה נוכחית שנה קודמת
שכר ממוצע שכר ממוצע
מצבת הוצאות שכר בפועל מצבת משרות הוצאות שכר בפועל תק 1 ( משרות כח אד בפועל אלפי הלשנה למשר כוח אד בפועל אלפי לשנה למשרה סוג משרה כח אד כח אד ממוצעת 66 ( אלפי ש"ח בפועל 66 ( אלפי ש"ח
חינו 839.00 853.82 118,925 139.29 826 112,788 136.55 חינו 37.59 5,236 139.29 32 4,381 136.55 סה"כ חינו 839.00 891.41 124,161 139.29 858 117,169 136.55 רווחה ע 104.00 104.01 16,102 154.81 101 15,001 149.10 רווחה ללא תק 2.45 380 154.81 3 378 149.10 סה"כ רווחה 104.00 106.46 16,482 154.81 103 15,379 149.10 יתר המשרות בכירי 42.67 12,998 304.62 45 12,493 277.62
סה"כ יתר המשרות בכירי 42.67 12,998 304.62 45 12,493 277.62 יתר המשרות אחרי 446.00 339.37 43,838 129.17 322 39,604 123.19 יתר המשרות אחרי 31.75 4,101 129.17 33 4,057 123.19 סה"כ יתר המשרות אחרי 446.00 371.12 47,939 129.17 354 43,661 123.19
סה"כ יתר המשרות 446.00 413.79 60,937 147.27 399 56,154 140.58
סה"כ 1,389.00 1,411.66 201,580 142.80 1,361 188,702 138.69 נבחרי 2.00 1,177 588.50 2 1,051 525.50 פנסיונרי 180.63 21,489 118.97 174 20,035 115.14
הוצאות בגי 1,953 2,247
סה"כ עובדי 1,389.00 1,594.29 226,199 141.88 1,537 212,035 137.99
סה"כ כללי 1,389.00 1,594.29 226,199 141.88 1,537 212,035 137.99
2011
העליה בהוצאות שכר נובעות בי
ששול
2.25%
ג. עליה במספר העובדי
ד. באמצע חודש פברואר החל לקבל שכר סג
עיריית כפר סבא
34
חלק ב
2011
2011 2011 הפרש
מספר משרות עלויות שכר 66 66 מספר משרות עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרי 2 1,187 2 1,177 10
61 מנהל כללי 44 6,942 46 8,028 ) 2 ( )1,086 ( 62 מנהל כספי 29 4,961 28 5,051 1 )90 ( סה"כ הנהלה וכלליות 75 13,090 76 14,256 ) 1 ( )1,166 ( 7 שירותי
71 תברואה 43 6,159 43 6,358 )199 ( 72 שמירה ובטחו 11 1,850 8 1,307 3 543 73 תכנו 28 5,007 29 5,233 ) 1 ( )226 ( 74 נכסי 52 7,189 53 7,215 ) 1 ( )26 ( 76 שרותי 12 1,813 10 2,167 2 )354(
79 שירותי 2 174 1 167 1 7
סה"כ שרותי 148 22,192 144 22,447 4 )255 ( 8 שרותי
811 מנהל החינו 17 3,113 17 3,262 )149 ( 812 חינו 844 118,812 874 122,063 )30 ( )3,251 ( 82 תרבות 163 19,472 158 19,811 5 )339 (
84 רווחה 105 16,618 106 16,644 ) 1 ( )26 (
86 קליטת עליה 6 791 6 941 )150 ( 87 איכות סביבה 6 692 4 545 2 147 סה"כ שרותי 1,141 159,498 1,165 163,266 )24 ( )3,768 ( 9 מפעלי
93 נכסי 2 557 2 562 ) 5 (
94 תחבורה 13 1,530 14 1,600 ) 1 ( )70 ( 97 מפעלי ביוב 12 2,492 12 2,579 )87 (
סה"כ מפעלי 27 4,579 28 4,741 ) 1 ( )162 (
גימלאי 172 19,700 181 21,489 ) 9 ( )1,789 (
סה"כ כללי 1,563 219,059 1,594 226,199 * )31 ( )7,140 (
אלפי ש"ח
רכישת שרותי כוח אד 2011 2011 הפרש עלויות מס' מועסקי עלות כוללת מס' שעות העסקה מס' מועסקי עלות כוללת מס' שעות העסקה , תקשורת ובטחו 15 28,186 15 29,138 )952 (
עיריית כפר סבא
35
עיריית כפר סבא
35
2
2011
סוג תשלו 2011 2010
ביצוע מסה"כ % ביצוע מסה"כ %
שכר משולב כולל הפרשי שכר 133,113 58.85% 124,086 58.52% רשומות - שעות נוספות 6,124 2.71% 5,904 2.78% פיצויי פיטורי 1,953 0.86% 2,247 1.06% אחזקת רכב 7,540 3.33% 7,379 3.48%
תשלומי פנסיה 19,933 8.81% 18,747 8.84%
הבראה, ביגוד -תשלומי , טלפו
ועוד 14,007 6.19% 13,449 6.34%
סה"כ שכר ותשלומי 182,670 80.76% 171,812 81.03%
תשלומי ביטוח לאומי מעביד 7,143 3.16% 6,913 3.26% ופנסיה צוברת קופת גמל מעביד, קר 22,766 10.06% 20,559 9.70% מס שכר ומס מעסיקי 13,620 6.02% 12,751 6.01%
סה"כ נלוות 43,529 19.24% 40,223 18.97%
סה"כ כללי 226,199 100.00% 212,035 100.00%
2
2011 2010
- החודשיי 226,199 212,035
חד פעמיהפרשה בגיו תשלו 1,916 ( 1,916 ביטול חלק מהפרשה בגי 1,180 (
2 224,283 212,771
עיריית כפר סבא
36
2
2011
ארנונה כללית
חדשי
הסקטור 2011 2010 2009
תערי תערי תערי תערי
מינימו )**( משוקלל משוקלל משוקלל
מגורי 29.98 42.73 40.91 40.22
תעשייה 21.46 89.61 89.43 113.91
עסקי 58.86 194.46 193.28 192.33
בנקי 400.26 1,183.57 1,167.39 1,147.87
חניוני 1.23 18.94 18.70 18.40
מלאכה 39.73 85.66 81.67 80.86
נכסי 22.91 22.81 21.42
קרקע תפוסה למ"ר 0.0095 8.4491 8.1104 7.7922 קרקע חקלאית למ"ר 0.0083 0.1108 0.1045 0.0950
2011 (
1.4%
על כלל הארנונה
עיריית כפר סבא
37
2
2010
תקציב 2011 ביצוע 2010 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי
274,910 263,099 11,811 4.49%
אגרות והיטלי 3,929 3,142 787 25.05%
הכנסות מימו 500 2,697 )2,197 ( %)81.46 (
שמירה וביטחו 1,687 478 1,209 252.93%
שרותי 3,247 755 2,492 330.07%
תחבורה 8,579 13,004 )4,425 ( %)34.03 (
13,532 22,904 )9,372 ( %)40.92 (
14,921 9,489 5,432 57.25%
תשלומי
מנהל כספי 12,276 10,309 1,967 19.08%
מימו 2,190 2,264 )74 ( %)3.27 (
פרעו 15,716 14,312 1,404 9.81%
שמירה וביטחו 6,810 5,998 812 13.54%
תכנו 7,110 6,432 678 10.54%
חינו 189,616 179,083 10,533 5.88%
תרבות 38,677 34,835 3,842 11.03%
תחבורה 4,885 8,133 )3,248 ( %)39.94 (
מפעל הביוב 13,502 20,328 )6,826 ( %)33.58 ( תשלומי 51,758 61,654 )9,896 ( %)16.05 (
עיריית כפר סבא
38
2
2010
ביצוע 2011 ביצוע 2010 הפרש סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי
281,199 263,099 18,100 6.88%
אגרות והיטלי 5,187 3,142 2,045 65.09%
הכנסות מימו 571 2,697 )2,126 ( %)78.83 (
תכנו 11,196 7,320 3,876 52.95%
נכסי 4,112 3,484 628 18.03%
מפעל הביוב 16,977 22,904 )5,927 ( %)25.88 ( תקבולי 17,607 9,489 8,118 85 .55%
תשלומי
מנהל כספי 11,813 10,309 1,504 14.59%
2,395 2,264 131 5.79%
פרעו 20,134 14,312 5,822 40.68%
תכנו 7,228 6,432 796 12.38%
שרותי 4,093 3,539 554 15.65%
חינו 191,075 179,083 11,992 6.70%
מפעל הביוב 14,549 20,328 )5,779 ( %)28.43 ( תשלומי 66,346 61,654 4,692 7.61%
עיריית כפר סבא
39
2
2011
2011 2011 פרשה סטיה
אלפי ש"ח %
תקבולי
אגרות והיטלי 3,929 5,187 1,258 32.02%
שמירה וביטחו 1,687 769 )918 ( %)54.42 (
תכנו 6,956 11,196 4,240 60.95%
שרותי 3,247 318 )2,929 ( %)90.21 (
חינו 117,313 124,295 6,982 5.95%
11,094 9,885 )1,209 ( %)10.90 (
נכסי 3,395 4,112 717 21.12%
תחבורה 8,579 12,334 3,755 43.77%
מפעל הביוב 13,532 16,977 3,445 25.46%
תקבולי 14,921 17,607 2,686 18.00%
תשלומי
פרעו 15,716 20,134 4,418 28.11%
שמירה וביטחו 6,810 6,111 )699 ( %)10.26 (
תחבורה 4,885 7,377 2,492 51.01%
תשלומי 51,758 66,346 14,588 28.19%
עיריית כפר סבא
40
3
באלפי ש"ח
עודפי גרעונות- סטיה
מספר תב"רי סה"כ הפרק התקציבי מס' התקציב הביצוע עד 31.12.2010 הביצוע בשנת 2011 הביצוע המצטבר עוד עוד עוד עקב עקב עקב עקב תב"רי פרק המאושר הכנסות וצאות ה )גרעו הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות פתוחי סגורי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות ברוטו ברוטו נטו מעל מתחת מתחת מעל 3 2 5 מנהל כללי 61 2,533 2,049 2,049 281 281 2,330 2,330 203 203 4 4 מנהל כספי 62 2,208 12 12 336 336 348 348 1,860 1,860
4 2 6 תברואה 71 7,760 1,812 1,812 1,001 1,001 2,813 2,813 4,947 4,947 3 3 שמירה ובטחו 72 4,105 2,181 2,181 1,625 1,625 3,806 3,806 299 299 3 3 תכנו 73 229,710 148,891 148,891 73,733 73,599 222,624 222,490 134 )134 ( 7,086 7,220 33 2 35 נכסי 74 162,653 115,476 117,537 24,459 23,700 139,935 141,237 1,843 541 1,302 22,718 21,416
1 1 שירותי 76 2,008 925 925 580 580 1,505 1,505 503 503 1 1 פיתוח כלכלי 77 5,000 1,368 1,368 1,368 1,368 3,632 3,632
11 1 12 חינו 81 84,444 44,851 44,559 26,988 25,897 71,839 70,456 188 1,571 )1,383 ( 12,605 13,988 24 3 27 תרבות 82 54,209 23,974 24,638 10,259 9,287 34,233 33,925 192 500 )308( 19,976 20,284
3 2 5 רווחה 84 2,261 1,319 1,323 102 105 1,421 1,428 7 7 840 833 3 3 דת 85 21,869 12,660 12,660 2,746 2,746 15,406 15,406 6,463 6,463
3 3 איכות הסביבה 87 18,883 3,817 3,817 8,598 8,235 12,415 12,052 1 364 )363( 6,468 6,831
9 1 10 נכסי 93 101,240 96,188 94,970 7,368 5,803 103,556 100,773 2,216 4,999 )2,783( 5,485 4,874 5,952 7,190 2 2 תחבורה 94 8,669 6,715 6,715 6,715 6,715 1,954 1,954
2 1 3 מפעל הביוב 97 55,120 46,740 49,530 5,197 2,406 51,937 51,936 1 ) 1 ( 3,183 3,184
109 14 123 סה"כ 762,672 500,895 504,904 171,356 163,684 672,251 668,588 4,447 8,110 )3,663 ( 5,485 97,611 99,569 7,190 14 14 תב"רי 31,116 29,912 29,912 1,204 1,204 109 109 סה"כ נטו 731,556 500,895 504,904 171,356 163,684 642,339 638,676 4,447 8,110 )3,663 ( 5,485 96,407 98,365 7,190
עיריית כפר סבא
41
דוח תמיכות והשתתפויות
2011
השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י הרשות
2011
דוח תמיכות והשתתפויות
ש התקציב 2011
מועצה דתית 2,734 2,728 *
איגוד ערי 2,250 2,250
איגוד ערי 612 612
איגוד ערי 212 212
איגוד ערי 158 122
הג"א 370 383
שירות וטרינרי 519 648
6,855 6,955
תמיכות ארגוני ספורט
מכבי כפר סבא 54 54
אליצור כפר סבא 30 30
הפועל עליה כפר סבא - -
ביתר כדורגל 237 237
הפועל מועדו 518 518
הפועל מועדו 485 485
הפועל כפר סבא בית ברל 30 30
כדורגל 595 595
מועדו 157 157
הפועל קליעה 73 73
מועדו 96 96
טאקואנדו 79 79
ג'ודו 28 28
טניס גלי השרו 38 38
טניס קאנטרי 75 75
העמו.לקידו 91 91
אתלטי אור 133 133
ספורט עממי 7 7
אחרי 143 -
2,869 2,726
תמיכות תרבות
קר 650 650
650 650
תמיכות מוסדות דת
מוסדות שוני 40 40
40 40
תמיכות שונות
חינו 6 6
רווחה 228 200
רווחה -דמי שמוש האולמות 53 49
איכות הסביבה 6 6
סה"כ תמיכת אחרות 293 261
סה"כ תמיכות 10,707 10,632
השתתפות בספורט
קר 104 104
104 104
תרבות נוער וארגוני
השתתפות בגרעו 1,060 1,050
אחזקה -בית ספיר 465 414
מרכז השלטו 258 244
השתתפות בשכר שופטי 36 36
מאומצת היחיד 10 10
300 225
7 7
2,136 1,986
השתתפויות אחרות
35 35
38,752 40,286
32,500 34,802
71,287 75,123
סה"כ השתתפויות 73,527 77,213
סה"כ השתתפויות ותמיכות 84,234 87,845
4