פרוטוקול ישיבת מועצת העיר

1

אסמכתא 66333

פרוטוקול ועדת כספים מס 21/21-2/21

מישיבת ועדת כספים מיום ראשון, ה' טבת תשע"ד31/21/21)

משתתפים: יהודה בן חמו ראש העיר

צביקה צרפתי מ"מ וס/ראש העיר

עילאי הרסגור-הנדין ס/ראש העיר

ד"ר אמיר גבע חבר הוועדה

אהוד יובל לוי חבר הוועדה

עמירם מילר חבר הוועדה

שמעון פרץ חבר הוועדה

אמיר קולמן חבר הוועדה

פליאה קטנר חברת הוועדה

ענת קלומל חברת הוועדה

דבורה שני חברת הוועדה

נוכחים: אשל ארמוני מנכ"ל העירייה

שגיא רוכל גזבר העירייה

דוד תורג'מן מבקר העירייה

עו"ד שרון גמזו יועמ"ש העירייה

על סדר היום

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס 4 לשנת 3116 .

3. העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 4 לשנת 3116 .

6. דיון בדוח כספי חצי שנתי 61/13/16 .

4. אישור ערבות בנקאית לחוזה שכירות

6. אישור הארכת תעריפי חוק עזר סלילה.

3. עדכון תקציב משרות לשנת 3116 .

2

סעיף 2- העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס 4 לשנת 1321

שגיא רוכל – מביא לאישור עדכון תקציב הרגיל לשנת 3116 עדכון שאנו עורכים מעת לעת עדכוני הן לתקציב הרגיל והן לתקציב הפיתוח. מצב רשימה ארוכה של עדכ וני תקציב שאנו מבקשים את אישורכם, הכל מפורט.

אהוד יובל לוי – תקציבי עולים מהו?

שגיא רוכל – הגדלה, לפי אישור משרד הרווחה, אנו פונים למשרד הרווחה ומבקשים הגדלת תקן, כשהמשרד מאשר, אנו מביאים את העדכון כ -56% השתתפות לעולים או לקשישים, במקרה זה בצד ההוצאה ובצד ההכנסה.

אהוד יובל לוי – הקדמת תקציב מ-3114

שגיא רוכל – העברת תקציב מיועד לתאגידים עירוניים צבוע ומיועד לפעולות בשנת 3114 .

מקורו מיתרות בתקציב 3116 שלא נצלנו אלו מועברות לתאגידים החברה לתרבות הפנאי מראש בצורה זו אנו מאפשרים ניצול היתרה ומונעים קיצוץ ב -3114. אנו נראה זאת במצגת. עדכון התקציב מועבר לאישור מועצת העיר ולאחר מכן גם למשרד הפנים.

הצבעה

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, עילאי הרסגור-הנדין, ד"ר אמיר גבע, עמירם מילר, שמעון פרץ, אמיר קולמן, פליאה קטנר, דבורה שני.

נמנע: אהוד יובל לוי, ענת קלומל.

החלטה מס' 2

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס 4 לשנת 3116 המצורף לפרוטוקול

3 .העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 4 לשנת 1321 עדכוני סעיף תקציבי פיתוח, עדכונים אלו עיקרם עדכוני מקורות כספיים ממשרדי ממשלה .

הצבעה:

בעד: יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, עילאי הרסגור-הנדין, ד"ר אמיר גבע, עמירם מילר, שמעון פרץ, אמיר קולמן, פליאה קטנר, דבורה שני.

נמנע: אהוד יובל לוי, ענת קלומל.

החלטה מס' 1

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 4 לשנת 1321 המצורף לפרוטוקול

6 .דיון בדו"ח כספי חצי שנתי 13.2.1321

3

הנושא מובא לדיון

שגיא רוכל –לפנינו דו"ח רבעוני חצי שנתי ליום 61.3.3116 , דו"ח שנסקר ע"י משרד רו"ח חיים כהן שמונה על ידי משרד הפנים.

בדוח המוצג לפנינו עודף בביצוע תקציב הרגיל בסך של 1361 אלפי שח הגרעון הנצבר הצטמצם גם הוא מסך 18336 אלפי שך בתחילת 3113 ולתחילת שנת 3116 סך 13851 אלפי שח לכדי 16141 אלפי שח לתקופת הדוח גם נתון שיעור הגבייה של מיסי הארנונה טוב ועמד על 86% לחצי השנה לעומת 81% לרבעון המקביל שנה קודמת

אהוד יובל לוי – כל החוזים ניהול ספרים, ניהול מכרזים, האם יש חובה לדווח עליהם.

שגיא רוכל - אנחנו נבדוק מהי חובת הדיווח, בכל מקרה אין זה מעניין הדיווח הרבעוני הנמסר כאן.

4 .אישור ערבות בנקאית לחוזה שכירות

שגיא רוכל - לשם פתיחת חטיבת ביניים נוספת הנדרשת אנו שוכרים מבנה ממשכן לשעבר עמל אונים, במסגרת החוזה נדרשים להעמיד ערבות לחוזה בסך 311 אלף₪ צמודה למדד למשך תקופת ההסכם 11 שנים קיימת גם אופציה לעשר נוספות. הבנק מבקש את האישור לשם העמדת הערבות.

הצבעה

בעד: פה אחד.

החלטה מס' 1

מאשרים ערבות בנקאית לחוזה שכירות, במנה ממשכן (לשעבר עמל אונים

6 .אישור הארכת תעריפי חוק עזר סלילה

שגיא רוכל - הצעת החלטה להארכת התוקף סליל ת רחובות, ערכנו תחשיב חדש שצריך לקבל אישרו משרד הפנים, בדיקת התחשיב טרם הסתיימה, אנו מבקשים הארכת תוקפם של התעריפים הקיימים לתקופה נוספת עד ליום 61.8.3114. בתחשיב החדש אין שינוי משמעותי של התעריפים , לאחר בדיקת משרד הפנים את התעריפים ואישורם יובא הנושא לוועדת הכספים לאישור.

הצבעה

בעד: פה אחד

החלטה מס' 4

מאשרים הארכת תעריפי חוק עזר סלילה המצורף לפרוטוקול

4

2 .עדכון תקציב משרות לשנת 1321

שגיא רוכל - זו פעם ראשונה בה נדרשנו לדווח ע"י משרד הפנים. העדכון הוא על תקציב משרות לשנת 3116. התקציב נשאר כפי שהוא, כמות המשרות מעודכן, הפער בחינוך עקב שינויים של סייעות וגני ילדים חדשים , וברווחה.

אין תוספת תקנים מנהליים.

עמירם מילר – מבקש לדעת בסעיף 84 משרות תחבורה מה זה כולל שגיא רוכל – תחבורה כולל גם פיקוח עירוני, חניה ונהגים, אך אבדוק את זה לישיבה הבאה.

הצבעה

פה אחד.

החלטה מס' 5

מאשרים עדכון תקציב משרות לשנת 1321 על פי המצורף לפרוטוקול

שגיא רוכל

גזבר העירייה