פרוטוקול ישיבת מועצת העיר

1

אסמכתא 99055

פרוטוקול ועדת כספי מס 21/21-1/24 מישיבת ועדת כספים מיום רביעי, ג' אדר ב' תשע''ד (31/30/21)

משתתפים: יהודה בן חמו יו"ר הוועדה

צביקה צרפתי מ"מ וס/ראש העיר

עילאי הרסגור-הנדין ס/ראש העיר

אורן כהן משנה לראש העיר

מתי פז חבר הוועדה/מחליף אמיר קולמן חבר הוועדה

ענת קלומל חברת הוועדה

חסרים: ד"ר אמיר גבע חבר הוועדה

אהוד יובל לוי חבר הוועדה

שמעון פרץ חבר הוועדה

פליאה קטנר חברת הוועדה

דבורה שני חברת הוועדה

נוכחים: שגיא רוכל גזבר העירייה

עו"ד אלון בן זקן יועמ"ש העירייה

עו"ד שרון גמזו יועמ"ש העירייה

רון קוגמן סמנכ"ל שרות וקהילה צבי אפרת עוזר גזבר

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס 1 לשנת 4012.

4. העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 1 לשנת 4012.

3. העברות מסעיף לסעיף תברי"ים מספר 9 לשנת 4013.

2. דו"ח כספי רבעוני מס 3 ליום 30.5.4013.

9. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 4014.

5. פנקס החוזים לשנת 4013.

7. תרומה לאנדרטת הווטרנים.

סעיף 2: העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס' 2 לשנת 1321.

שגיא רוכל - עדכון מספר 1 לתקציב 4012 מביא לאישור הועדה את העברות הנדרשות מתי פז – מדוע אחרי חודשיים מתקנים תקציב.

2

שגיא רוכל – התקציב הינו בן למעלה מ 1500 סעיפים תקציביים בעת עריכתו נערך אומדן מפורט אך ישנם שינויים המתבקשים תוך כדי ניהולו בגין תקבולים נוספים שהושגו מגורמי מימון שונים או עדכון האומדנים המוקדמים לפי הצעתו מחיר או תוצאות מכרזים שינויי חקיקה ועוד .

העברות נדרשות על מנת לאפשר למערכת לעבוד בצורה דינמית ויעילה.

צפויים שינויים נוספים במהלך השנה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מס' 2:

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס 1 לשנת 4012 (מצ"ב

סעיף 1 - העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 2 לשנת 1321.

שגיא רוכל – ניתן הסבר לחברים לגבי העברות המוצגות , במקרה זה התוספת נדרשת למימון שיפוצי בטיחות במבני תנועות הנוער , המקור במקרה זה הינו מהרשאה נוספת שהתקבלה מעבר לאומדן ממשרד החינוך לתב"ר גני ילדים.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מס' 1

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מספר 1 לשנת 4012 (מצ"ב

סעיף 0 - העברות מסעיף לסעיף תברי"ים מספר 1 לשנת 1320.

שגיא רוכל – מסביר את שיטת האומדנים בעת עריכת תקציב לפרוייקט ומדיניות ניהול הבצ"מ לפרוייקטים חלק מהפרוייקטים מסתיים ביתרה ולאחרים נדרשות תוספות למשל בשל החמרה בדרישות שונות של נגישות או כיבוי אש או רשויות אחרות ולכן לעיתים דרושות תוספות.

הצבעה: מאשרים פה אחד.

החלטה מס' 0

מאשרים העברות מסעיף לסעיף תברי"ם מס 9 לשנת 4013 (מצ"ב

סעיף 2 - דו"ח כספי רבעוני מס 0 ליום 03.2.1320.

שגיא רוכל – מציג ומסביר לגבי הדו"ח הכספי רבעוני מס' 3 , הדוח מציג עודף של 4,972 אלפי שח בתקציב הרגיל לתקופה של ינואר עד ספטמבר 4013 הגרעון הנצבר משנים עברו קטן וירד מ 15,570 אש"ח ל12,355 זוהי יתרה מאותו גרעון נצבר גדול של 107 מיליון שנוצר לפני למעלה מעשור , מצפה כי גם הדוח השנתי יסתיים בעודף קטן אך עדיין קשה לומר עד לגמר עריכת המאזן.

מתי פז – שואל מה הוא גרעון מימון זמני בתברים.

שגיא רוכל – גרעון מימון זמני בתב"ר יכול להיווצר כאשר תב"ר ממומן בחלקו על ידי גורם חוץ כמו משרד ממשלתי או פיס התקבלו מהם מתקבל רק לאחר הגשת דוחות ביצוע

3

ובקרות של הגורם המממן ולעיתים אורך זמן לא מבוטל של כמה חודשים לקבלת הכסף לאחר הביצוע, זה אינו גרעון לפרוייקט לא גרעון מימוני זמני הנובע בשל הליך קבלת הכסף מגורמים ממנים.

סעיף 9 - דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 1321.

שגיא רוכל – מציין את עיקרי הדו"ח הכספי לחברים , הדו"ח השנתי הסתיים בעודף קטן בתקציב הרגיל של 4,713, אש"ח לעומת 4,055 לשנה קודמת ועומס המלוות ירד מ 403 מיליון ש"ח ל 139 מיליון ₪ בלבד.

סעיף 5 - פנקס החוזים לשנת 1320

עו"ד אלון בן זקן –הנושא מובא לידיעת החברים עם הסבר ע"י אלון.

סעיף תרומה לאנדרטת הוטרנים.

צביקה צרפתי- מציג את הנושא של תרומה לאנדרטת הוטרנים.

החלטה : פה אחד.

החלטה מס' 1

מאשרים קבלת תרומה לאנדרטת הוטרנים.

שגיא רוכל

גזבר העירייה