פרוטוקול ישיבת מועצת העיר

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

רח' ויצמן 531, כפר-סבא 00544 |טל 40-9100550

פקס 90-9830460 | kfarsaba_mankal@ksaba.co.il

ה ה נ ה ל ה

מנכ"לית העירייה

טל: 90-9460110

פקס 90-9460460

כ"ד תשרי תשע"ז

64 אוקטובר 6914

אסמכתא 606910

לכבוד,

חברי ועדת כספים

הנדון: הזמנה לוועדת כספים 6.00.01.03

הנכם מוזמנים לישיבת וועדת כספים שתערך ביום ראשון 49.19.6914 בשעה 16:99 בחדר הישיבות בעירייה.

על סדר היום:

1 - העברות תקציב רגיל מספר 5 לשנת 6914

6 - העברות תקציב תב"רים מספר 9 לשנת 6914

בברכה

אושרת גני-גונן

מנכ"לית העירייה

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com 26/10/2016 2016 /uni05EA/uni05E0/uni05E9/uni05DC 5 ' /uni05E1/uni05DE -/uni05DC/uni05D9/uni05D2/uni05E8/uni05D4 /uni05D1/uni05D9/uni05E6/uni05E7/uni05EA/uni05D1 /uni05E3/uni05D9/uni05E2/uni05E1/uni05DC /uni05E3/uni05D9/uni05E2/uni05E1/uni05DE /uni05EA/uni05D5/uni05E8/uni05D1/uni05E2/uni05D4 /uni05D0/uni05D1/uni05E1 /uni05E8/uni05E4/uni05DB /uni05EA/uni05D9/uni05D9/uni05E8/uni05D9/uni05E2 הוצאות הכנסות

מספר

הקצאה היחידה ש מספר חשבו ש תקציב לפני שינוי סכו תקציב תקציב אחרי שינוי תקציב לפני

שינוי

סכו

תקציב

תקציב אחרי

שינוי הערה

מרכז גלר חוגי

445,000 77,000 522,000 350,000 44,000 394,000 100,000 33,000 133,000 השאלת ספרי

125,000 120,000 245,000 השאלת ספרי

40,000 64,000 104,000 השאלת ספרי

80,000 120,000 200,000 השאלת ספרי

70,000 64,000 134,000 12,000 9,000 21,000 2,381,000 -9,000 2,372,000 18,000 5,000 23,000 5,000 -5,000 -

5,400 20,000 25,400 120,000 -20,000 100,000 110,000 20,000 130,000 2,372,000 -20,000 2,352,000 470,000 40,000 510,000 2,352,000 -40,000 2,312,000 110,000 -60,000 50,000 60,000 60,000

תיקו

בתי תלמידתרבות

גידול בהכנסות חוגי

וכתוצאה מכ

התשלו

רווחה חינו

חינוכית

מיו

דרישות האג

למועדוניות עציו

מזכירות מנהל כללי

וכ"א

הגדלה לפעילות העשרה וסדנאות

לעובדי

8

קהילה

רווחה

ונוער

העברה זמנית לקבלניות עד רווחה

למציאת מחלי

הגדלת התקציב בהתא

תקציב משרד החינו

מיו

דרישות האג

מזכירות מנהל כללי

וכ"א

לבקשת אג

נדרשת לכיסוי עלות מכרזי

לדרושי

ב"ס המרחינו

2 /uni05DA/uni05D5/uni05EA/uni05DE 1 /uni05D3/uni05D5/uni05DE/uni05E2 26/10/2016 2016 /uni05EA/uni05E0/uni05E9/uni05DC 5 ' /uni05E1/uni05DE -/uni05DC/uni05D9/uni05D2/uni05E8/uni05D4 /uni05D1/uni05D9/uni05E6/uni05E7/uni05EA/uni05D1 /uni05E3/uni05D9/uni05E2/uni05E1/uni05DC /uni05E3/uni05D9/uni05E2/uni05E1/uni05DE /uni05EA/uni05D5/uni05E8/uni05D1/uni05E2/uni05D4 /uni05D0/uni05D1/uni05E1 /uni05E8/uni05E4/uni05DB /uni05EA/uni05D9/uni05D9/uni05E8/uni05D9/uni05E2 הוצאות הכנסות

מספר

הקצאה היחידה ש מספר חשבו ש תקציב לפני שינוי סכו תקציב תקציב אחרי שינוי תקציב לפני

שינוי

סכו

תקציב

תקציב אחרי

שינוי הערה

מימו

16,500 39,700 56,200 15,000 83,200 98,200 30,000 -30,000

2,312,000 -13,500 2,298,500

השתתפות המשטרה

3,510,000 -3,510,000

השתתפות המשטרה

3,510,000 3,510,000

717,580,900 300,700 717,881,600 717,580,900 300,700 717,881,600 - - -

בטחו

תיקו

שינוי מספר הסעי

ממשטרה

9

קהילה

רווחה

ונוער

הגדלת סעיפי

במימו

2 /uni05DA/uni05D5/uni05EA/uni05DE 2 /uni05D3/uni05D5/uni05DE/uni05E2 26/10/2016 2016 העברות מסעיף לסעיף תברים

7 העברה

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו

2016 עדכון

תקציב

תקציב קייםמעודכן

מתוכו

2016 עדכון

תקציב

מעודכן

522 53009 שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך 960 750 120 1,080 540 53009 שיפוצי מוסדות חינוך - קרנות הרשות 21,600 10,650 345 21,945 590 53009 שיפוצי מוסדות חינוך - הכנסה מביטוח 200 - 200 -

750 53009 שיפוצי מוסדות חינוך - עלות עבודות 22,760 11,400 465 23,225 22,760 11,400 465 23,225 22,760 11,400 465 23,225 546 77003 המשך פתוח בפארק העירוני 200 200 750 77003 המשך פתוח בפארק העירוני 200 200 - - 200 200 - - 200 200 546 44007 טיפול בתב"עות קרנות הרשות 3,560 1,560 200 3,760 950 44007 טיפול בתב"עות מתכננים ויועצים 3,560 1,560 200 3,760 3,560 1,560 200 3,760 3,560 1,560 200 3,760 522 22002 סימון כבישים השתתפות משרד התחבורה 600 - -300 300 540 22002 סימון כבישים מקרנות הרשות 3,100 700 300 3,400 750 22002 סימון כבישים - עלות עבודות קבלניות 3,700 700 - 3,700 3,700 700 - 3,700 3,700 700 - 3,700 523 83008 שדרוג מגרשי כדורגל - השתתפות הטוטו 300 - 385 685 540 83008 שדרוג מגרשי כדורגל קרנות הרשות 5,870 385 -385 5,485 750 83008 שדרוג מגרשי כדורגל - עלות עבודות קבלניות 6,170 385 - 6,170 6,170 385 - 6,170 6,170 385 - 6,170 523 83009 שדרוג מתקני ספורט ואולמות השתתפות הטוטו 1,354 300 -300 1,054 540 83009 שדרוג מתקני ספורט ואולמות קרנות הרשות 7,520 609 300 7,820 750 83009 שדרוג מתקני ספורט ואולמות עלות עבודות קבלניות 8,874 909 - 8,874 8,874 909 - 8,874 8,874 909 - 8,874 522 56013 ב' כולל אולם ספורט- השתתפות משרד החינוך 80 ב"ס14,150 9,450 14,150 523 56013 ב' כולל אולם ספורט- השתתפות הטוטו 80 ב"ס1,610 1,610 540 56013 ב' כולל אולם ספורט- קרנות הרשות 80 ב"ס22,100 10,550 -610 21,490 -

750 56013 ב' כולל אולם ספורט- עלות בית הספר 80 ב"ס36,250 20,000 1,000 37,250 36,250 20,000 1,000 37,250 36,250 20,000 1,000 37,250 רישום מענק טוטו צפוי והתאמה

לעלות משוערת כולל הקדמה

2017 משנת

שרות

וקהילה

ותוספת TRX התקנת מתקני

הצללות קבועות. כנגד חיסכון

והתייעלות בשוטף

הוצאות )באלפי ₪(הכנסות )באלפי ₪(

חינוך

א' 120 נתקבלה הרשאה בסך

ממשרד החינוך לשינויים

והתאמות בחווה החקלאית

345 והצללת בי"ס בן גוריון בסך

א' מקרנות הרשות

הגדלת התקציב לעדכון תב"ע הנדסה

תעש

שינוי מקורות. הקטנת צפי הנדסה

השתתפות משרד התחבורה

שרות

וקהילה

שינוי מקורות. השתתפות הטוטו

נתקבלה בתב"ר מגרשי כדורגל

ולא באולמות ספורט

שרות

וקהילה

שינוי מקורות. השתתפות הטוטו

נתקבלה בתב"ר מגרשי כדורגל

ולא באולמות ספורט

חינוך

2 מתוך 1 עמוד

26/10/2016 2016 העברות מסעיף לסעיף תברים

7 העברה

עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו

2016 עדכון

תקציב

תקציב קייםמעודכן

מתוכו

2016 עדכון

תקציב

מעודכן

הוצאות )באלפי ₪(הכנסות )באלפי ₪(

522 13002 עיר ירוקה- השתתפות המשרד להגנת הסביבה 803 - - 803 523 13002 עיר ירוקה- השתתפות האיחוד האירפאי בסמינר בינ"ל 107 107 540 13002 עיר ירוקה- קרנות הרשות 5,623 - 11 5,634 590 13002 עיר ירוקה- דמי השתתפות האורחים מגרמניה 16 16 750 13002 עיר ירוקה- עלויות 6,426 - 134 6,560 6,426 - 134 6,560 6,426 - 134 6,560 522 56017 - משרד החינוך 2016 גנ"י בשכונות הירוקות החל מ 3,000 3,000 3,000 540 56017 קרנות הרשות 2016 גנ"י בשכונות הירוקות החל מ 3,000 3,000 300 3,300 750 56017 עלות כוללת 2016 גנ"י בשכונות הירוקות החל מ 6,000 6,000 300 6,300 6,000 6,000 300 6,300 6,000 6,000 300 6,300 522 56018 2016 גנ"י בשאר העיר החל מ 1,500 1,500 1,500 540 56018 2017 גנ"י בשאר העיר החל מ 1,750 1,750 150 1,900 750 56018 2018 גנ"י בשאר העיר החל מ 3,250 3,250 150 3,400 3,250 3,250 150 3,400 3,250 3,250 150 3,400 522 53008 נגישות מוסדות חינוך- השתתפות משרד החינוך 4,502 880 4,502 540 53008 נגישות מוסדות חינוך מקרנות הרשות 566 370 150 716 750 53008 נגישות מוסדות חינוך עלות ביצוע 5,068 1,250 150 5,218 5,068 1,250 150 5,218 5,068 1,250 150 5,218 102,058 45,454 2,599 104,657 102,058 45,454 2,599 104,657 עלות צפויה לכיתות שמע מעבר חינוך

להרשאה

תקציב ראשוני לתכנון גנ"י לשנת חינוך

שאר העיר 2017

תקציב ראשוני לתכנון גנ"י לשנת חינוך

שכונות ירוקרות 2017

קיימות

- נרשם בטעות 6 תיקון להעברה

. )תוספת תקציב 13010 תב"ר

תמיכת האיחוד האירופאי

לעריכת סמינר בנושאי קייימות

בהשתתפות אורחים מגרמניה(

2 מתוך 2 עמוד