פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il

תאריך 22/04/2021

סימוכין מועצת מנהלים / דירקטוריון / פרוטוקולים 2021 /1235

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

יום שלישי 21/4/2021

משתתפים

מר רפי סער, ראש העיר;

מר עילאי הרסגור הנדין, סגן ראש העיר;

מר איתי צחר, מנכ"ל העירייה;

הגב' עליזה זיידלר גרנות, מהנדסת העיר;

מר צביקה דוידי, גזבר העירייה;

מר אורן כהן, חבר דירקטוריון;

גב' תהילה מימון, חברת דירקטוריון;

מר אבי יבין קלוגר, חבר דירקטוריון;

הגב' איריס שטרק, רו"ח;

עו"ד שחר בן עמי, משרד עו"ד שרקון יועמ"ש החברה;

עו"ד אביב מעוז, משרד עו"ד שרקון יועמ"ש החברה;

הגב' עדי גולדשטיין, סמנכ"ל כספים בחברה;

מר עידן חסון, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה;

הגב' איה לאור, סמנכ"ל תפעול וייזום בחברה;

מר ניר לוי, סמנכ"ל תכנון וביצוע בחברה;

עו"ד אביב רוקח, מנהל חוזים והתקשרויות בחברה;

על סדר היום

1. תקציב

2. דיבידנד

3. אישור מבקר פנים

דיון:

ראש העיר דברי פתיחה

אנחנו נמצאים בתקופה מא תגרת בפרמטרים כלכליים, לאור תקופת הקורונה.

אנחנו נכנסים לאתגרים של יום אחרי הקורונה.

כבר עכשיו רואים השלכות על המצב במשק והמצב הכלכלי בכלל בחברה.

בתוך כל זה אירוע של בית הספר כדורי. אירוע שצריך להסיק ממנו את המסקנות ולאן פני החברה הכלכלית בתחום הסולארי.

צריך לבחון את ההיבטים של רווח כלכלי מול הס יכונים לאור האירוע הזה.

מנכ"ל החברה עזב, מנכ "ל העירייה עוזב בעוד שבועיים.

אנחנו נמצאים לקראת תקופת מעבר קצרה מאוד ואח"כ נייצב את המערכות.

בפעם הקודמת שהציגו את התקציב, נושאים שנ לקחו בחשבון לא מוסו בשנת העבודה הזאת.

על בסיס זה החברה התפתחה וצמחה.

עברה למשרדים שנמצאים בתהליך עבודה. יש השלכות כלכליות על המעבר.

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il מונו ראשי צוותים לתחוםהסולארי בשכר משמעותי מתוך הנחת עבודה שהפריסה של הפרויקטים והיקפים שלהם דורשים כוח אדם מיומן וטוב לניהול האירוע.

הנושא היה בתוך ההסכם שהחכ"ל מספקת לרשויות, לכן נשכרו חבר'ה בשכר דיי גבוהה. חלקם בחשבוניות, חלקם עובדי חברה.

אני מוטרד ומודאג.

צריך לחשוב: מה היא משמעות הפרויקטים והפריסה שלהם ומה היה עלול

לקרות במידה וחלק מהפרויקטים לא יתממשו- השלכות תקציביות בשנה הנוכחית, השלכות על חלק מהעובדים כאן.

אני מרגיש ממש לא בנוח מהסיטואציה הזאת.

נושא נוסף- צריכים לקחת סוג של דיבידנד. העירייה הסתמכה בתקציב שלה על הדיבידנד מהחכ"ל.

התייעצתי עם רו"ח ואני לא רואה שנוכל לקחת בתקופה הקרובה דיבידנד אלא רק בעוד חודשיים לאחר שנדע את המצב הכספי של החברה והדבר הופך עוד יותר למורכב.

סומך על הצוות שנקבל את ההחלטות הנכונות ביותר.

תהילה מעדכנת על החלטת וועדת הביקורת לעניי ן מינוי מבקר פנים מבקר הפנים יסיים תפקידו לאחר הגשת מספר דוחות.

נעשתה בחירה של מבקר פנים חלופי לאחר שבוצעו מס' ראיונות שלי, של עדי וסמי.

סוקרת את המועמדים ואת התרשמות הוועדה.

הוועדה ממליצה על רו"ח אריה ברסקי.

איריס ממליצה. אדם מצוין ואיש מקצוע מצוין.

עדי מבקשת להוסיף לסדר היום אישור מבקר פנים

החלטה:

1. אושר פה אחד להוסיף לסדר היום אישור מבקר פנים

2. אושרה בחירת מבקר הפניםרו"ח משרד ברסקי פה אחד.

עדי סוקרת את מינוי מנהלת חשבונות ראשית זמנית בחברה.

עדי מציגה את תקציב החברה לשנת 2021 .

דיון בין הנוכחים בנושא הדי בידנד.

תהילה צריך לדון על המשמעות של לא לקחת דיבידבנד.

איתי על פי הדוחות הכספיים שהוצגו לפנינו אין שום השלכה לנושא הסולארי או לדוח כספי של השנה שעברה.

עדי יש משמעות לדוח הכספי של השנה האחרונה.

עילאי נקבע את החלטת הדיבידנד לא לפי תקציב אלא לפי דוחות כספיים של שנה שעברה.

דיון בין הנוכחים

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il אבי מי שמנסה להגיד שאין מצב מיוחד בחברה, זה לא נכון

אנחנו במצב משברי: אנחנו בלי מנכ "ל, עם אירוע בית הספר כדורי שישיט עלינו

הוצאות ומאבקים משפטיים, במצב שצריך לקחת כהלוואה.

החברה עברה מקום. יש הוצאות צפויות או לא.

יש מצב משברי שלא קורה יותר מאשר פעם בעשור ואי אפשר שלא להתייחס למצב הזה.

אין לחברה יכולת להוציא 6 מיליון לתת לעירייה .

כל מי שיושב פה יושב עם שני כובעים, אני רוצה לדאוג לחברה ולאיתנות שלה.

זה לא מצב עסקי, כלכלי ותפעולי שהחברה תיתן דיבידנד.

איתי אני חושב שמעבר להסכמה לנקודות שאבי מנה, למעט התזרים, אין ספק שיש סיטואציה חריגה.

בהקשר של כדורי, אם יקבל הדירקטוריון לפרק את הקולטים הכפ"ס אין סיכון תזרמי.

הדוח הכספי האחרון שהוצג לפנינו מדבר על רווחים של 31 מלש"ח אין קשר בין מינוף לאיתנות פיננסית.

עדי מדובר ביתרת עודפים ולא רווח של 31 מלש"ח. זה חשבונאי. זה סיכון לחברה.

ראש העיר: התקציב של העירייה נשען על 7.5 מלש"ח דיבידנד מהחברה ולכן יש לאשר את

העברתו.

אם החברה יכולה לשבת ולפרק חלק מהפעילויות, יכול להיות שאעביר חלק מהפעילויות לעירייה.

בתקציב העירוני תוקצבו 7.5 מלש"ח על חשבון דיבידנד מהחברה.

בשבוע הבא אעשה הערכת מצב ואם מהיר לעיר לא זז, אביא קבלן אחר.

צריך להבין את ה7.5 מלש"ח כאקסיומה

דיון בין הנוכחים

תהילה אנחנו בעצם תלויים אם יהיה סולארי או לא.

מסכימה שאנחנו צריכים לה יכנס לבדיקת עומק מהירה והחברה צריכה לזוז קדימה.

דיון בין הנוכחים

איתי מבקש לנתח את הסיכונים לשנים 2021 .

אורן כהן אם מחליטים לא לקחת את ה7.5 מלש"ח למרות שיש כסף בקופה, זה משדר חוסר אמון בחכ"ל.

יועמ"ש החברה סוקר את עיקרי החוק לחלוקת דיבידנד ואת אופן החלוקה הנדרש על בסיס עו"ד בן עמי תקנון החברה.

איריס סוקרת את ההליך החשבונאי הנדרש לחלוקת דיבידנד. ממליצה לסיים קודם את הדוחות הכספיים.

דיון בין הנוכחים

ראש העיר אני מבקש: 1- לדייק את התקציב והפרויקטים. אני אזמין אליי ישיבהלראות

איזה פרויקטים עירוניים יועברו מהחכ"ל לעירייה.

2- להעירך להתייעלות המערכתמצד אחד אפשר שנמשיך את הפרויקט הסולארי וזה בסדר צריך לחשוב גם על תרחיש אחר.

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il 3- דיבידנד- מבקש שעדי שחר ואיריס לשבת ולראות איך ניתן לחלק דיבידנד בצורה נכונה.

איתי התקציב של העירייה מחייב העברה של כספים. חייבים להתנהל באחריות.

בהעדר יכולת מידית להעביר דיבידנד במיידי, נשנה את הסכמי התקורות של החניה עם החכ"ל.

צביקה ההצעה של איתי חוסכת לעירייה מס.

ראש העיר למה זה לא נעשה עד עכשיו?

יועמ"ש החברה יש בעיה כספית שצריך להתמודד איתה במס.

עו"ד בן עמי המס שהעירייה משלמת הוא 50% כי מחלקים דיבידנד מרווח אם העירייה והחכ"ל מורידות את התקורות, יחסכו 50% מהדיבידנד העירייה לא תקבל 7.5 מלש"ח אלא פחות 25% .

דיון בין הנוכחים

החלטה

1. שינוי בתקורות החכ"ל יאושרו שלא בידי הדירקטוריון אלא רק ע"י מורשי חתימה כפי

שמאושרים הסכמים בין העירייה והחכ"ל.

2. יוצגו דוחות רבעוניים בתום 60 יום מתוםכל רבעון.

עידן מציג את הפרויקטים של הפיתוח העסקי.

ראש העיר לעניין מכרז גזם לא מעוניין שיקרה בכפר סבא.

שחר חוות הדעת ממשרד עו"ד שרקון בעניין נמסרה לפני כ- 3 חודשים

ראש העיר מבקש מיועמ"ש לגמור את עניין המכרז.

יועמ"ש החברה החברה ביקשה להאריך את הערבויות. המכרז יצא כבר מלפני שנה. אחד עו"ד בן עמי מהזוכים הודיע שהוא מסתלק מהמכרז בגלל התמשכ ות ההליכים.

הקבלן פרנקו שלח מכתבים בהם מתרעם שלא הכריזו על זוכה במכרז.

בתוך המכרז יש תניה שהעירייה צריכה לאשר את הזוכה.

ראש העיר סוכם לפני מספר חודשים על סגירת המכרז בשל אי התאמתו לאזור כס 50 מבקש לסגור את נושא המכרז, כפי כנאמר והיה אמור להתבצע ול הודיע למתמודדים שהמכרז נ סגר ו להשיב להם את הערבויות.

איה מציגה את הפרויקטים של מחלקת התפעול

עדי מסכמת את התקציב החברה

החלטה

1. עו"ד שמייצג את החכ"ל בתביעת יובליםיעביר חוות דעת ונקבל החלטה אם להוריד את

סעיף התביעה או להשאיר בתקציב 2021.

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il

2. סמנכ"לי החברה ישבו וידייקו את פרטי התקציב לאור השינויים.

3. עניין ספק המזון של אפונים- מבקש להוריד אותו במחיר ובמידה ולא יקרה, לזמן אותו

אליי מבלי לפגוע באיכות המזון.

4. ישיבה של איתי (אם יספיק טרם עזיבתו את התפקיד ) עם ניר ועליזה ולדייק את

הפרויקטים העירוניים והפרויקטים העירוניים והפרויקט מהיר לעיר

5. תזומן ישיבה נוספת לאישור התקציב. במידה ויהיה צורך לעשות דיוקים לאחר

חודשיים בעקבות הדוחות שיהיו מוכנים, נדייק את התקציב.

6. פרסום מכרז מנכל- במיידי.

הישיבה ננעלה.

מאושר כנכון

_____________________

ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון