פרוטוקול ועדת כספים

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

11 מאי 2021

כ"ט אייר תשפ"א

567983

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 10.5.2021

באמצעות הזום

נוכחים:

רפי סער ראש העיר

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

עילאי הרסגור הנדין חבר ועדת כספים

הדר לביא חברת ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים צביקה צרפתי חבר ועדת כספים

משתתפים:

צביקה דוידי - גזבר העירייה

צבי אפרת סגן גזבר ומ"מ גזבר פירי לוי מנהלת מחלקת תקציבים מירי מינוסקין מנהלת לשכת הגזבר

על סדר היום:

1. אישור מדיניות השקעה ועדת השקעות

2. שינוי תקציב שוטף

3. שינוי תקציב פיתוח

עיקרי הדברים:

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

1. ראש העיר פתח את הישיבה עם סקירת המצב הפיננסי והקושי

התקציבי שאנו נמצאים בו אשר דורשים צעדי התייעלות מיידיים.

2. אישורמדינות השקעות - המדינה שינתה את הכללים להשקעת כספים

של הרשות ומועצת העיר צריכה לדון ולאשר את קבלת השינויים.

הועדה החליטה להחמיר את אחד הסעיפים ולקבוע כי ועדת ההשקעות לא תוכל להשקיע במניה בודדת אלא במדדי החברות הנכללות במדד 125 .

1. תקציב שוטף- השינויים התקציביים שהוצגו אינם מביאים לפתרון מלא

של הבעיה הנשקפת מהדוחות. עיקרי השינויים:

2. הכנסות ארנונה- אובדן שיפוי מהמדינה של כ-10,000 מיליון ₪. כרגע

הוצג פתרון חלקי ל - 5,000 מיליון שקלים אחרי התאמות גביית הארנונה לחודשים הראשונים של השנה.

3 הוצאותאירועים- הגדלת הוצאות יום העצמאות כנגד תקבול ממפעל הפיס (התבקש תיקון מיון לסעיף).

4. אי ביטול שמירה מרחבית בגני הילדים אשר תוקצב- סך הפער הוא

2.1 מיליון ₪. ניתן מענה חלקי ל-200 אלפי שקלים בלבד

5. תגבור ניקיון במוסדות החינוך- שמירה על התו הסגול- סך הפער הוא 2.34

מיליון ₪. ניתן מענה חלקי ל-160 אלפי שקלים בלבד

6. ניקיון העיר- מכרז טיאוט חדש- סך הפער הוא 2.8 מיליון ₪. ניתן מענה

חלקי ל-130 אלפי שקלים בלבד

7. פוליסות הביטוח עודכנו ב-390 אלפי שקלים נוספים. נערך דיון והגזברות

תפעל לקיום מכרז חדש על מנת לנסות ולהוזיל עלויות.

8. סעיף הנוגע להעסקת סייעות מחליפות- הועבר לבירור ויועלה להצבעה

מחדש ועל כן הוסר.

9. הרזרבות לפעילות לרבעון ראשון נוצלו במלואן

10. הפער שלא ניתן לו מענה במסגרת השינוים הוא 12.1 מיליון שקלים

(בראייה שנתית).

11. הוצג בועדת הכספים שדרך הפעולה תהיה שבכל ישיבה יועלו כמה מיליוני

שקלים של שינוי בהוצאות או צפי לגידול הכנסות על מנת לתת מענה לפער שנוצר.

12. תקציב פיתוח-

13. עיקר השינוי הוא בהסטת כספים משיפוץ מוס"ח ושדרוג מוס"ח לטובת

הרחבת בית הספר הדמוקרטי כ-1.6 מיליון שקלים

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

14. התקבל עדכון כי עדיין פועלים באופן אינטנסיבי לקבל ת הכספים בגין

החטיבה החדשה שהוקמה.

15. התקבל עדכון בנוגע לגביית היטלי פיתוח ביחס לתחזית

ועדת כספים 10.5.21

תהילה מימון: נפתח את הישיבה צביקה? לחכות?

צביקה דוידי: ראש העיר רוצה להצטרף.

צבי אפרת: כרגע יש חמישה חברים. דני בטקס, יש קוורום בלעדיו?

תהילה מימון: כן.

צבי אפרת: יש קוורום בלעדיך דני, אז תצטרף כשתוכל, ביי. (מנתק השיחת

טלפון)

הדר לביא: אם אנחנו בקוורום אני מציעה שנתחיל וכשראש העיר יוכל הוא יכנס.

תהילה מימון: צביקה דיבר עם ראש העיר.

צביקה דוידי: תהילה, תוכלי לשלוח לראש העיר במקביל קישור?

תהילה מימון: כן, בטח.

צביקה דוידי: אולי יש בעיה עם הקישור שאני שולח לו. ראש העיר עולה.

תהילה מימון: שלחתי

רפי סער, ראש העיר: ערב טוב לכולם. אני מתנצל, לקח לי כמה דקות להיכנס.

אני ככה אתן לכם סקירה קצרה ולאחר מכן הגזבר והצוות יתנו לכם את התמונה המלאה.

אנו נמצאים שנה וחודשיים אחרי פרוץ נגיף הקורונה לישראל, יש לזה השלכות מאוד מאוד קשות לכל המדינה, וכמובן על העיר ועל עסקים ועל תושבים, כתוצאה מזה אנו נכנסים למשבר כלכלי מתמשך. המשבר התחיל כבר ביוני, אם אתם זוכרים, ערב התקציב שנאלצנו לקצץ 63 מיליוני שקלים, אני זוכר את המספר ולאחר מכן עשינו שורה של התאמות.

ערב התקציב הנוכחי גם רב הנסתר על הגלוי, אנו חיים על פי תרחישים ובעיקר לאור הידיעה שהמצב עדיין רחוק מלהסתיים, אולי אנו נמצאים בסוג של מסיבה

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il שהקורונה נעלמה ממחוזותינו אבל המשק עדיין רחוק מלחזור לתפקוד מלא המגזר העסקי ירד בתשלומי ארנונה בצורה משמעותית מאוד וזה קשור לכמה משתנים, הראשון הוא שהמדינה לא הצליחה ליצור ודאות ופשטות בתשלום הארנונה, בדרך שבה בעלי עסקים משלמים ארנונה וכתוצאה מכך, עד שהם מקבלים את הפטור או לא, או את ההנחה, הם לא משלמים ארנונה.

הדבר השני יש פשיטות רגל ועסקים שנסגרו וכל זה יצר מצב כלכלי מאוד מאוד לא פשוט בארבעה חודשים האלו שמתבטא בדוחות הכספיים. אנו מתכוונים כמובן לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול עם כל המשמעויות עם נושא אגרת ההכנסות, צמצום הוצאות כדי לייצ ב את המערכת. התמונה שתקבלו עכשיו בוועדת הכספים מורכבת מאוד, היא תמונה שמסבירה את הסיפור של האפטר שוק מה שנקרא וזה משהו שהוא גורף בכל המדינה, לרבות זה שהמדינה לא בדיוק מממשת את מה שהתחייבה כלפי הרשויות המקומיות וראשי ערים שבסופו של דבר לקחנו עלינו את כל המשא המלחמתי הזה.

אז אני חשוב לי מאוד להעביר לכם את המסר שהדוחות הם דוחות לא פשוטים, אנחנו נדרשים פה לשורת צעדי התייעלות והגדלת הכנסות ומפה שיהיה בהצלחה. אני פשוט אעלה לישיבה עוד מעט, אני נכנס לברך ואז אני אמשיך, תודה רבה.

תהילה מימון: נפתח את הישיבה, היה חשוב שראש העיר יעלה וי יתן סקירה

קצרה, קיבלתם את החומרים, אני מצטערת שהגיעו רק אתמול, היה חשוב לי להעביר לכם את המצב כמו שהוא, צביקה, נראה לי שאפשר להתחיל.

סעיף 1 - אישור מדיניות השקעה ועדת השקעות

צביקה דוידי: הנושא הראשון על סדר היום, ועדת ההשקעות פועלת ברשות מזה

זמן, ובעצם חוזר מנכ"ל מחייב להעביר אישור במועצת העיר על מדיניות ההשקעה של הרשות, א נו מדברים על עודפי מזומנים, ההגדרה מתייחסת לכספים שהשימוש בהם ב-12 חודשים הבאים לא נדרש ולכן יש נוהל מאוד ברור לגבי הכללים ורמות הסיכון שכספים אלה יכולים להיות מושקעים. עד כה היה נוהל חוזר מנכ"ל ישן ויצא עדכני בפברואר 2020 , שלחתי לכם את הנייר שמתייחס להשוו אה ואני אעלה אותו ברשותכם.

עילאי הרסגור: לפני, אני רוצה להבין.

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il צביקה דוידי אני רק אעלה את הנייר ואתייחס לכל שאלה. אז לפני שניכנס לתוכן חשוב המסגרת, כי זה נושא חדש לוועדת הכספים, כמו שאמרתי זו סוגיה שמטופלת ומנוהלת מזה כמה שנים, יש ועדה מסודרת, שמוגדרת להתכנסות בנושא שנתי שוטף ומקבלת החלטות באופן שוטף ואומדת את הסיכונים באופן שוטף ומקיימת את המדיניות שלה על בסיס חוזר מנכ"ל קיים של משרד הפנים, והנוהל דורש בעצם להביא את זה בפני המליאה והשלב המקדים הוא שלב ועדת הכספים. אז לפני שאיכנס לתוכן אם יש לכם שאלות לרמת המסגרת אני אתייחס.

עילאי הרסגור: אני רוצה להבין את הבעיה, יש לנו עכשיו, ההכנסות שלנו הן

הכנסות מתחת לצפוי.

תהילה מימון: עילאי, אנו עוד לא שם.

צביקה דוידי: אתה רוצה להתייחס לנושא שהעלה ראש העיר והוא הנושא השני

שלנו בדיון.

עילאי הרסגור: זה קשור אחד לשני, איך נוכל להשקיע כסף שאין לנו?

צביקה דוידי: יש פערים בין תזרים לתקציב, ואם תרצו נכנס לסוגיה הזו ונעשה

סשן פיננסי אבל בעיקרון תזרים מזומנים לא בהכרח הולם את התקציב. אנו מדברים על תקציב שהוא תולדה של הרבה מאוד זרמי מזומנים, גם במישור הפיתוח וגם במישור השוטף, עיתוי קבלת הכסף והוצאתו לא בהכרח קשור לחתך של שנת תקציב שבוחן את ההוצאות מול הכנסות.

עילאי הרסגור: כלומר?

צביקה דוידי: אתן לך דוגמה פשוטה, כל אחד מאיתנו אני מזמין אותו להסתכל

על חשבון הבנק שלו ועל פניו אנו אומרים יש לי הכנסה גדולה ויפה, איך אני במינוס? אז בעצם הרבה פעמים אנו מקדימים הוצאות ומאחרים הכנסות או הפוך, אני מקווה שזה עונה לשאלה.

עילאי הרסגור: כלומר יש מספר מקרים בהם סכום כסף גדול מתקבל לקופת

העירייה ואנו צריכים בטווח קצר להשקיע אותו עם המצב הכלכלי שלנו כזה.

צביקה דוידי: נכון.

עילאי הרסגור: הבנתי

צבי אפרת: נושא ההשקעות זה לא דבר חדש שמשקיעים באגרות חוב.

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il עילאי הרסגור זה בזמן מאוד קצר, אנו במצב כלכלי לא טוב, נצטרך את הכסף, כל כסף שיכנס השנה נוציא אותו השנה.

תהילה מימון: בכל נקודת זמן שתסתכל יש יתרות כספיות מאוד גבוהות וצריך

לנהל אותן, זה מה שצביקה מכוון, ברור שיש שימוש שוטף, תקציבי פיתוח יכולים לשבת חודשים רבים, אנו מדברים על מדיניות השקעות באופן כללי שהשתנתה, המדינה שינתה.

צבי אפרת: שינתה את ההרכב, לגבי מה מותר לך ואסור לך.

עילאי הרסגור: אי אפשר לשחק עם הכספים האלה לכסות הלוואות באופן זמני?

הדר לביא: מה זה זמני

תהילה מימון: יש כללים, צביקה יכול להסביר את זה טוב יותר, זה לא שאפשר

לעשות את זה בצורה כזאת.

צביקה דוידי: יש את הנושא כשלעצמו.

הדר לביא: אתה ממליץ לנו על אימוץ אחד לאחד של חוזר מנכ"ל במדיניות שלנו?

צביקה דוידי: כן, החוזר מנכ"ל אומר שלא די שהמדינה אומרת לך מה להעביר,

צריך ליידע.

הדר לביא: אז ידוע.

צביקה דוידי: אנחנו לא נשנה.

הדר לביא: זה משהו טכני לגמרי אני מבינה.

צביקה דוידי: יש חוזר מנכ"ל שחלק ממה שאומרת המדינה שלא די בזה שאתם

נוהגים כפי שאנו אומרים במסגרת השקיפות יש להביא למליאה שתדון ותאשר, זו הפרוצדורה.

הדר לביא: אנו מאשרים את זה חוזר המנכ"ל אם כי אנו לא משנים כרגע את

ההשקעות שלנו פרקטית.

צביקה דוידי: הפרוצדורה דורשת אישור חוזר מנכ"ל על ידי המועצה. בפברואר

יהיה חוזר מנכ"ל חדש וחשוב לי להסביר לכם את הפרוצדורה. הנייר לפניכם (מצטט) אומרת המדינה, אם אתם רוצים להשקיע בניירות ערך זה צריך להיות לפחות 75 אחוז אג"ח מדינה ו-25 אחוז משלים אג"ח חברות בדירוגA ומעלה

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il חשיפה מקסימלית לנייר 3 אחוז משווי התיק, לא יתכן שיהיהאג"ח של חברת חשמל שיעלה על 3 אחוז משווי התיק. זו מדיניות ההשקעה של חוזר המנכ"ל הישן.

החוזר החדש כולל מספר שינויים, בוא נקרא אותם. (מצטט) שימו לב פה זה משווי התיק, פה מסך ההשקעות, אני אשווה את זה לסעיף 1 למעלה, ההבדל ביניהם, שווי התיק לא כולל פיקדונות וסך ההשקעות כולל פיקדונות, כלומר יש פה מדיניות מקלה יותר, מאפשרת הרחבה של ההגדרה. סעיף 2 אומר תותר השקעה נוספת באג"ח חברות בדירוג אשראי AA ומעלה עד 15 אחוז, מעבר ל-

25 אחוז מותר להשקיע ב-15 אחוז בלבד שיהיהAA בגידור נוסף בנוסף לסעיף 1 .

יש עוד חידוש בסעיף 3 (מצטט) מדד 25 זה מדד שכולל את החברות בהיקף נסחר גדול בשוק (מצטט) מבחינתנו זה 10 אחוז, אז אם נאגום את סעיף 1 ,2 , 3 אנו יכולים להשקיע עד רמה של 50 אחוז 25 ועוד 10 ועוד 15 אחוז באג"ח מניות לפי ההגדרות שנקבעו. סעיף 4 אומר (מצטט) מה השוני בין סעיף זה לסעיף 3 לעיל, למעלה אנו מדברים על נייר ופה אנו מדברים על חברה, ופה זה סעיף מחמיר, אם למעלה היינו לפי סעיף 3 יכולים לקחת אג"ח מסדרהA של חח"י שיעמוד על 3 אחוז משווי התיק ולקחת עוד אג"ח מסדרהB שיכול היה לעמוד על עוד 3 אחוז משווי התיק, בא סעיף 4 בחוזר החדש ותוחם את החשיפה הזאת ומדבר על עד 3 אחוז למנפיק, כלומר לא נוכל לבוא במקום שגם אם מדובר בשני ניירות נפרדים הקטגוריה מתייחסת לחברה ולא לנייר.

סעיף 5 מינימום חשיפה בשיעור של 50 אחוז לאג"ח מדינה (מצטט) כלומר אם למעלה זה היה 75 אחוז לפחות כמו שנאמר בסעיף 2 למעלה, פה מדברים על לפחות 50 אחוז אג"ח כשיש שיפטינג בין אג"ח לפיקדונות. למטה רשמתי את עיקרי השינויים (מצטט) סעיף 3, התוספת, הקלה לעומת חוזר המנכ"ל הקודם לגבי סעיף האג"ח עם ה-AA וחשיפה למנפיק במקום חשיפה לנייר שזה החמרה לעומת מצב קיים. אנו מחויבים כמו כל רשות במדינה לפעול על פי חוזר מנכ"ל, אין לנו מרחב תמרו ן והחלטה בעניין הזה ועלינו לפעול על פי הכללים ואנו מחויבים וזה מה שאנו מביאים בפניכם לוועדת הכספים לפני אישור וידוע מועצת העיר.

עדי לוי סקופ: השקעה במדד עצמו זה יותר פיזור סיכון לחלופין או עם אג"ח .

צבי אפרת: צביקה, היום אנחנו נוהגים כך, אנו מחזיקים, כרגע יש קרן נאמנות,

אנו מחזיקים טווח מאוד רחב, עומדת להיות מוקמת היום בעקבות חוזר מנכ"ל קרן חדשה, תוקם קרן שתקבל כחלק תקנוני את הוראות חוזר המנכ"ל ואני מניח

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il שזו החלטה של ועדת השקעות ללכת על הגישה הזאת אז בהחלט אפשרות שנקטנו בה בעבר.

עדי לוי סקופ: כי אני חושבת שאפילו שזה בהיקף כזה זה עלול להיות מסוכן.

צביקה דוידי: אין כוונה להיכנס להשקעה במניות ספציפיות.

עדי לוי סקופ: אז אם אין לנו כוונה לעשות את זה אז נוריד את זה, אם זה רשום

בסעיף 3 אז למה להכניס את זה למדיניות.

הדר לביא: זו מדיניות משרד האוצר, הפנים

עדי לוי סקופ: עלינו להחליט אם אנו מקבלים את זה או לא.

הדר לביא: את מקבלת את המדיניות ומיישמת אותה איפה שאת רוצה.

תהילה מימון: התשובה שצריכה להינתן פה זה מוועדת ההשקעות כי יש פה

מרחב תמרון.

צביקה דוידי: וועדת ה השקעות כוללת את הגזבר, סגנו, את מנהלת הכספים של

חינוך שזו דריה ויועץ לוועדת ההשקעות, רונן שטרית , שנותן יעוץ למספר רשויות, איש מקצוע מהמעלה הראשונה. הדיון נעשה כמדיניות ואנו עובדים במסגרת המדיניות הקיימת של חוזר המנכ"ל, הדיון בעיקרון לפחות פעם ברבעון ו אם יש לנו תנועות, שינוי במדיניות, אנו פועלים ברמה תקופתית של חודש, חודשיים וכמובן מסמיכים ממשק של גזבר מול יועץ לבצע פעולות. בפועל אנו בעצם כרגע לנוכח סיטואציה מאוד מאוד גועשת בשוק אנו מחזיקים כמו שאמר צבי יתרה של קרן הרשויות ולא נעשתה תנועה מעבר לכך. אנו עושים היערכות מצב לעניין, הגישה מחמירה ורוב הכספים בפ יקדונות ולא באג"ח מדינה.

עדי לוי סקופ: יש כרגע, תהילה, אני יכולה לחזור? האם יש לנו כוועדת כספים

יכולת לקבל החלטה שלא מאשרים סעיף מסוים או מגבילים אותו לוועדת ההשקעות?

צביקה דוידי: אפשר לסייג או להחמיר את מדיניות חוזר מנכ"ל.

עדי לוי סקופ: אם ממילא גזרתם על עצמכם ואתם אומרים שלא תשקיעו במניות

של חברות ספציפיות שנכללות במדד גם לא בהיקף של 10 אחוז אז אפשר להחליט שסעיף 3 אינו רלוונטי

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il צביקה דוידי זו אפשרות. אני רוצה רק ברשותכם לבדוק מול רונן היועץ שאולי אנסה להעלותו על הקו במקרה שגם אם יהיו לכם שאלות.

עדי לוי סקופ: אפשר להחמיר ולא להקל.

צביקה צרפתי: איך היועץ נבחר?

צביקה דוידי: ליווה את הרשות לפני שנבחרתי. (משוחח בטלפון) רונן, אני

בוועדת כספים, ועולה שאלה האם ניתן להחמיר מעבר למה שמא פשר חוזר מנכ"ל החדש בפברואר 22 ברמה העקרונית

רונן שטרית: כן, בהחלט, אפשר לסייג.

צביקה דוידי: זה לא ברמה המפורטת, אשאל את זה יותר מדויק, סעיף 3 לעניין

הנייר שמפורט פה אומר שתותר השקעה במניות של חברות הכלולות במדד ת"א 125 בהיקף של 10 אחוז מסך ההשקעות של רשות המוגדרת כאיתנה, שואלים האם ניתן לבוא ולומר, לא לאפשר בעצם השקעה במניה פרטנית אלא במדד של 125 .

רונן שטרית: כן,

צביקה דוידי: או לחלופין להימנע לחלוטין מהשקעה.

רונן שטרית: ניתן להימנע לחלוטין מהשקעות ברמות של 5 ו-10 אחוזים. אפשר

הכל.

צביקה דוידי: בסדר

תהילה מימון: הוא חושב שזה נכון? מעבר לשאלה אם אפשר.

צביקה דוידי: שואלים חברי הוועדה האם מעבר לדיון שהיה בנושא האם נכון

בעיניך להימנע מהשקעה פרטנית במניות ולאפשר אך ורק השקעה במדד 125 .

רונן שטרית: מדד 125 מורכב מ-125 ,35 ,90 ובנקים, נכון בעיניי להשקיע רק

באמצעות מדדים אלה ולא באמצעות מניה בודדת, לא חייבים לקנות רק את מדד 125, אפשר גם את 35 שבתוך 125 או מדד 90, ועל ידי כך לפזר את ההשקעה באמצעות הרבה חברות על ידי נייר אחד.

צביקה דוידי: רונן חושב שהצעד הזה יכול להיות נכון, כשבתוך 125 יש את 35 ,

90, אפשר להגיעלפיזור סיכון.

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

תהילה מימון: להוריד את הסעיף הזה לגמרי לא יאפשר לנו השקעה במדדים.

צביקה דוידי: אני חוש ב שאפשר לתקן את הנוסח ולומר שתותר השקעה במדדי

מניות שנכללות במדד 125.

צבי אפרת או בקרנות.

רונן שטרית: באופן פרטני וספציפי אפשר אחר כך להתאים לצרכים של העירייה,

לא להשקיע במניות בכלל, או להשקיע במדדים.

צביקה דוידי: חברי הוועדה רצו לבחון אפשרות לתחום מלכתחילה, קיבלתי

תשובה רונן. אנו יכולים לשנות את ההגדרה ותותר ההשקעה במדדי החברות הנכללות במדד ת"א 125 וזה פותר את הסוגייה. כמו שאמרתי מלכתחילה לא הייתה כוונה להשקיע במניות פרטניות וכמו שרונן ציין בדרך כלל מה שמקובל זה אחרי שהמליאה נותנת את המסגרת של המדיניות לוועדה הוועדה מחליטה באמת לגדר כפי שהיא מבינה כתוצאה מסיכונים שעומדים לפניה את המדיניות, זה גם ניתן להיעשות. אז מה שמוצע כרגע אני מבין, אני מחזק את המקום הזה, אני שלם עם זה לחלוטין, להוסיף את ההגדרה, תותר השקעה במדדי מניות.

תהילה מימון: תודה רבה. אני חושבת שאולי נכון שפעם בחצי שנה המדיניות

של ועדת ההשקעות, מה שוועדת ההשקעות עושה בפועל שישוקף בוועדת כספים.

צביקה דוידי: רונן, תודה רבה בינתיים, אני חושב שזה נכון, גם החובה שלנו

לשתף אתכם ולשקף את המדיניות, נכון גם לשתף ולתת תמונת מצב על ההשקעות בפועל.

תהילה מימון: תודה, נצביע על זה?

תהילה מימון: לגבי חברות שנכללות במדד 125 .

צביקה דוידי אנו ממליצים לאשר את מדיניות חוזר מנכ"ל פברואר 2020 עם סייג שמתקן את ההשקעה במניות למדדי מניות.

תהילה מימון: כן, יש מישהו שמתנגד?

החלטה : בעד פה אחד.

סעיף 2 - שינוי תקציב שוטף

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il צביקה דוידי שינויים תקציביים בתקציב השוטף, אנו מביאים שינויים תקציביים שלא מביאים לפתרון מלא, אני אציג את הדברים ונפתח לשאלות. אני מציע שנסיים את המסמך ואז יעלו שאלות כדי שנוכל לעשות דיון מסודר ויעיל ברשותכם, בסדר? סעיף 1 זה בעצם התאמת תכנית לדרישות משרדהקליטה.

צביקה דוידי: (מצטט מהטבלה) זה בעצם שיפטינג בין תפקיד שהמדינה נותנת,

שני תפקידים בסוגיה של עולים, זה לגבי סעיף 1. סעיף ארנונה כללית (מצטט מהטבלה) אני אסביר, בשנת 2020 ניתן שיפוי של המדינה, שיפוי קורונה בסך 36 מלש"ח, השיפוי ניתן באופן גורף עבור מרץאפריל, מאי, ובהמשך התבחינים לשיפוי החמירו, מדובר בשיפוי שמסייע לרשויות בסוגיית ארנונה מבעלי עסקים שנפגעו. הקריטריונים לעסקים שנפגעו החמירה. ההנחה לתקציב 2021 הייתה שהשיפוי יעמוד על 12 מלש"ח, היום אנו מדברים על 2 מלש"ח בהערכות שלנו וזה יוצר חוסר של 10 מלש"ח, נעשה הערכות בהמשך בחודשיים הקרובים כדי לראות איך אנו עומדים בצורה יותר מדויקת על השיפוי, אבל ההערכה שאנו נידרש לתת מענה על בסיס תוצאות הגביה של סוף חודש אפריל נוכל לומר שנוכל לפצות על גירעון של 10 מלש"ח אלה מתוך גביה בפועל בסך של כ- 5 מלש"ח וכרגע יש פה 5 מלש"ח שדורשים מענה או בהגדלת הכנסות או בצמצום והתייעלות.

אמיר קולמן: אתה מדבר שזה נובע מהקשחת קריטריונים או מחוסר יכולת של

בעלי עסקים להשתמש במנגנון? אני יכול להגיד שהתהליך מורכב וארוך, אם אני מסתכל על עצמי, יש לי בקשה עומדת ותלויה עוד מהסגר של ספטמבר אוקטובר שטרם אושרה וזה הכו ל בירוקרטי, אלה כספים שבתוך התהליך ויצטרכו להגיע, יתכן ויש כאלה שלא יודעים להגיש את הבקשות האלה, ומצד שני לא יודעים לגבות את זה.

צביקה דוידי: זה גם וגם, אנו צריכים להעריך, לשים את זה על השולחן.

אמיר קולמן: השאלה אם אנו יכולים להעמיד רפרנט לזה.

צביקה דוידי: ברמה של מי יכול להגיש ואיך יכול להגיש, אגף ההכנסות פועל

מול בעלי העסקים ונותן את הפתרון בהקשר הזה. סעיף הבא, רכישת מכשירי EMV, תשלום באמצעות כרטיסי אשראי שאנו מכירים מהקורונה (מצטט מהטבלה) אנו מדברים על אירועי עצמאות, מימון מפעל הפיס 490 אש"ח פתיחת חוג אתלטיקה לגילאי 12 פלוס עם מוגבלות שכלית והתפתחותית

תהילה מימון: תוכל לגלגל את הדף?

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il צביקה דוידי כן, סליחה

פירי לוי: עמוד 2 .

צביקה דוידי (מצטט מהטבלה) הגענו לדף השלישי.

עדי לוי סקופ: סליחה צביקה, תחזור דף אחד אחורה, פספסתי משהו, סליחה..

צביקה דוידי: סעיף 10 (מצטט מהטבלה) אתם רואים שזה סכום כנגד סכום

תהילה מימון: צביקה, תכניס את אורן בבקשה.

צביקה דוידי: איני רואה שהוא מנסה להיכנס. לאן נכנסתי קודם.

אורן כהן: שלום

צביקה דוידי: סעיף 11 (מצטט מהטבלה) אמנם יצאנו מהקורונה אבל משרד

החינוך מאוד מחמיר בכללים בנושא שטיפה וניקיון בתי ספר, תוספת חזויה 2.5 מלש"ח, לא ניתן מענה ל2.34 מלש"ח. (מצטט מהטבלה) עוברים לדף האחרון (מצטט) סעיף מינהל כספי

עדי לוי סקופ: צביקה, תרחיב על הקטנת התקשרות עם עסקים קטנים מהחכ"ל.

צביקה דוידי: הייתה התקשרות שלא הייתה לשביעות רצון התוצאה, בפועל

הופסקה ההתקשרות, עד סוף חודש אפריל זה פעל, משם ניתן מענה בדרך אחרת.

עדי לוי סקופ: האם מדובר על אזקו?

צביקה דוידי: לא

יו”ר: אלה הוצאות שכר.

צביקה דוידי: (מצטט מהטבלה) סעיף אחרון כניסת פרויקטים (מצטט מהטבלה)

גידול בהוצאה ובהכנסה בסך 400 אש"ח. עד כאן. הסיכום, רשמנו בצד ימין למטה, חשוב לי לתת את הדעת על הדבר הזה, בפועל לא ניתן מענה, יש פה בעצם גירעונות שלא מקבלים מענה מיידי ברמה של 12.1 מלש"ח והרשות צריכה לראות איך נערכים ולקבל החלטות גם ברמה של התייעלות, גם ברמה של חתירה להגדלת הכנסות על מנת להתכנס למקום של איזון. שאלות?

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

תהילה מימון: לי יש כמה שאלות וגם מן הסתם נתייחס לאמירה האחרונה, לגבי

אירועי יום העצמאות האם כל החריגה 490 אש"ח היא כל החריגה שקיימת מהאירועים שהיו?

צביקה דוידי: בפועל מצד הרשות זו החריגה, יש עלויות נוספות בתוך החברה

לתרבות שהושתו על החברה לתרבות והרשות לא ספגה אותם כי היא לא מסוגלת להכיל את הגירעונות הנוספים האלה.

הדר לביא: מה זאת אומרת חריגה? זה לא היה תכנון וכיסוי של מפעל הפיס?

הוצאנו חצי מיליון מעל שתכננו?

צביקה דוידי: מדובר בתוספת במימון מפעל הפיס, כן.

הדר לביא: השאלה אם זה רטרואקטיבי.

צביקה דוידי: זה מובא עתה לאישור, לא היה כסף, נערכנו לשנה רזה ברמת

הפעילויות והתחזית הייתה שהקורונה תימשך ולא תאפשר התכנסויות ואירועים של ציבור שמתאסף יחדיו, הנחת העבודה שנמשיך להתנהל דרך הזום והשינוי הדרמטי שהתחולל בפברואר וצפונה בעצם אפשר כניסה לאירועים אבל לא היו מקורות מימון ונעזרנו במפעל הפיס בהיקף 490 אש"ח

הדר לביא: התכנון היה אפס?

צביקה דוידי: לא, נעזרנו במקורות, אבל זה לא עמד בהיקף של מימון אירועים

בשגרה ולכן נדרשה השלמה ממפעל הפיס.

הדר לביא: אני לא מבינה, מה היה התכנון שלנו למימון אירועי יום העצמאות?

צביקה דוידי: פירי, את יודעת להגיד?

תהילה מימון: בסעיף כתוב.

פירי לוי: 200 אש"ח, בנוסף יש הצטיידות בהוצאות שונות אבל 200 אש"ח

לטובת יום העצמאות.

הדר לביא: איזה סעיף?

פירי לוי: 1571 יום העצמאות 200 אש"ח, יש גם הצטיידות ושכר

תהילה מימון: זה בסעיף 4 .

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il פירי לוי לא

הדר לביא: עכשיו אני רואה, הוצאות אירועים 520

פירי לוי אירועים בנוסף ליום העצמאות, ליום העצמאות תכננו 200 אש"ח ושמנו את זה בתוך הוצאות אירועים שונות.

הדר לביא: למה לא להכניס את אירועי יום העצמאות לסעיף של אירועי יום

העצמאות של ה-200 אש"ח

פירי לוי: שאלה טובה, אני יכולה לתקן את הסעיף הזה.

צביקה צרפתי: מה הייתה ההוצאה בגין זה, התכנון

פירי לוי: 590 אש"ח, אלה הסכומים שמועברים

צביקה דוידי: הוצאנו בפועל 690 מתוך תקציב העירייה לטובת תקציב יום

העצמאות.

הדר לביא: למה הוצאנו?

פירי לוי: קיבלנו תמיכה לזה.

צביקה דוידי: תקציב ה -200 אש"ח התייחס לתקופת הקורונה

הדר לביא: אם הישיבה הזאת הייתה מתקיימת במרץ הייתי מבינה, הייתם

אומרים קיבלנו עוד 500 אש"ח, אבל את ה-700 אש"ח הגדלנו אחרי שהבנו שיש לנו חצי מיליון שקל?

צביקה דוידי: הסכום שיצא יצא רק אחרי שקיבלנו את אישור מפעל הפיס, הוא

לא היה יוצא לפני כן.

הדר לביא: הבנתי

תהילה לביא: זו שאלה אחת, שאלה שניה זה לגבי הביטוחים, אני עוקבת

אחריהם כבר שנתיים בתקציב, הם כל הזמן עולים, ואני חושבת ששווה לעשות עם זה בדיקה מקיפה.

צביקה דוידי: אני אפרט על הביטוחים, בוודאי. מה שאתם רואים פה את

התוספת של 400 אש"ח אנו היינו אמורים להיות בתוספת של 1.2 מלש"ח, אנו קיבלנו, בעצם הייתה לנו אופציה של שנה אחרונה להפעיל מול חברת מגדל

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il ובעצם נכנסנו למו"מ מאוד קשה תוך לימוד מעמיק של כל הסעיפים, ואחרי תהליך לא פשוט של 3 חודשים קיבלנו הנחה של כ- 800 אש"ח שכוללת 750 מתוך החברה עצמה ועוד 50 אש"ח שזה גם לא הניח את דעתי מצד הסוכן ביטוח שלנו.

התמונה יכלה להיות הרבה יותר גרועה, כמובן שבשנה הקרובה נצא למכרז חדש, צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו חשופים להיקף תביעות מאוד גדול, צד ג', ובעצם יש לנו תיק עם היסטוריה כזו או אחרת זה משליך בצורה ברורה על גובה הפוליסה, גם את זה צריך לקחת בחשבון.

תהילה מימון: טוב, או.קי. ושאלה אחרונה לגבי המחשוב, למה זה בעצם נלקח

מרזרבה, ההכנסות שלנו לא מכסות את ההוצאות? מה קרה שם?

צביקה דוידי: ציוד יסודי?

תהילה מימון: לא, המחשוב שמגיע מהכנסות חיצוניות, זה לקראת הסוף,

האחרון, אני רואה שחלק מזה נלקח מרזרבה, אבל יש מול זה הכנסות 400 אש"ח, ההכנסות שלנו משירותי מחשוב אזוריים לא מכסות את ההוצאות

צביקה דוידי: לא, יש פה רכישת ציוד נגדי, יש פה העמסה, ה-400 עומדים מול

ה-400, ה-400 של ההכנסות עומדים מול ה-400 של מתן שירותי המחשוב. זה הכנסה של 400 כנגד הוצאה של 400 .

פירי לוי מהרזרבה אנו רוכשים ציוד. כנגד רכישת הציוד אנו מעמידים רזרבה.

צביקה דוידי: אדייק, רכישת הציוד פה לא קשורה לשירותי מחשוב אזוריים, זה

ציוד לטובת הרשות.

תהילה מימון: הבנתי את זה. זה לא משהו שאמור להיות בפיתוח?

צביקה דוידי: זה ציוד חומרה.

תהילה מימון: או.קי. טוב, בסדר. תודה. שאלות אחרות לפני שנתייחס?

הדר לביא: לי יש שאלות, אני מתחילה מתחילת המסמך, מבחינת קליטה ועליה

הבנתי נכון שמשרד הקליטה מנחה שנגדיל את תקן העובדים שעוסק בתחום או מתקצב אותם?

צביקה דוידי: הוא מתקצב

הדר לביא: הוא מתקצב, אז אנו מגדילים את כמות העובדים שיש לנו מ-1 ל- 3 .

צביקה דוידי יש לנו תוספת 2 תקנים לטובת עולים

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il הדר לביא כיוון שאנו לא מבצעים בפועל קליטה, אני חברת ועדת קליטה ועליה, גם אורן, שווה לבדוק אם זו ההשקעה הנכונה שאנו רוצים להשקיע.

אורן כהן: מה זאת אומרת אנו לא מבצעים קליטה?

הדר לביא: אין לנו מרכז קליטה.

אורן כהן: בגלל זה אין קליטה?

הדר לביא: העלייה היא של תושבים בודדים.

אורן כהן: יכול להיות שאינה גדולה, אבל לצורך העניין המדינה אומרת נותנים

לך 2 עובדים

צביקה צרפתי: אבל לא מתקצבת.

הדר לביא: לא, היא מתקצבת, בשנה שעברה היו 20 משפחות, יכול להיות

שצריך לנהל את זה אחרת. לגבי הוצאות עובדים דיברנו, אותי מאוד מטריד נושא השיפוי, מטריד אותי לראות שההערכות הפסימיות שלי מתממשות, כשאנו מעריכים ש- 10 מלש"ח אנו מעריכים לא יינתן, האם תוכל להרחיב איך בנויה הערכה זו שלנו?

צביקה דוידי: גם אמיר העיר על זה בהתחלה, ההערכות, הקול קורא שמגביר

את השיפוי הוא בעצם מתייחס לקריטריונים מחמירים שמדברים על פגיעה של 60 אחוז מהמחזור ועד כדי פגיעה של ירידה של 80 אחוז במחזור ועל בסיס הקולות קוראים האלה שכבר היו החל מהמחצית השנייה של 2020 שכבר אנו מכירים אותם, אז התוצאות שהם הניבו אם נעשה השלכה לשנת 2021 אז אלה המספרים שקיבלנו. כרגע בקצב הכספים שמתקבלים אז בסופו של יום אנו חייבים להסתכל על המציאות נכוחה וכן להגיב, יתכן והמצב ישתפר בזמן קדימה, אבל אנו מדברים על פעם אחת מסוגלות עם ע ירבון מוגבל להעריך את היקף העסקים שנפגעו ויכולים לקבל תחת הקריטריון דנן ופעם שניה מהירות הגשת החומרים והמודעות בקבלת הכספים, זה תהליך חדש לחלוטין שאנו מנסים ללומדו ולהגיע לחיזוי עד כמה שיותר מדויק. על כל פנים כרגע נכון לשים את הדברים על השולחן ולהציף ולהיות מודעים להשלכות ואשמח מאוד שהתחזית תסתבר כפסימית בהשוואה למציאות בפועל.

הדר לביא: הלוואי, סעיף שירותי סייעות מחליפות, מהו?

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il פירי לוי סייעות שמועסקות על ידינו, למזלנו יש יותר בנות שירות שנותנות עבודה בסדר ועלותן נמוכה מסייעת רגילה והחינוך נעזר בבנות שירות. אנו משלמים לעמותה.

הדר לביא: אנו מעסיקים עמותה?

פירי לוי: זה בנות שירות שהיעוד שלהן לחפש איפה לעזור והעמותה שלהן

שולחת אותן אלינו ואנו מברכים על היוזמה וקולטים אותן בגני ילדים.

עילאי הרסגור: באיזה עמותה נמצאות?

פירי לוי: תכף אחפש את השם.

הדר לביא: יש להן הכשרה חינוכית כלשהי?

צביקה דוידי: אפשר להפנות את השאלה לחינוך ונקבל תשובה.

הדר לביא: עם העדר העסקה ישירה של עובדים עם אאוטסורסינג בחינוך אנו

מגדילים את הסעיף הזה מ-25 לכמעט 100 אלף, כלומר אנו נשענים על זה בצורה מאוד משמעותית וכך לא פותרים בעיות.

צביקה דוידי: תהילה, אולי כדאי להפנות את השאלה בצורה מסודרת ותקבלי

תשובה מהחינוך. אני לא רוצה להגיב כגזבר לעניין, אני חושב שנכון לקבל הבהרה מפורטת.

הדר לביא: שנת הלימודים תסתיים עוד חודשיים וחצי בגנים, אם נגדיל פי 4 את

הסתמכותנו על מיקור חוץ בשנה הזאת אני חושבת שזה צעד לא נכון. לגבי השמירה, אני זוכרת את המהלך ואת ביטויו, מה המשמעות לזה שאנו בפועל לא מתקצבים, אנו מפטרים את העובדים?

צביקה דוידי: לא, אנו בעצם נמצאים בבור תקציבי, לא מפטרים אף אחד,

מוציאים את ההוצאה אבל כרגע אין לנו מענה להוצאה, אנו במצב של חוסר איזון תקציבי בגלל ההחלטה לשמר את כוח האדם ואת שירותי השמירה.

הדר לביא: יהיה גירעון בסוף השנה.

תהילה מימון: אסור שיהיה גירעון ותפקידנו לא סתם אנו מביאים את זה בצורה

כזאת שקופה לוועדת הכספים, ומן הסתם מציגים את כל התמונה, כי חשוב לנו שתהיו שותפים ושבחודשים הקרובים ייעשו מהלכים מאוד משמעותיים שיצמצמו

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il את הגירעון הזה, אסור לנו לאפשר גירעון בסוף השנה, עלינו לעבוד מאוד קשה כדי שזה לא יקרה.

צביקה דוידי: זו תמונה שהרשות חייבת לקבל אותה, זה לא יכול להיות מצב

קבוע, זה מצב בלתי נסבל, זה לא משהו שיכול להימשך.

הדר לביא: אני מסכימה. לשתפנו זה לא שיתוף או שקיפות, זה האחריות

והתפקיד שלנו, מן הסתם לא היו מסתירים מאיתנו.

יו”ר: אני יודעת איך זה היה בעבר, דברים הגיעו בצורה מאוד מאוחרת. נראה עוד שבועיים שלושה איך מתמודדים, חשוב לנו באמת שתבינו את גודל הבעיה.

צביקה צרפתי: אני משתדל להיות מאוד עדין, תפסיקו עם העבר, את אומנם

כלכלנית ומבינה בתקציבים, אם את רוצה ללמוד על העבר תשאלי את מי שמכיר את העבר, תעזבו את העבר, אם יש גירעונות כה עמוקים לא משפצים עם תב"רים גירעוניים.

תהילה מימון: בתב"רים עשינו פעולות מאוד קיצוניות כדי לא להגיע למצב כזה.

הדר לביא: ובשוטף הגענו ל-40 מלש"ח

צביקה צרפתי: 12 מלש"ח, בקדנציות הקודמות אני לא זוכר גירעון כזהבשוטף.

תהילה מימון: אני גם יכולה להסביר מה הסיבה שלא היה גירעון, כי הגדלתם

את החוב במהלך השנים.

הדר לביא: גם בקדנציה הזאת הגדלנו את החוב.

תהילה מימון: בקדנציה הזאת לא, מלבד השנה הראשונה.

צביקה צרפתי: שגיא היה גזבר מעולה.

עילאי הרסגור: מאחר ואנו בוועדה ואנו רוצים לדון בצורה עניינית

צביקה צרפתי: אז תדונו עניינית ואל תתמקדו בעבר.

הדר לביא: ענייני זה לכל הצדדים. צביקה, מתי נוכל לראות מענה לגבי ה-12

מלש"ח

צביקה דוידי: כשיעשו החלטות ינתן מענה לדבר הזה.

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

תהילה מימון: אני רוצה להתייחס לזה, אני עוסקת בזה ביומיום, צביקה יודע.

המצב הזה הוא באמת לא יכול להימשך כמו שהוא, כמובן שזה יגיע לוועדת כספים, המטרה היא שנגיע עם שינויים תקציביים תכופים על מנת לאזן את התקציב, אתם רואים פה את מלוא הפער שקיים היום שמדובר ב- 12 מלש"ח זה בראייה שנתית, לא בראייה של 4 חודשים, והדבר הזה יהיה חייב לקבל ביטוי בוועדה הזאת ובוועדה שלאחריה ובוועדה שלאחריה, זו המטרה, צביקה עובד על זה ברמה היומיומית עם ראש העיר וכמובן שזה יגיע לוועדת הכספים.

הדר לביא: לגבי נושא החניה, אני אמרתי על זה במועצת העיר, חבל שלא

הבאתם לוועדת הכספים, אני מעודדת אתכם להביא שינוי אם אפשר, אני אאשר הגדלה למקסימום במיוחד במצב שאנו בו היום.

צביקה צרפתי: לגבי החוב המצטבר, הצפוי, תפתחו את פרוטוקולי אישור

התקציב לשנת 2021, אנו אמרנו שהתקציב לא ריאלי, הוא לא תקציב קורונה ואלה התוצאות, תפתחו את הפרוטוקולים, אני לא רוצה שעירי תגיע לגירעון ותסחוב גירעון, תפתחו את הפרוטוקולים ותראו מה אמרנו.

תהילה מימון: או.קי. עוד הערות? יש למישהו התנגדות לאחר הסעיפים?

הדר לביא: כן, אני מתנגדת לנושא הסייעות, מחכה לפירוט.

יו”ר: נצביע על יתר הסעיפים, לגבי יתר הסעיפים יש למישהו הסתייגות?

עילאי הרסגור: גם אני נמנע לגבי הסייעות.

יו”ר: יש מניעה להעביר את זה לעוד שבועיים את הסעיף הזה?

צביקה דוידי: לא

תהילה מימון: אז נוריד מסדר היום, ותביאו למועצה ללא הסעיף הזה, האם יש

למישהו התנגדות?

הדר לביא: תודה

תהילה מימון: מאושר פה אחד.

החלטה : פה אחד (להסיר את הסעיף לגבי הסייעות)

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il סעיף 3 - שינוי תקציב פיתוח

צביקה דוידי: אנו בסעיף השלישי, שינוי תקציב הפיתוח. אני משתף ברשותכם.

אתם רואים את המסך? טוב, הסעיף הראשון מדובר בשינוי מקורות (מצטט)

התאמת התקציב לביצוע, מדובר בשדרוג מגרשי כדורגל, השתתפות מוסדות (מצטט מהטבלה) הסעיף הבא שייך לרשות הספורט, שינוי מקורות (מצטט מהטבלה) סע יף 3 שייך לחינוך, התקבלו ממשרד החינוך רכישות להנגשה טכנולוגית (מצטט מהטבלה) בסך 114 אש"ח100 אש"ח הועברו להמשך הצטיידות, אתם רואים את ההפרשים פה כמו שנאמר. (מצטט מהטבלה)

הדמוקרטי, אנו מדברים על מבנים יבילים לבית הספר עד בניית מבנה קבע (מצטט מהטבלה) אנו מד ברים על 500 אש"ח שמגיעים מתוך שדרוג מוסדות חינוך ו-600 ומיליון שקלים שמגיעים מתוך שיפוצי מוסדות חינוך. סעיף נוסף, יש לנו שיפטינג משני תב"רים (מצטט מהטבלה) קיטון של 90 אש"ח מתוך הקרנות וקיטון בעלויות בסכום דומה והמשלים שלו זה בתב"ר הבא, אולם ספורט היובל, 90 אש"ח, ו-90 אש"ח ברמה של עלויות. תיקון יתרת תב"ר מצטבר

אורן כהן: תוכל להסביר מה זה ה-90 אש"ח? זה לא נמצא בתב"ר השנתי, יש

תכנית שנתית לתב"רים.

צביקה דוידי: לכן זה מגיע לאישור מליאה.

אורן כהן: אבל מאיפה בא ה-90 אש"ח, מי ביקשם

צביקה דוידי: רשות הספורט

אורן כהן: רשות הספורט ביקשה להכניס 90 אש"ח

צביקה דוידי: כן, זו הבקשה ביחד עם דני.

דני: אורן, זה התחייבות להעברה של המחסן של זה לפני שנתיים, של בקשת ראש העיר, מחסן הכדורסל, מלפני שנתיים ולא בוצע.

אורן כהן: בשנתי זה לא קיים, אם אתם רוצים לקחת התחייבות קודמת ולממשה

זה בסדר גמור, תוסיפו 90 אש"ח

דני: אורן, זה לא קשור, לוקחים את זה מהתב"ר של התאורה, שאריות של התאורה, שלקחנו שם איזשהו מקדם ומיכאל נתן לזה פחות כסף וזה הסיפור.

זה מחסן שכבר שנתיים התחייבנו לעשותו, זה צורך, אין מקום לשים את הציוד והכל על הרצפה, וזו התחייבות שאנו מממשים עתה.

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il הדר לביא זה מחסן להפועל כפר סבא או לרשות?

דני: לרשות, אגודת הפועל תשתמש אבל זה שלנו.

הדר לביא: רק הם ישתמשו?

דני: זה מקום קטן, אי אפשר להשתמש עוד, זה מחסן לטובת הכלל, סביר להניח שלא יישאר מקום, אם ירצה מישהו לאחסן משהו נמצא לו את הפינה.

הדר לביא: תדאגו שהמפתח יהיה בעירייה.

דני: המפתח יהיה באולם הספורט. אליעזר חדד אחראי והמפתח יהיה ברשותו, הוא אחראי על כל המתחם.

תהילה מימון: פרויקט התאורה באצטדיון הסתיים?

דני הרוש: כן, הוא עכשיו רק בכיוונים, הוא הסתיים.

תהילה מימון: והוא נמוך יותר באמת?

דני הרוש: כן, מיכאל הגיש מסמך מסודר לצביק ה שהוא התחייב בו שהוא

הסתיים.

צביקה דוידי: יש מסמך שמגדיר בצורה ברורה מה העלויות שיסתיים הפרויקט.

דני הרוש: נכון

הדר לביא: לא עשינו את זה בסוף דרך המשכ"ל במיליון שקל פחות?

דני הרוש: זה מיליון שקל פחות ממה שהיה אמור להיות בעבר.

הדר לביא: אז אנחנו לוקחים רק 90 אש"ח

דני הרוש: לוקחים סכום קטן, מיכאל הגיש מסמך בצורה מסודרת לצביקה

וצביקה אישר לקחת 90 אש"ח לטובת המחסן שאנו מחכים לו שנתיים והציוד עומד זרוק בפינה וזה לא טוב לא לבית הספר ולא לכדורסל.

הדר לביא: צביקה, החוזה עם המשכ"ל לא היה נמוך מהתכנון של ה- 4 מלש"ח

צביקה דוידי: התב"ר על סכומיו מותאם לחוזה המשכ"ל.

תהילה מימון: אבקש עדכון על החטיבה.

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il צביקה דוידי היה דיון זום מפורט עם גדי מארק, עברנו ואישרנו את החוזה, יש כשלים, אחד זה שזה נבנה בחטיבה אחת, ושתיים שיצאנו לדרך טרם אישור ממשרד החינוך. נכנסנו למתווה ויש רצון מאוד גדול גם מגדי מארק וגם מצד אילנית שושני, אנו בהתמודדות עתה עם חשב משרד החינוך ואני מקווה שנוכל לעדכן משהו חיובי בהמשך.

הדר לביא: לא ידעתי שיש עוד סיכוי לתקן.

צביקה דוידי: מדובר בתהליך שאנו עובדים עליו חודשים ארוכים, עד כמה שאני

יכול לדבר על חודשים ארוכים בתפקיד שלי, יש 20 מלש"ח שצריך לראות איך חוזרים אלינו ואיך אנו לא חוזרים בהקשר זה על אותה טעות ובונים את הבי"ס הזה בתיאום עם משרד החינוך, אחרי הרשאה ואחרי התחייבות לחוזה לממש את ההרשאה, הסכומים צריכים להיות מותאמים להיקף התקציב, צריך לעבוד נכון, אני מדבר על זה גם על בית ספר יסודי כ"ס 80 שנמצא בדרך, מדובר בעשרות מיליונים, צריך לראות שעושים את הדברים בצורה נכונה עם היערכות נכונה, להביא את התקציבים, הייתה הנחיה של ראש העיר להביא חומרים כמה שיותר מפורטים לוועדת התקצוב במשרד החינוך, ועם כל המגבלות שקיימות במשרדי הממשלה השונים ובמשרד החינוך, ואני מאוד מקווה שתהיה לנו בשורה בשנה הבאה, עם כל התקציבים שלא קיימים כרגע, ואני מקווה שיהיה סוף טוב לסיפור הזה.

תהילה מימון: איפה עומדים התב"רים?

צביקה דוידי: גם פה בשונה מהתקציב השוטף שבו בעצם הוא יותר על טים

אוטומטי כשאנו מנסים להגיב בתנועה וליצור תקציבים גם מאושרים, בנושא התב"רים אנו יותר עם היד על הפה, בדצמבר 2020 כבר דיברתי על זה, כ"ס לא במקום שהייתה בו וצריך להפנים את זה. בצורה דיפרנציאלית, השתנו לנו היתרות ל-3 מלש"ח בסוף 2020. אם אנו לוקחים את היתרה שלנו, את יתרת הקרנות שלנו לסוף השנה, יתרת הקרנות הפנויה, אז לפני 4 שנים עמדה על 100 מלש"ח, ורואים איך היא יורדת במהלך השנים בצורה מדורגת עד ל -3 מלש"ח בסוף 2020. צריך תכנון ארוך טווח ששומר על מסגרת מאוזנת בין מקורות של ארנונה אחרת לבין מקורות מגורים בשוטף, וגם בנושא הפיתוח יש ליצור מקורות של היטלי השבחה באופן מתמשך על מנת להמשיך את המצ'ינג של בניית שכונות חדשות, מוסדות ציבור ומוסדות חינוך.

בפועל התקציב שאישרנו תיאורטי כי כניסת ההיטלים היא לא לפי התרחיש, ינואר, מרץ, אפריל היו מאוד קשים, אפריל מעט שינה את התמונה, יש לנו שתי מגמות עיקריות, אחת, לראות איך אנו מנסים לתת מענה לדברים השוטפים,

רחויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il בטיחות, שיפוצים והתנהלות שוטפת, גם פרויקטים גדולים כמו גולדה ורמז לבנות את התיכונים עבור ילדי העיר, וכבר להכין עתודות לספטמבר 2022 וזו משימה מאוד מאתגרת עם אילוצים מאוד קשים. עד כאן לגבי הנושא הזה.

תהילה מימון: עוד שאלות?. האם יש למישהו התנגדות לאחד הסעיפים? מאושר

פה אחד.

החלטה: מאושר פה אחד.

תהילה מימון: טוב, אסכם ואומר שהוועדה הזאת לי לפחות לא הייתה פשוטה,

היה חשוב שנדון בדברים ונציף את הדברים והבעיות שעולות מהתקציב המאושר והיישום, הגזבר נרתם ויוזם ומקדם את זה ורה"ע בתמונה כדי להביא לאיזון תקציבי בחודשים הקרובים.

הדר לביא: מה הצפי מבחינת הצעות לייעול מבחינת לוח זמנים.

תהילה מימון: קשה לי לתת הערכות ללו"זים, בכל ישיבה מכן והלאה נראה

שינויי תקציב כדי לאזן את ה-12 מלש"ח שאנו רואים. תודה רבה לכולם, שיהיה ערב טוב ושקט. ביי, להתראות.

ישיבה נעולה

בברכה,

תהילה מימון צביקה דוידי יו"ר ועדת כספים גזבר עיריית כפר-סבא