פרוטוקול ועדת כספים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

20 מרץ 2022

י"ז אדר ב תשפ"ב

סימוכין: 599581

פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.3.2022

הישיבה התקיימה באמצעות הזום

נוכחים:

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

עילאי הרסגור הנדין חבר ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

חסרים:

צביקה צרפתי חבר ועדת כספים

הדר לביא חברת ועדת כספים

עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים

משתתפים:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

צחי בן אדרת, רו"ח –גזבר העירייה

עו"ד אלון בן זקן – יועץ משפטי

צבי אפרת – סגן גזבר

פירי לוי – מנהלת מחלקת תקציב רגיל

מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

על סדר היום:

הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2020

העברות מסעיף לסעיף מס 2 תקציב שוטף לשנת 2022

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח– לשנת 2021

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח– לשנת 2022

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il עיקרי הדברים

1. דוחות כספיים לשנת 2020- מדובר בנתונים שהוצגו קודם לכן במסגרת תקציב

שנתי. העודף התקציבי עומד על כ-1.4 מיליון ₪ לשנת הכספים 2020 .

2. העברות בתקציב שוטף- השינוי העיקרי זה תוספת תקציב לשירותים לזקן - 117

אלפ"ש במימון הג'וינט.

3. העברות בתקציב פיתוח 2021- עיקרי השינויים

א. הנגשת טכנולוגיות במערכת החינוך - תקציב שהתקבל ממשרד החינוך

והוחזר לקרנות הרשות.

ב. התאמת מגרשי ספורט - התקבלה השתתפות חיצונית מקרן המתקנים

והוחזר סכום לקרנות הרשות.

4. העברות בתקציב פיתוח 2022- עיקרי השינויים

א. איצטדיון לויטה- משרד הספורט משתתף בעלות החלפת התאורה בכ-1.3

מיליון- מוחזר לקרנות הרשות וכן הקטנה עלויות.

תהילה מימון: יש לנו העברות 2022, סגירה של 2021 בפיתוחודו"ח כספי שיציג צחי, 2020 .

צחי בן אדרת והעברה אחת בדוברות.

תהילה מימון: יש העברה נוספת בשוטף שנשלחה אליכם לפני מספר שעות. כולם מסכימים

שהיא תעלה היום להצבעה? אלון זה בסדר? יש בעיה עם להעלות סעיף כזה?

אלון בן זקן: אני לא מת על זה, בישיבת מועצה אי אפשר לעשות זאת. יש תקנון שאושר ב-

2008 למועצת העיר להתנהלות של הוועדות. אני לא ראיתי שאושר דבר כזה. אני מציע לא לעשות את זה.

תהילה מימון: אני מסכימה.

צחי בן אדרת: זה סעיף טכני, במקום שייצא מדוברות שייצא מהאגף של מירב. טכני, אין

תוספת תקציב.

תהילה מימון: אם זה נשלח לפני כמה שעות ומישהו אינו נוכח, הוא יכול לטעון בצדק שלא

הספיק לעבור על חומרים.

אלון בן זקן: זו וועדה ממליצה, אפשר להעלות במועצת העיר. אם זה לא דחוף, כדאי להעביר

את זה לישיבה הבאה.

תהילה מימון: איזה שיתוף ציבור מדובר? ב- 23.3. אז זה דחוף. אם אתה מבצע שיתוף ציבור

ואח"כ העברה, כאילו עשית משהו בדיעבד. צריך לאשר את זה עכשיו.

אורן כהן: אני מציע לאשר עכשיו.

יובל בודניצקי: שלא יהיה מראית עין של משהו טכני.

אמיר קולמן: לא מעבירים כסף ממקור תקציבי חדש.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il צחי בן אדרת זה טכני, לא משנה. למען הסדר הטוב אני רוצה לעשות העברה. לא קרה כלום.

נעביר לפעם הבאה. תהילה צודקת.

תהילה מימון: נתחיל.

הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2020 :

צחי בן אדרת דוחות כספיים ל-2020. הם מוגשים עכשיו בגלל שנת קורונה, קיבלנו אורכה ממשרד הפנים להגיש באיחור - בסוף מאי. הדוחות הוגשו בסוף מאי, עבודת משרד הפנים התארכה ולכן מוגשים רק עכשיו.

בצד התקבולים סה"כ מיסים ומענקים 474 מיליון ש"ח, מתוכם 37 מיליון שיפוי מקורונה שקיבלנו ב-2020. שירותים מקומיים, תברואה, שמירה וביטחון, תכנון בנין ועיר ופיקוח עירוני 16 מיליון שירותים ממלכתיים 338.7 מיליון

תהילה מימון: זה דו"ח מלפני שנה, כדאי לרדת לשורות התחתונות. אלו דברים שראינו

במסגרת אישור התקציב, ראינו את הדוחות, רק לא בצורת דו"ח משרד הפנים.

צחי בן אדרת: סה"כ תקבולים 884.5, סה"כ תשלומים 883.1 ,עודף כמעט 1.4 מיליון.

שאלות?

העברות מסעיף לסעיף מס' 2 תקציב שוטף לשנת 2022:

נעבור להעברות. העברות שוטפות העברה ראשונה – השכרת משרדים עבור עובדי חינוך אל מול רזרבה.

העברה שנייה תמיכות לעמותות המזון, מעוניינים להוסיף 10,000 ש"ח מרזרבות לעמותות מזון שנפגעו כתוצאה מתמהיל פנימי, 3 עמותות נפגעו ואנו רוצים להשוות. ההעברה השלישית מבוטלת, היא לא לאישור. העברה נוספת קבלת הכנסה - תכנית לקידום אזרח ותיק. 117,000 ש"חאל מול שכר עובדים וטיפול באזרח ים ותיקים בקהילה . העברה אחרונה מיון פנימי לתנועות הנוער, במקום סעיף אחד של 540,000 ש"ח מחלקים ל-4 סעיפים. עד כאן העברות שוטפות.

תהילה מימון: פרט לסעיף 3 שיורד ולא יועבר למועצת העיר, מי מתנגד? עבר פה אחד

החלטה: פה אחד.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח – לשנת 2202:

צחי בן אדרת נעבור לתב"רים. כאן למעשה אנו רוצים לתקן העברה בוועדת הכספים הקודמת, קיבלנו אישור חשבונות סופיים למתכננים ואנו רוצים לתקן עלויות. בהעברה קודמת קיבלנו אישור ממשרד הספורט, זו העברה שאושרה, העברנו מיליון ושלוש עשרה, אנו רוצים לתקן העברה זו אל מול העברות הרשות. הפער בין העלויות. זה פשוט תיקון של העברה. יש שאלות?

תהילה מימון: יש התנגדות? עבר פה אחד.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

החלטה: פה אחד.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח – לשנת 1202 וכן העברה 3 מסעיף לסעיף תברים

2022:

צחי בן אדרת העברת תב"רים 2021. יש סה"כ2 העברות. עדכון מקורות התאמה לתקבולים בפועל משרד החינוך בגין רכישת אביזרים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים. אל מול קרנות הרשות 240,000 ש"ח. העברה נוספת - עדכון מקורות, התקבלה השתתפות מקרן המתקנים בסך 140 אלפי ש"ח, מעבירים לעלויות בפועל, התקבול הזה מול קיצוץ של קרנות הרשות והתאמה של 15,000 ש"ח להוצאות בפועל

אמיר קולמן: איזה מגרש זה, על מה מדובר?

צבי אפרת: הפרויקט שעשינו לפני כ-3 שנים, להסבה לסינטטי ב-3 המגרשים– קפלן, עלייה

וליד לוויטה. על אחד מהם אנו קיבלנו מענק מקרן המתקנים מאוד באיחור. בתחילה אושר 460, ואחרי דיווח סופי הצלחנו להגיע ל-600,000. לכן עשיתי תיקון מקורות 140 ש"ח. הרי את הכסף הוצאתי, זה חוזר לקרנות.

אמיר קולמן: לא התקשרת להגיד תודה?

צבי אפרת: אני תמיד אומר תוד ה לרעות אומנסקי, רמת הדיווח שלה מאוד גבוהה, היא

מתגברת על כל המכשולים ומביאה את כל הכסף. אני תמיד מודה לה במיילים.

צחי בן אדרת: נעבור להעברה 3, תברים 2022 – העברה ראשונהשינוי מקורות, התקבלה

השתתפות נוספת בהצטיידות הרחבה בבי"ס יצחק שדה 91,000 ש"ח אל מול קרנות הרשות

והרשאה ממשרד הרווחה (העברה 2) פרויקט אמצעי מיגון ליחידות האגף, סה"כ40,000 ש"ח, השתתפות קרנות הרשות 13,000 ש"ח, סה"כ53,000 ש"ח

תהילה מימון: עשיתם שינוי בכספים המגיעים ממקורות חיצוניים? כי יש הרבה פעמים החזרה

לקרנות הרשות, שזה חיובי.

תהילה מימון: יופי. אז נוכל למלא את הקרנות בחזרה. יש למישהו התנגדות?

אורן כהן: יש לומר לזכותו של צחי שהוא ממשיך בקו הזה בצורה טובה במיוחד. הוא ממשיך

יפה.

צחי בן אדרת: לא הצבענו.

תהילה מימון: אין התנגדות, העברות התקבלו פה אחד. חג שמח.

החלטה: אושר פה אחד.

בברכה,

תהילה מימון צחי בן אדרת, רו"ח יו"ר ועדת הכספים גזבר עיריית כפר-סבא