פרוטוקול ועדת כספים

26 מאי 2022

כ"ה אייר תשפ"ב

סימוכין: 606760

פרוטוקול ועדת כספים מיום 24.5.2022

הישיבה התקיימה באמצעות הזום

נוכחים:

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

לירית שפיר שמש חברת ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

הדר לביא חברת ועדת כספים

חסרים:

צביקה צרפתי חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים

משתתפים:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

צחי בן אדרת, רו"ח –גזבר העירייה

עו"ד אלון בן זקן – יועץ משפטי

צבי אפרת – סגן גזבר

פירי לוי – מנהלת מחלקת תקציב רגיל

רו"ח רונן שטרית – יועץ השקעות

מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

על סדר היום

ועדת השקעות – עדכונים שוטפים.

עדכון פירעון מלוות ביוב.

העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף 2022 .

העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר2022

תהילה מימון: שלום לכולם.

תהילה מימון: כרגע לירית, אורן, הדר, דני ואני חברי הוועדה חמישה ונתחיל. יש קוורום. מי

שיצטרף יצטרף בהמשך.

ערב טוב, אנחנו בועדת כספים מדברים על שלושה נושאים היום - אגרות ביטוח וועדת השקעות ודיווח.

מעולה. דווח על פירעון הלוואות - נושא חשוב.

ועדת השקעות – עדכונים שוטפים

צחי בן אדרת - הנושא הראשון - נמצא איתנו רונן שטרית, יועץ השקעות שלנו. חלק מהפקת לקחים מדוחות הביקורת אני לוקח דוח ות ביקורת רוצים ליישם את ההערות. אחת ההערות הייתה שוועדת הכספים לא מעודכנת מוועדת השקעות ולכן רונן כאן. קיימנו ועדת השקעות מקיימים כל רבעון וכל רבעון יהיה דיווח לגבי השקעות.

רונן, אשמח שתסקור לגבי נוהל ועדת השקעות שהחברים יכירו ממש בקליפת האגוז ועל מדיניות ההשקעות שלנו. ואם יהיו שאלות אנחנו כאן.

רונן שטרית:

עיריית כפר סבא, נדרשים להשקיע את עודפי המזומנים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים שהתעדכן בפברואר 2020 עד פברואר 2020 היה חוזה מאוד שמרני שלא התיר להשקיע בכלל במניות שבעים וחמישה אחוזים היה מותר להשקיע באגרות חוב של הממשלה ו-25% של חברות בדירוגים מסוימים- דירוג A ומעלה

מפברואר 2020 שהתחילה הקורונה למעשה, יצא החוזר, איפשרו לעיריה לרשות להשקיע גם במניות, עשו אבחנה בין רשויות איתנות לרשויות שאינן איתנות. רשויות איתנות רשאיות להשקיע עד 10% מעודפי המזומנים במניות ממדד 125 רק מהמשק הישראלי, רק השוק הישראלי עד 10% בעודפי המזומנים. גם פה, יש הפרדה ברורה. כל הכספים שלא צריך אותם בשנת התקציב הקרובה, הם אלה מוגדרים כעודפי מזומנים וכפופים לחוזר מנכ"ל.

הדר לביא: לא הבנתי את משמעות ההגדרה "יש כספים שיכולים להיות בשימוש 25 חודשים

צחי בן אדרת: כמו לדוגמה קרן סטרטאי. שימוש לטווח ארוך. מעל שנה אם לא משתמשים

מעל שנה, זה פחות או יותר.

הדר לביא יש עוד משהו חוץ מזה?

צחי בן אדרת: כספי השבחה שעדין העבודות לא יצאו בגינן ואנחנו מעל שנה הצפי הוא מעל

שנה ההשקעות סולידיות

הדר לביא: מה הכמות? מה העלויות? מה הסכומים?

צחי בן אדרת: 45 מיליון. כספים מוגדרים לטווח יותר משנה כפופים לחוזר מנכ"ל עד עשרה

אחוזים. עוד חמישה עשר אחוזים באגרות חוב שמוגדרות AA ומעלה. הבנקים, חברות הביטוח, בזק וכולי. שאר הכסף זה חמישים אחוזים, באגרות חוב של הממשלה מוגדר כתיק מאוד סולידי. לא יודע כמה מכם מעורים במה שקורה בשוק מתחילת השנה, במיוחד בחודש האחרון. ביומיים האחרונים בעקבות העלאת הריבית גם האפיק הסולידי מקבל זעזועים בעקבות העלאת הריבית. זה יותר לסקירה כלכלית.

מבחינת חוזר מנכ"ל - הרשות מחויבת לקיים ועדת השקעות לפחות אחת לרבעון. במידה ויש התפתחויות בשווקים - התדירות גבוהה יותר. אחת לרבעון מנהלים את הכסף גם באמצעות פיקדונות בבנקים וגם באמצעות שוק ההון. עושים ניתוחים וסקירות כלכליות אצל הוועדה על חודש, עם ניתוחים ועם המלצות. פעם ברבעון נפגשים. אנחנו עושים סקירה כלכלית והמלצות.

יש עוד מגבלות - לא יותר מחמישה אחוז למנפיק שהעי רייה לא תמצא את עצמה חשופה ללווה אחד בצורה גדולה מידי. לעירייה יש תיק בשווי 45 מיליארד שקלים. לשמחתנו אנחנו יותר מוטי פי קדונות כרגע.

במדיניות ההשקעה בוועדת השקעות האחרונה ניסינו להיחשף לעשרה אחוזים מניות. היום אנחנו ב-2% מהתיק סך הכול במניות. לאט לאט במקביל לעשרה אחוזים, דווקא ירידות שיש היום בשוק המניות, הן מהוות מבחינתנו פוטנציאל השוק הישראלי שוק המניות הישראלי מאוד איתן וחזק אמנם המשק העלה את הריבית, גם המדד עלה אבל בשליטה. כל הפרמטרים הכלכליים מצביעים שהמשק טוב. לכן יכול להרשות לעצמו להעלות את הריבית.

האמירה הזאת שהמשק הוא טוב זה טוב למניות. היות והשוק מזועזע כשיש ידיעה בלתי צפויה כי השוק צפה עליית ריבית של 0% ובפועל היא עלתה ב-0.4% זה גורם לשווקים להגיב בצורה חריפה יותר. השוק מזדעזע ולאט לאט ניחשף למדניות השקעה שקבענו. זה יעשה בהתאם

להחלטות ועדת ההשקעה.

אלון בן זקן: מה לגבי האג"ח הממשלתי - לגבי האג"חים להוסיף קצת.

רונן שטרית: לגבי האג"חים, תיק ההשקעות בשוק ההון כולו כמעט כולו הוא באג"חים. אג"ח

נחשב אפיק מאוד סולידי. האג"ח נחשב אפיק סולידי בתקופה של ירידת ריבית. כשהריבית עולה, יש הפסדי הון. מי שמושקע באג"ח יכול להיגרר להפסדי הון. אם מוכרים בדרך, אם קונים מחזיקים עד הפדיון, מובטחת לנו התשואה שקנינו. הירידות יותר חריפות בשוק האג"ח מאשר שוק המניות. בגלל שהריבית צפויה לעלות והוא ציין אתמול, הוא ציין שברבעון הראשון של 2023 הריבית תגיע לאחוז וחצי. ריבית בנק ישראל. זה אומר שהפריים יגיע ל-10%. יש עוד העלאת ריבית של 0.75. השוק עובד על ציפיות. השוק כבר יודע מה שאני אומר לכם עכשיו, לכן הוא מגלם את זה במחירים. התגובה של השווקים זה פאניקה, לכן מאמינים

שבימים הקרובים הדברים יסתדרו ואז נחזור נתחיל למעשהלבצע את ההתאמות בהתאם למדיניות ההשקעה.

אפיק האג"ח למרות שמשרד הפנים אומר תהיו באג"ח ממשלית וחברות כי זה סולידי, זה סולידי עם כוכבית. אם מסתכלים על שנת 2022, מתחילת השנה, עד סוף אפריל, לא כולל חודש מאי, כל העולם ירדו השווקים. בישראל כל האג"חים ירדו, האפיק היחיד שעלה זה המניות. מדד 125. חודש מאי היה חודש קיצוני, חריג. אני מאמין שבשבועות הקרובים יהיה תיקון ומקווים ליהנות מהעליות שיביאץ בכל מקרה - התיק מוגדר כתיק סולידי בהתאם לחוזר מנכ"ל.

הדר לביא: כמה זמן אנחנו כבר משקיעים?

רונן שטרית: אנחנו משקיעים שלוש שנים בערך.

הדר לביא: ומה אפשר להגיד שאנחנו שהרווחים שעשינו אם אפשר לכמת?

רונן שטרית: תלוי בשנה. 2021 הייתה שנה טובה 2020 שנת הקורונה היתה שנה לא טובה

2019 הייתה שנה טובה. זה מאוד תלוי מתי מסתכלים על זה. בסך הכל, מה שהשקענו יש רווחים. הרווחים נבעו מהאג"ח כי הריבית ירדה. הרווחים העתידיים יגיעו מהמניות.

צחי בן אדרת: אני אדאג לדווח באופן רבעוני עם כינוס הוועדה מתעדכנים על דוחות ואני

אעביר באמצעות תהילה נעביר ונעשה דיווחים שוטפים. תהיה רוטינה ואז תהיו מעודכנים ואני חושב שזה יהיה הכי נכון.

הדר לביא: אני אשמח. אני מופתעת שאנו משקיעים שלוש שנים. הוועדה הזאת קיימת 3.5

שנים יש לכם מספרים להגיד כמה הרווחנו עד עכשיו? אחוז

צחי בן אדרת: השנה הפסדנו.

הדר לביא: לאורך השלוש שנים או משהו שאוכל לכמת.

צחי בן אדרת: אפשר אולי בישיבה הבאה, הקרובה, רונן - נרכז את הנתונים. לישיבה הבאה

נעשה סקירה אחורה ונמשיך הלאה.

הדר לביא: אשמח כדי שנוכל להרגיש מה 45 האלה עושים

צחי בן אדרת: בפעם הבאה נלך אחורה עם רונן, עד נקודה מסוימת ונמשיך.

הדר לביא: תודה.

צחי בן אדרת: בשמחה. שאלות לרונן? רונן תודה רבה-רבה.

רונן שטרית: תודה לכם.

עדכוןפירעון מלוות ביוב

צחי בן אדרת: הנושא הבא שרציתי לדבר עליו - לגבי דיור. כמו שבישיבת התקציב אישור

התקציב דיווחתי שאנחנו למעשה מה שמתכוונים לעשות זה לקבל מתאגיד הביוב את פרעון מלגות הביוב - כלומר את הכסף שהם חייבים לנו בגין התשתיות שזה 16 מיליון ועם הכסף הזה נפרע. היום יתרת ההלוואות של העיריה זה 11.5 מיליון שמחולקים בנק הפועלים בנק הפועלים 6.5 מיליון משהו כזה. התחלתי משא ומתן. הבעיה שזה ריבית גבוהה ואז צריך לשלם קנס. נכנסנו איתם למשא ומתן. הקנסות שהם רוצים שני הבנקים יחד, מקווה שאתם יושבים כולם, 1.4 מיליון שקלים. אני חוזר 1.4 מיליון שקלים בגין פירעון מלוות מוקדם. אני חושב וגם דיברתי עם תהילה על העניין הזה - אני חושב שזה לא כלכלי בעליל לשלם קנסות כאלה. זה פשוט.

לירית שפיר שמש: אתה אומר שיש לנו כרגע לפרוע? לא הבנתי. הלכתי לאיבוד בכל המילים

האלה.

צחי בן אדרת: אסביר שוב, בנחת. יתרת ההלוואות בספרי העיריה, הן 11.5 מיליון שקלים

רצינו לפרוע בפירעון מוקדם. כשבאנו לבנק ורצינו לפרוע אותן, הבנק רצה לקנוס אותנו.

לירית שפיר שמש: כלומר יש לנו עכשיו מצב שאנחנו כן יכולים לפרוע בפירעון מוקדם מבחינת

מצבנו כי אחרת לא היינו ניגשים לפרוע אותם.

צחי בן אדרת: נכון מאוד. הלכתי לתאגיד ולקחתי ממנו 16 מיליון שקלים כספים שמגיעים לנו

אני יכול לעדכן שה-16 מיליון שקלים הגיעו החלק הראשון כן הגיע. הלכנו עשינו איתם משא ומתן עם התאגיד והבאנו את הכסף.

העניין הוא שזה לא כלכלי ולא נכון לדעתי לשלם 1.5 מיליון ש"ח קנס פחות או יותר. לכן, נעמיד את הכסף הזה לדעתי וזו המלצה שלי לכם, כקרן 16 מיליון והיא תעמוד מול ההלוואה של ה-

11 מיליון. זה יהיה אחד מול השני וכך נפרע

לירית שפיר שמש: נמשיך לשלם את ההלוואה עם הריבית הנוכחית. הוא ישמש למעשה

לפרעון ההלוואה כולל הריבית השוטפת שלה? זה מה שאתה רוצה להגיד לי? 11.5 מיליון זה ריבית עם קרן?

צחי בן אדרת: נכון. זה ריבית קבועה שהבנק מבטיח לנו. אם היום, אפרע את ההלוואה שלם

קנס של 1.5 מיליון שקל. יש לנו כסף מצד אחד לטובת הפירעון שקיבלנו אותו, אל מול ההלוואות. ייקח עוד קצת זמן, אבל...

לירית שפיר שמש: זה יעשה לנו יותר הרי עם ריבית יצא לנו יותר זול לשלם את הריבית של

ההלוואה מאשר לשלם את הריבית של הקנס.

צחי בן אדרת: הבנת נכון לירית.

לירית שפיר שמש: הוא ישמש בקופה בשביל לשלם לבנק בשוטף את זה ועוד יישאר לנו עודף

למטרות אחרות מתישהו. זה מה שאתה אומר.

צחי בן אדרת נכון. בסוף הדרך. זה מה שיקרה.

הדר לביא: מה מועד הפירעון?

צחי בן אדרת: עוד כמה שנים טובות. לא זוכר.

לירית שפיר שמש: איך אפשר בעצם להעמיד את הכסף הזה לכמה שנים? מה אנחנו מבחינת

ספרי העיריה על הכסף הזה? הרי הוא כסף שבעצם כאילו רושמים אותו ככסף פירעון הלוואה, אבל שתישאר בו יתרה שנראה אותה רק בסוף אחרי שתשולם גם הריבית בסוף.

צחי בן אדרת: המשמעות, לירית, שאם היינו פורעים את ההלוואה אז פרעון יתרת ההלוואות

היה פחות ב-11.5 מיליון. ככל שלא עושים את זה, אז זה נשאר בגובה של 11.5 מיליון. לא יורד. זאת המשמעות.

תהילה מימון: כשאנחנו הצגנו את זה לא לקחנו בחשבון את הפירעון. זה היה אקסטרה שהיה

כתוב שנעשה, אבל לא היה חלק ממה שהוגדר מתחת ללא יודעת 297 מה שהגדרנו בסוף השנה. זה לא חלק מזה.

צחי בן אדרת: לא זוכר. אני זוכר שכן אמרתי בישיבה שזה הכוונה לפרוע. אני יכול כן לעדכן,

שעומס המלוות וזה לא אמרנו בדוחות, לא נתנו לכך דגש בדוחות של 31 לדצמבר 2021 , שדיברנו בישיבה ובמליאה, ב-2020 המלגות היה 97 מיליון וב-2021 285 מיליון. משתדלים לא, שוב, זה תזרימי ומשתדלים לא ליטול מהר מידיי. גם בטח בסביבת ריבית עכשיו מאוד גבוהה. כשנצטרך אנחנו כרגע מסתדרים עם התזרים שלנו. כשנצטרך, נגייס.

לירית שפיר שמש: לא הבנתי את המספרים. מדברים על 11.5 מליון מה זה המספרים

שנזרקו פה עכשיו זה עוד הלוואות?

צחי בן אדרת: רק ציינתי נתון לגבי עומס המלוות של העיריה. ב-31 לדצמבר 2020 ,עומס

המלוות היה 297 מלש"ח

לירית שפיר שמש: יש פה עוד מלוות ועוד הלוואות שהעירייה לקחה, לא רק 11.5 מיליון

שמדברים עליהם?

צחי בן אדרת: כן. לעירי יה יש עומס מלוות ביטוח וגם בגין שוטף ובגין ביוב. יש המון מלוות

לעירייה.

לירית שפיר שמש: כלומר 11.5 מיליון האלה, שרצית כאילו לפרוע, מה הייחוד שלהם מול כל

העומס הזה.

צחי בן אדרת: הן הלוואות שניתנו בעבר.

תהילה מימון, יו”ר: הן מוחזרות כמו השקעת בעלים. כרגע מוחזרות והעניין הוא שזה ייחודי.

אינך יכולה להשתמש לפירעון מלוות אחרות אלא רק למלווה הספציפית הזאת שזה.

לירית שפיר שמש: העיריה לקחה כדי לתת לתאגיד ביוב כסף כדי לפתח את כל העניין. מי

שלקח זה אנחנו ולא מי שהיה צריך לעשות את זה.

תהילה מימון: כמו השקעת בעלים.

לירית שפיר שמש: אוקיי.

צחי בן אדרת: לא יודע. אלון צריך לאשר דבר כזה או להציג?

אלון בן זקן: הצגת. מה אתה צריך לאשר?

תהילה מימון: אני חושבת שזה נכון. לקחת ולהוריד מהיתרה הזאת מיליון ארבע מאות רק

בגין פירעון מוקדם, זה דבר שהוא מאוד בעייתי. אם יש מישהו שחושב אחרת, הוא מוזמן להגיד. אנחנו באמת זה דיון פתוח. ככל שלא, כמובן אפשר לעשות בכל נקודת זמן, להחליט עוד חצי שנה-שנה לפרוע את זה. אין פה משהו שהוא שאי-אפשר לשנות את דעתנו בעוד אי אלו חודשים. אני מציעה שככל שאתם תחשבו שזה נכון לעשות את זה, אולי בהתייעצות עם גורמים נוספים, אז תציגו את זה מחדש ותביאו את זה שוב לדיון.

לירית שפיר שמש: אם ההלוואה נכון להיום יותר זולה מאשר מה שצריך לשלם, עדין כספי

העיריה זה כספי ציבור ויהיה עדיף לשלם את הלוואה ולהכניס את ה-16 מיליון האלה אחד נגד השני כדי שלפחות לא יהיה עמוס מידיי לשלם את זה. ככה אני רואה את זה.

אורן- לירית תראי, זול זה עדיף מיקר. את סומכת על גזבר העיריה שהוא מבין את זה?

צחי בן אדרת: לירית אני חושבת הסכימה איתנו, נכון? אני לא טועה.

תהילה מימון, יו”ר: כן ככה זה נשמע.

לירית שפיר שמש: אני פשוט סיכמתי את זה כדי להדגיש שאני מבינה על מה אנו מדברים.

אל תשכחו שאני פעם ראשונה כחברה רשמית אז מתנצלת מראש אם יהיו כמה דברים בשביל הפעם הראשונה.

תהילה מימון: טוב שאת מבררת.

הדר לביא: אני מסכמה עם המהלך הזה. נשמע לי מאוד הגיוני. מבקשת שתעדכנו מעת לעת.

לא יודעת איך השינויים בשוק ישפיעו על זה, אבל תשמרו אותנו בלו"ז.

צחי בן אדרת: אשתדל כמה שיותר.

לירית שפיר שמש: אני גם בעניין העדכון שנהיה עם האצבע על הדופק בסדר גמור.

העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר 2022

צחי בן אדרת קיבלנו העברה ראשונה חזות העיר 20,000 שקל. קיבלנו עוד סכום זה עובר לתב"ר הייעודי של שימוש. 20,000 שקל זה הסכום. יש תב"ר שעוסק בהתקני בטיחות בדרכים. קיבלנו הרשאה של 76,000 ש"ח מהרלב"ד. כאשר אנחנו בתחילת השנה בלי לדעת מה נקבל, 40,000 ש"ח אז מגדילים בעוד 36,000 שקל. זה בהשתתפות של 60:40, אז גם מגדילים את ההוצאה זה 78,000 ש"ח

צבי אפרת קיבלנו אחרי תקופה ארוכה הצלחנו לקבל את ההשתתפות של משרד התחבורה עוד 455,000 ש"ח השתתפות בשביל אופניים בגין. כתוב השתתפות אבל הכוונה למשרד התחבורה. אני מתנצל על הטעות. פשוט שינוי מקורות. מחזיר לקרנות. ה-455,000 ש"ח זה התקבול שקיבלנו ממשרד התחבורה.

הדר לביא: מה הקשר לפארקור שם.

צבי אפרת: התרומה לפארקור. זה התרומה שקיבלנו זה תקציב קיים ולא שינוי בתור מה

שקיבלנו לפני ארבע שנים שהקמנו לחמש. זה השינוי היחיד שיש פה בדבר הזה - אני מציג את כולו, את כל הדבר, אבל השינוי היחיד הוא שקיבלנו השתתפות ממשרד התחבורה 455,000 ש"ח

הדר לביא: זה אותו פרק, לא חל בו שינוי.

צבי אפרת: התב"רים הבאים - שניהם עוסקים בפיתוח ותב"ע ישן. הישן יותר הוא 007 והחדש

44,013 שבו הפקדנו השנה 3 מיליון שקל. בתב"ר הישן לא הפקדנו כלום. את כל התקצוב עשינו בחדש. יש לנו שני פרויקטים לפחות בתב"ר הישן שרוצים להזרים אליהם עוד כסף. לא רוצה לפתח את הפרויקטים, אז זה אחד התב"רים מפקיד 1,600,000 ש"ח, הנטו אותו נטו זה שני תב"רים.

הנושא הבא תקבול ממשרד התחבורה. פרויקטים תחבורתיים פרויקט הרחבת כיכר לאומי שמר. המענק שהובטח לנו היה 350,000 הואיל והפרויקט הוגדל תוך כדי הביצוע הצלחנו לקבל עוד ממה שתוקצבנו. עשינו שינוי מקורות, מחזירים לקרנות.

הדבר האחרון - תב"ר יוזמות חינוכיות. הייתה השרה ואישרה תמיכה בסך 44,500 ש"ח לפרויקט של הטמעת שוויון מגדרי בגני ילדים. הגדלנו את ההוצאה ב-45,000 ש"ח נעבור למשהו שהוא נתון אינפורמטיבי אבל מצאתי לנכון להביאו לידי ביטוי. זה המקום הכי נכון לדעתי. קבענו למטרות חינוך בגין מימוש זכויות במקרקעין. בינתיים, התקבול מתעכב. אנו מפשירים 3 מיליון ש"ח. קרנות שלא תוקצבו זה 500,000 ש"ח. המבנה הצופים עומד לצאת לדרך ש-1,500 זה סכום שאפשר לדחות אותו לשנה הבאה הנושא האחרון - תב"ר לגנים ציבוריים. מקרן השצ"פ שנפתחה השנה, רק לאחרונה נפתחה.

כל הנושא - ראיתם שאנו מאשרים באגף הנדסה לבצע שיפוצים בעוד שלושה מיליון מתוך השמונה.

צחי בן אדרת: מה שחשוב לי לציין בהמשך לדברים של צבי, לגבי מבנה הכספים המיליון וחצי,

זה פער זמני. כלומר מכרז הזכויות באוויר, אמור לצאת בסוף החודש אמורים לפתוח מעטפות.

מדובר על דבר זמני בהחלט.

לירית שפיר שמש: שאלה. אני מבינה שתקבולים לקרנות שלא תוקצבו, אם אני ראיתי למעלה

אנחנו בעצם קיבלנו עליהם כספים ממשרד התחבורה, או שזה לא אותם הכספים החצי מיליון הזה.

צבי אפרת זה אותם כספים. אלה הכספים שלא היו מתוקצבים. דרך אגב - לגבי השביל אופניים, החברה הכלכלית ביצעה אותו בזמנו. לא הופיע בספר התקציב ובהנהלת החשבונות כי גם בהתחלה משרד התחבורה לא רצה לשלם כי אי אפשר היה להשלימו. בסופו של דבר, השנה פתחנו במשא ומתן עם משרד התחבורה לקבל את הסכום הזה, לכן זה שינוי מקורות.

סכום שלא הופיע בתכניות שלנו או לא הופיע בספר התקציב. אותו דבר לגבי ה- 99,000 ש"ח שזה הגדלת מענק של כיכר נעמי שמר. לא הופיע בספר התקציב ולכן זה עומד לרשותנו.

לירית שפיר שמש: אני לא כל-כך הבנתי. אני לא מרגישה שהצלחתי להבין מה התשובה. אם

אני מאשרת לקחת את הכסף הזה שהוא היה מיועד לנעמי שמר, שימו בשיפוצי קיץ. זה אומר שזה בסדר כי קיבלתי את הכסף ממקום אחר.

צבי אפרת: לירית אני אסביר. אנחנו קיבלנו עכשיו 350,000 ש"ח פרויקט 70:30 350,000

ש"ח בכיכר. במהלך העבודה, הוחלט להכניס עוד אלמנטים של הריצוף מסביב

לירית שפיר שמש: חלק מהכסף זה הכיכר.

צבי אפרת: שביל אופניים ביצענו מהקרנות. לא רשמנו בספר התקציב בגלל החשש והנטיה

השמרנית לא להכניס. לא הצלחנו לדווח עליו עד עכשיו. השביל לא מגיע ליעד בגלל הבעיות שיש עם הפניה ימינה.

לירית שפיר שמש: לא צריכה לדאוג שאם לא אקבל אותו זה לא יבוצע?

צבי אפרת: השביל בוצע. זה בעצם מחזיר לי את הכסף מהקרנות. אפשר להחליט על ייעודו

כמו כל סוג של היתר השבחה שעומד לרשותנו.

לירית שפיר שמש: אני לא צריכה לדאוג? שבילי אופניים זה אחת מנשמות אפה של הסיעה

שלי. נוציא לפועל בהתאם לתוכניות.

צבי אפרת: יש לנו פניות מאגף ההנדסה להשתמש ב -3 מילון שקל האלה כבר עכשיו. רוצים

להוציא הזמנות. זה רק מסירת מידע לגבי השינוי במבנה, לכן לדעתי לא צריך לחכות לישיבת המועצה. אני חושב שניתן לשחרר להם את הכסף הזה כבר עכשיו. זאת לא שאלה משפטית.

לי זה נראה טרוויאלי, ולכן אפשר להשתמש בזה כבר עכשיו. חשוב להוציא ההזמנות כבר עכשיו. לגבי הפיתוח שלנו -

תהילה מימון, יו”ר: אני לא רואה בזה עניין טכני. פה אתה אומר שאתה מוריד מתב"רים נגיד סתם ניקח גני משחקים, מורידים מזה מיליון שקל. בעצם אין אישור, אנחנו רק דנים ולא מאשרים את זה, אין פה בעצם את ההחלטה. מחר באופן תיאורטי אתם יכולים לקחת את המיליון שקלים האלה ועדין להשתמש בזה, כי לא אישרנו עכשיו להוריד את זה מגנים ציבוריים.

צבי אפרת: זה לא יציאה מתב"ר מסוים אלא אומר לתב"ר שהופיע מספרו שעד היום תכננו

ומימנו אותו לפי נתוני השבחה. נוכל לממן אותו ולכן זה משחרר היטל השבחה.

תהילה מימון: צריך לעשות פקודה שאומרת קרן השצ"פים עלתה במיליון ולכן וזה עובר. זה

מוריד לי את התב"ר את הצורך בהוצאת התב"ר במיליון שקלים, או מגדיל את ההכנסה. צריכה להיות העברה אמיתית שאומרת שעכשיו שלושה מיליון שקלים שאמרנו שהם רק במצב מסוים,

הם מבוצעים בנקודת הזמן הזאת. מעבר לזה אני חושבת שיש פה עוד שאלה. אמרת צחי מקודם שלמשל מבנה הצופים, כבר יצא במכרז פתיחת מעטפות. על איזה סכום הוא יצא? אם עכשיו לוקחים מיליון וחצי שקל מתוך התב"ר הזה, גם אין לנו כיסוי.

יובל בודניצקי: זה לא מה שהוא אמר, תהילה. הוא אמר שיצא מכרז והמכרז של הזכויות

מכירת הזכויות.

צחי בן אדרת: כן. לא של הצופים תהילה.

תהילה מימון: אין התחייבות עדין לגבי מבנה הצופים?

צחי בן אדרת: לא מה פתאום.

תהילה מימון: זה כל הדרישה. שלושה מיליון שקלים זה הדרישה של הנדסה.

צחי בן אדרת: התקציב הוא 15 מיליון. אפילו יותר. צריך לעבוד כרגע, אנחנו אין ברירה

צריכים להתכנס במסגרת התקציב. אם זה המינימום שאפשר לעשות צריך לעשות כדי לסייע להם. פשוט אנחנו ממתינים למכירת הזכויות להזמנות שעל זה דנו מלכתחילה. זה ייקח זמן השיפוצים מתחילים עוד חודש חודשיים. יש קבלני ביצוע שתצטרכו להתחייב כלפיהם גם אם ייסגרו והכל יתקתק זה לא מחר בבוקר. כרגע, תהילה, מדברים על השמונה שאושר כבר ועוד שלוש. צריך להתמודד ולמצוא פתרונות. אין יותר צריכים 15 .

לירית שפיר שמש אתם מדברים שצריך 15 רק 8 מיליון אתם בעצם בונים על הקטע הזה קיץ לא בא כרגע. ראשון במאי מבינים שצריכים לעשות שיפוצי קיץ. יש מוסדות שיפוץ ששנים משוועים לשיפוץ. ידענו מראש שזה יגיע ליותר משמונה מיליון, איפה נביא להם? הכסף לא בא מהכיס של מישהו.

צחי בן אדרת: היינו אמורים לראות אותו להערכתנו במרץ אפריל לראות את הכסף המותנה

הזה. המכרז מתעכב ולכן לא רואים אותו. זה נכון מלכתחילה היינו צריכים לראות 15 מיליון

לירית שפיר שמש: יש בעייתיות. אם מסתכלים על שיפוצי קיץ זה משהו שדי יודעים מראש

כמה חודשים לפני הקיץ. ברמת העיקרון יש פה בעיה. הכסף המותנה היה בתקציב בעת אישור התקציב בדצמבר 2021. זאת אומרת הכסף הזה השמונה מיליון היו מותנים שם ממילא? אבל זאת אומרת השותפים האלה. כך או אחרת היינו צריכים את הכסף המותנה זה לא משהו שאפשר היה לשים אותו במקום אחר או ממקור אחר בתוך התב"ר הזה.

תהילה מימון: לירית עשו את זה כי האמינו שיצליחו למכור את הזכויות האלה לתקופה

מסוימת, ולכן שמו את זה. מכל הצרכים שהיו בעיר שמו את זה.

לירית שפיר שמש: אני מרגישה שהנושא הזה הסעיף הזה אני לא יודעת אם לא צריך לפחות

לשנה הבאה לעשות חשיבה אחרת על זה ולא להישאר עם הלשון בחוץ במאי. אולי צריך לחשוב טיפה אחרת, יותר מוקדם, ולא להגיע למצב הזה. אני אומרת את זה כלקח, כתובנה וכלקח לשנה הבאה. כל הזמן לומדים.

תהילה מימון מה שלירית אמרה, בכלל יכול להיות שזה הזמן לשבת ולבדוק איפה אנחנו. אם אנחנו יודעים שבכל מקרה זה לא יעלה פחות מ -15 מיליון שקלים, אז לעשות בדיוק כמו שעשיתם עכשיו. להביא את היתרה של ה-4 מיליון ולראות איך מורידים את זה לתב"רים אחרים שאושרו, גם אם זה זמני, כדי שהעיר תקבל מה שהיא צריכה. יש מינימום של שיפוצים שצריכים לעבור.

ודבר נוסף שאני רוצה להגיד - אני שמחה לראות את זה לפני שזה בוצע. אני מבקשת שאם אנחנו מגיעים למצב שיש חריגה מעבר ל-11 מיליון, זה יגיע לפני שאנחנו שהדברים מבוצעים בדיוק כמו עכשיו. כמו שעשיתם עכשיו זה מצוין זה הזמן להביא את ז ה אלינו כשיש שיקול דעת במה נוגעים ומה לא נוגעים לפני ולא אחרי.

לירית שפיר שמש: תהילה יש לך עוד מה להוסיף?

תהילה מימון: לא.

לירית שפיר שמש: סליחה כי אם חתכתי אותך תסלחי לי. אני יכולה לטעות בזה לא בכוונה.

תהילה מימון: אין בעיה

לירית שפיר שמש: אני רואה פיתוח גנים ציבוריים וגני משחק מקרן שצ"פ. חלק מגני המשחק

עוברים הנגשה. האם חלק מתהליכים של הנגשת גני משחק גם נדחים למתישהו או שזה משהו אחר שיושב בתכנית תב"רים אחרת ושם זה לא יהיה עיכוב.

יובל בודניצקי: אין קשר לירית. אין קשר להנגשה של גינות משחק. כמו שאת יודעת יש תכנית

מאושרת בהתחייבות בתוכנית הזאת ברמה של ארבע שנים אם אני לא טועה. אנחנו מדברים

פה אגיד במילים אחרות - מדברים פה על גישור בגלל עיכוב של כספים שאמורים להגיע.

אני רוצה לענות רגע להערה שנאמרה פה קודם. משתדלים להביא את הדברים מראש ולא בדיעבד. התקציב של 15 מלש"ח שיפוצים, לא כל השיפוצים בהכרח במסגרת יולי אוגוסט, יש שמתחילים לפני וגם כאלו שמסיימים אחרי, כמו שהיו בעבר והיו גם השנה. כדי לא להיות תקועים בצוואר בקבוק, כרגע אנחנו מבקשים באמת להפשיר שלושה מיליון שקל, שהם כרגע לא אמורים לפגוע באף התנהלות אחרת מבחינת ביצוע, כפי שתוכננה בתכנית העבודה ותוקצבה בתקציב. אם בהמשך יהיו שינויים אחרים, כמובן נעדכן מראש. כרגע, לפי מה שיודעים כרגע - לא אמורות להיות בעיות.

לירית שפיר שמש: השורה של פיתוח הגנים הציבוריים וגני המשחק, אני לא אמורה לראות

פגיעה בלוח הזמנים של התחייבות הנגישות כמו שהגשנו אותן לגורמים המתאימים. זה לא אמור מבחינתנו להיפגע.

תהילה מימון: זה שינוי במקור של הכסף ומאיפה מגיע. הוא מגיע מקרן שצ"פ במקום מקרנות

הרשות.

צחי בן אדרת: יותר מזה. אני אחדד.

לירית שפיר שמש אותי מענין שזה לא יפגע. בגלל שאני מאשרת עכשיו להזיז את זה רגע הצידה, שהנגשה של מרץ 2023 תידחה

צחי בן אדרת: אני רוצה להבהיר. שקל לא נגרע מתוכנית ההנגשה או מה שקשור אליה. שקל

לא נגרע.

לירית שפיר שמש: שנושא ההנגשות יעמוד במועד כדי שגם נוכל לעמוד בזה כמו שצריך

מבחינת החוק. שאת זה לא נדפוק.

תהילה מימון: לגביי, אני עדין לא סגורה לגבי העניין הטכני שלא צריכים להצביע. האם אלון

נמצא?

אלון בן זקן: אני נמצא. מה השאלה?

תהילה מימון: אלון, יש פה מצב שבעצם היה תקציב של 8 מיליון שקלים ומולו שיפוצי קיץ. לא

הגיעו ההכנסות של 18 מיליון אז לוקחים 3 מיליון מסעיפים אחרים. חלק זה גידול בהכנסות וחלק הקטנת הוצאות או דחייתן, מעבירים לשיפוץ קיץ. אומר צבי שאין פה עניין מהותי. האם לא צריך להעלות להצבעה את השינויים האלה? לדעתי צריך להעביר את זה להצבעה.

אלון בן זקן: וודאי שצריך להצביע. מה הפעולה הטכנית פה. זה מובא במסגרת העברות

מסעיף לסעיף, לא?

צבי אפרת: אני מדבר על הרשימה הזאת בעצם אני בא ואומר...

אלון בן זקן: מה הפעולה?

צבי אפרת: הפעולה סכום מותנה של 8 מלש"ח שמותנה בתב"ר מסוים. אני אומר את ה-3

מיליון מביא מתב"רים אחרים לדעתי זה דיווח ואין פה העברה, אין פה הקצאה. במקום שיהיה בתב"ר אחד יהיה באחר. על מיליון וחצי ועכשיו וזה של החברה הכלכלית.

אלון בן זקן: למה הבאת את זה לוועדת הכספים ברמה של דיווח? אם כן למה זה בטבלה של

העברה מסעיף לסעיף?

צבי אפרת: זה כמידע. אני אתן לכם דיווח.

צחי בן אדרת: הבנת את הפעולה אלון? יש פעולה מסוימת האם צריך להצביע או לא.

אלון בן זקן: אם זה העברה מסעיף לסעיף צריך להצביע.

תהילה מימון: אם אקח את פיתוח הגנים, זה צריך להיות הגדלת הכנסות מול הקטנת קרנות

הרשות, מול החזרה לקרנות הרשות. השנייה - יציאה מקרנות הרשות והכנסה לשיפוצי קיץ, ביטול של המותנה. יש פה פעולות חשבונאיות שנעשו. לא מצליחה להבין.

אלון בן זקן: מצריכות העברה מסעיף לסעיף הפעולות האלה?

תהילה מימון לוקחת מקרן שצ"פ ולא מקרנות הרשות. כל הסעיפים שעכשיו עשינו החזרנו לקרנות הרשות.

צחי בן אדרת: תהילה שאלה, זה שינוי מקורות? זה לא רק שינוי מקורות פנימי?

יובל בודניצקי: זה לא העברה מסעיף לסעיף.

אלון בן זקן: תקראו לזה בשם הנכון.

יובל בודניצקי: קח לדוגמה את המיליון שקל האחרונים במקום לקחת מקרן איקס לוקחים

מקרן וואי.

תהילה מימון: נגיד מבנה הצופים שדוחים אותם, אם זה לא נעשה תחת החלטה אין לזה שום

שיניים. אין בעיה לממש אותם ב-2022. ברגע שדחיתם חלק מההוצאה ל-2023 וזה הפתרון ל-3 מיליון זה צריך לקבל ביטוי. ברגע שזה נשאר פה, אפשר להשתמש בהכול ב-2022 כי זה רק דיווח. אני לא מצליחה להבין איך להעביר לפקודות מסודרות ואחרי זה להחזיר. כשיגיע הכסף תחזירו לאן שצריך.

אלון בן זקן: זה כבר לא עניין משפטי.

צחי בן אדרת: השאלה האם צריך להצביע או לא.

אלון בן זקן: זה בהעברה מסעיף לסעיף. יש שאלה האם זה צריך להתבצע בהעברות מסעיף

לסעיף. אתם אומרים שלא.

צחי בן אדרת: אומרים שזה שינוי מקורות. מדברים על שינוי מקורות.

אלון בן זקן: שינוי עושים בהעברות מסעיף לסעיף או מביאים בנפרד בסדר היום אבל בשורה

נפרדת.

צבי אפרת: זה דבר שעשינו פעם ראשונה. עכשיו אומרים אנחנו רוצים לתת לתב"ר אחר ומשם

לקחת. לדעתי זאת החלטה שלנו לפי סדרי עדיפויות. לגבי המיליון וחצי הנוספים, הסכום הראשון בוודאי 600,000 ש"ח שהביאו לנו ואותו דבר אומרים במסגרת קרן אחרת שלא הייתה פתוחה במועד התקציב ולכן עומדת לרשותנו. איך מתמודדים עם המקרה.

היו שמונה מיליון נשארו שמונה מיליון, לכן ממילא לא נוכל לא אנחנו ולא אף אחד אחר לעשות שינוי עם הסכומים האלה, כי הבאנו את המידע, לטעמי ואולי זה גם נובע שאני יודע כמה חשוב להנדסה.

תהילה מימון: אני בעד שנהפוך את זה רגע. זה מאוד פשוט. יש פה שני סעיפים שיוצאים

מקרנות, שבעצם הוחזרו לקרנות ויוצאים מקרנות, שזה הסעיף הראשון והשלישי. יש סעיף של הקטנה של הוצאה או דחיה של הוצאה. אין בעיה להפוך לשלוש שורות ולגמור את הסיפור ולאשר. אני לא רואה סיבה למה לא.

צבי אפרת: אין לי בעיה בכלל לחכות.

אלון בן זקן מאשרים את זה עכשיו.

תהילה מימון: נעבור לשוטף ונעביר בצורה מסודרת.

צבי אפרת: אוקיי. מה שנאשר היום זה יבוא לישיבת המועצה ב-1 ביוני . החוזה ושל הקבלני

מסגרת נגמר בחודש מאי ואי אפשר להאריך אותו. לכן חשוב לצאת עם זה כבר החודש.

תהילה מימון: אני מעריכה שהחוזה מאפשר הגדלה. אם זה אפשרי משפטית במסגרת

ההגדלה שהשלושה מיליון יהיו שם, וזה כן יעבור פורמלית את מועצת העיר. החוזה לא מופיע אם הוא מסתיים בסוף מאי. צריך לחכות, ישיבת מועצה צריכה להיות ב-1 ביוני

אלון בן זקן: השאלה אם נכון לעשות את השינוי עכשיו לאשר ואז לסדר את הטבלה ולהביא

למועצה.

צבי אפרת: הטבלה מסודרת ולא מהווה בעיה. הבעיה היא המועצה.

אלון בן זקן: אתה מדבר על משהו בכלל הרבה יותר עקרוני. אתה מדבר על שאלה כללית

מתי נכנסת ההחלטה לתוקף.

יובל בודניצקי: אלון סליחה רגע שניה. יכול להיות שאנחנו סתם מתברברים. התקציב הזה זה

תקציב השמונה מיליון שקל מותנים, והיו אמורים, המקור היה אמור להגיע מאיקס, אומרים המקור יגיע מוואי. זה הכל, משנים את המקור. בכל מקרה זה נשאר מותנה. התזרים עכשיו, המקור משתנה, למה צריך להביא להחלטת מליאה? מעדכנים.

תהילה מימון: לא מסכימה. ניקח את התרחיש הלא הגיוני שלא ייכנס כסף ממכירת המקרקעין

לצורך העניין, מה שעשינו פה הופך להיות קבוע, לקחנו מקרנות הרשות וצמצמנו את קרנות הרשות. זה עניין מהותי.

יובל בודניצקי: בסדר. ניקח את הסנריו הקיצוני הזה. נגיד שלקחנו עכשיו ממה שתקצבנו את

השביל אופנויים ב-2022 בצופים. צפינו הוצאה של 3 מלש"ח. בגלל שלא קיבלנו את המקור התקציבי המקורי מהמקור המקורי- זה לא יהיה 3 מיליון שקל ההוצאה ב-2022 אלא תהיה רק מיליון וחצי. פשוט נבצע פחות בסעיף הזה, זה הכל, זה עניין מהותי של תקציב.

תהילה מימון: של ניהול תקציב. יישאר רשום שלושה מיליון אצל יובל. כל עוד לא תיערך פקודה

מסוימת יישאר תקציב של 3 מיליון בצופים כי אין פקודה

צבי אפרת: לא העליתי על דעתי בגלל הכוכבית לשחרר את השמונה מיליון.

תהילה מימון: לרגע שלא יתפרש שאני מפקפקת. אני מברכת על זה. הבאתם את זה בצורה

שקופה. אני מדברת על מנהל תקין ואישור כדי לא להגיע למצב שיש לנו פה משהו שהוא לא מסודר. אני מבינה את הלחץ ואת השבוע הזה שהוא קריטי. אולי אפשר להעביר בהחלטה דחופה. תעבירו מחוץ למועצה.

יובל בודניצקי: נתגבר על הלחץ. כמו שאנחנו מדווחים על זה פה עכשיו בוועדת כספים, אין

בעיה שנדווח במועצה. אין פה מה להסתיר הכל על השולחן והכל שקוף. ברמת הדיווח אין

שום בעיה. השאלה ברמה הטכנית, אם זה של המנהל התקין שינוי המקור אם מחייב ומאפשר אם זה מאפשר לנו לצאת לדרך או סך הכל השבוע.

תהילה מימון: מבחינתי יש אנשי מקצוע שיגידו את עמדתם ואני מקבלת את עמדתם.

יובל בודניצקי: נתת משפטית או אמרת שזה לא משפטי? הוא אומר שמבחינתנו ברמת

הדיווח.

הדר לביא: היועץ המשפטי אמר אני אמליץ לבדוק דרך אם אפשר לאשר את זה עכשיו אני

מאמינה שזה יאושר ולהעביר למועצת העיר אם זה דחוף אפשר גם היום. זה המנהל הכי תקין.

צחי בן אדרת: אם אין ברירה וזה פתרון הביניים הכי טוב נעשה את זה.

אלון בן זקן: הויכוח בינך לבין תהילה טבלה של התב"רים של העברה מסעיף לסעיף כן או

לא. אם זאת הפעולה מה הבעיה לתקן את הטבלה, לקבל עכשיו אישור.

תהילה מימון: רק בגלל המועצה, אלון. הדיליי של המועצה. אם הוא מדווח הוא יכול מחר

לצאת עם זה. אם מבקש אישור צריך לחכות שבוע שהמועצה גם תאשר. זו הדילמה.

אלון בן זקן: איך שזה רשום עכשיו, הפשרה של שלושה מיליון נראה כמו סוג של מיון פנימי

שלא מצריך את ההחלטה. אם עושים העברה מסעיף לסעיף, ברמה של דיווח, אפשר לצאת לדרך הכל בסדר. לא צריך ממילא לאשר פה, וזה לא צריך להגיע למועצה. לא הצלחתי להבין למה זה מגיע בטבלה הזאת של העברה מסעיף לסעיף.

הדר לביא: מיון פנימי גם מאשרים.

תהילה מימון: אם אני משנה מקורות לא מאשרים את זה?

הדר לביא: יש בטבלאות האלה מיונים פנימיים.

אלון בן זקן: מדברים על הפשרת שלושה מיליון שח. זה לא מיון פנימי זה רק ברמה של דיווח.

תתקדמו, הויכוח לא איתי.

צבי אפרת: שיפוצי קיץ תוקצב ב-15 מיליון. הייתה כוכבית ששמנו ליד הצופים ואמרנו שלא

נוציא 8 מיליון שקל עד שלא נסדיר פעולה מסוימת. שלושה מיליון ניקח את הכוכבית מתוכם מיליון וחצי לצופים. הזזנו את המותנה. אם השאלה המשפטית לא ברורה, אפשר לאשר ליתר ביטחון כמו שזה אישור. אני מוכן מחר בבוקר לשבת עם אלון ולנסות קצת לחדד את הדברים, ואז הוא אחרי שהוא יבין יותר טוב את הדברים יגיד אם רוצה להביא למועצה זה יובא. נכניס כדיווח למועצת העיר.

תהילה מימון: צבי אני מתחברת למה שאתה אומר. כרגע נאשר באופן עקרוני את המתווה

שהוצג בפנינו. מחר הצוות המקצועי ישב, לפי ההחלטה יעביר או לא למועצת העיר. בבקשה תעדכנו אותנו אם זה עובר למועצת העיר - תעבירו לוו עדת הכספים יום קודם, שנראה, נאשר ותביאו למועצת העיר יום אחרי כדי שיהיה מנהל תקין.

צחי בן אדרת מאשרים את הכל. ככל שיהיה שינוי נעדכן.

יובל: ניקח מההנגשה לירית.

תהילה אולי נתקדם סליחה, לירית השיבו לך? האם השיבו לך על השאלה? אני מניחה שהצוות המקצועי עשה את העבודה. תהיה הצעה טובה יותר או טובה פחות אבל שיפוצי הקי יתקיימו בקיץ. מה שאמר מנכ"ל העיריה - הם יבצעו עד ה-11 מיליון שקלים שאותם הם מאושרים ויש להם כסף. שמונה מיליון שאישרנו ועוד 3 ולא יבוצע מעבר לזה. בלי כמובן לחזור ולדווח ולבקש כסף נוסף. כמו שעשו כאן כרגע, הסיכוי שייפתחו המעטפות ולא יהיה בכלל מציע או שיפוצי קיץ, הוא לא על השולחן הזה. אם לא יהיה - יישאר כסף.

לירית שפיר שמש: אני לא לגמרי בטוחה שהבנתי את זה. אבל בסדר. זה לא בסדר אבל...

תהילה מימון: את שואלת, נמקד מה יקרה אם השמונה מיליון שקל שהם מותנים?

לירית שפיר שמש: בעצם לא יגיעו.

תהילה מימון, יו”ר: מניחים שהם לא יגיעו. רגע, אניח את דעתך, ככל והשמונה מיליון, רגע, את מדברת על הצופים, מטריד אותך...

צחי בן אדרת: לירית, רגע. כשבנינו את התקציב לגבי שיפוצי קיץ לקחנו מלכתחילה תיקון

וידענו שזה מותנה. זה הרעיון של מותנה, מעין סיכון אם יתקבל או לא. אישרנו את התקציב כשידענו שזה המצב. לגבי הצופים - הפער שלקחנו מהצופים יושלם, אני מבטיח להשלימו, זה יקרה.

לירית שפיר שמש: לא הבנתי.

צחי בן אדרת: נכון לקחנו מהצופים מיליון וחצי לטובת שיפוצי קיץ. ככל שלא נקבל ממכירת

הזכויות כספים, נמצא מקור תקציבי אחר ונבצע.

הדר לביא: יש לי שאלה על סעיף אחר בתב"ר. סעיף החינוך המגדרי, יש סעיף שאני מכירה

מפעם שמועצת נשים שעוסק ספציפי בזה. אשמח להבין למה זה הולך לאגף החינוך ולא למועצת נשים.

צבי אפרת: הציגו בפני שרת החינוך תכנית והיא אמרה צאו לדרך. לפי קול קורא זה גן ילדים

ספציפי עם סוג של פיילוט או משהו כזה לגן אחד. הייתה פה שרת החינוך בגן ילדים והראו תכנית שתפעל קדם יסודי. לא יהיה אח ואחות ולא דייל ודיילת. יש תכנית כזאת שפעילה שבע שנים בערך. יש תכנית שבע שנים. שרת החינוך לא נותנת כסף למועצת נשים. שרת החינוך נותנת כסף לגני ילדים. זאת המציאות. המשמעות היא, אולי כדאי לערב את שרת החינוך.

הדר לביא: זה מעבר לתכנית השנתית משהו שהיא ביטלה ונתנה עכשיו. זה בשיתוף בין אגף

החינוך ומועצת נשים.

צחי בן אדרת: ככל שירצו מנהלת אגף החינוך ירצו לעשות התאמות כמו שעושים בהמון

סעיפים.

יובל ב כדי לקבל את הכסף צריך לדווח עליו. הדיווח צריך כמו שאני לא יכול לדווח על מבנה ציבור למשרד החינוך. מי מקבל את הכסף. גם פה צריך לדווח מהחינוך למשרד החינוך כדי לקבל את הכסף ממשר החינוך. משרד החינוך מתקצב פרויקטים שקשורים למשרדו.

לירית שפיר שמש: למי היה הרעיון לגשת למכרז כדי לקבל ממשרד החינוך?

צחי בן אדרת: זה לא רעיון של מועצת נשים לבקש את המכרז. יש פה שני גופים שנאבקים

על אותו הנושא.

לירית שפיר שמש: אין פה.

צחי בן אדרת: הדר, אני רגע רוצה דקה.

הדר לביא: מה שיובל אמר מובן. מבחינה מקצועית זה אומר אני מעירה לנו לגורמים

המקצועיים. זה פרויקט חדש או שזה אותו דבר?

צבי אפרת: מה שאני מוכן לקחת על עצמי מחר בבוקר לדבר עם טל יו"ר מועצת נשים, לחבר

אותה לעניין הזה. אולי זה יישאר פה ואולי היא תשב מול אגף החינוך ותבצע. אני בכל אופן אגיד לה שזה קיים ואז תציע את שירותיה.

גני ילדים, לא חושב שזה צריך להשפיע על התב"ר.

לא יכלה להגיע היום.

תהילה מימון: יש עוד שאלות או שנעבור להצבעה? מצביעים על העברות. אם למישהו יש

התנגדות לאחד הסעיפים או לכולם.

החלטה: פה אחד.

תהילה אני רוצה להצביע ולרדת האם אפשר.

צחי בן אדרת: רגע, יש עוד נושא – העברות שוטף. עשינו הצבעה? לא שמעתי.

על תב"ר כן, וזה עבר פה אחד. עוברים לשוטף.

תהילה מימון: אפשר להצביע גם על זה כי נכנסים לטקס. יכול לשאול את אלון. אלון, בפעם

שעברה ההצבעה נפסלה כי עברו עשרים דקות אני חושבת שעלולים לעבור עשרים דקות עד

ההצבעה.

העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף 2022

בברכה

צחי בן אדרת, רו"ח

גזבר עיריית כפר-סבא