פרוטוקול ועדת כספים

תאריך 23/06/2022

סדר יום

הצגת דו"ח רבעון 1 מרץ 2022

העברות מסעיף לסעיף מספר 5 - תקציב שוטף

נושא: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' ישיבה:21/6/2022 נערך ביום 21.6.2022 אסמכתא 609317

נוהל ע"י צחי בן אדרת נרשם ע"י : שם רושם המסמך שמות חברי

הוועדה

הנוכחים:

תהילה מימון

לירית שפיר שמש

דני הרוש

אורן כהן

אמיר קולמן

שמות חברי

הוועדה

שלא נכחו:

הדר לביא

צביקה צרפתי

עדי לוי סקופ

שמות

מוזמנים

שנכחו:

צחי בן אדרת

אלון בן זקן

שרון גמזו -שורר

צבי אפרת

פירי לוי

אורית גנדל דנאי

שמעון גיטליץ'

מירי מינוסקין

תפוצה: משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה, סגן מבקר העירייה

העברות מסעיף לסעיף מספר 8 - תקציב פיתוח

עיקרי הדברים:

1. דוח כספי רבעון ראשון 2022- הרבעון הסתיים בגרעון קטן. לא התקבל כסף

מהחכ"ל. יש לעדכן בחודש הקרוב אם נושא התזרים נפתר ובמידה ולא לבחון את התקציב מחדש.

2. העברות שוטפות- השינוי העיקרי: הגדלת תקציב אירועי קיץ בכ- 350

אלפ"ש- כ-150 אלפ"ש ממפעל הפיס ו-200 אלף מהכנסותמאירועים.

3. העברות פיתוח- שינויים עיקריים:

א. עבודות ניקוז ברמז טשרניחובסקי כ -1.5 מיליון

ב. פרוייקט בן גוריון כ- 8.5 מיליון- כ - 1.1 מתאגיד מים וביוב, כ-2.1

מיליון ₪ ממשרד התחבורה והיתר ממקורות עצמיים

ג. הגדלת תמיכות מפעל פיס לטובת מגרשי אימונים ג-1.2 מיליון

ד. הרשאה להרחבת בית ספר ברנר- כ- 4.6 מיליון ₪ מתקציבי משרד

החינוך וכ -800 אלפ"ש ממקורות עצמיים

ה. תכנון בית הספר הדמוקרטי- כ -600 אלפ"ש ממקורות עצמיים

תמלול הישיבה:

תהילה מימון: נתחיל את ישיבת ועדת הכספים בנושא הראשון הדו"ח הכספי ואח"כ

העברות, פיתוח ושוטף.

דו"ח רבעוני רבעון 1 מרץ 2022

צחי בן אדרת נתחיל מהכנסות ארנונה כללית 98 מיליון ש"ח. עצמיות חינוך 11.2 מליון. עצמיות אחר 24.3 מליון. עצמיות אחרות זה כל מה שלא חינוך ורווחה, זה יכול להיות פרסום חוצות, שכירויות, חניה וכיוב.

תקבולי משרד החינוך 51.3 מליון, משרד הרווחה 16.6 מי ליון. מענקים מיוחדים זה שיפוי קורונה 3.3 מליון. סה"כ הכנסות לפני הנחה בארנונה 207 מלש"ח. הנחה בארנונה 24.8 מלש"ח. הוצאות שכר כללי 32 מליון, פעולות כלליות 41.6 מליון, סה"כ 73.6 מלש"ח. שכר עובדי חינוך 62 מיליון, פעולות חינוך 38 מליון. סה"כ חינוך 106 מליון. שכר עובדי רווחה ופעילות רווחה 25.4 מליון. סה"כ הוצאות לפני הנחה בארנונה ומימון 199 מליון

פירעון מלוות ביוב מליון, מלוות אחרות 3.4 מליון. סה"כ7.5 מלש"ח. הוצאות מימון אשראי 035 מליון סה"כ הוצאות 207.7 מלש"ח. גרעון כ 400 אלפי ש"ח לרבעון הראשון. אני מעדכן כי השיקים של החכ"ל עדיין לא נפרעו. הם נתנו שיקים החל מ ה 15.05 ועד סוף שנה בסך של 7.3 מליון אך 2 השיקים הראשונים למעשה לא נפרעו מאחר ויש לחכ"ל קושי תזרימי.

תהילה מימון: יש דברים נוספים חריגים ?

צחי בן אדרת כמו שאמרתי – התחייבות החכ"ל בסך של 7.3 מליון בגין מכירת מינויי חניה, שירותי מחשוב שאנחנו מעניקים להם וכיוב. כמובן שזה חלק מתקציב העירייה. הם העבירו לנו צ'קים מ - 15.5 עד סוף שנה בסך כולל של 7.3 מלש"ח הפקדנו את הצ'ק אך ביטלנו כי יש להם בעיה תזרימית והיה להם קושי. דחינו את פרעון התשלומים, כרגע לא פרענו כלום, ואעדכן בוודאי בדוחות הכספיים הבאים בעניין זה.

כמובן שבנינו על זה בתקציב, זה סעיף הכנסות שאנו בונים עליו.

תהילה מימון: איפה זה עכשיו מבחינת היכולת לקבל את הכסף הזה? כי יש לחברה

הכלכלית יתרות, ויש לה יכולת לשלם גם באמצעות קבלת הלוואות ולא רק מהתזרים השוטף. איפה זה עומד?

צחי בן אדרת: צודקת. לפני שבוע הי יתה להם בעיה. אני מתעקש, אמרתי להם שייקחו

את זה בהלוואה. עבר רק שבוע, נעדכן גם את ראה"ע. אנו צריכים לגבות את הכסף הזה.

תהילה מימון, יו”ר: אין בעיה, תעדכנו בישיבה הבאה, כי זה בא בחשבון בתקציב, וצריך לעדכן את התקציב אם יש להם בעיה השנה.

צחי בן אדרת: תמצית מאזן - נכסים נזילים, הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

וחייבים מסתכמים ל 163.5 מליון - אגב, יהיו פערים במספרי ההשוואה מאחר ומספרי ההשוואה הם לחו דש זוגי ואילו הדוח הזה הוא לחודש אי זוגי. השקעות מיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח, והשקעות במימון קרנות מסתכם ל 168.9 מליון סך נכסים – 332.5 מליון

ההתחייבויות. מוסדות שכר, הוצ' מתוקצבות שטרם שולמו והכנסות מראש מסתכמות ב 150 מליון

קרנות בלתי מתוקצבות, קרנות מתוקצבות בסך 131 מליון. עודפים לראשית שנה 12.8 מליון ש"ח, בניכוי גרעון רבעון ראשון 400,000 ש"ח, סה"כ12.4 מלש"ח עודפי מימון זמניים, 47 מליון פחות 8 מליון כך שסך ההתחייבויות 332.5 מליון עומס מלוות אתם רואים גם, בינתיים עוד לא נטלתי את ההלוואות. מקוו ה עד סוף החציון הזה גם לא ליטול. בינתיים מסתדרים עם מה שיש. בינתיים לא לקחנו הלוואות חדשות, חבל לשלם מימון כשלא צריך, אני מנסה מבחינת תזרים כמה שפחות לשלם לבנקים. אנחנו ניקח עד סוף השנה.

אם יש שאלות, אני לרשותכם.

לירית שפיר שמש: לא הבנתי את החודש האי זוגי.

צחי בן אדרת לדוגמה - בחודש זוגי הארנונה היא ינואר פברואר. כל הכנסות נרשמות. ולעומת זאת בינואר הוא חצי. אנו גובים עד מרץ אפריל, אבל הדו"ח הוא עד סוף מרץ. ההכנסות מרץ אפריל בדוחות הכספיים אני חותך באמצע, ובחודש זוגי אני לא חותך, אלא רושם את כל ההכנסות.

הדו"ח הוא למרץ.

לירית שפיר שמש: עכשיו הבנתי.

תהילה מימון: אם אין שאלות, אין צורך להצביע, רק דיון, עוברים להעברות.

העברות מסעיף לסעיף מספר 5 - תקציב שוטף

צחי בן אדרת: העברות שוטף. פירי, בבקשה.

פירי לוי: העברה 1 ברשות הספורט, אנו קיבלנו מימון 50,000 ש"ח ממשרד התרבות

והספורט עבור טורניר טניס בי"ל, ואנו עושים מצ'ינג 50%. העברה 2 חינוך יסודי סבסוד כיתות ד הפעלת בית ספר של הקיץ בסך של 20,000 .₪ העברה 3 נוער וקהילה- קיבלנו קול קורא בנושא להט"ב, הכנסה כנגד הוצאה. העברה 4 150,000 ש"ח ממפעל הפיס לטובת אירועים העברה 5 תוספת אירוע פארק המים

בהשתתפות התושבים הכנסות מול הוצאות.

תהילה מימון: כלומר עלות האירוע היא כמו הכנסות האירוע?

פירי לוי: לא , מגדילים את האירוע ב- 200,000 ש"ח כדי שנוכל לגבות עוד 200,000

ש"ח מהמשתתפים. אירוע מים בפארק.

תהילה מימון: מה עלות כוללת של האירוע?

פירי לוי: אירוע פארק, 200 מול 200 .

תהילה מימון הכנסות מלאות שיממנו האירוע.

צחי בן אדרת: כן.

פירי לוי: יממנו, אך עלות האירוע היא יותר.

צחי בן אדרת: לא יותר, 200 מול 200. אין חריגה זה בדיווח שקיבלתי ממנהלת אגף

הקהילה.

פירי לוי: אין חריגה. העלות הכוללת של האירוע היא בעייתית.

העברה 6 פרויקט קפלן מעבירים ב- 10,000 ₪. עדכון פרוייקט קפלן כדורגל. העברה 7

- קיבלנו 50,000 ש"ח ממשרד השיכון השתתפות בתקן עובד קהילתי. העברה אחרונה מחשוב, מבצעים מיון פנימי משכר לפעולות. אפס אפס. עד לאיוש המשרה.

תהילה מימון: שאלה לגבי הכנסות ממפעל הפיס. כשמבקשים מהם הכנסות

מסבירים להם שזה אירועים, או שהם מגדירים שזה אירועים? איך זה עובד? אני שואלת באופן עקרונית.

פירי לוי: יש כל מיני.

צחי בן אדרת: זה מאוד תלוי. יש גינות ירוקות, יש למפעל הפיס תכנית חומש, שהם

מפרידים נגיד לגינות, הפעלה. יש תכנית הפעלה. במקרה הזה יש 150,000 שיובל דיבר איתם, ומזה זה נובע, תוספת לפעולות. זה לאירועים ולפעולות כמו שכתוב פה. זה משהו שהם צובעים לנו את זה.

דווקא מפעל הפיס מאוד גמיש, תהילה. ה ם מאוד גמישים, הם ממש בסדר. ברגע שמדווחים מיד הם מעבירים את הכסף. הם גמישים, מבינים, גם מבחינת טופסולוגיה ודיווחים. מסבירים להם והם משחררים

תהילה מימון: יש שאלות?

לירית שפיר שמש: זה נראה חיובי, הכנסות שמאפשרות לנשום ולעשות דברים.

תהילה מימון: כך זה נראה. יש התנגדות? עבר פה אחד, אפשר לעבור לפיתוח.

החלטה: העברות השוטפות עברו פה אחד.

2 .העברות מסעיף לסעיף תב"רים

צחי בן אדרת: צבי, פיתוח.

העברות מסעיף לסעיף מספר 8 - תקציב פיתוח

צבי אפרת: העברה ראשונה אגף ביטחון. קיבלנו ממשרד החינוך השתתפות מחצית

העברת תחנות טלוויזיה. 72,000 שלהם ו -72,000 אנו נקציב. יתרה של 38 מליון התב"ר יספוג.

את שתי ההעברות הבאות נראה כמקשה אחת. בתב"ר יש עבודות ניקוז של השנה הזו. עבודה גדולה בפרויקט רמז פ' טשרניחובסקי, מים שמגיעים מפינת עליה, וכל שנה יש הצפות. אנו מגדילים התב"ר ב -1.4 מלש"ח. מתוך זה 500,000 מעבירים מסכומים שלא נוצלו בשנה שעברה והיתרה מקרן הניקוז שלא נוצלה במלואה.

יש עוד 2 העברות שרצוי לראותן יחד. תב"ר פרויקטים תעבורתיים בהשתתפות משרד התחבורה. הנפח 8.4 מלש"ח השנה. 4.2 זה משרד התחבורה. אנו יוצאים בקרוב

לפרויקט גדול ברח' בן גוריון. לכן אני מעדיף לרכזו בתב"ר נפרד שכבר קיים לצרכי תכנון בלבד.

אני עובר להעברה הבאה, פרויקט רח' בן גוריון. התקציב של התב"ר הוא 800,000 ש"ח, משרד התחבורה, אותו נגדיל ב -2 מלש"ח שקיבלנו מ משרד התחבורה, 1.1 מלש"ח זה השתתפות התאגידים מים וביוב, ועוד מעצמיות. בהעברה הקודמת גרענו 2.4 מהתב"ר הכללי ו-3.8. אני מביא מהבית 2 מליון מקרן סלילה שיכולה לעמוד בזה

השתתפות התאגידים זו פעם הראשונה שאנו רושמים כך. לפי ההנחיות התאגידים

משתתפים ב-20% בפרויקטמשותף, כבר היום תאגיד המים סיים את חלקו, תאגיד

הביוב עובד שם עכשיו. הפרויקט שלנו הוא להחזיר המצב לקדמותו. הם פותחים מדרכה, ואנו נחזיר מדרכה חדשה. הם משתתפים איתנו ב-20% מהעלות שלהם, לפי ההנחיות. זה הסכום שאנו יוצאים איתו לדרך.

לירית שפיר שמש: מי משתתף עם המדרכות?

צבי אפרת: תאגיד הביוב. הוא פותח מדרכות וכבישים כדי להניח צנרת ביוב. אנו לא

רוצים הפתעות פתאום, לכן מתאמים פרויקטים גדולים בין תאגיד המים, הביוב והעירייה. הם מבצעים ראשונים, כי הם עובדים בעומק. אחרי שמסיימים במקום שיחזירו המצב לקדמותו, אנו עוברים לעבוד, ולא רק הרצועה שהם הורסים לנו.

החלק שלהם במימון הוא 1.1 מליון

תהילה מימון: טכנית לא ברור לי מה הפרויקט. חשבו שהפרויקט יעמוד על 1 מליון

עכשיו הוא הוגדל. אני מבינה את ההעברה מפרויקטים תעבורתיים.

שמעון גיטליץ: הפרויקט כולו הוא שדרוג רח' תל חי מרח' בן גוריון עד תל חי. 1.1

ק"מ

בן גוריון מתל חי עד סוקולוב. כל רחוב תל חי. סליחה, טעות שלי, אני מתבלבל. זה כל בן גוריון, מתל חי עד סוקולוב. כל הרחוב כולו.

לירית שפיר שמש: חשבתי שהוא יותר ארוך.

שמעון גיטליץ: בערך קילומטר מאה. העלויות ביצוע של הפרויקט מסתכמות ב-8.3

מלש"ח, כולל מע"מ. יש גם 10% וצ"מ בתוך זה, שנועד למקרה ש... כי אין מה לעשות כשעובדים ברחוב קיים.

לקחנו בחשבון וצ"מ. זה חלק מזה. בתוך 8.5 מליון אלו, משרד התחבורה בשלב זה מאשר 2.1 בערך מלש"ח, הוא מתקצב, והתאגידים של הביוב והמים עוד 1.1 מלש"ח השאר זה מהבית.

צבי אפרת: העברה הבאה - ביצוע חניות ברחבי העיר. זה למעשה מקרן חניה, היא

מורכבת מכופל חניה, שהוועדה המקומית מאשרת פרויקט בינוי, והקבלן לא עומד

בתכניות במספר החניות שהוא נדרש, הוא נדרש לשלם כופר חניה, והעיריה צריכה לעשות את החניות.

פה יש 2 אזורים, אחד בהרצל והשני בבית הסטודנט. קיבלנו לקרן חניה סכומים בגין הכופר, ואנו עומדים לצאת לשני פרויקטים של יצירת חניות באזור זה.

לירית שפיר שמש: הקבלן בוחר לא להתעסק בזה ומעדיף לתת כופר חניה?

צבי אפרת: לא, אין לו יכולת לעשות.

שמעון גיטליץ: אין לו יכולת, אם היתה לו יכולת לא היינו מקבלים. זה כשאין לו

יכולת.

צבי אפרת: אלו שני המקומות שכרגע על הפרק. ההעברה הבאה בתחום הספורט.

מגרשי האימונים שסיימנו את שיפוצם בעבר, קיבלנו עכשיו עוד תקבול שלא היה מתוכנן וכלול אצלנו בספרים. זה לקח הרבה זמן לקבלו. זה מתקשר לכל הפרויקט שעשינו במגרשי האימונים. לכן זה עושה לי שינוי מקורות.

אני מגדיל במליון ורבע את הפיס. במקביל הלוטו נתן לנו פחות ממה שתכננו בגלל סיבות התחשבנות שלו, לכן הקרנות מקבלות נטו 1.2 מלש"ח אנו עושים שינוי בכסף הזה. הולכים לשני פרויקטים שיפוץ והרחבת ברנר. קיבלנו הרשאה בגובה 4.6 מלש”ח לתוספת כיתות בבי"ס ברנר. בשלב זה אנו מוסיפים 800,000 ש"ח מהקרנות שישמשו אותנו להיערכות למעבר. גם עושים שיפוץ של האגף הישן, ונצטרך לשכן את התלמידים באופן זמני בקרוואנים, כפי שעשינו בגולדה.

בשלב זה אנו מקצים 800,000 ש"ח מכספנו, כך שמאשריםתב"ר שלא הופיע בספרים בהיקף 4.6 מלש"ח

העברה הבאה, אישרנו לביה"ס הדמוקרטי 1.1 מלש"ח לצרכי תכנון עפ"י הרשאה שקיבלנו. היות והבי"ס פועל וצומח, וחסר לו שטחי לימוד, וגם להתארגנות לביצוע עבודה מעבר ל-1.1 לצרכי בינוי, אנו מגדילים את התב"ר ב-600,000 ש"ח לתקופת הבנ ייה.

שדרוג אצטדיון אתלטיקה באלון - משדרגים את כל המרחב בתוך האצטדיון. חלק מהתכנית הוא לעשות מתקני כושר בתוך האצטדיון. בגלל שיש חשיבות רבה לבצע את כל התשתיות וכל הקשור בעבודות הכבדות לפני שעושים את המסלול. לכן כבר עכשיו מאשרים 320,000 ש"ח לטובת מתקני הכושר

העברה הבאה, חזות העיר, פיתוח גנ"צ וגני משחק וכושר, הקטנת התב"ר לצורך העברת סכום התשתיות למתחם הכושר באיצטדיון אתלטיקה אלון.

החלטה: העברות פיתוח עברו פה אחד.

בברכה

תהילה מימון רו"ח צחי בן אדרת, רו"ח יו"ר ועדת הכספים גזבר עיריית כפר-סבא