פרוטוקול ועדת כספים

‏כ"ו תמוז, תשפ"ד

‏01 אוגוסט 24

סימוכין: 699313

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 4/2024 נערך ביום 31/07/2024 לאישור תקציב 2024

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

אורן כהן – חבר הוועדה

יעל סער – חברת הוועדה

הדר לביא – חברת הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

צחי בן אדרת, רו"ח – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפטי (בזום)

צבי אפרת – סגן גזבר העירייה ואחראי תקציב פיתוח פירי לוי –סגנית מנהל אגף תקציבים

מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

סדר יום הועדה:

אישור תקציב 2024

דני הרוש: ערב טוב, נפתח את הישיבה של ועדת הכספים, הצעת תקציב העירייה ל-2024. ראש העיר מכבדנו בנוכחותו.

רפי סער: אפתח בקצרה. בשנים האחרונות עיריית כ"ס היתה עירייה קטנה, סיימנו כל שנת תקציב ביתרה תקציבית בצורה ברורה. עירייה המנוהלת בצורה נכונה עם צוות מקצועי מצוין. כל מנהלי האגפים והעובדים עושים עבודה טובה מתוך תחושת אחריות ושליחות.

תקציב 23 היה מורכב גם הוא. שנת בחירות וגם שנה לא פשוטה, הסתיימה ב-7/10 הסתיימה ביתרה, באיזון תקציבי. שנת 23 הסתיימה מאוזנת.

המעבר מ-23 ל-24 גרם לעירייה להיכנס לגירעון מובנה על הנייר, של הרבה מאוד כסף. הגירעון הזה נבע בעיקר מהתייקרויות, הסכמי שכר, ויש לזכור שאנו כבר 10 חודשים במצב מלחמתי, לקראת היום ה-300. כל זה גרם לעירייה להיכנס למצב נתון של גרעון עצום בשוטף. ננקטו הליכים לא פשוטים, הגזבר ייתן סקירה מלאה.

זה תקציב חירום מלחמתי. עדיין לא יודעים מה צופן היום, מה יקרה בסופ"ש, הולך להיות אירוע דרמטי מלחמתי, לכן אנו צריכים להעביר כרגע המערכות למוד של פעילות, לאשר הצעת התקציב של אנשי המקצוע. חשוב לי להדגיש שלא ראה"ע וסגניו או חברי מועצה בנו את התקציב, אלא הצוות המקצועי. זה גם הבעת אמון בו. בצוות המקצועי של עיריית כ"ס. מנהלי מחלקות, אגפים, גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה. תקציב שנבנה מקצועית.

לאור כל מה שקראתי בהתחלה, התקציב מלחמתי. אני גם מצפה שכל חברי המועצה יצביעו לו, כולל האופוזיציה. בנקודת הזמן שהמדינה נמצאת יש אחריות והצעדים הננקטים הם צעדי חירום שיגרמו לעירייה לצלוח את 24 לקראת 25. אלו 2 שנים מורכבות תקציבית.

ממכלול התקציב, כתוצאה מאישורו, יהיו צעדים לא פשוטים ולא נעימים שיינקטו פה. רואים את מעבר הסייעות שעוברות לחברה לתרבות, מהלך שמתבקש מהסכם השכר שמחייב שמדינת ישראל חתמה עליו. כל הרשויות המקומיות מחויבות לו.

דבר שני, התייעלות בתוך הספקים. ניקיון ופינוי אשפה עולים יותר כסף. אין פועלי ניקיון פלשתינאים בכ"ס מאז 7.10. בעבר פועלים עזתיים עבדו שנים רבות בפינוי אשפה, בחודש הראשון של המלחמה היה קשה מאוד לפנות אשפה, עכשיו מפנים אשפה, אך הפינוי התייקר ב-5 מלש"ח בשנת התקציב במעבר מ-23 ל-24. עשינו הרבה פעולות כדי להיכנס ל-24. פועל אשפה היום עולה הרבה יותר מפועל עזתי. פועל ניקיון עולה יותר מפלשתינאי, עובדי גינון, הסעות, הכל התייקר דרמטית. לכן זה לא פוליטי אלא אחריותנו כנבחרי ציבור על העיר כפר סבא.

לשמחתנו לא היו מלחמות בהיקפים כאלה בישראל, לצערנו זה נפל במשמרת שלנו, וזה אומר אחריות כוללת של כל חברי המועצה. התקציב נבנה ע"י אנשי המקצוע, הוא לא ראוותני, אלא שקול, אחראי וקשה מאוד. אם לא נסמוך עליו, זה אומר שעיריית כ"ס תמשיך לעבוד ב-1/12 אך תיכנס לקריסה.

דבר אחרון שאדגיש, חבל שלא מקשיבים לי. המתיחה של הזמן מתוך מחשבה תחילה וכוונה תחילה לגרום לעיריית כ"ס לעבוד ב-1/12 ככל שניתן. כל חודש שהעירייה עבדה כך, נחסכו בו כספים. בכל נקודת זמן יכולנו לאשר את התקציב. העבודה הסתיימה. אך מתיחת הזמן גרמה לעירייה לחסוך כסף, אחרת כשמאשרים את התקציב הנהלים מתרווחים. העדפתי לתפוס חזק את התקציב ולא לאפשר למערכת לחזור לשגרה, כי אנו במלחמה. לכן מתחנו זאת ככל האפשר עד אוגוסט. מבחינתנו התקציב המונח הוא של שנה שעברה. השנה הזו עברה. הגזבר כבר החל לשבת על תקציב 25.

בעצם שנת 24 נמחקה בגלל המצב. תודה לכל החברים שישבו פה ימים ארוכים מאוד, ערבים, לילות, בהתחבטות רצינית ואחראית עם הרבה לחץ אישי ואחראי על התקציב הזה. לענות לכל מנהלי העירייה, שכל אחד בא ונתן עצמו ככל שיכול. לא פשוט. המנהלים רוצים לעשות ככל האפשר למען התושבים. זה תקציב מורכב ומאתגר, ולאחריו נמשיך להתייעל וגם לקצץ. אנו בתקופה שצריכים לקבל החלטות קשות ולא נוחות. אם כ"ס חשובה לכולם, גם אם אתה באופוזיציה, חשוב לפעול באחריות בתקופה זו. בנו את התקציב לא אנשים פוליטיים, אלא גזבר העירייה והמנהלים.

צחי בן אדרת (מקריא מתוך מצגת): תקציב רגיל לשנת 24 מבחינת המסגרות 1.149.7 מיליארד. סה"כ תקציב ל-24 רגיל ופיתוח עומד על 1.435 מיליארד.

מסגרת תוכנית פיתוח רב שנתית 539 מלש"ח. משיכת יתר מבנקים בהיקף 5% מהתקציב. נטילת הלוואות לפיתוח 36 מלש"ח.

נתונים – יש לנו בעירייה 2894 עובדים, לא משרות. יש כאלה שחצי משרה, רבע משרה, שעות. משרות 2700. זה נכון להיום. 63% מהעובדים תושבי כ"ס, 71% עובדי חינוך. גיל ממוצע 50.

נתוני מגדר – 76% מכלל העובדים נשים, 24% גברים. לגבי מנהלי מחלקות 64% נשים, גברים 46%.

יעל סער: ככל שעובדים באחוז המשרה, שכר הגברים גדל.

הדר לביא: מבקר המדינה חקר אותנו ועוד עיריות ומצא שפערי השכר הלא מוצדקים בין גברים לנשים הוא...

יובל בודניצקי: אין לנו שליטה על השכר.

צחי בן אדרת: פעולות 637 מליון, שכר. מיד אפרט.

התפתחות התקציב – הארנונה עולה, מדד, הצמדות. יש תוספות עם השנים. התפתחות תקציב לנפש ולבית אב, יש עלייה מתמדת. זה חלוקת התקציב במספר התושבים. זה מגמות יפות שכדאי לראותן.

דוח זה הוא הוצאה לתושב, מתוך דוח בנק מרכנתיל דיסקונט שמוציא דוח זה אחת לשנה. זה נתוני 22, כי זה עפ"י הדוחות המבוקרים שהם בדיליי. יש השוואות לכלל העיריות. הוצאה לתושב בכ"ס היא 8880 לעומת כלל העיריות 7900. אני יכול להוציא נתונים מול אשכול. בחינוך עשיתי את זה, מיד תראו את ההשוואה.

השפעות עיקריות בצד ההכנסות, ביחס לתקציב 23 יש תוספת הכנסות 100 מליון, 21 מליון ממשרד החינוך, כי שכר הסייעות עולה, ומשרד החינוך משפה אותנו, לא מממן הכל. גידול 46 מלש"ח בהכנסות מארנונה. היתה אינפלציה גבוהה ב-23, 5% אינפלציה,טייס אוטומטי ואינפלציה של 24 צפויה 3%.

גידול 13.7 בהכנסות מתקבולים אחרים. פרעון המלוות, אם הקרנות עולות מושכים בהשבחה לתקציב השוטף. פורעים יותר מלוות, הפריים עלה, לכן מושכים יותר להכנסות. הסבר – משלמים מלוות מהשוטף, אך המקור המימוני הוא מההשבחה.

יעל סער: 12 בתב"ר + 12 בשוטף.

צחי בן אדרת: מורכב גם במסגרת התקבולים האחרים קרן ארנונה. היא מורכבת מכמות ההיתרים אל מול המס שאנו צריכים לשלם, אנו במינוס בנטו, ונראה את זה בצד השני. 4 מלש"ח זה קרן ארנונה, להערכתנו, מול 1.2.

ויש הכנסות ביטו"ל למשרתי מילואים, שהם משרתים קצת יותר. לא יודע כמה עובדים היו במילואים. אפשר לבדוק.

הדר לביא: יש המידע הזה.

לירית שפיר שמש: זה הכנסות למעסיק?

צחי בן אדרת: לא, אך זה נכנס להכנסות, נרשם ואז יהיה בהוצאות.

יעל סער: המעסיק משלם למשרת, והביטוח הלאומי משלם למעסיק. המעסיק משלם, ומקבל שיפוי.

יובל בודניצקי: יש מענקים, שמקבלים ישירות, אך ההכנסות זה מה שיעל אמרה.

צחי בן אדרת: נכניס כ-4 מלש"ח מקרן מקרקעין. יש אישור משרד הפנים לזה. הריבית כמעט אפס, העברנו זאת במועצה. אבל הרוב זה שימוש. מתוך 4 מלש"ח יש כ מליון ₪ הלוואה, וכל השאר זה שימוש. בלי להחזיר. הלוואה שהיא מענק.

ודיבידנד מתאגיד פלגי שרון, החלטת דירקטוריון לחלוקת דיבידנד התקבלה אתמול, חלקנו יהיה 3.5 מליון מתוך 4 מליון. זה פטור ממס, יש הוראת שעה, בניגוד לחברה הכלכלית שמחויב במס. בנוסף הגדלה של 11.5 מליון ממשרד הרווחה, השמות יותר גדולות והכנסות מצד שני.

ארנונה למגורים ועסקים, משתפרים בעניין הזה. לפי נתונים יבשים, עושים חיובים עסקי מול מגורים, זה שקף מעניין מאוד.

בצד ההוצאות, דיברנו על ההכנסות, סך ההוצאות על שכר 512.7 מלש"ח, 45% מהתקציב השוטף. מחולק 61% לעובדי חינוך, מתוך ה-512, 313 מלש"ח לחינוך ושאר האגפים 199 מלש"ח.

למעשה תוספת ביחס לתקציב 23 היא 36.5 מלש"ח, שזה בעיקר הסכמי שכר. רשמנו פה כמה נקודות והסכמי שכר בסוף, זה האירוע שהגענו לתקציב. ופה היינו צריכים לעבוד.

אני עובר, דיברנו על השכר 36, ועכשיו גידול 70 מליון ביחס ל-23. הפעולות: ביטחון 7.6 מלש"ח, פעולות חינוך 7.4. גם מרכז מדעים, גם תשלום למורים, בי"ס איכותי, שכר יותר גבוה. 11 מלש"ח גידול במיסים ומענקים, זה יותר רישומי. יש סכומים שבעבר לא נכללו בדבר שנקרא מיסים ומענקים והיום אנו כוללים אותם. זה כל נושא הפטורים של נכס ריק ובשיפוץ. גידול 13 מלש"ח בפעולות רווחה שזה השמות. הגידול הוא ביחס ל-23. וגידול 13.5 מליון פרעון מלוות (7 מליון) וקרן ארנונה. אלה האבנים הגדולות.

אורן כהן: אז ב-24 נשקיע יותר בחזות העיר.

צחי בן אדרת: נכון. לא דיברתי על חזות העיר. בעיקר אשפה והתייקרות חוזים. למשל פינוי קרטונים.

הדר לביא: זה לאו דווקא עלייה ריאלית של השקעה.

אורן כהן: מדברים על עלויות.

יובל בודניצקי: תמשיך לפי הסדר.

צחי בן אדרת: זה שקף חינוך, הוצאות חינוך לתושב, מתוך מועדון מרכנתיל דיסקונט נתוני 22, דוח רשויות. הוצאות חינוך לתושב בעיריית כ"ס 3844, ערים בדירוג 8-10 3221, וביחס לכלל העיריות 2672. גם זה שקף מעניין.

צירפתי הכנסות והוצאות לאורך השנים. רואים חוסר פרופורציה בין תוספת ההוצאות שזה 467 ל-512, לבין ההכנסות שזה 274 ל-287. זה כי אנו משקיעים יותר. הרבה פעולות לא משופות, למשל סייעות שאנו לא מקבלים עליהם שום שיפוי. השיפוי בעיקרון 70-80%, אך יש מגבלות. גן עד 26. יש לנו כ-150 כאלה שאין שום שיפוי.

יובל בודניצקי: סייעות אדומות, כל מיני.

צחי בן אדרת: בגדול, סייעות מעבר לתקנים של משרד החינוך.

יובל בודניצקי: אדומות זה מקרים קשים.

צחי בן אדרת: מממנים הוצאות שמשרד החינוך לא מכיר. זה אקסטרא. אם נעבוד לפי תקן משרד החינוך צריך פחות גנים, ולא הכמות שיש היום. אני מדבר בשפה כלכלית.

יובל בודניצקי: אם תצופפי כל הגנים ל-35 ילדים.

דני הרוש: אל תעצור, שאלות אח"כ. זה מפריע לי. אני רוצה שיהיה לו רצף. אח"כ תשאלו מה שאתם רוצים.

צחי בן אדרת: הוצאה לרווחה על נפש, אפשר לראות תוספת מ-2019, תוספת עקבית. בשנים הרחוקות היה...

יובל בודניצקי: כמה זמן רוזי מנהלת אגף? 5 שנים? מרגע שאתה מחזיק תיק רווחה תראה כמה עלייה בהוצאות רווחה.

דני הרוש: כי זה חשוב לי..

צחי בן אדרת: תקציב פיתוח – מגמות עיקריות הקמת אולם ספורט, מבנה שוורץ רייזמן, עיריית חינוך דמוקרטית, שיפוץ מוסדות חינוך, הרחבת מועדון יוספטל.

שקף עומס מלוות – מבחינת הלימיט שלנו זה גבול עומס המלוות שהרשות יכולה לקחת. אני אומר כל שנה, אני דוחה נטילת מלוות בטח בריבית כזו. בהנחה שמממשים ב-24 את כל המלוות. זה היה כך גם בשנה שעברה. כרגע אני לא מגייס 14 מלש"ח לאולם הספורט, כי הוא לא התחיל. כשנתחיל לשלם ניקח. יש עוד פוטנציאל משיכה של 40 מלש"ח, אני מחכה על הקשקש כדי לחסוך את ריבית הפריים, שזה המון כסף. כרגע טאץ' ווד זה עובד בסדר. ב-24 בהנחה שאין ברירה ואני חייב לקחת הכל, זה המצב, 35% עומס מלוות.

בנוסף יש ערבות שאנו נותנים לחכ"ל, זה נספר בעומס המלוות ב-50%. יש לנו 338, זה כולל הכל, ה-40, ה-14, השנה ה-36, כולל הכל. ולא כולל את הערבויות.

יעל סער: ב-24 התקציב הוא שונה ממה שאמרת.

צחי בן אדרת: זה בניכוי הנחות ממיסים. 1.150 מלש"ח. סה"כ הכנסות פיתוח לפי תחזית. הכנסות צפויות במסגרת הסכם הגג לפיתוח 25 מלש"ח. כספים ממתחם תקומה 30 מלש"ח. זה יהיה משק כספים סגור, 1 מול 1.

יעל סער: זה הכנסות על היטלים קיימים?

צחי בן אדרת: יש איתו הסכם ל-120 מליון, הוא שילם כבר כ 30 מליון. 2 בניינים עתידיים שיצטרך להוסיף. אמור להיות איתו הסכם שהתחייב להעביר 30 מליון.

יעל סער: 30 מליון אמורים להוציא בתקומה? משק סגור.

צחי בן אדרת: כן. חלף השבחה 48 מלש"ח. קרן מקרקעין 4 מלש"ח, באה לידי ביטוי כאן.

יעל סער: חלף מגיע לפני שיש היתרים?

צחי בן אדרת: הם כבר גבו. כן, זה אמור להגיע בסביבות ספטמבר. יש מועדים ליזמים שזכו מתי הם משלמים. זה תלוי ברמ"י. בסביבות אוקטובר אמרו לי שאקבל היטל השבחה. הם גובים, רמ"י, הוצאות פיתוח ועוד.

יובל בודניצקי: אנו מדברים על 12.5%.

צחי בן אדרת: זה לא תלוי בהיתר. לגבי היחידות ששווקו. 36 מליון פרעון מלוות פיתוח, העברה לתקציב הרגיל, זה מה שאמרתי שפה נותנים לזה ביטוי.

נקודה נוספת, 10 מליון שניתנו לפרויקט לדים. אישרנו הלוואה לפרויקטים כלכליים ב-22. מי שלקח את ההלוואה זה החכ"ל, ואנו היינו צריכים לבטא זאת בספרים. משרד הפנים קיבל את צורת הרישום שלנו, שזה יהיה רשום כאשראי ספקים, לכן אנו מבטאים זאת פה. יהיה כתוב אשראי ספקים, כאילו הם ספק ונתנו לנו אשראי. כי אני לא מול הבנק. זו היתה סוגיה מורכבת, התייעצנו עם קסלמן, ועם מבקר משרד הפנים, עשינו דיון וזה מקובל הרישום הזה וזה פיתרון טוב.

הכנסות ממקור חיצוני 84 מליון. סה"כ תכנית הפיתוח. לקחנו הלוואה מול הפרויקט, צריך לרשום את זה איכשהו, רשות מקומית זו לא חברה וצריך להכל למצוא פתרונות.

מול זה הצעת תקציב הוצאות הפיתוח. הוצאות פיתוח מתחם התאמה ל-1088, בתחום המבנה 30 מליון למעלה ו-30 מליון בהוצאות. עוד דבר חשוב מס מטרו, אנו צריכים לשלם לפי החוק כ-11 מליון. היינו אמורים לשלם 50% השנה ו-100% שנה הבאה. יש כרגע שיח בין עיריית ת"א שמובילה אותו לבין האוצר, כדי שהמס יהיה 25%, לכן תקצבנו בסביבות 25%. אם יהיה שינוי נבוא למועצה לעדכן, לא רצינו סתם לתקצב.

אורן כהן: כרגע זה 50%. גם אתה יכול להרים טלפון ולהגיד שיש שיח.

דני הרוש: הגעתם לבית משפט, לא?

צחי בן אדרת: ככל שנצטרך נבוא למועצה ונעדכן.

צחי בן אדרת: וקרן למבני ציבור והשלמת תשתיות, 40 מלש"ח, זה יהיה בקרן שנשמור למבני ציבור בהתאמה.

יעל סער: זה קרן צבועה, לא ניתן יהיה להוציאה לשום דבר שאינו מבנה ציבור? מחזיקים אותה בחשבון נפרד?

צחי בן אדרת: קרן צבועה לפרוייקט ומבני ציבור. מחזיקים אותה בחשבון הכללי. יכולה להיות אפשרות לשימוש בכסף לפרעון חלק מהמלוות שלנו ולאחר מכן לקחת הלוואה. זו אופציה שככול והיא תעלה – נביא את זה לאישור ו.הכספים והמועצה.

תודה לכל הצוות.

דני הרוש: אפשר להצביע?

יעל סער: לא, יש לי שאלה.

דני הרוש: הדיון פתוח, תשאלו שאלות את הצוות המקצועי.

יעל סער: דווקא בגלל שמאשרים תקציב היום, מחר 1.8.24, חסר לי שלא היה ביצוע 24 עד כה. יש ביצוע 23. יש דברים שאי אפשר להבין, למשל גני ילדים. למשל סעיף גני ילדים ב-24 הוא 7 מליון וב-23 הוא 2.65. אני מניחה שהרוב הוצא בגלל המלחמה, אך אי אפשר להבין זאת כך. אשמח שתשלחו קובץ ביצוע 24 עד היום.

יובל בודניצקי: נדע זאת רק עוד חודש.

צחי בן אדרת: יש דיליי של חודשיים עד שמכניסים למערכת. הקבלנים. חשבוניות, קבלנים. יש שוטף 60, 90. הביצוע של אמצע השנה יש דיליי של חודשיים. כי כשאת מסיימת את יוני, עד שאת מוציאה חשבון ועד שאת מעבירה, לפעמים זה ב-10.7. שוטף + 45. עד שמזינים במערכת לוקח זמן, אנו לא יודעים להגיד הביצוע.

דני הרוש: מה שאתה יכול לתת תיתן, ומה שאתה לא יכול לא תתן. פשוט מאוד.

צחי בן אדרת: אם הביצוע לא מבוקר זה קצת בעייתי.

הדר לביא: נעשה פשרה, תגידו משהו, ונבין שזה לא מדויק.

יעל סער: כי גם 23 לא רגילה וגם 24 לא רגילה. יש פערים שקשה להבין כי חסר מידע.

צחי בן אדרת: אביא לכם את הביצוע של רבעון ראשון.

יעל סער: גם טוב. מה שיש תביא. דבר שני, יש כל מיני סוגיות מקרו, שדיברת עליהן בגדול. שכר מורים, סייעות. הסכמים שהשתנו שאי אפשר להבין הסעיפים. נרצה לדעת מה השתנה. שכר מורים עלה באיקס, סייעות העבירו מכאן לכאן. את העקרונות בגדול של מה שהשתנה, לא מספר.

צחי בן אדרת: אעביר.

יעל סער: דבר שלישי, האם התקנים של העובדים אמורים להיות לתחילת שנה ולא לעכשיו. מה שיש בתקציב זה לא מה שיש היום, אם פיטרו אנשים.

צחי בן אדרת: לאיזה תאריך התקן הזה?

פירי: זה הבקשה ל-24. לא ל-1.1.24. זה הבקשות, אני יכולה להסתכל על ביצוע מצטבר, להגיד בדיוק מה התקן. זה מה שמבוקש ל-24.

צחי בן אדרת: אלו תקנים מבוקשים ל-24. כל מה שמבקשים ל-24. זה לא בהכרח הביצוע. תקצבנו את זה, אך לא גויס לצורך העניין.

דני הרוש: הסבירות שיגויס נמוכה, כי אנו כבר באוגוסט.

צחי בן אדרת: זה תוקצב, אך לא בהכרח בפועל.

יעל סער: אם היתה התייעלות ופיטורים, התקן הוא נמוך יותר? הביצוע.

צחי בן אדרת: לדוגמה, ביטחון ושירותי חירום התקן הוא 70. יכול להיות שבפועל יש 60 כי הוא לא מצליח לגייס עובדים. זה מה שתקצבנו. אתן דוגמה טובה, שאולי עוד מעט לירית תדבר על זה, כנראה. נניח עובדים סוציאליים. התקן הוא 133. אך בפועל גייסו 126.

דני הרוש: קשה לגייס עו"ס.

צחי בן אדרת: אנו ב-1.8. כמה הצליחו לגייס? נניח הייתי מתקצב, הייתי צריך להוריד ממקום אחר שכן מבצע. זה לא חכם.

יעל סער: כן. לגבי תב"ר ראיתי רכישת מלגזה, זה השקעה. יש בשוטף רכישת כלי רכב. למה יש רכישה בתב"ר ורכישה בשוטף? כל הכלי רכב הרכישות בתב"ר? יש ליסינג בשוטף.

צחי בן אדרת: אין רכישות ר.קבוע בשוטף. כל הרכישות של ר.קבוע בתב"ר.

יעל סער: הגיע הזמן להעביר הגיזום לשוטף. לא פיתוח. במהות זה שוטף, לא פיתוח.

צחי בן אדרת: כך היה נהוג בעירייה שנים.

יעל סער: אז יאללה, שינויים. נכון יותר לשים בשוטף.

יובל בודניצקי: למרות שזה משתנה, זה דינמי.

צחי בן אדרת: אני ממשיך במדיניות שנהגו פה שנים רבות, אלא אם כן זה משהו קיצוני.

הדר לביא: למה, מה ההיגיון? מהותית זה שוטף, הגיזום.

דני הרוש: מה זה מהותית?

הדר לביא: אסביר. זו לא פעולת פיתוח, זה שוטף.

יובל בודניצקי: אם כל שנה אני אמור לשלם משכורת, זה שוטף, קבוע. גיזום זה דינמי, יש שנה שעושים יותר, זה עניין של פרשנות.

דני הרוש: אפשר לשקול את זה, זה לא בשמיים. מה עוד?

לירית שפיר שמש: זה הכי קל להעביר סעיף. מה שהטריד אותי, ואני חייבת לומר שזו אחת הסיבות שלא ישנתי טוב בלילה, זה הקטע של השחק. מה שראיתי שם, ואני מעריכה את זה שיש פה עלייה, מצד אחד של תקצוב כל ההוצאות, ולמרות שיש לי רושם שיש אגפים שקיבלו העלאות גבוהות יותר אך אני צריכה לבדוק זאת. מצד שני אני רואה ירידה חזקה של התקנים מ-139 ל-133, אם אני לא טועה.

צחי בן אדרת: לא טועה.

לירית שפיר שמש: ואותי זה מדאיג. גם אם אני יודעת שקשה מאוד לגייס עו"ס, בטח לעירייה שהיא לא משאת הנפש והחלום של עו"ס בהכרח. עדיין, להוריד זה נראה מאוד לא טוב בתקופה כזו, כשכמעט כל שכבות האוכלוסיה צריכות את עזרת אנשי העבודה הסוציאלית. אנו במלחמה שהולכת להיות יותר מלחמה, הצרכים רק יעלו. ומי יבצע את התקציב שהגדלנו, כל הדברים הטובים שאפשר לעשות כשאין עובדים, וכשמראש אנו לא מאפשרים?

אני מבינה את הקושי בגיוס. זה הרבה יותר מורכב.

יובל בודניצקי: הסתכלי על הגרף, הגרף סותר מה שאמרת. רואים את המגמה בגרף. ההוצאה שלנו היא בעלייה. כלומר גם אם מחר, את אומרת שלכאורה יש פחות תקנים.

לירית שפיר שמש: זה מדאיג, מי עושה את העבודה? התקציבים לא יוצאים מעצמם.

דני הרוש: נעשה כל המאמצים לגייס כל התקנים. רוזי וכל הצוות עובדים על זה. הבעיה לא כספית, אלא באמת לגייס. כולנו נעשה כל המאמצים למלא את התקנים.

לירית שפיר שמש: יותר מדאיג אותי מה יקרה אם הצלחנו מחר בבוקר לגייס את כולם, יש 133, אבל צריכים 139. ומה אז? מתחילים לחפש תקנים?

דני הרוש: אני מבין מה שאת אומרת. אך כיוון שאנו באוגוסט, והלוואי שנגייס 133, הלוואי שנוכל, אנו מחפשים אותם בנרות, רוזי וכל המערכת מחפשת. זה לא סתם שיש פרסומת שמחפשים עו"ס. פשוט לא רוצים. גם עו"ס במהותה לא רוצה לעבוד כעו"ס. לא אמרתי לא, לא אמרתי כן, אני מבטיח שהאגף ומשאבי אנוש יעשו כל המאמצים לגייס.

לירית שפיר שמש: אני מודאגת במצב של היום.

דני הרוש: זה לא אומר שלא נעשה את כל המאמצים. ביחד. אם את מכירה עו"ס שרוצה לבוא, נשמח לקבלה.

לירית שפיר שמש: היה לי מאוד חשוב להעלות על השולחן. כי בסופו של דבר כל שכבות האוכלוסייה מכל שכונות העיר זקוקות לשירותיהן. כולם.

דני הרוש: היית בוועדת הרווחה, שציינה רוזי את הפעילות העניפה במלחמה. נעשה כל המאמצים.

לירית שפיר שמש: קשה לי לראות את זה בסעיף הזה בתקציב.

צחי בן אדרת: תודה רבה.

הדר לביא: קשה להתעלם מכך שמעבירים תקציב 24 באוגוסט 24. אנו דוחים ההנחות של ראה"ע כפי שהציג אותן. זה לא אידיאולוגיה למשוך 1/12, זה כשל. עירייה לא צריכה לעבוד ב-1/12, אין שום סיבה. ראש העיר אמר פרוידיאנית שהיתה שנת בחירות בשנה שעברה. היא לא אמורה להשפיע על התקציב. תקציב מול ביצוע היא השפיעה מאוד. עולה השאלה מה הפרסומות בערוץ 2 מוכרות. זה עלה לנו כמה מליוני ₪.

לא ברור לי שסיימנו את 23 באיזון תקציבי. לא ראינו שום דוח כזה. נשמח לדון בזה. עצוב לשמוע גרעון שוטף גדול, לא דווח בוועדת הכספים הזה, לא ראינו דיווח. הוא אמר שההתייקרויות גרמו לגרעון שוטף. הן היו צפויות. אני רואה תקציב שגורר את האינפלציה. תראו לי את ההתייעלות. ציפיתי לראות תקציב עם התייעלות. לא היתה לנו בעיה להצביע עם תקציב טוב, התקציב הראשון והשני של הקדנציה הקודמת העברנו, הוא היה ראוי. פה אני לא רואה התייעלות. אני חוששת שאני רואה הפרדה רבה בהערכת ההכנסות.

להניח שתוך 3 חודשים מקבלים 30 מליון מהיטלי השבחה ב-2 בניינים חדשים בתקומה, כשוועדות התכנון נפגשו פעמיים בשנה, הייתי עושה תקציב שמרני יותר.

יובל בודניצקי: את מדברת על התב"רים, זה קל, אם לא ייכנס כסף לא תהיה תוצאה.

צחי בן אדרת: זה משק כספים סגור.

הדר לביא: אני מכבדת, נכון שיהיה משק כספים סגור. אך לא הייתי שמה הוצאה. אפשר להיכנס לעוד סוגיות, אנו מתכוונים להתעמק בהן. להגיד שזה תקציב טוב ונכון לאוגוסט שנה זו, קשה לי לומר, בוודאי מול נאום הפתיחה ששמענו.

אני מודה לכם על העבודה, אני מרגישה שהתקציב היה מוכן הרבה לפני שהובא לוועדת הכספים. אני מתקשה לקבל אמירה כזו. לפטר נשים מבוגרות זה רק פחדני מבחינתי. התקציב לא נכון, לא ראוי. ובאוגוסט.

דני הרוש: עוד משהו? זה הכל? כולם סיימו?

אורן כהן: שאלה, המעבר של הסייעות מהעירייה לחברה לתרבות ופנאי נועד כדי לשלם להן פחות כסף? אני שואל. זה נכון?

הדר לביא: ראה"ע אמר, כדי להתמודד עם הסכם השכר של הסייעות.

יובל בודניצקי: ראית פה ביטוי לכך? זה כלל לא קשור לתקציב. יש מהלך שהחל לפני 5 שנים, של מעבר של סייעות.

הדר לביא: זה מהלך שעצרת אותו עד היום כמנכ"ל, ועשית זאת מידתית.

יובל בודניצקי: הסכם השכר החדש שנחתם בסוף 23 לא מאפשר לנו להמשיך להעסיקן בעירייה -הנק' העיקריות הן שלא ניתן לדרוש מהסייעות לעבוד יותר מ-10 ימים במשך השנה ו-15 ימים ביולי . עיריית כ"ס עובדת יותר ימים בחגים , ואנו מחוייבים בהתאם להסכם לתת לסייעות 22 ימי חופש. בנוסף,יש הסכמי שכר היסטוריים שבעקבות ההסכם שכר החדש -חייבים להשתנות . דבר שני אנו רוצים להמשיך המהלך , שהכל ינוהל בחברה לתרבות, שנשקיע שם פדגוגית וניהולית.

דני הרוש: זה גם על דעת אגף החינוך, לא המצאה שאנו ממציאים. יש שאילתא על זה.

אורן כהן: הסכום הכולל ששולם?

יובל בודניצקי: זה לא קשור לתקציב. יכול להיות שישולם בסוף פחות.

הדר לביא: איך תכנית עבודה לא קשורה לתקציב?

יובל בודניצקי: העברת הסייעות לחברה לתרבות לא מהותית לסגירת התקציב.

אורן כהן: לא אמרתי. האם הסכום שישולם בחברה הוא הסכום ששולם בעירייה?

הדר לביא: זה מגולם בתקציב הפנאי? לא, אז וודאי שזה משפיע. תגידו את המספר, 100 עובדות? 80 עובדות?

אורן כהן: ראה"ע אמר שלא יכולים לשלם את השכר לכן מעבירים את העובדות.

הדר לביא: יש עיריות שמשאירים את העובדות ומשלמים להם לפי ההסכם. רעננה למשל. שאלתי חברים. אין לי איך לדייק.

יובל בודניצקי: נדייק. הסכם השכר של סייעות רעננה אינו כמו הסכם השכר הקיבוצי שנחתם עם ההסתדרות, הוא לא קשור להסכם הקיבוצי. לא חל עליהן ההסכם הקיבוצי. תבדקי אותי.

צחי בן אדרת: הצעת החלטה, הצעת התקציב ל-24 :

הצעת תקציב לשנת 2024

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 בסך

1,149.7 מש"ח

הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2024 בסך

285.4

מש"ח

סך התקציב לשנת 2024 רגיל ופיתוח עומד על

1,435.1

מש"ח

מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2024-2025 בסך 539.8

מש"ח

תקן כ"א אדם לשנת 2024 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2023 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד במערכת החינוך בסך 2,701 משרות.

היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של 57.5 מש"ח

נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך

36.1

מש"ח

ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'.

דני הרוש: מי בעד אישור תקציב העירייה לשנת 2024 כפי שהוצג ע"י גזבר העירייה.

בעד: ממה שינפיין , אמיר קולמן, דני הרוש, לירית שפיר שמש.

נגד: אורן כהן, הדר לביא, יעל סער

דני הרוש: ההחלטה עברה. תודה לצוות המקצועי, תודה לחברי המועצה שהגיעו. נשתמע בישיבה שלא מן המניין באישור התקציב.

חתימת יו"ר הועדה .....................................