פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי

06/08/24

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי

סיכום דיון מיום

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי כפ"ס- רפי סער, יובל בודנצקי- מנכ"ל נוכחים:

העירייה, שרון פז - מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי, צחי בן אדרת- גזבר העירייה, רונן אלסטר- מנהל כספים באגף תרבות, מירב הלפמן - מנהלת אגף קהילת צעירים ו נוער, אלון רבינוביץ - חבר דירקטוריון, שלי סבר- מחזיקת תיק תרבות ואומנות, תכנון אסטרטגי. עו"ד חן סומך, רו"ח רונן סתרי.

חברי ועדת ביקורת: אביטל רייך, ד"ר ענת קלומל.

נציגי ציבור: גדעון שני.

מוזמנים נוספים:

חסרים:

:הישיבה נפתחת ע"י ראש העיר- מר רפי סער

נפתח בסקירה קצרה על מה שקרה וקורה בתקופה האחרונה. בתכלול הפעילות העירונית לא מדובר רק במצב העירייה אלא גם בשלוחותיה, התאגידים השונים שעוזרים למערכת העירונית. זה התחיל בתקופת הקורונה, בה החברות נתנו יד ליציאה מהמשבר וניתן לראות זאת גם באירועי ה

תקציב העירייה ולכן כלל הגופים נכנסים תחת האלונקה לסייע למערכת העירונית לעבור את התקופה הזו ולהמשיך לתת שירות לתושבים. מצפה מחברי המועצה להבין את גודל השעה כי אם נמשיך להתנהל בדרך שהתנהלנו בעבר, בלי לקחת החלטות קשות, עיריית כפ"ס עלולה לקרוס )כמו רשויות מקומיות נוספות, ישנם מספר רשויות שכבר נמצאות בגירעון ובמצב רע(, האחריות שלנו היא כלפי העיר שלנו. מצפה מכל חברי וחברות המועצה להניח בצד את הפוליטיקה.

התקציב נבנה ע"י הצוות המקצועי ויש לסמוך עליהם כמובן תוך הבנת המצב, לעיתים יש תקלות אך הן קורות והדברים נעשים בתו"ל.

פעילות החברה בשנת

שונים הועצמו ויש פעילויות שנצטרך לתכנן לחמש השנים הבאות תוך התאמה לקהלים השונים ולמציאות המשתנה.

כעת נקבל סקירה על מצב החברה ונראה את הדוחות הכספיים.

אנו נפרדים היום מגדעון שני, אשר במהלך השנים עשה עובדה מצוינת, אחראית, מסורה. וכל זאת מתוך הבנת האחריות הנדרשת במילוי תפקיד במערכות אלו ומתוך הבנת עולם האומנות והתרבות. תודה רבה ובהצלחה.

לאחר שש שנות פעילות בדירקטוריון החברה אני יכול לומר בבטחה שהחברה בריאה, טובה, מציבה יעדים גדעון שני:

ועומדת בהם. תשמרו עליה, שמחתי להיות כאן. תודה לכם.

היה לי העונג לעבוד מולך, דבריך תרמו רבות. תודה על שנות עשייה. שרון פז:

הערות/ תגובות/ שאלות במהלך הישיבה:

שרון פז מציגה במצגת את סיכום וניתוח פעילות החברה לשנת יולי.

להלן נקודות שהועלו ע"י חברי הדירקטוריון-

• שרון פז

אציין שאנחנו בהרכב מעט חסר בדירקטוריון, ישנם נציגי ציבור שנמצאים בהליכי אישור. כרגע נוכחים שישה נציגים כך שניתן להתחיל.

-שנת

להתמודד בצורה המיטבית. חשוב להדגיש שבחודש אוקטובר לא גבינו תשלום עבור פעילות פנאי ובחינוך המשלים, עקב סגירת הפעילות בהוראת פיקוד העורף. ובהתאם למדיניות העירייה המשכנו את התשלום לעובדים. למרות אירועי אוקטובר הצלחנו לעמוד, פחות או יותר, בתכנון התקציבי.

-עד חודש אוקטובר היה לנו את חגיגות של

התושב.

-מעונות היום- "ילדות בכפר"

• לפי מה מתנהלת הגבייה במעונות היום? אלון רבינוביץ:

• אנחנו הולכים לפי מחירי תמ"ת. המטרה ששרון פז:

מעון ספיר לא יכול לקבל סמל תמ"ת )לא עומד בתנאים(. וכשיפתח עוד מעון גם הדרים ובדרך מעונות הוא צפוי להיות עם סמל תמ"ת.

• כמה מעונות תמ"ת יש בהוד השרון/ ברעננה?ענת קלומל:

• הוד השרוןשרון פז:

• יש מעונות פשוט הם לא מנוהלים בהתאם לתקני תמ"ת והדרישות הנוספות. יובל בודניצקי:

• האם התמ"ת מביא לנו כסף? ענת קלומל:

• כן יובל בודניצקי:

• אנחנו כרגע בגירעון שלאלון רבינוביץ:

תחת תאגיד עירוני. השאלה היא אם אוקטובר לא היה קורה היינו נמצאים ברווח?

• מספטמבר אישרו לעלות את תעריפי התמ"ת והיה צפוי להיות איזון. שרון פז:

• בראיה שלי חברות עירוניות צריכות לגמור באפס. ברור שצריך לשמור רזרבה למקרים חריגים יובל בודניצקי:

אבל כל שקל שיש ז"א פחות השקעה בתושב.

• אני מסכים, אבל רווח במחלקה ספציפית יכול לעבור למחלקה אחרת. האם מעונות היום זו אלון רבינוביץ:

מחלקה רווחית או מאוזנת?

• המחלקה צריכה להיות מאוזנת, הדברים צריכים להיות מאוזנים כולל העמסות מנהלה. ניתן היה לא שרון פז:

להציע שכר יותר גבוה ולהישאר באותה הרמה. אבל בספטמבר עוזר לנו. )לא ניתן לגבות יותר תשלום מההורים כיוון שזו מדיניות של מחירי תמ"ת. ( • ברמה העקרונית, עיריית כפ"ס חרטה על דגלה לתת שירותי חינוך, תרבות ופנאי לתושבי העיר ולכן שלי סבר:

החברה היא המנהלת את הצהרונים ומעונות היום. נניח ונחליט כי אין זה משתלם עבור החברה. מה ההורים עושים במקרה כזה? האם בעיריות אחרות קיימת החלטה כזו?

• כן, יש רשויות מקומיות רבות שלא נותנות את השירות הזה. זה חלק מהפריווילגיה של להיות תושב חן סומך:

כפ"ס.

• המטרה היא שאנחנו נהיה מאוזנים. למשל מעון ספיר לא יהיה רווחי אף פעם כי הוא מעון קטן מאוד. שרון פז:

כדי שמעון יהיה מאוזן פלוס, יש צורך להיות לפחות עם • המחיר של מעון ספיר זהה למחיר במעונות האחרים? אלון רבינוביץ:

• המחיר זהה בכל המעונות. אפילו שמעון ספיר הוא לא לפי סמל תמ"ת. שרון פז:

• מעונות אחרים בעיר שלא תחת העירייה נסגרים, ובמעונות העירייה יש ביקוש שהולך וגדל. יובל בודניצקי:

• המעונות בהחלט מהווים שירות לתושב, ניתן לראות זאת בעיקר במעון הדרים ורפפורט בשרון פז:

אנו נותנים מענה לאוכלוסיי ה ע"י נתינת הנחות בהתאם לדרגות.

פעילות הקונסרבטוריון-

• לא נגענו בתעריפים כמעט באף אחד מהתחומים שלנו. בשנתשרון פז:

עליית המדד.

• אני מקווה שבשנתשלי סבר:

• בחודש ספטמבר תתקיים ישיבה נוספת המוקדשת לשנתשרון פז:

בתעריפים. מה שמנחה אותנו זה שלא נהיה יותר יקרים מהשכנים שלנו.

חוגים פנאי והעשרה -

• במפעלי הקיץ אנחנו עומדים על יתרות שלשרון פז:

• כמה זהשלי סבר:

• 12% רונן אלסטר

• מה זה כולל? שלי סבר:

• הקייטנות, עם החודש הנוסף. אנחנו נותנים שירות טוב וקיבלנו ביקורות רבות המעידות על שביעות שרון פז:

רצון.

-עלויות הנהלה

• היה גידול בעלויות ההנהלה, בעיקר פיצויים, חופשה והבראה. ניתנו זאת עם ענת קלומל. שרון פז:

• דאגנו שהפירוט יכנס לדו"ח. ענת קלומל:

שרון פז:

- בקיץ הזה הענקנו הנחות למשפחות המילואים

- סל התרבות: למרות שהדברים הוקפאו, מחודש ינואר עד סוף השנה הצלחנו לתת את פעילות הסל במלואה.

לגבי פעילות בית רייזל ותקציב אומנות. שלי סבר:

מנהלת בית רייזל נמצאת אצלנו אבל פעילות המרכז תחת אגף התרבות בעירייה. תקציב אומנות הוא של אגף שרון פז:

התרבות בעירייה, ללא קשר לחברה.

רונן סתרי מציג במצגת את הדוחות הכספיים של החברה לשנת

• הדו"ח מרכז במספרים את מה שהציגה שרון פז. חוות הדעת היא חלקה, בנוסח אחיד. אין כאן רונן סתרי:

הסתייגויות או הפניות שלעיתים מצרפים לדוחות.

בחוות הדעת אנו חותמים על כך שהדוחות הכספיים משקפים את מצבה הכספי של החברה ליום נתון.

דובר לפני שמצב החברה היא חברה בריאה, ואם מתארים זאת כך זה משתקף בכך שלחברה יש יתרות מזומנים של כ

קרנות כספיות )פק"מ(( לבין מזומנים ושווי מזומנים.

• מה השתנה שעד כה הכסף לא הושקע? אלון רבינוביץ:

• זה לא מתפקידי אבל באופן כללי, חברות לתועלת הציבור/ תאגידים עירוניים, איפה שלציבור יש רונן סתרי:

עניין בהם. הדרייב בלקחת כספים ולהשקיע הוא נמוך יותר. כי זה כספי ציבור ואין רצון להשיא רווחים בכספים שאמורים לשרת ציבור. בנוסף, הרגולציה מחייבת בגדלים מסוימים בוועדת השקעות.

• . כשני מיליון ₪ עברו מפיקדונות לניירות ערך סחירים אלון רבינוביץ:

• הייתה כאן תשואה של כ עברו לקרנות כספיות, שזה יותר טוב מפיקדונות.רונן אלסטר:

• צריכה להיות וועדה? ענת קלומל:

• על קרן כספית לא צריך. רונן אלסטר:

• זה כסף שנשמר ליום שחור? שלי סבר:

• לא, זה שוטףשרון פז:

• כנגד הנכסים השוטפים יש התחייבויות שוטפות, התחייבויות שבשנתרונן סתרי:

בסיכום ניתן לראות יחס שוטף חיובי

מהון עצמי חיובי, במלכ"ר בנכסים נטו הם בעצם ההון העצמי.

• ההון ירד בכאלון רבינוביץ:

• הצבירה לאורך שנים מאפשרת שנה גרעונית. רונן סתרי:

זה המצב הכספי של החברה ובהחלט מצבה איתן.

נעבור לדו"ח רווח והפסד, דו"ח על הפעילויות. הגרעון השנתי הוא האחרון של

400,000

מזומנים, כמו גידול בהפרשות, הפרשה להתחייבויות ופיצויים, פחת בנוסף, בולט לעין שמחזור ההכנסות גדל מ

באופן פרופורציונלי. ז"א שהרווח הישיר ירד מ

שעלויות השכר גדלו לרוחב בערך

קונים את השירותים ביותר כסף.

• בהשוואה לערים אחרות, מה רף השכר אצלנו?שלי סבר:

• ברגע ששנה שעברה הטיבו מאוד עם הסכמי שכר קיבוציים זה עלה לכולם. שרון פז:

• יש כאן שימור שירות, העלת שכר כדי שהשירות ישמר, זה לא אומר שהשירות משתפר. רונן סתרי:

הוצאות הנהלה וכלליות, פחות או יותר דומות לשנה קודמת ומהוות כ בדרישות רשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין. המנגנון האדמיניסטרטיב י הוא מצומצם יחסית לכלל הפעילות וזה בהחלט מעיד על יעילות.

• אנחנו ישבנו עם וועדת הביקורת לפני כשבוע. בנוסף לא קיבלתי הערות/ שאלות על הדוחות. שרון פז:

• הדו"ח נראה מאוזן והגיוני. אבקש לראות הכנסות והוצאות גם בחלוקה לרבעונים שנראה ענת קלומל:

השוואה בין הרבעונים.

• אציין שרונן אלסטר ואני עוברים ברמה חודשית בצורה מעמיקה על פעילות החברה. אנחנו מבצעים שרון פז:

בקרה חודשית כדי לנתח את החודש שהיה ולראות אם יש מצבים מדאיגים.

• בנוגע לביאור מסאלון רבינוביץ:

• ביאור מסרונן סתרי:

התחייבויות פתוחות בעיקר תלוי הזמן בו החברה שילמה לספקים. ובהתאם ירדו היתרות מזומנים.

ביאור מס

• העלנו את ערך המתנה שהעובדים קיבלו, בחברה יששרון פז:

להעלאה. כמובן שגם גדלנו בכמות העובדים.

• הפחת עלה באלון רבינוביץ:

• כן, כי זה תוצאתי. רונן סתרי:

• יש צורך להציג את הדוחות גם במועצה צחי בן אדרת:

• ברור, נעשה כל שנה. שרון פז:

אישור הדוחות הכספיים של החברה לתרבות הפנאי לשנת

הנושא הבא- אישור המבנה הארגוני של החברה.

• המבנה הארגוני מציג את תמונת המצב הקיימת של החברה. לקראת שנת התקציב ראש העיר- מר רפי סער:

הבאה אני מעריך שיהיו מספר שינויים. המבנה הארגוני משקף את פעילות החברה, כלל התחומים ונפח הפעילות, עם כל ההנהלה שמסביב. היקף הפעילות גדול ונמשיך לפעול להגדלת הפעילות והתאמתה למציאות המשתנה.

• בעיקר לגבי הגיל הרך והצהרוניםשלי סבר:

יש לנו כ

יש לנו כ

סה"כ בין

אם נתמקד בגיל הרך, מבחינת מנהלות הסייעות יש

• יש צורך לעשות הפרדה, בגיל הרך מנהלות המרחב צריכות לתת מענה לשרון פז:

לעומת מנהלות בצהרוני בתי הספר שם יש

• 4 שלי סבר

שלהן זה לתת מענה לצוות.

• חשוב להדגיש כי בעבר היו. מטרת פעילות המנהלות זה לתת מענה לצוות ולהורי הילדיםשרון פז:

מרחב והעלינו את המספר ל

בהשוואה למקומות אחרים המצב בעיר הוא טוב.

אין ספק שברגע שנביא עוד מנהלות מרחב הדבר היחס בין מנהלת לנקודות הגנים יהיה טוב יותר אך יש צורך לבחון אפשרות תקציבית לכך ואת החיבור עם העירייה שמתבצע בתחום של גני הילדים.

הבאת המבנה הארגוני לאישורכם נובע מהצורך להסביר מול אגף התאגידים את מבנה החברה )צפוי לנו תהליך ארוך( כדי להציג את המצב הקיים יש צורך באישור הדירקטוריון למבנה כדי שנוכל להתקדם. אני לא אומרת אם המצב הקיים טוב או לא, ניתן להמשיך לדון על כך בהמשך.

• איך עד היום החברה לא הייתה מוסדרת? יובל בודניצקי:

• היינו יכולים להסדיר זאת קודם אך היו מספר אילוצים שלא החברה גרמה. חן סומך:

• בעבר היה ניסיון לעשות הסדרה אך האישור מבנה לא התקבל. שרון פז:

• מה ההשלכות שלא היה לנו הסדרה? אלון רבינוביץ:

• ברגע שאין הסדרה מול משרד הפנים אז כל דבר שרוצים לעשות/ לשנות אז יש צורך לקבל אישורים חן סומך:

חריגים. זה פעם אחת לעשות ולהסדיר זאת.

• זה עניין של מנהל תקין. צחי בן אדרת:

• מה המשמעות של הנקודות הכחולות? אלון רבינוביץ:

• זה מעיד על דברים מיוחדים. למשל, מנהל/ת אגף כספים השכר שלו לא דרך החברה אלא דרך שרון פז:

העירייה. מנהלת מרחב צהרונים זה דרך מכרז.

• ברגע שאנחנו מאשרים מול משרד הפנים לא נצטרך אישור מיוחד כדי להביא עוד תיקונים. חן סומך:

אישור המבנה הארגוני הקיים של החברה לתרבות הפנאי - אושר פה אחד.

אבקש את אישורכם לשתי וועדות, ועדת כ"א וועדת המכרזים. שרון פז:

אבקש את אישורכם ל: יו"ר הדירקטוריון- מר רפי סער

מנכ"ל העירייה - יובל בודניצקי

מנהלת מרכז קהילה- מירב הלפמן

• יש תקן מסוים?אלון רבינוביץ:

• 3 שרון פז

אישור מינוי חברי ועדות של החברה לתרבות הפנאי- אושר פה אחד.

____________________________ _____________________________

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריוןרפי סער – מנכ"לית החברה העירונית שרון פז -

לתרבות הפנאי

אישור פרוטוקול הישיבה הקודם, מתאריךשרון פז:

אני נמנע, לא הייתי. אלון רבינוביץ:

אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום

תודה רבה, הישיבה סגורה.

עורכת הפרוטוקול: נעה בוטבול