פרוטוקול ועדת כספים

‏30 אוקטובר 2024

‏כ"ח תשרי תשפ"ה

סימוכין: 706278

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 6/2024 נערך ביום 29/10/2024 אישור תקציב 2024

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

יעל סער – חברת הוועדה

הדר לביא – חברת הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

חברי ועדה שנעדרו:

אורן כהן – חבר הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

צחי בן אדרת – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפטי

צבי אפרת – סגן גזבר העירייה ואחראי תקציב פיתוח פירי לוי –סגנית מנהל אגף תקציבים

מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

סדר יום הועדה:

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל 2024

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח 2024

הצגת דו"ח כספי לשנת 30.6.2024

הצגת דו"ח כספי משרד הפנים (דו"ח מבוקר) לשנת 31.12.2023.

הצגת דו"ח כספי משרד הפנים (דו"ח מבוקר) לשנת 31.12.2023.

צחי בן אדרת: מציג את המאזן ובנוסף - מלוות מבנקים, 297.2 מלש"ח.

נעבור להתחייבויות. סה"כ שוטפות 161 מלש"ח, - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו. בתי"ס זכאים שמופיע גם בהתחייבויות, תקבולים לא מתוקצבים.

קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים נטו, קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 9.1 מלש"ח. קרנות מתוקצבות 40.9 מלש"ח.

עודפים בתקציב רגיל 20 מלש"ח בניכוי שינויים ביתרה לתחילת השנה ועודף בשנת הדוח. עודף מצטבר 17.9 מלש"ח. סה"כ התחייבויות 277 מלש"ח.

אם יש שאלות עד כה, לפני שנעבור לדוח תשלומים ותקבולים.

הדר לביא: אני זוכרת שבתב"רים התכנון והביצוע שונים לגמרי. הביצוע הנכון היה פה. אתה מציג כאן את הקרנות שירדו כמעט בחצי.

צחי בן אדרת: אני לא זוכר.

הדר לביא: הצגתם לנו משהו לקראת התקציב, התב"ר הרבה יותר מהתכנון.

צחי בן אדרת: יש הבדל בין מה שמופיע בשוטף בהנה"ח לבין הדוח. זה תלוי בחתך.

הדר לביא: אני יכולה למצוא הנתון בתחילת הוועדה

צחי בן אדרת: זה תלוי בחתך. זה דוח למשרד הפנים שגם עושה שינויים וחיתוכים.

היו לנו עודפים של 20 מלש"ח והכנסנו לתקציב השוטף.

יעל סער: כלומר היה גרעון?

צחי בן אדרת: כן. זה חלק מהתקצוב.

יעל סער: ההון העצמי ירד ב-2 מליון.

צחי בן אדרת: ב-2 מליון. יש עודף בשנת הדוח של 500. הראייה נכונה.

אפשר להמשיך לתקבולים תשלומים?

תקבולים בשנת 23, סה"כ מיסים ומענקים, אגרות 4.6 מלש"ח, שירותים מקומיים 32 מלש"ח, רואים את ההרכב של זה, נשלח אליכם.

שירותים ממלכתיים מורכבים מחינוך, תרבות, ורווחה. מפעלים 39.6 מלש"ח. תקבולים בלתי רגילים כפי שמפורט בדיור 4, מביא אותנו לסה"כ הכנסות תשלומים 1,033 מלש"ח.

תשלומים - סה"כ הוצאות מינהל כללי, הוצאות מימון, פרעון ומלוות. שירותים מקומיים - תברואה, שמירה וביטחון, תכנון ובנין עיר שירותים עירוניים. שירותים ממלכתיים 655.1 מלש"ח. מפעלים 22.9. תשלומים בלתי רגילים כפי שמופיע בדיור 4, מביא אותנו לסה"כ 1,052 מלש"ח העודף בשנת הדוח 614,000 ש"ח.

יעל סער: מה זה הכנסות במקום ארנונה?

צחי בן אדרת: זה הכנסות שיפוי קורונה. יש עוד עסקים שמבקשים רטרו, שכחו, לא הגישו, כל מיני קשישים. זה שיפוי קורונה.

זו ההצגה. אם אין שאלות נעבור לדוח חציון 2024.

לירית שפיר שמש: תודה על כל העבודה שהושקעה. אין שאלות.

הצגת דו"ח כספי לשנת 30.6.2024

צחי בן אדרת: דוח ל-30.6.24 - סה"כ רכוש שוטף, שזה נכסים נזילים קופה ובנקים, הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו, תשלומים לא מתוקצבים. השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח, השקעות במימון קרנות מתוקצבות. סה"כ השקעות 112 מלש"ח. סה"כ נכסים 302 מלש"ח.

התחייבויות - שוטפות סה"כ, עיקר ההוצאות מוסדות שכר, זה מורכב גם מהבראה, לכן גידול. הכנסות מראש. קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב רגיל - קרנות בלתי מתוקצבות ומתוקצבות. סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 15.3 מלש"ח שמורכב מעודף לראשית שנה בניכוי גרעון שוטף בשנת הדוח.

זה העודף, 17.9 המעודכן. אנו מוסיפים לו, במקרה זה מפחיתים הגרעון של השנה, מיד נדבר עליו.

סה"כ מבחינת מאזן התחייבויות 302 מלש"ח גם כן.

יעל סער: על הגרעון, אח"כ.

צחי בן אדרת: עומס מלוות.

יעל סער: כל הכבוד שירד.

צחי בן אדרת: כמו שאמרתי, אני יוצא כעת לגיוס נוסף, מנסה למשוך כמה שיותר, וכשאין ברירה מגייס.

הדר לביא: מאוד חשוב להמשיך בזה.

צחי בן אדרת: אני ממשיך, וכשאין לי ברירות, אני עושה גיוס נוסף.

יעל סער: לקחנו ההלוואות מקרן היטל השבחה שאמרנו, באפס ריבית?

צחי בן אדרת: כן. ב-24. בגלל שאני בחציון אני לא ממהר לקחת הכנסות חד פעמיות. בסופו של יום אני רוצה להסתדר בכוחות עצמי עם ארנונה והכנסות חניה ועצמיות. כשלא תהיה ברירה אגיע להכנסות חד פעמיות.

נדבר על דוח תקבולים ותשלומים. הכנסות סה"כ עצמיות 35 מלש"ח. מורכבות מארנונה, חינוך, עצמיות רווחה ואחר.

תקבולים משרד החינוך 146, משרד הרווחה, ממשלתיים אחרים, תקבולים אחרים. סה"כ הכנסות 522.6 מלש"ח.

הנחות בארנונה 40.2.

הדר לביא: תראה למעלה הכותרות של הטורים. תקציב שנתי מאושר,.

צחי בן אדרת: שנתי מאושר זה 100%. יחסי לחציון זה 50%. זה התקציב השנתי המאושר.

הנחות בארנונה, התכתבתי עם יעל.

יעל סער: מה זה ביצוע בחסר של 4 מלש"ח?

צחי בן אדרת: תקצבנו בתוך הסעיף הזה בין השאר, יש פה הכנסות ממפעל הפיס שעוד לא קיבלנו 2 מלש"ח. בנוסף תקצבנו בסעיף זה משיכה מועדפים. ושוב, כמו שאמרתי, לא ממהר להכניס כבר עכשיו הכנסות חד פעמיות. בסוף שנה מכניס הכל.

יעל סער: אז נציין שאנו בביטוח 10 שם. מעולה, תודה.

צחי בן אדרת: אני ממקסם את המערכת.

נעבור להוצאות. הוצאות שכר ופעולות כלליות, חינוך, שכר ופעולות. רווחה שכר ופעולות 60.2. סה"כ הוצאות 500.3 מלש"ח לפני פרעון מלוות.

פרעון מלוות ביוב, אחרות, סה"כ פרעון מלוות 28 מלש"ח.

הוצאות מימון, העברות חד פעמיות, סה"כ הוצאות 525.2 מלש"ח. גם בצד השני מופיע הנחות מארנונה 42 מלש"ח. ארנונה הנחות זה תמיד אחד נגד השני בהכנסות ובהוצאות.

מה שמביאנו בסופו של יום לגרעון של 2.5 מלש"ח נכון לחציון.

לירית שפיר שמש: יש ירידה בכל סעיפי ההכנסות.

צחי בן אדרת: רגע, אגיד עוד משהו. 2.5 מלש"ח, חסר לנו 3 מלש"ח דיבידנד מתאגיד הביוב. אושר בדירקטוריון. לא רשמנו אותו, כי אמורים לרשום על בסיס מזומן. היום דיברתי עם משרד הפנים, יש אישור מבחינתם, יש פרוצדורה של רשות המים, אני דוחף מאחורי הקלעים ומקווה שנקבל עד סוף השנה. אמור להיות 1.5 מליון מתוך זה.

לירית שפיר שמש: זה יירשם בתאריך ערך של החציון?

צחי בן אדרת: לא, זה יבוא לידי ביטוי בדוח השנתי.

יעל סער: חציון זה תמונת מצב. רואים בחשבון הבנק כמה הוצאנו כמה שילמנו.

דיבידנד מתאגיד הביוב לא חייב במס?

צחי בן אדרת: יש הוראת שעה שמתחדשת כל הזמן. עד היום אף תאגיד לא שילם מס. ככל הנראה זה יהיה פה. מס דיבידנד זה ניכוי במקור, לדעתי 25%.

אני כמעט בטוח שיש פטור מזה. הם גם קיבלו פטור ממס חברות. אמור להיות פטור.

יש עוד מליון ש"ח שכבר היו אמורים להעביר בחציון במסגרת פרעון החובות. קצת התעכב בגלל הסכם בינינו, שצריך להעביר בצורה מסודרת עם חתימה, לא הסתדר עד החציון, מקווה שיסתדר.

הדר לביא: תפסיק לתת להם עבודות עד שישלמו החוב.

האם נתקלנו בקשיים לקבל מהמדינה מה שהם צריכים לתת לנו?

צחי בן אדרת: מבחינת השתתפויות? אין שום בעיה.

הדר לביא: בשנה הבאה נצפה למשהו אחר, לאור יעדי הגרעון של תקציב המדינה?

צחי בן אדרת: תקציב 25 אנו יושבים בימים אלה וגם לפני החג. כעת נותנים פוש. אין לי תמונת מצב. אני מניח שעוד שבועיים שלושה אהיה יותר חכם ותהיה לי תמונת מצב. אני צריך לעשות כמה דברים במקביל שמקווה שאספיק. צריך לעשות תקציב צפי מה קורה בסוף שנה ובמקביל לסדר את תקציב 25. פאזל.

פירי לוי: הדבר היחיד שאנו חוששים ממנו כרגע זה הסכם ארגון המורים.

צחי בן אדרת: אנו רוצים לדעת כמה אנו משופים, אם משופים. אין תשובות, גם מהמשרד.

הדר לביא: מניסיונכם, בשנים של גרעון עצום ומלחמה, לא נפגעים התקבולים לרשויות?

צחי בן אדרת: אנסח אחרת, אני מבין למה את מתכוונת. מענקי איזון אנו לא צריכים, אנו לא שם. רואים בעיות ברשויות אחרות, מקצצים להם. הכסף משוריין, גם גבו את הכסף מהיזמים.

הדר לביא: אז זה לא מדאיג אותך.

צחי בן אדרת: כספי חלק מההשבחה כבר העבירו חלק נכבד ותקצבנו בקרנות.

יובל בודניצקי: הם פוגעים בנו איפה שניתן. אבל מבחינת התקציבים אני מוכרח לומר שהם נותנים שיפוי. זה בתעריף נורמטיבי, אז כל הזמן מורידים את התעריף הנורמטיבי בטריקים, אבל זה האירוע.

הדר לביא: בהגדרת רשות איתנה, ממה צריך להיזהר בגרעון השוטף?

צחי בן אדרת: כלום, אפס גרעון. היה בעבר בעיריית כפר סבא, לא כל כך מהר מפחיתים רשות איתנה. אבל החוק מדבר על אפס גרעון.

במסגרת התקציב, אם לא תהיה ברירה, נמשוך כל העודפים. נכון ל-2.5 מליון, חצי מזה זה הדיבידנד ומליון מהחכ"ל אמור לסגור את זה. זה ההסבר לסגירת הפער.

אני מדבר על 2024. אם שאלת אותי על 25 שאלי שוב.

הדר לביא: אתה מתכנן לסגור הגרעון השוטף תוך חודשיים, עד סוף השנה. הבנתי איך, תודה.

צחי בן אדרת: נכון.

יעל סער: העודפים זה מה שיושב בתיק ההשקעות?

צחי בן אדרת: לא. אצלנו הכל בפקדונות, אפילו יומיים. להרוויח ריביות. כל הזמן בפקדונות.

יעל סער: אז איפה הכסף בתיק ההשקעות נמצא במאזן?

צחי בן אדרת: הוא לא מופרד פה בנפרד. הוא בתוך הנכסים. סה"כ המזומנים בבנק זה 211 מלש"ח. תיק השקעות הוא לא נפרד בתוך זה. הוא חלק מה-211. מציגים אותו ביישום בוועדת השקעות, שם מעדכנים כל הזמן.

נעבור להעברות.

פירי לוקחת פיקוד מכאן.

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל

פירי לוי: העברה 1 לבתי תרבות, רואים יותר הכנסות, וכנגד מזה רוצים להגדיל הוצאות. גידול בנפח פעילות. הכנסות רוצים להמיר בשכר לפעולות 30,000 ש"ח. שירותים חברתיים קהילתיים יש לנו בקשה לתוספת לטיפול באזרחים ותיקים 84,000. 20,000 מיון מפעולות במרכז לטיפול במשפחה ושירות. הסעות תומכים בנו ממשרד הרווחה.

חזות העיר - רוצים לפתוח סעיף חדש ניקיון מוסדות עוד בשנה זו. בשנה הבאה נרשום כבר בנפרד.

חזות העיר שילוט מבקשים להגדיל עבודות לטובת שילוט ע"ח רזרבה. חזות העיר גנים ונוף מבקשים להעביר 280,000 לעבודות קבלניות גנים ונוף. חזות העיר ניקיון מבקשים להעביר לעבודות קבלניות ע"ח רזרבה. רשות הספורט 200,000 גידול בהכנסות כנגד הוצאות. מעמד האשה הכנסות נגד הוצאות. דוברות מבקשים משכר למיין לפעולות.

החזקה וטיפול בחשמל מבקשים לעשות מיון מעבודות קבלניות פעולות רחוב לתיקוני מזגנים. בחינוך בגני ילדים אנו משמשים צינור לוועד ההורים, הכנסות נגד הוצאות.

בגני ילדים מבקשים להגדיל תקציב קייטנות גני ילדים חינוך מיוחד, וכל הוצאות גני הילדים של חינוך מיוחד. כדורעף מבקשים להגדיר סעיף מיוחד ע"ח גפן.

יסודי סעיף מיוחד עבור שחיה, גם זה דרך גפן, הכנסה כנגד הוצאה. בהסעות מבקשים למיין מפעולות לשכר. זה לפי התחזית, שלא יהיו חריגות.

בחינוך יש לנו כל ההוצאות סיום של בתיה"ס ברשימה. כנגד רזרבה להגדיל ל-339,000.

קהילה וחברה בתי תרבות גידול בהיקף פעילות בגלר ובאלי כהן. הכנסה נגד הוצאה. פעילות נוער בסיכון מבקשים למיין 190,000 להוצאות אירועים, זה תוכנן מראש, כנגד הכנסות מפעל המים. הפעילות כוסתה.

קהילה וחברה מבקשים להגדיל הכנסות והוצאות ומנהיגות נוער. הוצאות הורים גידול בהכנסות והוצאות. סה"כ שינוי תקציב 132,000

יעל סער: לגבי נוער בסיכון באירועים, אני מבינה למה התרומה הורידה את התקציב לאפס אבל לא הבנתי למה זה לא הולך לרזרבה, למה זה קשור לאירועים?

צחי בן אדרת: לוקחים את זה מראש. יודעים שמפעל המים מממן פעילות נוער בסיכון. קודם כל מתקצבים זאת, שאם הוא לא יוכל. וכשהוא מממן מפנים הכספים לאירועים לכתחילה. מעבירים את זה בוועדת כספים. כדי שפעילות הנוער בסיכון לא תיפגע. זו שיטת עבודתנו מול מפעל המים, באופן זה אנו עובדים באחריות.

יעל סער: אירועים זה סדר עדיפות שני, ורק אם מתפנה כסף לפי תכנית, מעבירים אליו כסף?

צחי בן אדרת: זה בדיוק מה שקורה. קודם תוקצב פעילות נוער בסיכון, מימן מפעל המים ותקצבנו אירועים. אם לא היה נכנס הכסף, לא היינו מממנים אירועים. אבל אנו יודעים שמפעל המים מממן לנו פעילויות. אנו מדברים...

זום נפסק.

צחי בן אדרת: אני מתנצל, חברים. הייתי בטוח שהזום עדיין לא הורידו, ונשאר בלי הגבלה. בטימס צריכים הדרכה קצרה, לא רציתי להתקיל אתכם.

לירית שפיר שמש: כבר עשינו פגישות בטימס. אבל אם עושים תמלול אוטומטי דרך הטימס, זה מתאפשר שם, צריך להגדיר בעברית. כבר ראיתי, כי היתה לי פגישה בטימס.

צחי בן אדרת: רק אמיר צריך לעלות. נמשיך. דני?

דני הרוש: אני איתכם.

יעל סער: אז רציתי להגיד, על הסיפור של פעילות נוער, שנכון יותר לעשות הפוך, ובתחילת שנה בתקציב לרשום בפעילות נוער, תלוי הכנסה מותנית. אפשר לעשות הכנסה מותנית ולתקצב לפיה. ואירוע לתקצב מראש.

צחי בן אדרת: אבל זו לא הכנסה מותנית.

דני הרוש: אין בכאילו. 1.3 מליון, 1.5 מליון. אין פה כאילו. מה זו המילה כאילו?

יובל בודניצקי: אם זו הכנסה מותנית, השיטה הזו זה לא 5 שנים אחרונות. מאז ומתמיד זה כך עובד.

יעל סער: אני לא מבינה. המטרה היא לאשר תקציב עם כמה שפחות העברות. אז אם יודעים מראש שהולכים להשקיע באירועים ובפעילות נוער, שההכנסה מגיעה ממפעל המים, הכנסה מותנית.

צחי בן אדרת: מראש זו התחייבות. איך אני יודע?

יעל סער: אפשר לשים בתקציב שורה של מותנית הכנסה. אפשר לעשות הקצאת תקציב לפעילות נוער וסיכון ולא להיפך. נראה לי עניין של מדיניות. לא מעבר.

הדר לביא: יש לי שאלות על חזות העיר. מבקשת לראות מולנו את המצגת.

העברה מקרן מוסדות, אני מניחה עקב העברה לחברה הכלכלית. מה העבודות הקבלניות שמדובר?

צחי בן אדרת: 30,000 זה תוספת לסקר שילוט שמתכננים לצאת בנובמבר לסקר בכל רחבי העיר, לטייב הנתונים. כי הנתונים שלנו לא טובים בלשון המעטה. זה עלה יותר יקר, תכננו מעט, והיינו צריכים לעדכן התכנון.

דני הרוש: זה מצדיק עצמו בהיקפים מטורפים.

צחי בן אדרת: זה הגדיל הכנסות.

הדר לביא: ברור, אין ספק. מה זה הכנסות פארק?

צחי בן אדרת: חסר לנו 280, כל ההכנסות התייקרו. עושים הסבה בתוך המסגרת, מהכסף של המזרקות שלא הפעילו. עושים בתוך התקציב.

הדר לביא: לא יצאו מכרזים חדשים, למה מצמידים להם עלויות?

יובל בודניצקי: יש מכרזים חדשים עכשיו מ-1.8.

צחי בן אדרת: זה מסעיף כללי של 26.8.

הדר לביא: איזה מכרזים פועלים, חדשים?

צחי בן אדרת: בעיקר חדשים. וגם הצמדות של מכרזים ישנים.

הדר לביא: למה מצמידים מכרזים ישנים?

צחי בן אדרת: זה המון קבלנים וסוגי קבלנים בתוך הסכום. כל אחד עם ההסכם המותאם שלו. חלקם מוצמד.

הדר לביא: זה עלויות עצומות. מקווה שעברנו בדיקה כמה שאפשר להשאיר את זה נמוך.

דני הרוש: לא מתכוונים לתרום כסף, אם לא צריך.

יובל בודניצקי: יש מכרז, יש תנאים בחוזה.

דני הרוש: המכרז מדבר בעד עצמו, זה בהסכם, זה לא המצאות.

הדר לביא: כל עוד זה בהסכם אין לנו מה לעשות עם זה. סה"כ ההעברות האלה זה מליון ש"ח.

דני הרוש: נכון.

יובל בודניצקי: הכל מתייקר ברמות גבוהות. כולנו מרגישים זאת גם בכיסים.

צחי בן אדרת: זה מליונים, הכל מתייקר.

דני הרוש: אנו עדיין ... מגרש אשפה להסתמך על המגרש הקודם.

יעל סער: על הסיפור של השלטים, 30,000 יעלה סקר שסוקר את כל העסקים בעיר? זה נשמע מעט מאוד כסף.

הדר לביא: זה השלמה.

פירי לוי: תקצבנו 100 ובסוף חתמנו חוזה על 130. תכננו 100 ומי שזכה במכרז זכה ב-130.

יעל סער: הוא אמור לסקור כל העיר כולה? לתת דוח מפורט על כל עסק מה גודל השלט?

דני הרוש: כן. דוח מפורט מתועד. זו חברה ש עושה גם לעיריות אחרות.

יעל סער: הייתי מנסה לשלב ... בשלב הבא. לשלוח אותם לצלם.

דני הרוש: נראה לי שאת לא יודעת כמה מפקחים יש לנו בעיר.

צחי בן אדרת: זה גם המומחיות שלו.

דני הרוש: הלוואי שיעשו את העבודה שלהם. אני לא מספיק פיקוח על גללי כלבים ומליון דברים, אפקח גם על זה? בסדר שהצעת. אבל יש לי 5 תקנים לא מאוישים בפיקוח, שאני לא מצליח לגייס פקחים. גם עיריית ת"א שעושה פרסום ממומן בפייסבוק לא מצליחה לגייס כמונו. יש להם 17 פקחים שאין להם מתוך 55. לנו חסרים 5. יש לי 5 שעובדים וצריך עוד 5.

יעל סער: פער של 50%.

דני הרוש: כן. לא יודע למה לא מצליחים לגייס. אף אחד לא רוצה לעבוד ב-6000 ש"ח. זה תנאי שכר.

יעל סער: זה תנאים קיבוציים?

יובל בודניצקי: זה מגרעת השכר,

דני הרוש: זה עבודה שאף אחד לא רוצה.

יעל סער: זה לפי ותק? אי אפשר להוציא את זה החוצה לחברה חיצונית, מכרז? או לשנות השכר?

אני חושבת שעדיף לשלם יותר על משהו חשוב מאשר להיות בלי כסף. זו דעתי.

צחי בן אדרת: להצביע?

דני הרוש: אמיר פה, אורן, ממה, לירית.

צחי בן אדרת: מי בעד ההעברות? יעל, ממה, דני, לירית.

הדר לביא: פה אחד.

צחי בן אדרת: פה אחד. מעולה. תודה רבה. נעבור לפיתוח.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח

צבי אפרת: ערב טוב. העברה ראשונה זה בפארק ואלד. ביקשתי להוסיף 250 ממקורות עצמיים. כזכור, נימקתי זאת גם, שתקצבנו את התקצוב העתידי של 4 מלש"ח להרחבת הפרק שזה במימון רמ"י. מרוב התלהבות לא חשבנו יש סכומים לא קטנים שנצטרך להוסיף משלנו, שרמ"י לא מוסיפים כמו הצללה ומערכת השקיה. לכן מבקשים עוד 250.

שיפוץ כבישים ומדרכות זה הגדלה של העברה 1. שילבנו העברה 1 בדוח הכספי. בתחילת התקציב. לכן היא לא מקבלת ביטוי כשלעצמה. הואיל וכך, פתאום התברר שדווקא העברה זו לא קיבלה שם ביטוי, לכן אנו צריכים לאשרה פעם שנייה.

העברה הבאה, כבישים ושצ"פים 2.5 מלש"ח. נדרשת תוספת בהיקף 3 מלש"ח בגלל הסדר שהתקבל בפסק דין. גם יעל וגם לירית ביקשו הסבר וקיבלו. יש שאלות משלימות? על הפארק שאלות בסוף.

מס מטרו כללנו בספר התקציב, בסכום גדול יותר. זה סכום מחושב רבע מהתקציב השנתי שאנו אמורים לשלם כל שנה. בשנת ההתנעה אנו אמורים לשלם רבע. איגוד הרשויות מנסים לבטל את זה, אז עדיין לא משלמים. מנסים לשנות זאת.

פיתוח גני משחק בהשתתפות רמ"י, כבר עשינו זאת פעם אחת. אישרנו כל התקציב לתב"ר, והחלטנו להעביר ל-11.0.20. גורע מפה ומוסיף לשם, וגם מוסיף עוד מליון שח לגן אלתרמן.

אני מבקש להגדיל הסעיף של הכנסות מגובלים. למשל אדם מתכנן ומבקש לעשות כניסה לחניה וצריך להזיז עמוד של חברת חשמל. בהנחה שיש לו היתר, אנו מאשרים לו. אך עלות הזזת העמוד היא על חשבונו ולא על חשבוננו. מבצע זאת כמובן קבלן של העיריה, או שאנו משלמים לחברת חשמל. עמודי תאורה מבצע הקבלן שלנו. לכן יש סעיף שנקרא הכנסות מגובלים. וגם סעיף נוסף שלשם הולכת התמורה.

יש לנו הצטיידות עיריה, מפעל הפיס. נתנו 100,000 לגבי הצטיידות בחירום במהלך המלחמה. אנו פשוט עושים שינוי מקורות. דברים שהוצאנו ממקורות עצמיים, למעשה נממן את זה ממקורות הפיס.

מערכות מידע וטלפוניה אישרנו תקציב שנתי 2.2 מליון. מבקשים להגדיל בעוד 200,000, פחות מ-10%. פשוט צרכי אבטחת המידע וסכנות סייבר הולכות וגדלות. כל הזמן צריך להשקיע בכל מיני אתגרים וזו הבקשה.

יש תיקון טכני, בהעברה 1 נרשמה העברה מקרן חניה לתב"ר למטרת חניה בהרצל. זה אושר. בפועל זה לא מתנהל בתב"ר זה, אלא בתב"ר הישן, שם זה התחיל. אני מנסה להקפיד לנהל פרויקטים בתב"ר שמנהל את כל המידע בצורה מרוכזת. זו העברה טכנית.

שאלות?

יעל סער: יש לי 2 שאלות. לגבי הפארק, מבחינה מהותית, להחליף ראשי מערכת השקיה, זה לא תחזוקה שוטפת? למה סעיף תב"ר?

צבי אפרת: קשה לנו לעמוד בזה בתקציב השוטף. היינו שמחים לעשות זאת. זה קווים שלמים. הפארק מתבגר כמוני, והוא צריך שדרוגים. ראשי המערכת היום מופעלים מרחוק, זה לא סתם החלפה של ראש בראש אלא שדרוג. מונע נזילות, סכנות פיצוצים. לכן עושים זאת מהתב"ר.

יעל סער: רכיב יקר שהוא השקעה לטווח ארוך?

צבי אפרת: כן. מתוך זה רק 100,000 זה ראש מערכת.

יעל סער: אני מבינה. זה רכיב ארוך, ציוד, לא משהו זמני.

צבי אפרת: זו החלפה.

יעל סער: דבר שני, איך נבחר גן אלתרמן לשיפוץ?

צבי אפרת: השירים שלו הרבה יותר טובים משל שלונסקי.

יעל סער: ברצינות, יש לא מעט גינות בעיר במצב לא טוב. מה התהליך שהוביל לבחירת הגן?

יובל בודניצקי: יש תכנית רב שנתית לשדרוג ושיפוץ גינות ציבוריות, שנעשתה ע"י אגף חזות העיר והחברה הכלכלית, שנבחרה להיות הגורם המבצע לשדרוג גינות ציבוריות. יש מספר פרמטרים. כל תכנית נתונה לשינויים, אך בעיקרון יש תעדוף של גינות.

יעל סער: אפשר לראות את התכנית? ברצינות?

יובל בודניצקי: ביקשתי שיעבירו לי את החומר.

לירית שפיר שמש: גם אני אשמח לראות את התכנית.

צחי בן אדרת: אפשר להצביע פה אחד, חברים וחברות?

צבי אפרת: התחרטתי כשאמרתי על אלתרמן ושלונסקי, שלא יגידו לי למה לא רחל, לאה, נשים. אבל נתמודד עם זה.

הדר לביא: היית חסר בדיון.

דני הרוש: אחרי שסיכמנו שנשים זה החלק המשמעותי, הצבענו פה אחד?

יעל סער: כן.

לירית שפיר שמש: אלתרמן הוא המשורר האהוב ביותר על אמי. שתדע.

החלטה – אושר פה אחד.

צחי בן אדרת: תודה רבה.

דני הרוש: תודה רבה לכל הצוות וחברי המועצה.

לירית שפיר שמש: תודה ושיהיה ערב שקט.

חתימת יו"ר הועדה ________רשם_________

תפוצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הועדות