פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

1

תאריך: ל' ניסן תשפ"ה

סימוכין: מועצת מנהלים / דירקטוריון / פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום ראשון, כ"ט ניסן תשפ"ה בשעה

:נוכחים

מר רפי סער – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון

מר איתן צנעני – חבר הדירקטוריון

מר קובי פדוה – חבר הדירקטוריון

גב' הדר לביא - חברת הדירקטוריון

גב' מירב הלפמן - חבר ת הדירקטוריון

מר צחי בן אדרת - חבר הדירקטוריון

גב' חגית מסר ירון – חברת הדירקטוריון

מר אמיר עשבי – חבר הדירקטוריון

: נוכחים שאינם חברי דירקטוריון

מר שגיא חן – מנכ"ל החברה

רו"ח בועז ביטון – סמנכ"ל כספים

רו"ח רינת וודה אפרת – מנהלת אגף חשבות, תקציבים ושכר מיטל בן ענת – מנהלת לשכת מנכ"ל החברה

רו"ח איריס שטרק – משרד רו"ח שטרק את שטרק: רו"ח החברה רו"ח סתוית מדר לבוק - משרד רו"ח שטרק את שטרק

עו"ד מוטי בר - לב – משרד עו"ד מוטי בר – לב ושות' : יועמ"ש החברה גב' טלי סגל – משרד רו"ח ברסקי את ברגר: מבקר פנימי מר שי מייבסקי – מנהל אגף מטה החברה ומזכיר הדירקטוריון

: הוזמנו ולא נכחו

גב' עליזה זיידלר גרנות – חברת הדירקטוריון

גב' אביבה אזון – חברת הדירקטוריון

הנוכחים המתינ ו

:על סדר היום

1. יו"ר מועצת המנהלים - פתיחה

2. מנכ"ל החברה – סקירה ועדכונים שוטפים

3. אישור הדו"ח הכספי(מאזן) של החברה ליום

4. שונות

2

:דיון

יו"ר הדירקטוריון - פתיחה .1

רפי סער

ערב טוב וברוכים הבאים כולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הדירקטוריון ולקדם בברכה את שתי החברות החדשות המצטרפות לדירקטוריון: מנכ"לית העירייה גב' מירב הלפמן וגב' חגית מסר ירון, דירקטורית מטעם הציבור. בהצלחה רבה בתפקידכן החשוב.

במבט לאחור אנו רואים התחזקות והתעצמות של החברה הכלכלית כולל כמובן בהיקפי הפעילות. אנו יוצאים בשעה טובה לפרויקט גדול של הקמת שכונה חדשה בעיר וזאת לאחר כשני עשורים בהם לא נבנתה שכונה חדשה. שכונת הצעירים החדשה תהיה מנוע צמיחה משמעותי לעיר לפעילויות נוספות. החכ"ל הצטמצמה בכ"א וגדלה בהיקף פעילותה ונתון זה כשלעצמו מדהים בכל קנ"מ. קיים בחברה צוות הנדר ואני מצפה שאנו כדירקטוריון, ניתן לחכ"ל ולצוותה את כל הגיבוי הדרוש ואת כל השיקולים הפוליטיים נשאיר מחוץ לתחום. הדו"ח הכספי אותו אנו מביאים היום לאישור, מוכיח את עוצמתה של החברה ומביא לידי ביטוי כאמור פעילות ענפה. אנו מקדמים תחומי פעילות נוספים כמו רכש נכסים, הכל על מנת לחזק את פעילות החברה.

במישור הלאומי, אנו לקראת יום הזיכרון ולאחר מכן נחגוג את יום העצמאות ה התקופה היא תקופה מורכבת לכולנו. מבין

תושבי עירנו ולצערנו הרב, רק אתמול התבשרנו על שני חיילים נוספים שנהרגו על משמרתם.

לאור כל הנ"ל וכמתבקש, החלטנו שאירועי החג השנה יהיו מידתיים. נמשיך להתפלל לשובם של כולם הביתה במהרה ולשלום.

מנכ"ל החברה – סקירה ועדכונים שוטפים .2

שגיא חן

ערב טוב לכולם ותודה רבה על השתתפותכם.

זו השנה השלישית שצוות ההנהלה הנוכחית של החברה מציג את הדו"חות הכספיים. בצענו במהלך השנים האחרונות שינויים רבים בחברה ברמת כח האדם ואני שמח לציין שאנו מתברכים היום בצוות מקצועי, איכותי המבצע את מלאכתו נאמנה. במקביל, הנהגנו מסגרת עבודה שוטפת מבוססת נהלים ותכניות עבודה מסודרות עם תהליכי בקרה חצי שנתיים ושנתיים. כל אלה מביאים לידי ביטוי את התנופה החיובית אותה אנו חווים. בשבועות הקרובים אנו מתעתדים לעלות על הקרקע עם תחילת עבודות פריצת הדרכים בשכונה החדשה תמ"ל להודות לכל הצוות שלנו בחברה וכן לצוות משרד רו"ח שטרק את שטרק בראשות רו"ח איריס שטרק ורו"ח סתוית מדר לבוק שלצידה, על העבודה המקצועית והמסורה בכל הנוגע להכנת הדו"חות הכספיים.

3

אישור הדו"ח הכספי(מאזן) של החברה ליום .3

איריס שטרק

ערב טוב לכולם. אנו מביאים היום לאישורכם את הדו"ח הכספי לשנת אני מבקשת לציין את העבודה הנפלאה שעשה הצוות בחברה תוך שיתוף פעולה מלא אתנו. חשוב לציין שכל העבודה נעשתה במקביל להליך הטמעת תוכנת האינטגרציה החדשה בחברה, תוכנת פריוריטי שבתום הליך הטמעתה, תשפר ותייעל את העבודה השוטפת בתחומים רבים ובפרט בכל מה שקשור למערך הכספים והחשבונות. במסגרת הדו"ח ניתן גילוי מלא כולל על סעיפים שאין לגביהם הסכמה. כמצוין בביאור

והסכמים חסרים והנושא נמצא בטיפול בין הגופים ובמעורבות שלנו. זה בהחלט דבר שקורה במערכות יחסים מסוג זה ועדיין מומלץ לגשר על הפערים ולסגור את הסוגיה.

חוות דעתנו חלקה וללא הסתייגויות ומצביעה גם על איתנותה הפיננסית של החברה. נתוני הסעיפים השונים כפי שנמצאים בטיוטת הדו"ח שהועברה לעיונכם, מוצגים לפניכם במצגת ואני אדגיש את הנקודות החשובות המתייחסות אליהם(אציין סכומים עגולים לצורך הנוחות) וכמובן שניתן לשאול שאלות ולהציג בקשות להבהרה.

נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים

התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות

הון עצמי

רווח גולמי

רכוש קבוע

הוצאות הנהלה וכלליות

רווח לשנת

רווח נקי

ביאורים:

כמות החובות המסופקים של החברה היא קטנה והרוב הוא בר גביה.

ביאור

לחברה. חשוב לציין שקיים שוני בעיתוי רישום בין העירייה לחברה.

ביאור

ביאור

ביאור

4

ביאור

הגבוה. חשוב לציין שמיוחדות תאגיד עירוני כלכלי היא בכך שמתאפשר לה להיות הפסדית בסעיף כזה או אחר לטובת הציבור. סה"כ הרווח לשנת

ביאור

23%

ביאור

המלווים את הטיפול בתביעות אלה, העבירו חוות דעת לגבי סיכונים וסיכויים ובהתאם לצורך אנו נשאיר עתודה ראויה.

חגית מסר ירון:

האם אין ביטוח שמכסה את התביעות הללו?

שגיא חן:

בחלקם של המקרים הביטוח מכסה ובחלקם לא. הכל בהתאם לסוג התביעה(חוזית/נזיקית וכו').

ביאור

ביאור

ביאור

שספגה החברה בתחום שילוט חוצות בשל הפגיעה שספג התחום כולו במשק.

ביאור

בין החברה לעירייה בתחום הסולארי ותחילת העבודות הקרובה בשכונה החדשה תמ"ל רווחי החברה לצורכי מס הם

הדר לביא:

מהו פרויקט נכסי הכח אליו מתייחס ביאור

שגיא חן:

החברה מנהלת עבור העירייה פרויקט של השכרת נכסים באזור התעשייה. הסכומים המופיעים בביאור מייצגים את דמי הניהול אותם מקבלת החברה עבור עבודתה. ההכנסות נמצאות בחשבון נאמנות עבור העירייה.

הדר לביא:

השוק העירוני היה רווחי בשנים קודמות. מדוע עכשיו הוא הפסדי?

שגיא חן:

צריך להבין שתפעולית מתחם השוק רווחי אולם בשל הפחת הגבוה רואים בדו"ח הכספי הפסד.

5

איריס שטרק

לא היו הכנסות והמפעיל הקודם של המתחם לא שילם לחברה. במהלך שנת הכנסות. נכון להיום כל ההוצאות השוטפות מכוסות כולל גם רווחים.

הדר לביא:

איך מסבירים את מה שקרה שם?

רפי סער:

מתחם חצר השוק בתצורתו הקודמת, נוהל ע"י גיא יצחקי – זכיין חיצוני של ניהול המתחם אשר גבה תשלומים מהלקוחות ולא עמד בהתחייבויותיו כלפי החברה. הנושא הגיע לערכאות והסתיים שם.

הדר לביא:

מהי שורת ההכנסות בפרויקט מהיר לעיר?

שגיא חן:

חלק מהכסף מתקבל בעירייה ולאחר מכן בחברה ומגיע ממשרד התחבורה. יש עדיין חובות להשלמה.

הדר לביא:

מה קורה מבחינת הקמת גגות סולאריים בערים אחרות?

שגיא חן:

הפרויקט הזה הפסיק מזמן ולא קיים.

קובי פדוה:

היכן ניתן לקבל רשימה של הגגות הסולאריים שבוצעו בעיר?

שגיא חן: אין שום בעיה לקבל בחברה.

קובי פדוה:

כיצד מתקדמת תכנית העבודה של החלפת גופי תאורה לתאורת לד?

רפי סער:

תכנית העבודה סדורה מאוד כאשר הרציונל המוביל הוא טיפול בציריה המרכזיים של העיר(ויצמן, טשרניחובסקי, בן יהודה וכו') ולאחר מכן כניסה לשכונות. ישנו גם שיקול ביטחוני שמנחה אותנו.

6

שגיא חן

שיקול נוסף הוא המקומות בהן קיים הספק גבוה ואשר ניתן לחסוך בהם יותר חשמל.

קובי פדוה:

מי אישר את הסבת ההלוואה?

שגיא חן:

ההסבה אושרה ע"י משרד הפנים.

קובי פדוה:

מה עלה בגורלו של פרויקט גרין אפ סיטי?

שגיא חן:

מדובר בפרויקט ישן שנעצר עוד טרם כניסתי לתפקיד. אנו נבחן האם משהו במסגרתו עדיין רלבנטי.

קובי פדוה:

כמה רכבים מחזיקה החברה?

שגיא חן:

7

קובי פדוה

לאיזה משרדים אותם שוכרת החברה מתייחס הדו"ח?

שגיא חן:

משרדי החברה ברח' יד חרוצים

קובי פדוה:

היכן נמצאים מעונות הגיל?

שגיא חן:

ברח' תל חי

קובי פדוה:

החוזה עם בית הקפה בפארק עומד להסתיים. האם הוא חוזר לעירייה?

שגיא חן:

הנושא נמצא בבחינה מול העירייה.

7

רפי סער

כעיקרון, אנו מעדיפים שפרויקטים כלכליים ועסקיים ינוהלו ע"י החברה.

קובי פדוה:

אני מתרשם שפרויקט מגרשי הפאדל מאוד מוצלח. האם יש כוונה להרחיבו?

רפי סער:

הפרויקט אכן מוצלח מאוד ונפתחו לא מזמן מגרשים נוספים בקאנטרי. תחום הספורט משווע למגרשים בכל התחומים ואנו בוחנים היטב את הצרכים.

קובי פדוה:

ביחס לגשר שנבנה בזמנו על ציר בגין אני מבקש לציין שבניית גשרים נוספים כאלה אינה כדאית.

רפי סער:

לא נבנו כאן גשרים באופן הזה כבר כמה שנים טובות.

אני מבקש להודות לצוות העובדים של החברה ולצוות המקצועי של משרד רו"ח שטרק על העבודה המקצועית והמאומצת בהכנת הדו"ח הכספי. לא כולם יודעים אולי, אבל מדובר באמת בעבודה סביב השעון לצורך עמידה בלוחות זמנים ועל כך יישר כח לכולם.

יש תחומים ברורים בהם עוסקת החברה התואמים את חוזקותיה. החברה היא זרוע ניהולית וביצועית ארוכה של העירייה ומאפשרת לעירייה להתמקד בתחומים בהם היא צריכה לעסוק.

תוצאות הדו"ח כפי שלמדנו הערב, מדברות בעד עצמן והצלחת החברה אינה מובנת מאליה.

הדו"ח הכספי של החברה ליום: החלטה

שונות .4

רפי סער

כאמור, הצטרפו לדירקטוריון החברה שתי חברות חדשות ואין לי ספק שכל אחת בתחומה תתרום לחברה ולדירקטוריון באופן משמעותי.

אני מציע לצרף את מנכ"לית העירייה מירב הלפמן כחברה בוועדת המכרזים בה היה חבר קודם לכן מנכ"ל העירייה היוצא. היא תצטרף בזאת לשני חברי הוועדה הקיימים: מנכ"ל החברה ונציגת הציבור אביבה אזון.

מינוי חברת הדירקטוריון מירב הלפמן כחברה בוועדת המכרזים של החברה אושר פה : החלטה אחד.

8

רפי סער

אני מודה לכל הדירקטורים על ההשתתפות, למנכ"ל החברה לצוותו ולצוות היועצים המלווים את החברה על הכנת החומרים והנתונים החיוביים שהוצגו ומאחל לכולנו המשך עבודה פורייה ושגשוג החברה , חג עצמאות שמח ושנזכה לבשורות טובות במהרה ולשובם של כל החטופים במהרה הביתה.

רשם: שי מייבסקי – מנהל אגף מטה החברה

__________________

רפי סער

יו"ר הדירקטוריון