פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 3

החברה

הבלכלית

3 לדצמבר 2016

ייט כסלו תשע"ז

לכבוד

חברי הדירקטוריו

הנדון: פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון מספר 3 לשנת 2016

א.ג.נ

בתאריך 12.12.16 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 3 לשנת 2016 במשרדי העירייה.

השתתפו:

אפי דרעי, חדוה וינרסקי-פר\, דני לוין, ישראלה רוזן, יחוּקאל יחוקאל, שלום רוזנברג, יעל חן-נחמן, רמל מראלי, איציק בראון, מיטל יצחקי-טולדאנו וירון חדוות.

נכחו: עו"ד גיא ממן, עו"ד אור רבי, רו"ח חן אגסי, רו"ח רונה בן עטר ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

- 0 0 ת\

. אישור הדו''יח הכספי לשנת 2015.

. אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי לפרויקט הקמת קופיית במתחם יקינטון . אישור תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2017.

. ביטול הרשאות לביצוע פעולות בחשבונות החברה וגופים נוספים.

. העלאת שכר

פירוט לסדר היום:

1

3

דו"ח כספי לשנת 2015:

רו"ח חן אגסי סקרה את הדוח הכספי לשנת 2015 כפי שאושר בישיבת ועדת הכספים של החברה ביום 6.

דו"ח רווח והפסד הציג הפסד שנתי של 97 אלף ₪, אך בגלל שהחברה יצרה רווח הון הרי נוצר רווח לצורכי מס של 87 אלף ₪.

עו"ד גיא ממן נתן סקירה של התביעות המשפטיות התלויות ועומדות כנגד החברה, והסיכוייס של החברה מולם.

ירון חדוות שאל על חוב העירייה: האם והו חוב לומן קצר או ארוך. רו'יח חן אגסי ענתה שזהו חוב לאמן קצר מכיוון שזהו חוב מתגלגל.

רמי מראלי שאל לאן מופנה הרווח של החברה שנובע מהתקורות שהחברה גובה. התשובה היא שהרוות מופנה למימון הוצאות הנהלה וכלליות. היוייר אפי דרעי הסביר שאין מטרה לאפשר לחברה לצבור רווחים על חשבון העירייה ולכן שיעור התקורה יישאר כפי שהוא.

החלטת:

מאשריסם פה אחד את הדו'יח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה לשנת 2017.

פתיחת חשבון בנק ייעודי לפרויקט הקמת קופייח במתחם יקינטון:

החברה הכלכלית עומדת לפרסם את המכרו הקבלני להקמת הפרויקט.

מבוקש לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי שבו ינוחלו כל הפעילויות של עבודות ההקמה, קבלת ההלוואה לפרויקט, החזר ההלוואה לבנק המלווה וקבלת שכר הדירה משירותי בריאות כללית.

לחברה קלימים היום 4 חשבונות בנק :

א. בנק הפועלים - חשבון כללי

ב. בנק הפועלים - פרויקט גבעת אלונים

ג. בנק לאומי - פרויקט יפה נוף

ד. בנק דקסיה - מקביית ינוב

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.

טלפון: 09-8971185/50 פקס: 153-9-8971185

כמו כן אושר פתיחת חשבון בנק יעודי לאיוור התעשייה בבנק דקטיה.

החברה הכלכלית, בשיתוף גזבר העירייה, מנהלת מויימ עס בנק דקסיה, בנק הפועלים ובנק לאומי לצורך קבלת ההלוואה.

תוצאות מויימ יקבעו באיוה בנק יפתח חשבון הבנק.

החלטת:

מאשרים פה אחד פתיחת חשבון בנק יעודי לפרויקט הקמת מרפאה במתחם יקינטון, באחד מהבנקים הבאים :

בנק דקסיה, בנק לאומי או בנק הפועלים.

3. תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2017:

בני סעד סקר את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2017 המצייב.

ע"פ הערתו של רמי מראלי סוכם שיש להוסיף לתוכנית העבודה שתוגש יחד עם הפרוטוקול, את סטטוט ביצוע הפרויקטים השונים.

הצעת התקציב לשנת 2017 כוללת תקציב שכר מנכ"ל השווה ל- 85% משכר מנכ"ל.

החלטהת:

מאשרים את הצעת התקציב וההצעה לתוכנית עבודה לשנת 2017.

4. מתן הרשאות חדשות :

החלטה:

מאשרים למנכייל החברה בני סעד ת.ו. 058628843, לקבל את כל ההרשאות לביצוע שידור למעיימ,

והעלאת קבצים למסייב.

5. העלאת שכר למנכייל החברה:

מנכ"ל החברה בני סעד יצא מחדר הישיבות בשלב וה.

הנחיות משרד הפנים אומרות שמנכייל תאגיד עירונל זכאי לשכר שנע בין 75% ל-85% משכר מנכ"ל הרשות המקומית אס נפח הפעילות של החברה ב- 3 השנים האחרונות נע בין 8-20 מיליון ₪.

בנוסף, לא ניתן להעלות שכר אם לא עברו לפחות שנתיים ממועד האישור הקודם.

נפח פעילות החברה מוגדר כממוצע משוקלל של הכנסות התברה בשלוש השנים האחרונות (שני שליש) עם המאזן של החברה המאושר האתרון (שליש). שכר מנכ"ל החברה עודכן לאחרונה בחודש אוגוסט 2014 ל-

% שכר מנכ"ל הרשות המקומית.

ע"פ נפח פעללות החברה ב- 3 השנים האחרונות, כ- 17 מלשייח, הרי ניתן לאשר העלאת שכר ל- 85%.

בתקציב החברה לשנת 2017, שמובא לאישור בישיבה זו, יש תקציב המתאים לשכר זה.

החלטה:

מאשרים פה אחד העלאת שכר למנכייל החברה ל- 85% משכר מנכ"ל הרשות המקומית, בכפוף לאישור משרד הפנים.

ויר הדירקטוריון נעל את הישיבה.

החברה הכלכלית לפיתות כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.

טלפון: 09-8971185/50 פקס : 153-9-8971185