פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 3

4 לספטמבר 2018

ב'יד אלול תשע''יח

לכבוד

חברי הדירקטוריון

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 3 לשנת 2018

א.ג.נ

בתאריך 3.9.18 התקיימה ישיבת דירקטוריון, מספר 3 לשנת 2018 במשרדי העירייה.

השתתפו: אפי דרעי, איציק בראון, רמי מראלי, אדוה קלמנוביץ, גלית אולמן, דני לוין, ירון חדוות, ישראלה רוזן ושלום רוזנברג.

נכחו: עו"ד גיל שפטל, רו"ח חן אגסי, רו'יח רונה בן עטר ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. קבלת 2 חברות דירקטוריון חדשות ומינוי לועדות.

2. אישור הדוח הכספי השנתי לשנת 2017.

3. אישור תוספת תקציב למרפאת יקינטון ואישור לקיחת הלוואה לצורך המימון.

4. שונות

פירוט לסדר היום:

1. קבלת חברות דירקטוריון חדשות :

משרד הפנים אישר את גבי גלית אולמן ואת גבי אדוה קלמנוביץ לחברות הדירקטוריון.

אפי דרעי איחל להן הצלחה בתפקידן.

כמו כן, ע"פ בקשת גלית אולמן אושרה חברותה בועדת ביקורת. איוש ייתר הועדות יתבצע לאחר הבחירות.

2 דוח כספי לשנת 2017:

רו"ח חן אגסי סקרה את הדות לשנת 2017 המצייב, כפי שאושר בועדת הכספים. עו"ד גיל שפטל סקר את התביעות התלויות ועומדות כנגד החברה, ואת ההפרשה שבוצעה בגינם.

ירון חדוות ביקש לציין ברשימת הפרויקטים איוה מהם ממומניסם ע"י העירייה.

החלטת:

מאשרים פה אחד את הדוייח הכספי לשנת 2017.

3. תוספת תקציב למרפאת יסינטון:

1. דירקטוריון התכייל אישר בניית של מבנה מרפאה עבור קופייח כללית בשטח של כ- 400 מ"ר ובתקציב

של 6 מיליון ₪ שיילקח כולו בהלוואה.

2. עס התקדמות התכנון והביצוע ביקשה קופייח כללית להגדיל את השטח ל- 610 מ"ר, כדי להכליל

בפרויקט טיפת חלב ופונקציות רפואיות נוספות. אס נוסיף גס שטחים נוספים כהכנה לקומה שנייה ושטחי מעטפת הרי השטח הוא 690 מ"ר (עליהם לא משולמת שכירות).

3. חוזה השכירות עס קופייח כללית הוא ע"פ מחיר למייר בסך של 73 ש"ח צמוד למדד.

4. תוצאות המכרז הקבלני העלו שעלות הפרויקט תגדל מ- 6 מיליון ל-7.5 מיליון ₪, וזאת כתוצאה

מתוספת הבנייה.

5. במקביל לעליה בעלות הבנייה ההכנסות הצפויות של התכייל ייגדלו בהתאם מ- 350 ל - 535 אשייח

לשנה. המשמעות היא שתקופת ההחור של ההלוואה, לא משתנה, אולם הרווחים השנתיים גדלים וואת לאחר החור ההשקעה של החברה.

6. בשלחות שהתקיימו עס קופייח כללית נוצר הרושם שלאחר ששכונת שרונה תתאכלס, יש מגמה

בקופייח כללית, לבקש בנייה של קומה שנייה לצורך הרחבת השירותים לתושבים. בנוסף, יש לציין שבניית טיפת החלב, חוסכת לעירייה את הצורך לבנות מבנה זה בשכונת שרונה, שעלותו נאמדת בסכום הפער שנוצר.

----7 הרלרלי לפיחוח רחר יווה רצימ רחור שרח 1 כפר יונה 40300.

7. ועדת הכספים שדנה בנושא בתאריך 21.8.18 ממליצה שהפרש העלות ימומן באמצעות הלוואה

בנקאית, וזאת בגלל הריבית הנמוכה, עדיף לקחת הלוואה בסכום של 1.5 מילליון ₪, שזו הייתה ההחלטה המקורית של החברה - מימון עלות הבנייה ב-100% הלוואה, בוכות התשואה העודפת הקיימת בפרויקט. בכספי החברה יש להשתמש לפרויקטים יומייסם אחרים.

8. ישראלה רוזן ביקשה לברר למי יינתנו שירותי טיפת חלב: האם לכלל האוכלוסיה או רק למבוטתי

הכללית.

בבדיקה עס המנהל האדמינסטרטיבי של שירותי בריאות כללית הובהר שהשירות בטיפת חלב יינתן למבוטחי הכללית בלבד.

ירוו חדוות הסביר מדוע עדיף לממן את התוספת בהלוואה ולא בכספי חברה.

9. החלטה :

מאשרים פה אחד הגדלת התקציב ב- 1.5 מלשייח במימון הלוואה שתילקח מבנק מסחרי. סכום וה יוחזר במסגרת תשלומי שכייד.

יו'יר הדירקטוריון נעל את הישיבה.

בברכה

י דהעי

יו"ר/קדורקטוריון